Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 500 000,00 487 264,00 486 584,49 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 100 000,00 100 000,00 67 723,93 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnos. 30 000,00 31 700,00 31 691,02 1121 Daň z příjmů právnických osob 600 000,00 600 000,00 586 492,24 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 655 200,00 608 400,00 608 400,20 1211 Daň z přidané hodnoty 934 000,00 934 000,00 914 237,00 1334 Odvody za odnětí půdy 2 000 2 000,00 1 596,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 160 000,00 160 000,00 158 000,00 1341 Poplatek ze psů 8 000,00 8 000,00 7 500,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 350,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 6 000,00 6 000,00 1 680,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 3 000,00 6 000,00 6 000,00 1361 Správní poplatky 15 000,00 14 000,00 13 950,00 1511 Daň z nemovitosti 360 000,00 335 000,00 334 487,00 4111 Neinvestiční přijaté dotace (volby) 11 756,00 11 756,00 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 27 998,00 27 998,00 27 998,00 4222 Investiční přijaté dotace od krajů (dotace z Programu obnovy venkova - výstavba místní komunikace za p. Klepišem) 125 000,00 125 000,00 Celkme daně, poplatky, dotace (příjmy A) 3 402 198,00 3 458 118,00 3 383 445,88
B) Příjmy rozpočtu dle (druh činnosti) - ostatní Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 2310 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 10 000,00 7 500,00 2310 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 16 000,00 16 000,00 16 000,00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistí 110 000,00 80 500,00 69 400,00 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 2 930,00 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 23 650,00 23 650,00 3633 3122 Přijaté příspěvky na investice 1 000 000,00 1 000 000,00 1 113 000,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 45 000,00 45 000,00 41 977,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 700 000,00 740 800,00 1 405 740,00 Příjmy z prodeje zboží (nakoup. za účelem prodeje 5 000,00 6 000,00 5 974,00 3722 2112 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 682,00 16 682,00 12 676,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000,00 6 000,00 5 705,50 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 16 000,00 15 050,00 6171 2141 Příjmy z úroků 65 000,00 75 000,00 74 071,82 6171 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 47 886,00 47 886,00 6310 2141 Příjmy z úroků - termínovaný vklad 40 000,00 40 000,00 35 313,57 Celkem ostatní příjmy (B) 2 045 682,00 2 126 518,00 2 876 873,89 C e l k e m rozpočtové příjmy (A+B) 5 447 880,00 5 584 636,00 6 260 319,77
Rozpočtové výdaje Paragraf Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 2212 Silnice 860 000,00 756 286,00 432 764,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 46 632,00 46 632,00 46 632,00 2310 Pitná voda 100 000,00 100 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 350 000,00 484 500,00 353 927,10 3111 Přešdškolní zařízení 218 000,00 220 830,00 218 560,24 3113 Základní školy 176 000,00 188 408,00 188 408,00 3341 Rozhlas a televize 30 000,00 30 000,00 45,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 135 900,00 133 070,00 46 724,70 3399 Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. 25 000,00 26 685,00 8 647,50 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 70 000,00 80 250,00 80 214,20 3421 Využití volného času dětí a mládeže 30 000,00 34 800,00 10 361,50 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 23 171,00 22 814,00 3631 Veřejné osvětlení 40 000,00 40 000,00 29 710,50 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 4 500 000,00 4 232 900,00 1 508 214,64 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 850 000,00 1 852 500,00 1 645 238,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 10 000,00 7 222,20 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 205 000,00 213 600,00 213 476,00 3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů 16 000,00 16 000,00 11 807,30 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 500,00 4 700,00 3 393,50 6112 Zastupitelstva obcí 450 000,00 640 000,00 597 110,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 5 835,50 5 835,50 6115 Volby do zastupitelstev úz.samospráv 5 920,50 5 920,50 6171 Činnost místní správy 886 598,00 1 039 098,00 869 057,44 6399 Ostatní finanční operace 655 200,00 608 400,00 608 400,00 C e l k e m výdaje rozpočtu 10 656 830,00 10 793 586,00 6 914 483,82
Financování Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2006 8115 Změna stavu krátk.prostředků na bankovních účtech 5 208 950,00 5 208 950,00 654164,05 V Jestřabí Lhotě dne12. 1. 2007 Vypracoval: Tvrdíková Vyvěšeno: Sejmuto:
Přijaté dotace Dotace a příjmy, jejich výše nebyla na počátku roku známa, a proto nebyly rozpočtovány, byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními. Položka 4222 Dotace z Programu obnovy venkova - výstavba místní komunikace za p. Klepišem 125 000,00 Kč Položka 4111 Neinvestiční přijatá dotace z všeobec.pokl.s. - volby 11 756,00 Kč Kapitálové příjmy - prodej pozemků 1 447 717,00 Kč Přijaté příspěvky na investice Paragraf 3633 Položka 3122 1 113 000,00 Kč Plnění příjmové části rozpočtu na 112,10 % Skutečné výdaje činily 6 914 483,82 Kč - skutečné plnění výdajové části na 64,06 % Nedokončená investiční akce - plynofikace obce Výstavba místní komunikace za p. Klepišem Nákup pozemku od pana Součka 1 508 214,64 Kč 425 801,00 Kč 1 594 000,00 Kč
Hospodaření s majetkem V období od 15. 12. 2006 do 31. 12. 2006 byla provedena řádná inventarizace majetku. Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8 662,50 Kč Účet 031 Pozemky 9 354 288,34 Kč Účet 021 Stavby 11 044 381,30 Kč Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 398 044,00 Kč Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - hasičský sbor 32 175,00 Kč Účet 042 Nedokončené hmotné investice 1 475 826,14 Kč Účet 315 Pohledávky 142 273,50 Kč Účet 231 Finanční prostředky 9 054 244,71 Kč Účet 321 Dodavatelé 2 380,00 Kč Drobný majetek do 500,00 Kč je veden na podrozvahových účtech v hodnotě 314,00 Kč (jedná se o majetek zakoupený od 1. 1. 2006) Kulturní akce - rok 2006 Výdej Příjem Velikonoce 1 125,00 Kč Muž roku 2 752,00 Kč Čarodějnice 905,50 Kč Dětský den 5 371,50 Kč 2 930,00 Kč Staročeské máje 23 590,00 Kč 23 650,00 Kč Drakiáda 422,50 Kč Lampionový průvod 1 219,00 Kč Mikulášská nadílka 1 340,00 Kč Na základě Směrnice o provádění vnitřní finanční kontroly byly provedeny 2 kontroly: 2x MŠ Jestřabí Lhota, 5x kontrola příjemce dotace z prostředků opbce - TJ Sokol Jestřabí Lhota. Kontroly byly zaměřeny na dodržení čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem. Nebylo shledáno závažnějších nedostatků.
Přezkoumání hospodaření obce Jestřabí Lhota za rok 2006 provedl Krajský úřad Stř. kraje, odbor kontroly. Přezkoumání se uskutečnilo dne 6. 2. 2007 na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Jestřabí Lhota čp. 74. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 je nedílnou součástí závěrečného účtu. Dále je přílohou informace o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace MŠ Jestřabí Lhota za rok 2006. Součástí závěrečného účtu je: rozvaha k 31. 12. 2006 příloha výkaz zisku a ztráty výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 Ostatní náležitosti závěrečného účtu jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecnlího úřadu v úředních hodinách. Vypracoval:_ Tvrdíková V Jestřabí Lhotě dne 10.9. 2. 2006 Vyvěšeno: Sejmuto: