II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR KVĚTEN 2015
1. Obsah Úvod... 3 1. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni NSRR... 5 2. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni programů... 6 3. Plnění predikcí na úrovni jednotlivých programů... 8 Příloha... 11 2
Úvod Usnesení vlády č. 124/2015 Meziměsíční pokrok Predikce čerpání Plnění opatření ke snížení nedočerpání Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) v souvislosti s plněním usnesení vlády ČR ze dne 23. února 2015 č. 124 předkládá vládě Informaci o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 za měsíc květen 2015. Materiál informuje o aktuálním stavu čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2007 2013 a stavu plnění opatření, která jsou přijímána k eliminaci rizik spojených s rizikem nedočerpání prostředků na konci V květnu 2015 bylo nově vydáno 407 Rozhodnutí / Smluv v celkové hodnotě 4,3 mld. Kč (EU podíl), což odpovídá 0,6 % alokace programového období 2007 2013. Na účty příjemců bylo proplaceno dalších 8,5 mld. Kč (EU podíl), tj. 1,6 % celkové alokace. Nejvyšších nárůstů ve sledovaném období dosáhl OP Podnikání a inovace a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Naopak v případě OP Výzkum a vývoj pro inovace a Integrovaného OP nedosahuje podíl proplacených prostředků na celkové alokaci programu ani hranice 70 %. Jedním z faktorů, které mohou avizovat nedočerpání prostředků na konci programového období, je plnění predikcí čerpání stanovených řídicími orgány. Souhrnně za všechny programy dochází k přeplnění predikcí proplacených prostředků o více než 0,6 mld. Kč. V případě predikcí prostředků v souhrnných žádostech však dochází kumulativně za všechny programy k nenaplňování o 3,8 mld. Kč. Podrobnější informace o plnění predikcí jednotlivých řídicích orgánů jsou uvedeny v kapitole 3 tohoto materiálu. Řídicí orgány aktualizovaly své predikce čerpání a zasílaly je MMR-NOK ke dni 15. června 2015. Na základě těchto aktualizovaných predikcí MMR-NOK i řídicí orgány aktualizují své odhady nedočerpání na konci Tyto aktuální predikce i odhady nedočerpání budou obsahem pravidelné informace o stavu čerpání, kterou MMR-NOK předloží vládě ČR na začátku srpna 2015 (tj. s daty ke dni 30. června 2015). S ohledem na aktuální vývoj nedočerpání prostředků na konci programového období, MMR-NOK klade velký důraz na plnění opatření stanovených Analýzou čerpání evropských fondů a krizovými plány z ledna 2015. Většina opatření již byla realizována. Je však nutné upozornit, že některá opatření nebyla dokončena v termínu a jejich plnění stále probíhá. To se týká zejména průřezových opatření zaměřených na zapracování metodických pravidel do programových dokumentací řídicích orgánů, např. zohlednění pravidel pro nedokončené a nefunkční projekty, fázované projekty. Realizace těchto opatření je rovněž úzce spojena s vydáním komplexního metodického doporučení k uzavírání programového období 2007 2013 a v případě fázování také s modifikací pravidel pro fázování ze strany Evropské komise (EK). Dále je také stále otevřena oblast fázování velkých projektů. V souvislosti s velkými projekty (fázovanými i nefázovanými) MMR-NOK také upozorňuje na termín jejich předkládání ke schválení EK, EK doporučuje tyto projekty předložit do 30. září 2015. Dosud