ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 41825/2017 18.05.2017 Zápis a usnesení z 26. schůze výboru finančního. Datum a hodina zahájení jednání: 15.05.2017 15:00 hod. Místo konání jednání: zasedací místnost číslo 5 MěÚ Cheb Přítomni: RNDr. Pavel Vanoušek, Bc. Martin Řezníček, Petr Bauer, doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Olga Sloupová, Pavel Kroupa, Ing. Lucie Oborná Škvorová Omluveni: Ing. Jiří Lacina, Jaroslava Karabcová, MUDr. Jan Svoboda, Ing. Jiří Strádal Neomluveni: - Hosté: Ing. Ladislava Holcová, Ing. Petr Kukla, Ing. Pavol Vančo, Bc. Martin Trnka, Mgr. Martin Chára, Ing. Vlastimil Habětínek, Ing. Miroslav Gross Schůzi řídil: RNDr. Pavel Vanoušek, předseda Na počátku jednání přítomno 7 členů výboru z celkového počtu 11. Konstatováno, že výbor je usnášeníschopný. Vanoušek navrhnul změnu předloženého programu: bod číslo 11 Porovnání nákladů na sport přesunout před bod číslo 4 Návrh závěrečného účtu. Ze zdravotních důvodů on, jako jeden ze zpracovatelů tohoto materiálu, odejde ze schůze výboru dříve. Proto žádá o projednání materiálu o nákladech na sport dříve. Výbor schválil následující program: 1. Souhlas s účastí hostů na jednání výboru. 2. Volba ověřovatele zápisu. 3. Kontrola ověření zápisu z minulé schůze. 4. Materiál finančního výboru do ZM č. 205/2017 - Porovnání nákladů na sport ve vybraných městech 5. Materiál odboru Fin do ZM č. 149/2017 Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2016. 6. Materiál odboru Fin do ZM č. 148/2017 Schválení účetní závěrky města Chebu za rok 2016. 7. Materiál odboru Fin do RM č. 234/2017 Rozpočtové opatření na rok 2017 číslo 6. 8. Materiál odboru Fin do RM č. 249/2017 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Chebu k 31. 3. 2017 Str. 1/6
9. Materiál odboru Fin do RM č. 201/2017 Návrh na zrušení Zásad použití prostředků Fondu rozvoje bydlení města Chebu a snížení zůstatku Fondu rozvoje bydlení města Chebu. 10. Materiál odboru Fin do RM č. 202/2017 Návrh na zpětný odkup 1 500 kusů podílových listů společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., IČO 47672684, Pobřežní 14/297, Praha 8 za předběžnou cenu 10 400,- Kč 11. Kontrola plnění příjmu z daní k 31.03.2017 12. Různé. Usnesení: Výbor schvaluje program 26. schůze. Program jednání: 1. Souhlas s účastí hostů na schůzi výboru Usnesení: Výbor souhlasí s účastí těchto hostů: Ing. Ladislava Holcová, Ing. Petr Kukla, Ing. Pavol Vančo, Bc. Martin Trnka, Mgr. Martin Chára, Ing. Vlastimil Habětínek, Ing. Miroslav Gross 2. Volba ověřovatele zápisu Návrh na ověřovatele zápisu Pavel Kroupa Usnesení: Výbor volí ověřovatelem zápisu Pavla Kroupu 3. Kontrola ověřeného zápisu z minulé schůze výboru Ověřovatel Petr Bauer potvrdil ověření zápisu ze schůze FV dne 03.04.2017 4. Porovnání nákladů na sport ve vybraných městech Vanoušek hovoří o předloženém materiálu a datech v něm uvedených; podklady pro zpracování materiálu shromáždil tajemník úřadu poté, co byly získány od 13 oslovených měst; pracovní skupina finančního výboru ve složení P. Vanoušek, J. Lacina a M. Řezníček se tedy zabývala konkrétními údaji; nelze však s určitostí říci, že každý z oslovených pochopil, co přesně je požadováno; analýza údajů mimo jiné ukázala, že pokud město nepodporuje sport přímo, pak vynakládá vyšší prostředky na provoz sportovních zařízení; získané údaje byly rozděleny do čtyř oblastí: přímá podpora v roce 2016, náklady na provoz zařízení v roce 2016, investice do zařízení za posledních 10 let a vynaložené prostředky ; město Cheb v roce 2016 přímo podpořilo sport částkou 7,45 mil. Kč, což je částka srovnatelná např. s městem Jablonec nad Str. 2/6
