Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148 IČ 00053104 za rok 2014 Projednáno a schváleno představenstvem družstva dne 20. 5. 2015 Radovan P e t e r k a předseda družstva
Obchodní firma: Sídlo: Právní forma: Rozvoj, stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava družstvo IČ: 00053104 DIČ: CZ00053104 Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148 O B S A H Výroční zprávy strana 1. Základní charakteristika družstva a jeho činnost 3 2. Vývoj činnosti družstva v roce 2014 4 5 3. Řádná účetní závěrka a stav hospodářského vývoje 6 8 4. Předpokládaný vývoj činnosti družstva 9 5. Činnosti v oblasti výzkumu a vývoje 9 PŘÍLOHY Výroční zprávy Příloha tvořící součást účetní závěrky pro družstvo za rok 2014 Zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2014 Výroční zpráva strana 2
1. Základní charakteristika (profil) družstva a jeho činnosti Rozvoj, stavební bytové družstvo (dále jen družstvo ) se sídlem U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava, je družstvem bytovým. Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů volené členy a z řad členů družstva. Statutárním orgánem, jenž řídí činnost družstva a jedná jeho jménem je představenstvo, volené shromážděním delegátů. Kontrolním orgánem, jenž je oprávněn kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů, je kontrolní komise, volená shromážděním delegátů. Členové představenstva, předseda družstva a 1 místopředsedkyně představenstva družstva a členové kontrolní komise, předsedkyně a 1 místopředseda kontrolní komise zapsáni do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě se vznikem členství v orgánu družstva (funkce) od 14. června 2011 na dobu 5 let. Hlavním předmětem činnosti družstva je v souladu se stanovami družstva zajišťování bytových potřeb svých členů, zejména správa a provoz bytových a nebytových objektů a plnění spojených s jejich užíváním, údržba, opravy a modernizace bytových a nebytových objektů, výstavba bytů, rodinných domů a nebytových prostorů, nájem družstevních bytů, rodinných domů a nebytových prostorů, jejich převádění do vlastnictví členů a uzavírání příslušných smluv. Družstvo vykonává i další činnosti na základě příslušných živnostenských oprávnění, zejména realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, vodoinstalatérství, topenářství, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Výroční zpráva strana 3
2. Vývoj činnosti družstva v roce 2014 Členská základna družstva dle majetkové účasti členů v družstvu k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014 počet členů celkem 5 928 5 791 5 684 z toho: nebydlící DČV nebydlícího člena 446 440 439 bydlící - pořizovací DČV 3 345 3 153 3 027 vlastníci - zákl. členský vklad 2 039 2 086 2 105 nebydlící zákl. členský vklad 98 112 113 Odpovídá evidenci vedené v Seznamu členů družstva (založené v sídle družstva). Družstvo zabezpečilo jednání členských schůzí samospráv bydlících a společně bydlících (listopad a prosinec 2014). Nejvyšší orgán družstva shromáždění delegátů svolalo v souladu s čl. 67 odst. 5 a 10 stanov družstva představenstvo k jednání: dne 18. června 2014, které schválilo zejména: Řádnou účetní závěrku, Výroční zprávu za rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku družstva za rok 2013 Koncepce rozvoje družstva v roce 2014 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku (zisk) družstva za rok 2013 ve výši 1 159 864,76 Kč dle čl.13 Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Změnu Pravidel pro poskytování plnění orgánům a členům orgánů družstva, změnu smluv o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise a určení mzdy a jiných plnění zaměstnanci družstva, který je členem představenstva nebo osobě jemu blízké Změnu Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Představenstvo družstva v souladu s plánem práce se sešlo na 11 řádných jednáních a dále 4 mimořádných jednáních; Kontrolní komise družstva se sešla na 10 řádných jednáních a 1 mimořádném jednání a provedla dle plánu 8 kontrolních akcí k činnosti a hospodaření družstva. Kontrolní komise neuplatnila postup dle čl. 79 odst. 3 a 6 stanov družstva. Výroční zpráva strana 4