nebyla ukončena také opatření týkající se zapracování šablony podnětu pro řídicí orgány k zahájení správního řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do řídící dokumentace operačních programů či zajištění finančních zdrojů na krytí výdajů na činnost řídicích orgánů spojených s ukončováním regionálních operačních programů. Realizace opatření v rámci krizových plánů jednotlivých operačních programů rovněž pokračuje, nicméně některé řídicí orgány upustily od realizace některých opatření, která by dle zhodnocení řídícího orgánu neměla požadovaný efekt. Jedná se zejména o vyhlašování nových výzev, pro které by se nenašla v této době již dostatečná absorpční kapacita. Kromě opatření zaměřených na eliminaci rizik identifikovaných na počátku roku 2015 je nezbytné také věnovat pozornost dalším nově vznikajícím rizikům. Jedná se například o prodlužování lhůt u procesů a činností řídicích orgánů spojených s realizací projektu, což může mít na konci období, zvláště v případě dlouhodobé kumulace, nezanedbatelný dopad 3
na dočerpání operačních programů. Dalším příkladem je velmi časté odstupování příjemců od realizace projektu proto, že nejsou schopni splnit nepřekročitelný termín pro uznání způsobilosti výdajů, tj. 31. prosince 2015. Informace ke způsobu a aktuálnímu stavu naplňování průřezových opatření jsou uvedeny v Plánu dočerpání NSRR, který je samostatnou přílohou č. 1 tohoto materiálu. Aktuální stav naplňování opatření stanovených v rámci krizových plánů je dále uveden v samostatné příloze č. 2. Problematika EIA Další jednání s EK v rámci Task Force Jednou z aktuálně intenzivně řešených rizikových oblastí je problematika EIA a související přezkum velkých projektů z hlediska souladu s evropskou EIA legislativou. Česká republika přislíbila v lednu 2015 EK, že do konce června 2015 dokončí přezkum velkých projektů z hlediska jejich souladu se směrnicí EIA. Z aktuálních informací je však patrné, že tento termín nebude u většiny dotčených projektů dodržen. Dle řídicího orgánu OP Doprava bude do konce června předloženo EK maximálně 9 z celkových 23 velkých projektů, které podléhají přezkumu. Zbylé projekty budou EK předloženy až v průběhu července. Ačkoliv je posun termínu odůvodněný náročností přípravy veškeré dokumentace a závaznými lhůtami v rámci procesu přezkumu EIA, MMR-NOK apeluje na včasnou a intenzivní komunikaci s EK. Překročení termínu dohodnutého s EK MMR-NOK považuje za vysoce rizikové z hlediska možného dopadu na nedočerpání prostředků v souvislosti s realizací dotčených velkých projektů z fondů EU. EK byla o této situaci oficiálně informována společným dopisem náměstků ministrů životního prostředí, dopravy a pro místní rozvoj. Z výše uvedených důvodů MMR-NOK dále vyzval ministerstvo životního prostředí a ministerstvo dopravy, aby co nejdříve uskutečnily jednání se zástupci EK na úrovni nejvyššího vedení, a to nejen s DG ENVI, jako gestora oblasti EIA legislativy, ale také s DG REGIO, které je hlavním partnerem České republiky v rámci řešení dočerpání prostředků z evropských fondů v oblasti dopravy a životního prostředí. Dalším opatřením, které bylo v oblasti EIA nastaveno, je výběr 2% vzorku projektů, u kterých byl proces EIA zahájen od vstupu ČR do EU. Tyto projekty by stejně jako výše uvedené projekty měly být prověřeny Meziresortní