Nisou; město Cheb vynaložilo v roce 2016 na provoz sportovních zařízení 17,46 mil. Kč, čímž je ve vzorku porovnávaných měst nad průměrem; investice města Chebu do sportovních zařízení za posledních 10 let byly ve výši 322 mil. Kč, což je v žebříčku porovnávaných měst 3. místo; dále vysvětluje vzorec použitý ve čtvrté oblasti s názvem suma vynaložených prostředků - k investičním nákladům za 10 let byly připočteny provozní dotace a příspěvky na činnost v roce 2016 vynásobené deseti; veškerá shromážděná data jsou k dispozici a byla zpracována jako informace pro ZM; Kroupa podotýká, že Cheb vynakládá na sport dostatečně vysoké částky, zejména z hlediska toho, že zde nejsou žádná ligová družstva; Vanoušek zmiňuje, že města s ligovými družstvy provoz těchto spolků nehradí; Řezníček konstatuje, že porovnávaná města nejsou zcela srovnatelná, včetně jejich sportovních zařízení; Usnesení: Výbor schvaluje podkladový materiál pro jednání ZM Porovnání nákladů na sport ve vybraných městech. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1 Přítomno: 7 Usnesení přijato V 15:20 hod. předává předseda FV vedení schůze Petru Bauerovi 5. Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2016 Auditor Gross krátce hovoří ke své zprávě, která je součástí závěrečného účtu; zpráva je zpracována dle daných pravidel a je uzavřena s výhradami; důvodem je účet 042 Nedokončený majetek u této poměrně významné položky k datu účetní uzávěrky chybí informace o jednotlivých položkách, přičemž ve vybraném vzorku byly zjištěny akce dokončené, které již měly být zařazeny do majetku; celkově je však úroveň přezkoumávaného hospodaření na dobré úrovni; Plevný zmiňuje, že ke konci roku 2016 vznikl veliký přebytek, který ale není dobrou vizitkou hospodaření města; důvodem je, že investiční odbor velice málo čerpal rozpočtované prostředky určené na realizaci investičních akcí; Vanoušek připomíná, že na nízké čerpání výdajů odboru Inv výbor v loňském roce upozorňoval ZM; Sloupová podotýká, že nadhodnocený rozpočet města kritizuje každým rokem; každým rokem totiž původně schodkový rozpočet skončí ve skutečnosti přebytkem; opět tedy apeluje na vytváření vyrovnaného rozpočtu; Usnesení: Výbor doporučuje ZM vzít na vědomí a schválit rozpočtové opatření na rok 2017 číslo 6 dle předloženého návrhu usnesení. Str. 3/6
6. Schválení účetní uzávěrky za rok 2016 Holcová - krátce hovoří k materiálu a uvádí, že schválení účetní uzávěrky ukládá zákon, a že materiál je zpracován podle daných kritérií a postupů; Usnesení: Výbor doporučuje ZM schválit účetní uzávěrku města Cheb za rok 2016 tak, jak je předložena. 7. Rozpočtové opatření na rok 2017 číslo 6 Plevný ptá se na navýšení o 4.500 tis. Kč na čištění komunikací a zimní sněhovou službu; Vančo odpovídá, že položka je ovlivněna vysokým čerpáním výdajů na zimní sněhovou službu, když jen za leden 2017 bylo hrazeno 4.500 tis. Kč; rozpočet byl tvořen podle roku 2016; při větší zimě a náročnější sněhové službě nelze poté dostát kvalitě prací při čištění města; měsíční výdaje na sněhovou službu činí 1.300 tis. Kč a na čištění 800 tis. Kč; narůst je částečně způsoben navýšením ploch městem upravovaných; Vanoušek ptá se, zda by mohl FV dostat k dispozici tabulku porovnání nákladů na sněhovou službu; Vančo uvádí, že tabulku zašle tajemnici výboru; dále uvádí, že v ujednaných obchodních podmínkách z roku 2012 jsou nasmlouvané částky; pokud CHETES výkon splní, pak město musí také plnit; Škvorová podotýká, že je otázkou, jaké byly obchodní podmínky v roce 2012; V 15:45 hod. odchází Vanoušek Kroupa