1. strana / počet stran 7 Datum od: Střediska: 01.01.2013 Všechny do 31.12.2013 Číslo od: Zakázky: Všechny 314 001 záloha teplo, TUV 0,00 1 155 438,00 0,00 1 155 438,00 966 2013007 01.06.2013 Teplo TUV - záloha 493 128,00 967 2013008 01.06.2013 záloha teplo TUV 662 310,00 314 002 záloha SUV 0,00 0,00 0,00 0,00 968 2013009 07.06.2013 SUV - záloha 46 000,00 969 2013010 07.06.2013 záloha SUV 32 000,00 970 2013011 07.06.2013 záloha SUV 40 000,00 971 2013012 07.06.2013 záloha SUV 30 000,00 972 2013013 07.06.2013 záloha SUV 36 000,00 1807 2013061 29.10.2013 záloha SUV -30 000,00 1808 2013062 29.10.2013 záloha SUV 41 100,00 1815 2013064 30.10.2013 záloha -40 000,00 1817 2013065 30.10.2013 záloha SUV -46 000,00 1819 2013066 30.10.2013 TUV záloha -36 000,00 1821 2013067 30.10.2013 záloha TUV -32 000,00 1822 2013068 30.10.2013 záloha TUV 43 140,00 1823 2013069 30.10.2013 TUV záloha 33 0 1824 2013070 30.10.2013 SUV záloha 53 370,00 1825 2013071 30.10.2013 záloha SUV 64 620,00 2474 2013098 31.12.2013 záloha TUV -43 140,00 2476 2013099 31.12.2013 záloha -33 0 2478 2013100 31.12.2013 záloha -53 370,00 2480 2013101 31.12.2013 záloha -41 100,00 2482 2013102 31.12.2013 záloha -64 620,00 314 003 záloha PRE 0,00 121 8 0,00 121 8 982 2013023 19.07.2013 záloha PRE 983 2013024 19.07.2013 záloha PRE 984 2013025 19.07.2013 záloha PRE 985 2013026 19.07.2013 záloha PRE 3 000,00 986 2013027 19.07.2013 záloha PRE 987 2013028 19.07.2013 záloha PRE 5 100,00 988 2013029 19.07.2013 záloha PRE 989 2013030 19.07.2013 záloha PRE 3 600,00 990 2013031 19.07.2013 záloha PRE 991 2013032 19.07.2013 záloha PRE 992 2013033 19.07.2013 záloha PRE 6 000,00 993 2013034 19.07.2013 záloha PRE 3 000,00 994 2013035 19.07.2013 záloha PRE 995 2013036 19.07.2013 záloha PRE 996 2013037 19.07.2013 záloha PRE 997 2013038 19.07.2013 záloha PRE 2 100,00 998 2013039 19.07.2013 záloha PRE 1 200,00 999 2013040 19.07.2013 záloha PRE 980 2013021 31.07.2013 Záloha PRE 1 350,00 981 2013022 31.07.2013 záloha PRE 2447 2013089 31.12.2013 záloha -4 800,00 2448 2013089 31.12.2013 záloha 7 440,00 2450 2013090 31.12.2013 záloha -3 000,00 2451 2013090 31.12.2013 záloha 1 640,00 2453 2013091 31.12.2013 záloha -1 350,00 2454 2013091 31.12.2013 záloha 1 7 2456 2013092 31.12.2013 záloha -2 100,00 2457 2013092 31.12.2013 záloha 3 880,00 2459 2013093 31.12.2013 záloha -9 000,00 2460 2013093 31.12.2013 záloha 9 7 2462 2013094 31.12.2013 záloha -4 800,00 2463 2013094 31.12.2013 záloha do
2. strana / počet stran 7 2465 2013095 31.12.2013 záloha -9 000,00 2466 2013095 31.12.2013 záloha 9 9 2468 2013096 31.12.2013 záloha -6 000,00 2469 2013096 31.12.2013 záloha 5 600,00 2471 2013097 31.12.2013 záloha -4 800,00 2472 2013097 31.12.2013 záloha 9 520,00 314 004 ostatní zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 2045 2013079 03.12.2013 záloha na instalatérské práce 24 000,00 2491 2013082 12.12.2013 záloha -24 000,00 314 *** celkem 315 002 TUV 0,00 211 340,00 0,00 211 340,00 1818 2013066 30.10.2013 TUV 54 569,00 1820 2013067 30.10.2013 TUV 71 297,00 2037 2013074 22.11.2013 přefakturace