pracovní skupinou EIA (MPS EIA). Přestože byl vzorek projektů ze strany Ministerstva životního prostředí navrhnut, do současné chvíle nebyl finálně potvrzen. Odsouhlasení vzorku se předpokládá až na dalším zasedání MPS EIA dne 26. června 2015, opatření tedy bude splněno téměř 3 měsíce po jeho termínu, což může mít také vliv na plnění dalšího opatření, a to přezkumu těchto projektů, který by měl být ukončen k 31. srpnu 2015. V návaznosti na spolupráci s EK v oblasti dočerpání prostředků v programovém období 2007 2013 se dne 15. července 2015 uskuteční další jednání s EK v rámci iniciativy tzv. Task Force, o které MMR-NOK v uplynulých měsících informoval vládu ČR. Jednání bude zaměřeno zejména na nejvíce rizikové operační programy a diskutována bude především realizace vyjednaných flexibilních opatření. EK se zároveň intenzivně zajímá o vývoj proplácení prostředků příjemcům v rámci jednotlivých operačních programů. MMR-NOK opětovně upozornil v rámci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 za měsíc duben 2015 na stav proplácení prostředků příjemcům. Dle aktuálních údajů bylo během ledna až května 2015 příjemcům proplaceno pouze 15 % prostředků (30,9 mld. Kč) z celkového objemu 204 mld. Kč 1, které by měly být od ledna 2015 do konce programového období proplaceny. Je proto nezbytné se této problematice intenzivně věnovat. 1 Celkový objem finančních prostředků, které by měly být od počátku roku 2015 do konce programového období proplaceny příjemcům včetně finančních oprav, které nejsou v souhrnném přehledu (graf č. 1) zohledněny. 4
1. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni NSRR V meziměsíčním srovnání došlo v květnu 2015 k navýšení objemu finančních prostředků ve všech sledovaných stavech, kromě zaslaných žádostí do EK, a to z důvodu, že zasílání žádostí do EK neprobíhá v měsíčním intervalu, ale v návaznosti na certifikace prováděné ze strany Ministerstva financí Platebního a certifikačního orgánu (MF-PCO), které jsou prováděny cca 3krát ročně. Certifikace výdajů OP Podnikání a inovace probíhá, odeslání žádosti o platbu do EK se očekává v průběhu června 2015. Certifikace a odeslání dalších žádostí do EK se pak u většiny z ostatních operačních programů předpokládá v průběhu léta 2015. 2 V květnu 2015 bylo nově vydáno 407 Rozhodnutí / Smluv v celkové hodnotě 4,3 mld. Kč (EU podíl). Na účty příjemců bylo proplaceno dalších 8,5 mld. Kč (EU podíl). Graf č. 1 zjednodušeně ukazuje, kolik prostředků bylo do konce května 2015 investováno do projektů financovaných z operačních programů 2007 2013 (EU podíl) a kolik prostředků si ČR vyžádala z rozpočtu EU zpět. Graf č. 1 Stav čerpání na úrovni NSRR květen 2015 (v mld. Kč) EU podíl Souhrnný stav čerpání ze SF / FS v mld. Kč (EU podíl) stav k 31. 5. 2015 celková alokace 2007 2013* 687,2 prostředky v podaných žádostech 4,3 (0,3 %) 194,6% prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace 4,3 (0,6 %) 103,9% 713,8 1 337,6 proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované) 8,5 (1,6 %) 77,1% 529,6 zaslané žádosti do EK** 0,0 (0,0 %) 69,1% 474,9 * Tato alokace bude po ukončení vyjednávání s EK v roce 2015 snížena o nevyčerpané prostředky z roku 2014. ** Částka v CZK za průběžné žádosti o platbu zaslané EK je pouze účetní hodnota, kdy převod z EUR na CZK vychází z kurzu platného ke dni odeslání žádosti o platbu EK na účet MF-PCO. Při refundaci do státního rozpočtu se používá kurz platný ke dni zúčtování souhrnných žádostí MF-PCO. Měsíční nárůst Zdroj: MSC2007 k 3. 