ptá se na navýšení oprav komunikací; Vančo odpovídá, že po zimě došlo k navýšení propadů komunikací a chodníků; Škvorová ptá se, proč je Goethova ulice zapracována do rozpočtu až nyní; Vančo odpovídá, že vše záviselo od práce plynařů; město na jejich práci navazuje; navíc se jedná o rozhodnutí letošního roku; Sloupová ptá se na převody v rámci odboru ŠTaK, týkající se vánočních trhů; Chára uvádí, že dle rozhodnutí bude celé trhy zajišťovat Divadlo, proto jsou na něj převedeny veškeré prostředky v rozpočtu odboru na trhy rezervované; Řezníček - ptá se na důvod navýšení částky na demolici objektů kasáren Zlatý vrch; Kukla odpovídá, že nebezpečný odpad, který byl při demolici odhalen, se musí likvidovat zvlášť a jeho likvidace je finančně náročnější; Kroupa zajímá se, zda se vůbec bude realizovat cyklostezka Cheb Waldsassen; Kukla uvádí, že se stále řeší, jakým způsobem akci provést; stále není rozhodnuto tedy ani naprojektováno; Str. 4/6
Plevný uvádí, že dle jeho informací se stále hledá způsob překonání silnice křižující cyklostezku; most se jeví jako příliš drahý; uvádí dále, že poslední uvažovaná verze překonání je překonání rourou ; Kroupa ptá se, zda se myslí na to, aby cyklostezku nepoužívali majitelé okolních chat jako silnici; Usnesení: Výbor doporučuje ZM vzít na vědomí a schválit rozpočtové opatření na rok 2017 číslo 6 tak, jak je předloženo ÚKOL pro tajemnici výboru zaslat členům výboru tabulku porovnání nákladů na zimní sněhovou službu a čištění komunikací, kterou získá od odboru SM; 8. Plnění příjmů a výdajů města k 31.03.2017 Holcová krátce hovoří k materiálu a uvádí, že první čtvrtletí letošního roku skončilo přebytkem zejména z důvodu nízkého čerpání výdajů; naproti tomu, většina poplatků v příjmech bude připsána až v květnu; Usnesení: Výbor doporučuje ZM vzít na vědomí plnění příjmů a výdajů města Chebu k 31.03.2017 tak, jak je předloženo; 9. Návrh na zrušení Zásad FRB Plevný ptá se, zda se jedná o úplné zrušení; Holcová odpovídá, že ano, prostředky budou následně převedeny do Fondu rezerv a rozvoje a použity budou na opravy bytového fondu města; zájem o půjčky je velice nízký, v loňském roce pouze 1 žádost; Usnesení: Výbor doporučuje ZM zrušit poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení města a schválit převedení prostředků fondu tak, jak je uvedeno; 10. Návrh na zpětný odkup 1 500 kusů podílových listů spol. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. Holcová hovoří k materiálu a uvádí, že město nabylo podílové listy v dědickém řízení, poté co zařizovalo pohřeb bezdomovce; jedná se o jakousi protihodnotu nákladů na pohřeb; Str. 5/6
nejjednodušší způsob řešení je nabídnout listy ke zpětnému odkupu emitentovi; před jednáním ZM budeme vědět přesnou částku, která pak bude aktualizována při podpisu smlouvy; Plevný ptá se, zda je vše předjednáno s emitentem; Holcová odpovídá, že ano Usnesení: Výbor doporučuje ZM schválit zpětný odkup 1 500 kusů podílových listů společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. za přibližnou cenu 10.400 Kč; 11. Kontrola plnění příjmu z daní k 31.03.2017 Holcová krátce hovoří k materiálu a uvádí, že se jedná o materiál předložený výboru dle schváleného plánu práce FV; jde o informaci o vývoji příjmu z daní; Usnesení: Výbor bere na vědomí informaci o vývoji příjmu z daní k 31.03.2017 12. Různé Bez příspěvku Schůze ukončena v 16:15 hodin. Zapsala: Ing. Marie Bílková v. r. tajemnice výboru Ověřil: Pavel Kroupa v. r. člen výboru RNDr. Pavel Vanoušek v. r. předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Cheb Přílohy: Prezenční listina Str. 6/6