TUV 2 0 2473 2013098 31.12.2013 TUV 48 038,00 2475 2013099 31.12.2013 TUV 35 344,00 315 003 SUV 0,00 416 932,00 0,00 416 932,00 1806 2013061 29.10.2013 SUV 66 985,00 1814 2013064 30.10.2013 SUV 88 174,00 1816 2013065 30.10.2013 SUV 106 761,00 2477 2013100 31.12.2013 SUV 53 043,00 2479 2013101 31.12.2013 SUV 40 933,00 2481 2013102 31.12.2013 SUV 61 036,00 315 004 pojištění objektu 0,00 52 820,00 0,00 52 820,00 750 2013002 10.04.2013 pojištění objektu 52 820,00 315 005 TDO 0,00 114 220,00 0,00 114 220,00 964 2013005 15.05.2013 TDO 14 7 2046 2013080 15.11.2013 TDO 88 5 2047 2013081 08.12.2013 údržba zeleně 10 900,00 315 006 správa objektu 0,00 214 967,80 0,00 214 967,80 975 2013016 30.06.2013 správa 6/2013 30 709,00 1391 2013045 30.07.2013 správa 7/2013 1369 2013041 02.09.2013 správa 8/2013 1565 2013046 30.09.2013 správa 9/2013 1813 2013063 31.10.2013 správa 10/2013 2040 2013077 02.12.2013 správa 11/2013 2249 2013084 30.12.2013 správa 12/2013 315 007 výtahy údržba, oprava 0,00 77 042,00 0,00 77 042,00 976 2013017 30.06.2013 údržba výtahy 977 2013018 31.07.2013 údržba výtahy 1575 2013047 31.08.2013 údržba výtahy 1577 2013049 30.09.2013 údržba výtahy 1795 2013054 18.10.2013 odborné prohlídky výtahů 21 841,00 1832 2013073 31.10.2013 oprava výtahy 2044 2013078 30.11.2013 výtah opravy 7 759,00 2255 2013087 31.12.2013 údržba výtahy 9 682,00 315 008 PRE 0,00 35 870,64 0,00 35 870,64 978 2013019 31.07.2013 PRE 69,00 979 2013020 31.07.2013 PRE 69,00 2446 2013089 31.12.2013 PRE 4 573,00 2449 2013090 31.12.2013 PRE 931,64 2452 2013091 31.12.2013 PRE 867,00 2455 2013092 31.12.2013 PRE 2 331,00 2458 2013093 31.12.2013 PRE 6 007,00 2461 2013094 31.12.2013 PRE 5 566,00 2464 2013095 31.12.2013 PRE 6 154,00 2467 2013096 31.12.2013 PRE 3 421,00 2470 2013097 31.12.2013 PRE 5 882,00 0,00 1 277 298,00 0,00 1 277 298,00
3. strana / počet stran 7 315 *** celkem Účtová třída 3 celkem 0,00 2 400 490,44 0,00 2 400 490,44 501 001 drobná vydání 0,00 8 219,00 0,00 8 219,00 2 VD13/002 02.01.2013 baterie 89,00 3 VD13/003 04.01.2013 kancel.potřeby 300,00 5 VD13/005 29.01.2013 kancel.potřeby 169,00 7 VD13/007 11.02.2013 kancelářské potřeby 1 736,00 753 VD13/008 11.02.2013 baterie 120,00 755 VD13/010 12.03.2013 klíč 44,00 762 VD13/017 25.03.2013 obálky 100,00 764 VD13/019 28.03.2013 kancelářské potřeby 765 VD13/020 09.04.2013 baterie 75,00 767 VD13/022 11.04.2013 kancel potřeby 246,00 752 2013003 30.04.2013 kancel.potřeby 1 875,00 778 VD13/033 15.05.2013 klíče 782 VD13/037 11.06.2013 klíče 40,00 783 VD13/038 11.06.2013 klíče 55,00 787 VD13/042 21.06.2013 klíče 1 788 VD13/043 24.06.2013 klíče 190,00 1346 VD13/048 02.07.2013 klíče 50,00 1348 VD13/050 08.07.2013 kancelářské potřeby 71,00 1373 VD13/053 15.08.2013 klíče 220,00 1573 VD13/057 03.10.2013 klíč 89,00 1574 VD13/058 03.10.2013 klíče 444,00 1826 VD13/066 28.10.2013 vypínače 138,00 2019 VD13/071 16.11.2013 klíče 90,00 2020 VD13/072 20.11.2013 smaltované cedule 1 648,00 501 *** celkem 511 001 oprava, údržba 0,00 119 049,50 0,00 119 049,50 973 2013014 12.06.2013 oprava zámku - garáže 3 