6. 2015, MF-PCO 2 V průběhu léta 2015 je plánována řádná certifikace výdajů OP Doprava, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Výzkum a vývoj pro inovace, Integrovaného OP, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Technická pomoc, ROP Severozápad, ROP Moravskoslezsko, ROP Jihovýchod, ROP Jihozápad, ROP Střední Čechy, OP Praha Konkurenceschopnost, OP Životní prostředí a OP Praha Adaptabilita 5
2. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni programů Následující dva grafy zachycují celkový pokrok v čerpání za měsíc květen 2015 ve dvou základních sledovaných stavech, to znamená proplacené prostředky příjemcům a prostředky v souhrnných žádostech zaúčtované MF-PCO za jednotlivé operační programy. Grafy navazují na souhrnný stav čerpání a procentní podíl je vždy vztažen k podílu EU. Proplacené prostředky příjemcům Nejvíce proplacených prostředků příjemcům z alokace eviduje u OP Podnikání a inovace (87,3 % celkové alokace) a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (83,4 % celkové alokace). Nejvyšších nárůstů ve sledovaném období dosáhl rovněž OP Podnikání a inovace (nárůst o 2,4 %) a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (nárůst o 1,8 %). Naopak v případě OP Výzkum a vývoj pro inovace a Integrovaného OP nedosahuje podíl proplacených prostředků na celkové alokaci programu ani hranice 70 %. ROP Moravskoslezsko pak překračuje tuto hranici pouze minimálně. Graf č. 2 Stav proplacených prostředků na úrovni jednotlivých OP (v %) Stav proplacených prostředků příjemcům* v % vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007 2013 k 31. 5. 2015 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 87,3 83,4 83,3 82,6 82,5 80,2 79,5 78,5 78,3 78,2 78,1 77,1 74,2 73,1 70,2 64,3 61,2 * Zahrnuty průběžné a ex-post platby, jedná se o vyúčtované prostředky. ** U OP VaVpI, IOP, OP TP a ROP SZ vztaženo k alokaci před aplikací automatického zrušení závazku v roce 2014. Měsíční nárůst Zdroj: MSC2007 Zdroj: MSC2007 k 3. 6. 2015 6
Souhrnné žádosti zaúčtované MF-PCO Největší objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO vzhledem k celkové alokaci je rovněž zaznamenán u OP Podnikání a inovace (83,1 % celkové alokace) a OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (82,4 % celkové alokace). Stejně tak je ve sledovaném období evidován nejvyšší nárůst prostředků v souhrnných žádostech u OP Podnikání a inovace (nárůst o 3,2 %) a u OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (nárůst o 2,0 %). Zvýšenou pozornost je však nutné věnovat programům, které mají naopak nízký podíl prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO. Mezi ně opět patří OP Výzkum a vývoj pro inovace (60,8 % celkové alokace), Integrovaný OP (63,3 % celkové alokace) a OP Doprava (66,7 % celkové alokace). Graf č. 3 Stav prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO na úrovni jednotlivých OP (v %) Stav prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO* v % vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007 2013 k 31. 5. 2015 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 83,1 82,4 82,1 81,0 79,1 78,4 78,1 77,6 76,2 75,7 72,6 71,3 70,7 69,6 66,7 63,3 60,8 * U OP VaVpI, IOP, OP TP a ROP SZ vztaženo k alokaci před aplikací automatického zrušení závazku v roce 2014. Měsíční nárůst Zdroj: MSC2007 Zdroj: MSC2007 k 3. 6. 2015 7
