ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538 127,56 7 013 503,32 41 524 624,24 41 935 517,66 A. Stálá aktiva 47 707 924,85 7 013 028,32 40 694 896,53 41 268 524,53 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 484 196,50 155 669,50 328 527,00 347 795,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 78 604,50 78 604,50 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 405 592,00 77 065,00 328 527,00 347 795,00 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 40 787 528,35 6 857 358,82 33 930 169,53 34 484 529,53 1. Pozemky 031 1 032 709,50 1 032 709,50 983 936,50 2. Kulturní pøedmìty 032 3. Stavby 021 36 424 156,51 4 891 486,00 31 532 670,51 32 034 225,51 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 1 491 101,34 486 311,82 1 004 789,52 1 106 367,52 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 479 561,00 1 479 561,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 360 000,00 360 000,00 360 000,00 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 6 436 200,00 6 436 200,00 6 436 200,00 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 11.02.2013 22h 9m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé pùjèky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 6 436 200,00 6 436 200,00 6 436 200,00 7. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Obìžná aktiva 830 202,71 475,00 829 727,71 666 993,13 I. Zásoby 67 304,00 67 304,00 1. Poøízení materiálu 111 2. Materiál na skladì 112 67 304,00 67 304,00 3. Materiál na cestì 119 4. Nedokonèená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Poøízení zboží 131 8. Zboží na skladì 132 9. Zboží na cestì 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 156 710,00 475,00 156 235,00 118 887,00 1. Odbìratelé 311 950,00 475,00 475,00 855,00 2. Smìnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 151 760,00 151 760,00 102 480,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 11.02.2013 22h 9m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
10. Pohledávky za zamìstnanci 335 11. Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní 336 12. Daò z pøíjmù 341 13. Jiné pøímé danì 342 14. Daò z pøidané hodnoty 343 15. Jiné danì a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi 346 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finanèního zajištìní 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady pøíštích období 381 15 552,00 26. Pøíjmy pøíštích období 385 27. Dohadné úèty aktivní 388 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 4 000,00 4 000,00 III. Krátkodobý finanèní majetek 606 188,71 606 188,71 548 106,13 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné bìžné úèty 245 66 226,90 9. Bìžný úèet 241 11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 606 188,71 606 188,71 481 879,23 12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestì 262 17. Pokladna 261 11.02.2013 22h 9m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé PASIVA CELKEM 41 524 624,24 41 935 517,66 C. Vlastní kapitál 41 201 689,44 41 671 483,86 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 40 968 437,19 40 853 134,52 1. Jmìní úèetní jednotky 401 42 155 738,21 42 041 738,31 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 5 164 528,30 5 163 225,53 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody 406 6 351 829,32-6 351 829,32-6. Jiné oceòovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky 66 226,90 6. Ostatní fondy 419 66 226,90 III. Výsledek hospodaøení 233 252,25 752 122,44 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 518 870,19-270 936,90 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 752 122,44 481 185,54 D. Cizí zdroje 322 934,80 264 033,80 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvìry 451 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù 453 4. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 6. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 322 934,80 264 033,80 1. Krátkodobé úvìry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù 283 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 5. Dodavatelé 321 43 215,80 90 654,80 6. Smìnky k úhradì 322 11.02.2013 22h 9m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
Èíslo Syntetický položky Název položky úèet Bìžné Minulé 7. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 8. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 9. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 10. Pøijaté zálohy daní 327 13. Zamìstnanci 331 78 301,00 50 258,00 14. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 15. Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 28 930,00 9 395,00 16. Daò z pøíjmù 341 17. Jiné pøímé danì 342 11 668,00 6 745,00 18. Daò z pøidané hodnoty 343 19. Jiné danì a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 6 888,00 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ruèení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finanèního zajištìní 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 30. Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery 374 7 535,00 2 411,00 31. Výdaje pøíštích období 383 32. Výnosy pøíštích období 384 2 000,00 33. Dohadné úèty pasivní 389 145 760,00 96 480,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 637,00 6 090,00 * Konec sestavy * 11.02.2013 22h 9m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5