200,00 1370 2013042 14.06.2013 servis výměníkových stanic 3 6 963 2013004 05.08.2013 oprava, výměna zámků 2 125,00 1593 2013052 21.08.2013 oprava vstupních dveří 3 887,00 1377 2013044 04.09.2013 montáž odvzdušňovacích ventilů 1 400,00 1576 2013048 27.09.2013 kontrola rozvodu vody + odpad 1 714,00 1579 2013051 04.10.2013 instalatérské práce 2 368,00 1578 2013050 13.10.2013 oprava hromosvodu 4 6 1794 2013053 14.10.2013 oprava VZT 1 242,00 1798 2013057 20.10.2013 výměna žárovek 1 007,00 1796 2013055 21.10.2013 montáž zámku Nemef 2 702,50 1800 2013059 21.10.2013 výměna žárovek a objímek 6 300,00 1805 2013060 22.10.2013 oprava dveří 2 335,00 2039 2013076 30.10.2013 oprava zvonky 3 712,00 2038 2013075 18.11.2013 oprava zámku 5 581,00 2246 2013083 10.12.2013 topenářské práce 17 841,00 2245 2013082 12.12.2013 výměna ventilů 53 620,00 2421 2013088 30.12.2013 montáž cedulí 1 725,00 511 002 oprava elektro 0,00 9 998,00 0,00 9 998,00 965 2013006 18.05.2013 oprava osvětlení garáží 1 945,00 974 2013015 17.06.2013 oprava osvětlení garáže 8 053,00 511 003 revize 0,00 14 108,00 0,00 14 108,00 1376 2013043 09.09.2013 revize hromosvody - garáže 2 522,00 2250 2013085 11.12.2013 revize hromosvody 5 999,00 2251 2013086 11.12.2013 revize hromosvody 3 287,00 2490 VD13/081 31.12.2013 revize PRE 2 300,00 511 *** celkem 0,00 1 123 192,44 0,00 1 123 192,44 0,00 8 219,00 0,00 8 219,00 0,00 143 155,50 0,00 143 155,50 518 001 pronájem 0,00 3 0 0,00 3 0
4. strana / počet stran 7 4 VD13/004 29.01.2013 pronájem sálu 1 600,00 766 VD13/021 09.04.2013 pronájem sálu 1 4 518 002 drobné služby 0,00 10 184,00 0,00 10 184,00 8 2013001 08.01.2013 doména 1 421,00 6 VD13/006 09.02.2013 ověřování 756 VD13/011 14.03.2013 ověřování 3 772 VD13/027 29.04.2013 CzP KN 180,00 773 VD13/028 03.05.2013 vidimace, kopírování 33,00 777 VD13/032 09.05.2013 Legalizace 781 VD13/036 07.06.2013 výpisy 320,00 784 VD13/039 11.06.2013 konzultace 200,00 1158 2013/06 27.06.2013 Stavební povolení 5 000,00 1344 VD13/046 02.07.2013 Legalizace 1345 VD13/047 02.07.2013 zřízení o povolení vkladu 1 000,00 1797 2013056 06.10.2013 posudek stromů 1 000,00 1803 VD13/060 18.10.2013 výpis z OR 150,00 1804 VD13/061 18.10.2013 ověření podpisu 1829 VD13/069 01.11.2013 ověření 100,00 2021 VD13/073 20.11.2013 legalizace 90,00 2247 VD13/075 10.12.2013 legalizace 90,00 2258 VD13/077 11.12.2013 legalizace 2422 VD13/078 11.12.2013 legalizace 518 003 právní a poradenské služby 0,00 104 880,00 0,00 104 880,00 1 VD13/001 02.01.2013 ověřování 780,00 1799 2013058 21.10.2013 poradenská služba 100 000,00 1831 2013072 01.11.2013 právní služby 4 100,00 518 004 poštovné 0,00 7 851,00 0,00 7 851,00 754 VD13/009 18.02.2013 poštovné 208,00 757 VD13/012 15.03.2013 poštovné 758 VD13/013 19.03.2013 poštovné 80,00 759 VD13/014 20.03.2013 poštovné 286,00 760 VD13/015 22.03.2013 poštovné 761 VD13/016 25.03.2013 poštovné 763 VD13/018 26.03.2013 poštovné 1 214,00 768 VD13/023 15.04.2013 poštovné 63,00 769 VD13/024 23.04.2013 poštovné 770 VD13/025 24.04.2013 poštovné 63,00 771 VD13/026 29.04.2013 poštovné 774 VD13/029 