3. Plnění predikcí na úrovni jednotlivých programů Tabulka č. 1 uvádí rozdíly oproti predikovaným hodnotám na úrovni jednotlivých operačních programů ve stavech Proplacené prostředky příjemcům a Prostředky předložené v souhrnných žádostech. Na konci programového období je důležité, aby všechny operační programy dočerpaly celý podíl z EU fondů. Modře jsou označeny ty operační programy, které v lednu 2015 buď indikovaly nedočerpání alokace na konci programového období, nebo jejichž predikce předkládání souhrnných žádostí MF-PCO byly nastaveny po 30. dubnu 2016. 3 Mezi nejčastější důvody neplnění predikcí patří posuny v harmonogramech projektů z důvodu posunu realizace projektů ze strany příjemců, posuny z důvodu realizace veřejných zakázek a velkého množství kontrol žádostí o platby a prověřování nesrovnalostí, snižování finančních objemů předložených žádostí o platbu, pomalé předkládání vyúčtovaných prostředků, které byly příjemcům poskytnuty v rámci záloh apod. Tabulka č. 1 Plnění predikcí řídicích orgánů kumulativně od ledna do května 2015 (mil. Kč, EU podíl) OP Proplacené prostředky příjemcům Predikce Skutečnost Rozdíl Plnění predikcí Prostředky předložené v souhrnných žádostech* Predikce Skutečnost Rozdíl Plnění predikcí Dopad na plnění limitu čerpání na konci programového období OP D 3 140,54 5 001,23 1 860,69 159,2% 6 077,99 2 507,05-3 570,94 41,2% OP ŽP 3 233,84 4 243,20 1 009,35 131,2% 1 845,17 726,33-1 118,84 39,4% OP PI 8 023,71 8 727,93 704,22 108,8% 6 664,06 8 581,22 1 917,16 128,8% OP LZZ 2 732,61 2 490,77-241,84 91,1% 2 144,01 2 317,73 173,71 108,1% OP VaVpI 1 579,77 614,85-964,92 38,9% 884,75 404,75-480,00 45,7% IOP 1 141,11 1 169,32 28,21 102,5% 837,74 847,64 9,90 101,2% OP VK 3 130,49 3 193,41 62,92 102,0% 2 392,15 2 778,28 386,12 116,1% OP TP 159,90 128,87-31,03 80,6% 139,89 113,06-26,83 80,8% ROP SZ 613,16 594,59-18,58 97,0% 467,65 496,21 28,56 106,1% ROP MS 635,53 466,50-169,03 73,4% 546,03 659,58 113,55 120,8% ROP JV 1 075,35 894,73-180,62 83,2% 1 281,91 1 127,75-154,17 88,0% ROP SM 1 417,37 1 051,93-365,44 74,2% 1 594,33 1 463,93-130,40 91,8% ROP SV 859,11 623,25-235,86 72,5% 1 059,93 909,51-150,42 85,8% e zvýšení nedočerpání programu na konci V tuto chvíli bez dopadu, predikce plněny. Neplnění predikcí může vést ke zvýšení rizika nedočerpání operačního programu na konci e zvýšení nedočerpání programu na konci V tuto chvíli bez dopadu, predikce plněny. V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny. V tuto chvíli bez dopadu, predikce jsou aktuálně plněny. 3 Podle aktuálně platné Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 2013 (MFTK) je poslední řádný termín pro předkládání souhrnných žádostí na MF-PCO stanoven na 30. dubna 2016. Další posun termínu bude možný pouze na základě výjimky z MFTK udělené ministrem financí. Do doby udělení oficiální výjimky ze strany MF MMR-NOK považuje predikce souhrnných žádostí předkládaných po 30. dubnu 2016 jako významné riziko nedočerpání daného programu (konkrétně se v tuto chvíli týká OP LZZ). 8