Podle základních oblastí předmětu činnosti družstvo zajišťovalo správu, provoz, plnění (služby) spojené s jejich užíváním a vedení účetnictví pro 168 bytových objektů (domů) a nebytových objektů ve vlastnictví nebo správě družstva v obcích Opava, Hlučín, Vítkov, Háj ve Slezsku, Otice, Chuchelná a Hrabyně okresu Opava s 6 488 byty a ateliéry, 231 garážemi a dalšími nebytovými prostorami; Rozsah správy bytového fondu a) ve vlastnictví družstva k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2014 bytových objektů 1 1 1 bytových jednotek 32 32 32 b) ve spoluvlastnictví družstva k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2014 bytových objektů bytových jednotek družstva bytových jednotek jiných vlastníků 140 139 138 3 298 3 109 2 973 2 645 2 810 2 912 c) ve správě družstva ve vlastnictví jiných vlastníků provedlo, popř. zajistilo servisní činnosti, údržbu, opravy, modernizace a rekonstrukce bytových a nebytových objektů ve vlastnictví a spoluvlastnictví družstva v celkovém finančním objemu cca 82 985 tis. Kč, z toho: vlastními středisky ve výši 9 424 tis. Kč dodavatelsky ve výši 73 561 tis. Kč nezahájilo výstavbu nových bytových objektů (domů) s byty; k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2014 bytových objektů 25 24 25 bytových jednotek 507 508 566 převedlo do vlastnictví členů družstva s vkladem do katastru nemovitostí 134 bytových jednotek a 2 nebytové jednotky garáže v bytových domech a uzavřelo dalších 159 smluv o převodu bytových jednotek a 3 smlouvy o převodu nebytových jednotek garáží do vlastnictví s vkladem do katastru nemovitostí v roce 2015; uzavřelo 6 smluv o nájmu uvolněného družstevního bytu dle čl. 33 odst. 1 stanov s členy družstva. Výroční zpráva strana 5
3. Řádná účetní závěrka a stav hospodářského vývoje Družstvo sestavilo řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2014, kterou tvoří ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ROZVAHA (v tis. Kč) Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 AKTIVA celkem 1 266 418 1 236 748 1 233 380 A Pohledávky za upsaný vl. kapitál 0 0 0 B Stálá aktiva 804 166 777 823 737 298 B.I. dlouhodobý nehmotný majetek 86 0 0 B.II. dlouhodobý hmotný majetek 751 281 720 597 700 619 B.III. finanční dlouhodobý majetek 52 799 57 226 36 679 z toho: podíl. cen. papíry a vklady B.III.l. v podn. s rozhodujícím vlivem 0 0 0 C Oběžná aktiva 452 457 448 475 486 903 C.I. Zásoby 388 423 422 C.II. dlouhodobé pohledávky 0 0 0 C.III. krátkodobé pohledávky 338 078 319 548 313 571 C.IV. finanční majetek 113 991 128 504 172 910 D Ostatní aktiva 9 795 10 450 9 179 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 PASIVA celkem 1 266 418 1 236 748 1 233 380 A Vlastní kapitál 755 582 732 312 721 163 A.I. základní kapitál 178 158 169 256 165 547 z toho: základní kapitál zapsaný v Obchodním rejstříku 1 000 1 000 1 000 A.II. kapitálové fondy 537 447 520 195 512 921 A.III. fondy ze zisku 39 695 41 701 42 548 ± A.IV. hosp.výsledek minulých let 0 0 0 ± A.V. hosp. výsledek účetní období 282 1 160 147 B Cizí zdroje 507 079 501 375 510 356 B.I. Rezervy 0 0 0 B.II. dlouhodobé závazky 128 598 119 936 115 002 B.III. krátkodobé závazky 225 223 243 690 271 564 B.IV. bankovní úvěry a výpomoci 153 258 137 749 123 790 B.IV.l. z toho: dlouhodobé bank.úvěry 153 258 137 749 123 790 C. Ostatní pasíva 3 757 3 061 1 861 Výroční zpráva strana 6
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) II II.I. Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Výkony a prodej zboží 45 732 46 966 46 913 z toho: tržby za prodej vl. výr., služeb a zboží 45 367 46 512 46 492 II.3. Aktivace 365 454 421 Výkon. spotřeba a náklady na prod. B zboží 52 416 43 136 38 133 C E Přidaná hodnota -6 684 3 830 8 780 Osobní náklady 26 073 27 005 27 490 Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku 1 364 1 266 1 006 Změna stavu rezerv a oprav. položek G v provozní oblasti 88 31 920 III+IV Jiné provozní výnosy 65 440 60 839 45 080 F+H+D Jiné provozní náklady 32 838 36 738 25 255 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 * Provozní hosp.výsledek -1 607-371 -811 VI+VII+X+XI Jiné finanční výnosy 39 661 23 772 27 585 J+K+N+O Jiné finanční náklady 37 578 21 989 26 217 Hosp. výsledek z fin. operací vč. daně * ** z příjmů z běžné čin. Hosp.výsledek za běž.činnost 2 083 281 1 783 1 160 1 368 147 XIII Mimořádné výnosy 1 0 58 R Mimořádné náklady 0 0 4 * Mimořádný hosp. výsledek 1 0 54 *** Hosp. výsledek za účet. období 282 1 160 147 Místo uložení výroční zprávy: v sídle družstva Výroční zpráva strana 7
