Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. za rok 2012 Obsah: 1. O společnosti 2. Činnost společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledky hospodaření 5. Střediska jejich činnost 6. Shrnutí 1. Společnost TSM Semily s.r.o. Zapsána 17.ledna 2000 u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis.značkou C 15656 Sídlo: Jatecká 128, 513 01 Semily Předměty podnikání: - práce s vysokozdvižnou plošinou - úklidové práce - mechanizované zemní práce - pronájem průmyslového zboží - údržba a opravy chodníků,komunikací a veřejných prostranství - údržba,zakládání a rekonstrukce parků a veřejné zeleně - malířské a natěračské práce - silniční motorová doprava nákladní - montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení - opravy silničních vozidel - správa a údržba reklamních ploch - provádění staveb,jejich změn a odstraňování
Dozorčí rada: Předseda dozorčí rada: Vladimír Šimek Členové dozorčí rady: Stanislav Macák Milan Mašek Majitel: 100% splacený obchodní podíl: Město Semily Základní kapitál: 4.313.553 Kč Jednatel společnosti: Ing.Luboš Mládek Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI TSM Semily : Jednatel Mistr Obchodní zástupce Administrativní pracovnice Kmenoví zaměstnanci Ke dni 31.12.2013 měla společnost 14 zaměstnanců na HPP a jednatele. V průběhu roku pracovali 3 pracovníci na dohodu o provedení práce. **************************************************************************
Majetek společnosti V Kč: k 1.1.2012 Pořízený: Vyřazený: k 31.12.2012 Dlouhodobý hmotný 1.053.445 10.0000 0 1.063.445 majetek Drobný 991.793 6.241,42 114.553 883.481,42 majetek/inventář Skladové zásoby 331.831.86 161.854,69 Stav peněžních 775.675,10 prostředků / banka Stav peněžních prostředků / pokladna 2,270 Výsledky hospodaření k 31.12.2012
Střediska Výsledky hospodaření jsou odrazem činností jednotlivých středisek, na která je celková činnost společnosti rozdělena.pomocí tohoto členění je možno sledovat odděleně náklady a výnosy za období a práce. Střediska: 10 Komunikace 20 Veřejná zeleň 25 Kompostárna 30 Zimní údržba 40 Ostatní zakázky 50 Veřejné osvětlení 60 Odpady 61 Sběrný dvůr 70 Plakáty 80 Režie 81 Autopark 85 Sklad 90 Zakázky Město Semily 91 Vyhrané veřejné zakázky
10 - Komunikace V uvedeném období roku byly prováděny opravy místních komunikací po zimním období, následně byly prováděny drobné i větší opravy v průběhu celého roku.byla nasazena potřebná technika v plné míře, zejména při asfaltování.opravy a údržba se provádí nejen na místních komunikacích,ale i na vzdálenějších komunikacích mimo město například komunikace (cesty) v Bítouchova, Spálově, Nouzově apod. Byly provedeny nové povrchy a opravy cest, odvodnění a rozšíření.kromě komunikací pro motorová vozidla se opravovaly i chodníky a hlavně dopravní značení.několikrát bylo nutné opravit i zpomalovací retardéry v Jižní ulici.nemalou měrou je důvodem poškození dopravního značení vandalismus.dále byly průběžně opravovány a vyčištěny vpusti pro odtok dešťových vod, a to průběžně po celém městě. TSM Semily se podílely na výstavbě a úpravách nové části cyklostezky. Pod toto středisko spadá úklid komunikací ve městě strojní i ruční. Strojní čištění zajišťoval zametací vůz Scarab Minor.Mytí chodníků a komunikací se neprovádělo. 20 Veřejná zeleň Do střediska veřejná zeleň patří údržba veřejné zeleně,která spočívá v sekání travnatých ploch ve městě.postupovalo se podle smlouvy o údržbě veřejné zeleně,která byla uzavřena s Městem Semily.Město určilo,kde a kolikrát seč proběhne.byla prováděna vozidlem Holder se sekacím zařízením,traktory Zetor se sekačkou a na menších plochách travním sekacím traktůrkem.na méně přístupných místech bylo provedeno ruční dosekání křovinořezem. 25 Kompostárna Středisko kompostárny bylo zřízeno v roce 2013, v aktuálním sledovaném období 2012 nebyla kompostárna v běžném provozním režimu.v následném období zde bude provoz technické a strojové části plně zastoupen traktorem Lamborghini, což je velikou výhodou odpadá nová investice do dalšího stroje,který je v tomto procesu potřebný. 