OP Proplacené prostředky příjemcům Predikce Skutečnost Rozdíl Plnění predikcí Prostředky předložené v souhrnných žádostech* Predikce Skutečnost Rozdíl Plnění predikcí Dopad na plnění limitu čerpání na konci programového období ROP JZ 729,96 531,52-198,44 72,8% 1 145,06 922,12-222,94 80,5% ROP SČ 1 065,72 939,12-126,60 88,1% 1 301,50 922,31-379,20 70,9% OP PK 456,71 95,40-361,31 20,9% 91,43 102,34 10,91 111,9% OP PA 257,99 137,60-120,39 53,3% 258,94 0,00-258,94 0,0% Měnový kurz (červen 2015): 1 EUR = 27,463 CZK * Jedná se o prostředky předložené v souhrnných žádostech a zaúčtované na MF-PCO. Zdroj: MSC2007, řídicí orgány OP e zvýšení nedočerpání programu na konci Důvody neplnění predikcí u operačních programů, které naplňují predikce na méně než 80 % (vyjádření řídicích orgánů): OP Doprava o U OP Doprava lze sledovat výrazný rozdíl v případě plnění predikcí u jednotlivých fondů. V rámci ERDF dochází k výraznému neplnění predikcí (predikce proplacených prostředků příjemcům jsou aktuálně plněny na necelých 9 %, prostředky v souhrnných žádostech jsou plněny na 11,8 %). Naopak v rámci Fondu soudržnosti dochází k přeplňování predikcí proplacených prostředků, avšak také k neplnění predikcí prostředků v souhrnných žádostech plněny na 66,4 %. o Důvodem výrazného zpoždění v případě plnění predikcí proplacených prostředků u ERDF jsou majetkoprávní spory v souvislosti s výkupy pozemků a zpoždění v uzavření smluv, které souvisí s prodlevami při výběrových řízeních, se kterými nebylo původně v predikcích počítáno. o Neplnění predikcí souhrnných žádostí v obou fondech v období leden až květen 2015 je ovlivněno více faktory, mezi hlavní důvody neplnění predikcí patří posuny ukončení kontrol na projektech probíhající ze strany Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury, dále posuny nákladů u projektů v čase (řídicí orgán vychází při predikcích z plánu výdajů příjemců, které se v čase mění) a korekce v případě zpochybnění víceprací v rámci kontrol. Podle vyjádření řídicího orgánu dojde v průběhu června 2015 k zaúčtování prostředků předložených v souhrnných žádostech MF-PCO. OP Životní prostředí o Neplnění predikcí prostředků předložených v souhrnných žádostech je dáno především nekompletními žádostmi o platbu ze strany některých příjemců, které znemožňují zahrnout všechny proplacené výdaje do souhrnných žádostí. K této situaci dochází z toho důvodu, že většina proplacených plateb příjemcům je modifikovaných ex-ante, tzn. že příjemce obdrží na základě předložené a neuhrazené (či částečně uhrazené) faktury prostředky na svůj účet. Poté má lhůtu na odeslání peněz dodavateli a následně musí doložit bankovní výpis, že tak učinil. Vše probíhá na základě detailně stanovených lhůt v Manuálu operačního programu. Pokud příjemce využívá možné lhůty až na samé hranici, pak trvá až několik týdnů, než je možné uskutečněné platby vložit se všemi náležitostmi a po všech kontrolách do souhrnné žádosti. Proto dochází ke zpoždění. Státní fond životního prostředí ČR podle vyjádření řídicího orgánu potvrdil, že intenzivně jedná s těmito příjemci a že vzniklé zpoždění se pokusí alespoň částečně dohnat v průběhu června, aby kumulativně byla za první pololetí roku 2015 i v tomto ukazateli predikce naplněna. Státní fond životního prostředí ČR dohodnul s MF-PCO mimořádnou souhrnnou žádost ve druhé polovině června, aby bylo možné maximum těchto prostředků zahrnout do připravované certifikace. OP Výzkum a vývoj pro inovace o Příčinou neplnění predikcí jsou nereálně nastavené finanční plány některých projektů, náročné změny v tzv. pre-seed projektech, kde došlo díky náročným konzultacím k posunům při jejich 9