03.05.2013 poštovné 775 VD13/030 06.05.2013 poštovné 776 VD13/031 09.05.2013 poštovné 779 VD13/034 15.05.2013 poštovné 780 VD13/035 27.05.2013 poštovné 146,00 785 VD13/040 13.06.2013 poštovné 37,00 786 VD13/041 17.06.2013 poštovné 384,00 789 VD13/044 02.07.2013 poštovné 790 VD13/045 02.07.2013 poštovné 1 508,00 1347 VD13/049 02.07.2013 poštovné 1372 VD13/052 29.07.2013 poštovné 34,00 1374 VD13/054 17.08.2013 poštovné 84,00 1375 VD13/055 22.08.2013 poštovné 38,00 1572 VD13/056 26.09.2013 poštovné 56,00 1809 VD13/062 18.10.2013 poštovné 261,00 1810 VD13/063 22.10.2013 pronájem sálu 2 250,00 1811 VD13/064 22.10.2013 klíče 85,00 1812 VD13/065 22.10.2013 kancelářské potřeby 82,00 1827 VD13/067 29.10.2013 poštovné 39,00 1828 VD13/068 30.10.2013 poštovné 104,00 1830 VD13/070 07.11.2013 poštovné 232,00
5. strana / počet stran 7 2237 VD13/074 27.11.2013 poštovné 29,00 2488 VD13/079 12.12.2013 poštovné 29,00 2489 VD13/080 12.12.2013 poštovné 145,00 518 *** celkem 521 001 mzdové náklady 0,00 215 310,00 0,00 215 310,00 1354 MM201301 31.01.2013 Hrubá mzda / plat 1356 MM201302 28.02.2013 Hrubá mzda / plat 1358 MM201303 31.03.2013 Hrubá mzda / plat 1360 MM201304 30.04.2013 Hrubá mzda / plat 1362 MM201305 31.05.2013 Hrubá mzda / plat 1364 MM201306 30.06.2013 Hrubá mzda / plat 1365 MM201306 30.06.2013 Dohoda o provedení práce (DPP) 1367 MM201307 31.07.2013 Hrubá mzda / plat 1368 MM201307 31.07.2013 Dohoda o provedení práce (DPP) 1567 MM201308 31.08.2013 Hrubá mzda / plat 1568 MM201308 13.09.2013 Dohoda o provedení práce (DPP) 1570 MM201309 30.09.2013 Hrubá mzda / plat 1571 MM201309 13.10.2013 Dohoda o provedení práce (DPP) 1834 MM201310 31.10.2013 Hrubá mzda / plat 1835 MM201310 31.10.2013 Dohoda o provedení práce (DPP) 331001 18 835,00 2042 MM201311 30.11.2013 Hrubá mzda / plat 2043 MM201311 13.12.2013 Dohoda o provedení práce (DPP) 331001 18 835,00 2253 MM201312 31.12.2013 Hrubá mzda / plat 521 *** celkem 538 001 poplatky BU 0,00 12 258,00 0,00 12 258,00 189 2013/01 31.01.2013 Za vedení Firemního 190 2013/01 31.01.2013 Paušál za transakce 191 2013/01 31.01.2013 Cena za účetní polož 105,00 192 2013/01 31.01.2013 Cena za platbu z/do 202,00 428 2013/02 28.02.2013 Za vedení Firemního 429 2013/02 28.02.2013 Paušál za transakce 430 2013/02 28.02.2013 Cena za účetní polož 405,00 431 2013/02 28.02.2013 Cena za platbu z/do 276,00 576 2013/03 31.03.2013 Převzetí a zprac.pří 55,00 577 2013/03 31.03.2013 Za vedení Firemního 578 2013/03 31.03.2013 Paušál za transakce 579 2013/03 31.03.2013 Cena za platbu z/do 164,00 745 2013/04 30.04.2013 Za vedení Firemního 55,20 746 2013/04 30.04.2013 Za vedení Firemního 36,80 747 2013/04 30.04.2013 Paušál za transakce 748 2013/04 30.04.2013 Cena za účetní polož 65,00 749 2013/04 30.04.2013 Cena za platbu z/do 170,00 923 2013/05 22.05.2013 čip.karta+čtečka+cer 1 050,00 951 2013/05 31.05.2013 Za vedení Firemního 952 2013/05 31.05.2013 Paušál za transakce 953 2013/05 31.05.2013 Cena za účetní polož 35,00 954 2013/05 31.05.2013 Převzetí přík.stand. 