30 Zimní údržba Zimní údržba byla prováděna podle schváleného plánu zimní údržby.za uplynulé zimní období bylo spotřebováno obvyklé množství inertního materiálu (drť,písek), spotřeba soli se snížila.při kalamitních stavech byli využiti smluvní partneři hlavně k pluhování a posypu chodníků.využívali rychlých čtyřkolek,které jsou pro tyto účely vhodné. Byli nasazeni pracovníci do terénu,kteří zajišťovali ruční doklízení a posyp, především přechodů pro chodce a podobných exponovaných míst. 40 Ostatní zakázky Ostatní zakázky se nemalou měrou podíleli na výnosech společnosti. Byly prováděny jak práce pro firmy,tak i pro soukromé fyzické osoby.požadovány byly hlavně stavební práce a doprava.provedli jsme pokládku větších ploch zámkové dlažby, asfaltové plochy, ploty
50 Veřejné osvětlení Toto středisko zajišťuje provoz,údržbu a opravy stávajícího veřejného osvětlení v katastru Města Semily.V rámci těchto služeb byla provedena vánoční světelná výzdoba instalace nového osvětlení centrálního vánočního stromu a instalace světelných ozdobných girland. V tomto středisku je plně využívána vysokozdvižná plošina. 60 Odpady Středisko odpady provádělo pravidelné svozy odpadu z odpadkových košů z města a svoz pytlů s odpadem z katastru města a přilehlých oblastí. 61 Sběrný dvůr TSM Semily zajišťovaly ve sledovaném období provoz sběrného dvora. Odpad (kromě nebezpečného odpadu ) do sběrného dvora mohli občané Semil ukládat zdarma, stejně jako občané nasmlouvaných obcí Bystrá,Benešov,Bozkov,Chuchelna a Záhoří. Za nebezpečný odpad se vybíraly poplatky podle sazebníku.celkem bylo za rok 2012 ze SD odvezeno 455 tun odpadu. 70 Plakáty Středisko plakáty zajišťovalo výlep plakátů na pronajatých plakátovacích plochách.výlepy se prováděly v pondělí a v pátek, celkem na 22 vylepovacích ploch.v převážné většině této služby využívaly subjekty,které se zabývají kulturní a volnočasovou činností. 80 Režie Určeno ke sledování režijních nákladů společnosti.ve sledovaném období se začalo jednat o změně tel.operátora,na základě této změny byly v následném období ušetřeny finanční prostředky.také běžný spotřební materiál se nakupoval ve stejné kvalitě za nižší ceny vycházelo se z porovnání cen za stejné výrobky od různých firem na trhu. 81 Autopark Autopark sledování nákladů na opravy a náhradní díly pro techniku. Vzhledem ke stáří a opotřebení techniky se náklady na opravy v tomto období zvýšily, bylo potřeba větších investic do údržby. 90 Zakázky Města Prováděly se drobné zakázky a služby pro město, které se nezařadily mezi nasmlouvané práce (stř.10,20,30,50). Jedná se o malé opravy, dopravu apod.
91 Vyhrané veřejné zakázky Do tohoto střediska byly zařazené zakázky,které pro společnost vzešly z výběrových řízení. Byla provedena demolice tří garáží v Bítouchovské ulici, vybudovalo se nové veřejné osvětlení na Janečku,Spálově a Jílovecká ulici. *************************************************************************** Do nákladů jednotlivých středisek byla započítána poměrná část nákladů na celou společnost (např.leasingy atd.) GRAF ZISK jednotlivých středisek v roce 2012 Střediska 1500000 1000000 500000 0 Zisk 2012-500000 -1000000 komunikace zeleň zimní údržba cizí VO odpady Sběrný dvůr plakáty režie opravy vozidel ostatní zak město -1500000 10 20 30 40 50 60 61 70 80 81 90-2000000 -2500000-3000000 Číselník středisek Středisko: Zisk v Kč: 10 komunikace 268776,9 20 zeleň 52645,31 30 zimní údržba 1071146 40 ostatní zakázky 945793,4 50 VO 545745,3 60 odpady 250784,1 61 Sběrný dvůr -17159,7 70 plakáty 75033,77 80 režie - 2615943 81 opravy vozidel -839155 90 zakázky město 311086,4
Shrnutí Přestože v roce 2012 společnost nedosáhla velikého zisku, podařilo se jí překlenout markantní rozdíl mezi vysokými zápornými červenými čísly výsledků hospodaření předchozího období 2011. Pokud budou úsporná řešení a další opatření pokračovat v následném období,lze předpokládat stále lepší a lepší výsledky,neboť zátěž ztráty minulých let se sníží. Výsledky hospodaření byly zpracování externí účetní firmou a zrevidovány nezávislým daňovým poradcem Ing.Maturou Za TSM Semily s.r.o. dne 17.5.2013 Ing.Luboš Mládek