schvalování. Další zpoždění v administraci projektů jsou způsobeny např. prodloužením náročného procesu dělení zakázek na části, případně dochází k dalšímu upřesňování podkladů předkládaných ze strany příjemců. V návaznosti na prodlevy v proplácení prostředků příjemcům dochází i k prodlevám při předkládání souhrnných žádostí, posun byl způsoben i problémy v informačním systému MONIT7+, které ale již byly odstraněny. ROP Moravskoslezsko o Neplnění predikcí proplacených prostředků příjemcům je způsobeno posunem harmonogramu stavebních prací u projektů a tím také plateb do 2. pololetí 2015. Dle vyjádření řídicího orgánu byl v predikcích nastaven ambiciózní nárůst proplacených částek, nicméně tempo je pomalejší především z důvodu pomalejšího náběhu stavebních prací v roce 2015. ROP Střední Morava o Neplnění predikcí proplacených prostředků příjemcům je způsobeno preventivním pozastavením plateb od 14. dubna 2015 do 23. dubna 2015 v návaznosti na zásah Policie ČR na pracovištích Úřadu Regionální rady Střední Morava. Dále se prodlužují lhůty kontrol, kde dochází u prvních předložených žádostí od příjemců k pochybení u veřejných zakázek, a tím k prodloužení běžné lhůty na kontrolu s možností korekcí, které podléhají schválení Výboru Regionální rady, případně dochází k časovým posunům finančních plánů. ROP Severovýchod o Důvodem neplnění predikcí proplacených prostředků příjemcům je prodlužování administrace žádostí o platby, ke kterým dochází kvůli posunům ve výběrových řízeních při zadávání veřejných zakázek, případně prodlužováním kontrol z důvodu vracení žádostí o platby příjemcům k dopracování či doplnění. U některých projektů je nutné aplikovat korekce na proplacené výdaje, dochází i k časovým posunům finančních plánů, případně jsou vyfakturovány nižší částky, než se kterými bylo v původních finančních plánech kalkulováno. ROP Jihozápad o Neplnění predikcí proplacených prostředků příjemcům je zapříčiněno nedočerpáním finančních prostředků projektů oproti jejich předpokládané výši (zejm. u dvou projektů Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice). ROP Střední Čechy o Příčinou neplnění predikcí prostředků předložených v souhrnných žádostech jsou změny ve finančních plánech (bylo přistoupeno k redukci počtu žádostí o platbu tak, aby v závěrečném období byl administrován menší počet žádostí o platbu s většími proplacenými prostředky dopady tohoto opatření jsou očekávány ve druhém pololetí tohoto roku, kdy budou předkládány závěrečné žádosti o platbu k dotčeným projektům), posuny termínů ukončení projektů a v několika případech nemožnost ukončení fyzických kontrol projektu z důvodu nedodání potřebných podkladů (tento výpadek by měl být vyrovnán v následujícím měsíci). OP Praha Konkurenceschopnost o Řídicí orgán plynule proplácí schválené žádosti o platbu. Důvodem nenaplnění predikcí je velké množství žádostí o platbu, kterými se vyplácejí ex-ante platby. Nevyúčtované ex-ante platby se do predikce nepromítají. Většina prostředků z ex-ante plateb bude vyúčtována