v tis. Kč Osoby s více než 20 % podílu na ZJ (+ výše vkladu v %): Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti 0 1 583 Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti 0 DHM (úč. zůst. hodn.) zatížený zástavním právem nebo věcnými břemeny 443 627 Družstvo není povinno sestavovat konsolidovanou účetní závěrku ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, když jeho majetková účast v jiné účetní jednotce není nejméně 20 % a nevykonává v ní podstatný vliv a není řídící nebo ovládající osobou. Družstvo v souladu se zák. o účetnictví provedlo řádně a v předepsaném rozsahu inventarizaci majetku a závazků za rok 2014. Účetní závěrka byla ověřena auditorskou společností OK-AUDIT, s.r.o., IČ 47682833, registrovanou u KS Ostrava C/4735 dle přílohy. Družstvo, jako plátce daně z přidané hodnoty, s platností od 1. 1. 2001 neuplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění (mimo střediska vlastních kotelen). S platností od 1. 7. 2001 družstvo uplatňuje osvobození od daně u pronájmu nebytových prostorů. Družstvo, mimo středisek domovního hospodářství, vytvořilo hospodářský výsledek (zisk) ve výši 147 tis. Kč, který byl ovlivněn proúčtováním odloženého daňového závazku ve výši 22 tis. Kč a nákladů na insolvenci ve výši cca 785 tis. Kč. Uvedeného výsledku bylo dosaženo při realizaci výnosů ve výši 137 307 tis. Kč, při vynaložených nákladech v hodnotě 137 160 tis. Kč. Vlastní kapitál družstva za období od 31. 12. 2013 do 31. 12. 2014 zaznamenal snížení o 11 149 tis. Kč. V průběhu roku 2014 bylo družstvo vždy v dostatečné platební schopnosti. Závazky vůči státu (daně, poplatky, odvody zdravotního a sociálního pojištění apod.), bankovnímu sektoru, zaměstnancům a dodavatelům, plnilo v termínech splatnosti. Závazky vůči nájemcům a vlastníkům bytů (garáží), vyplývající z vyúčtování plnění (služeb) spojených s užíváním za rok 2013, plnilo v termínech stanovených právními předpisy, stanovami a ostatními vnitrodružstevními předpisy nebo smlouvami o správě. Hospodářský vývoj družstva lze souhrnně charakterizovat jako dlouhodobě stabilní a ekonomicky soběstačný. Výroční zpráva strana 8
4. Předpokládaný vývoj činnosti družstva Pozornost družstva v roce 2015 a dalších letech bude zaměřena na: optimalizaci potřeby a zajištění rozvoje lidských zdrojů k zabezpečení všech činností nezbytně spojených se správou domů a bytů (NP) v dalším období, v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva ČR, realizaci opatření k zabezpečení snižování energetické náročnosti budov a odstraňování rizik výtahových zařízení v bytových domech, dostatečnost tvorby a použití prostředků na provoz, opravy a investice spravovaného domovního majetku s využitím programů podpor bydlení a bankovních úvěrů, postupné rozšiřování činnosti správy domů a bytů pro nově vzniklé vlastnické subjekty, zejména společenství vlastníků v obci Opava, Hlučín a Vítkov, zabezpečení vyváženosti nákladů a výnosů družstva a zajišťování potřebné tvorby zisku pro příděl do zajišťovacích a sociálních fondů v oblasti hospodaření družstva, mimo domovní hospodářství, organizační zabezpečení vzniku nových společenství vlastníků jednotek domů z DBV dle nového občanského zák. č. 89/2012 Sb. a zákona č. 311/2013 Sb. Vlastní kapitál družstva v roce 2015 by se měl zejména snížit o hodnotu jednotek (bytů a garáží) a podílu pozemku převedených do vlastnictví členů družstva předpoklad cca 150 jednotek. 5. Činnosti v oblasti výzkumu a vývoje Družstvo v roce 2014 neuskutečnilo žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Radovan Peterka předseda družstva Výroční zpráva strana 9