v druhém pololetí tohoto roku, stejně jako i větší část ex-post plateb. OP Praha Adaptabilita o Neplnění predikcí předkládání souhrnných žádostí i proplacených prostředků je zapříčiněno nedostatečnými administrativními kapacitami řídicího orgánu. Na zdržení proplácení prostředků příjemcům se podílí zejména prodlevy ve schvalování závěrečných zpráv projektů. Řídicí orgán již předložil v tomto roce první souhrnnou žádost na MF-PCO, která však ke dni zpracování tohoto materiálu nebyla zaúčtována, a proto se projeví až v následujícím měsíci. 10
Příloha Stav plnění limitu čerpání na konci programového období (EU podíl) stav k 31. květnu 2015 OP Limit čerpání pro konec pr. obd. 1 2 Potřebný objem plateb Vyčerpáno z limitu čerpání pro plnění limitu čerpání Objem prostředků proplacených ze strany EK - mil. EUR mil. EUR % mil. EUR mil. CZK mil. EUR - a b c = b / a * 100 d e = d * 27,463 f OP D (ERDF) 1 217,9 965,5 79,3% 252,4 6 931,7 965,5 OP D (FS) 4 603,6 2 438,8 53,0% 2 164,8 59 451,9 2 438,8 OP D celkem Řídicí orgán: MD 5 821,5 3 404,3 58,5% 2 417,2 66 383,6 3 404,3 OP ŽP (ERDF) 602,1 455,9 75,7% 146,2 4 015,1 455,9 OP ŽP (FS) 4 041,1 2 939,2 72,7% 1 101,9 30 261,5 2 939,2 OP ŽP celkem Řídicí orgán: MŽP OP PI Řídicí orgán: MPO 4 643,2 3 395,1 73,1% 1 248,1 34 276,6 3 395,1 3 120,7 2 409,7 77,2% 711,0 19 526,2 1 002,2 OP LZZ (cíl 1) 1 877,3 1 372,5 73,1% 504,8 13 863,3 1 372,5 OP LZZ (cíl 2) 19,6 15,3 78,1% 4,3 118,1 15,3 OP LZZ celkem Řídicí orgán: MPSV OP VaVpI Řídicí orgán: MŠMT 1 896,9 1 387,8 73,2% 509,1 13 981,4 1 387,8 1 828,2 1 259,4 68,9% 568,8 15 621,0 1 259,4 IOP (cíl 1) 1 591,4 1 044,7 65,6% 546,7 15 014,0 920,4 IOP (cíl 2) 23,8 17,8 74,8% 6,0 164,8 17,8 IOP celkem Řídicí orgán: MMR 1 615,2 1 062,5 65,8% 552,7 15 178,8 938,2 OP VK (cíl 1) 1 653,3 1 217,0 73,6% 436,3 11 982,1 1 217,1 OP VK (cíl 2) 8,2 6,8 82,9% 1,4 38,4 6,7 OP VK celkem Řídicí orgán: MŠMT 1 661,5 1 223,8 73,7% 437,7 12 020,6 1 223,8 OP TP (cíl 1) 143,4 116,4 81,2% 27,0 741,5 98,8 OP TP (cíl 2) 2,3 1,9 82,6% 0,4 11,0 1,6 OP TP celkem Řídicí orgán: MMR ROP SZ Řídicí orgán: Regionální rada SZ ROP MS Řídicí orgán: Regionální rada MS ROP JV Řídicí orgán: Regionální rada JV ROP SM Řídicí orgán: Regionální rada SM ROP SV Řídicí orgán: Regionální rada SV ROP JZ Řídicí orgán: Regionální rada JZ ROP SČ Řídicí orgán: Regionální rada SČ OP PK Řídicí orgán: Hlavní město Praha OP PA Řídicí orgán: Hlavní město Praha 145,7 118,3 81,2% 27,4 752,5 100,4 708,1 493,7 69,7% 214,4 5 888,1 493,8 751,0 568,8 75,7% 182,2 5 003,8 568,8 720,4 588,2 81,6% 132,2 3 630,6 588,2 672,2 525,4 78,2% 146,8 4 031,6 485,4 671,3 513,9 76,6% 157,4 4 322,7 513,9 633,7 471,2 74,4% 162,5 4 462,7 471,2 571,7 437,8 76,6% 133,9 3 677,3 438,0 243,2 188,0 77,3% 55,2 1 516,0 188,0 114,5 83,4 72,8% 31,1 854,1 52,4 NSRR 25 819,0 18 131,3 70,2% 7 687,7 211 127,3 16 510,9 Poznámka: Limit čerpání je u relevantních OP ponížen o nedočerpání v roce 2013 a 2014 se zohledněním aplikace čl. 95. 1. Sloupec b zahrnuje pouze žádosti o platby z / do EK. Na konci programového období již nelze zohlednit žádné nástroje pro ponížení limitu. 2. Červeně jsou označeny operační programy, které plní limit čerpání do konce programového období na méně než 80,1 %. Měnový kurz (červen 2015): 1 EUR = 27,463 CZK, zdroj: MSC2007, řídicí orgány OP 11