15,00 955 2013/05 31.05.2013 Cena za platbu z/do 174,00 1160 2013/06 30.06.2013 Za vedení Firemního 1161 2013/06 30.06.2013 Paušál za transakce 1162 2013/06 30.06.2013 Cena za účetní polož 1163 2013/06 30.06.2013 Cena za platbu z/do 194,00 1164 2013/06 30.06.2013 Cena za úč. pol.- do 6,00 1340 2013/07 31.07.2013 Za vedení Firemního 1341 2013/07 31.07.2013 Paušál za transakce 1342 2013/07 31.07.2013 Cena za účetní polož 115,00 1343 2013/07 31.07.2013 Cena za platbu z/do 190,00 1560 2013/08 31.08.2013 Za vedení Firemního 1561 2013/08 31.08.2013 Paušál za transakce 0,00 125 975,00 0,00 125 975,00 0,00 215 310,00 0,00 215 310,00
6. strana / počet stran 7 1562 2013/08 31.08.2013 Cena za účetní polož 1563 2013/08 31.08.2013 Cena za platbu z/do 190,00 1564 2013/08 31.08.2013 Cena za úč. pol.- do 4,00 1743 2013/09 30.09.2013 Za vedení Firemního 1744 2013/09 30.09.2013 Za službu Transakce 1745 2013/09 30.09.2013 Cena za účetní polož 40,00 1746 2013/09 30.09.2013 Cena za platbu z/do 180,00 1747 2013/09 30.09.2013 Cena za úč. pol.- do 2,00 2013 2013/10 31.10.2013 Za vedení účtu 2014 2013/10 31.10.2013 Za službu Transakce 2015 2013/10 31.10.2013 Cena za účetní polož 85,00 2016 2013/10 31.10.2013 Cena za platbu z/do 194,00 2017 2013/10 31.10.2013 Cena za úč. pol.- do 4,00 2232 2013/11 30.11.2013 Za vedení účtu 2233 2013/11 30.11.2013 Za službu Transakce 2234 2013/11 30.11.2013 Cena za účetní polož 2235 2013/11 30.11.2013 Cena za platbu z/do 1 2236 2013/11 30.11.2013 Cena za úč. pol.- do 14,00 2416 2013/12 31.12.2013 Převzetí a zprac.pří 55,00 2417 2013/12 31.12.2013 Za vedení účtu 2418 2013/12 31.12.2013 Za službu Transakce 2419 2013/12 31.12.2013 Cena za účetní polož 25,00 2420 2013/12 31.12.2013 Cena za platbu z/do 210,00 538 002 poplatky SIPO 0,00 0,00-4 362,60 4 362,60 150 2013/01 22.01.2013 USP - SIPO -247,60 405 2013/02 21.02.2013 USP - SIPO -244,20 567 2013/03 21.03.2013 USP - SIPO -247,60 728 2013/04 23.04.2013 USP - SIPO -461,80 912 2013/05 21.05.2013 USP - SIPO -536,60 1145 2013/06 21.06.2013 USP - SIPO -370,60 1332 2013/07 23.07.2013 USP - SIPO 1542 2013/08 21.08.2013 USP - SIPO 1732 2013/09 23.09.2013 USP - SIPO -374,00 1993 2013/10 22.10.2013 USP - SIPO -370,60 2244 2013/11 21.11.2013 USP - SIPO 2441 2013/12 23.12.2013 USP - SIPO 538 003 kolky 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2248 VD13/076 16.12.2013 kolky 2 000,00 538 *** celkem Účtová třída 5 celkem 0,00 506 917,50-4 362,60 511 280,10 602 002 nájemné 0,00 0,00 30 755,00-30 755,00 12 201301 01.01.2013 nájemné 311001 30 755,00 602 003 Vodafone 0,00 0,00 53 150,00-53 150,00 1349 PD13/001 08.07.2013 pronájem Vodafone 26 575,00 1801 PD13/002 07.10.2013 Vodafone 26 575,00 602 *** celkem 0,00 14 258,00-4 362,60 18 620,60 0,00 0,00 83 905,00-83 905,00 662 001 úrok 0,00 0,00 787,85-787,85 188 2013/01 31.01.2013 úrok 98,28 427 2013/02 28.02.2013 úrok 367,34 575 2013/03 31.03.2013 úrok 105,90 744 2013/04 30.04.2013 úrok 9,42 950 2013/05 31.05.2013 úrok 12,80 1159 2013/06 30.06.2013 úrok 15,14 1339 2013/07 31.07.2013 úrok 19,35 1559 2013/08 31.08.2013 úrok 22,31 1742 2013/09 30.09.2013 úrok 25,29 2012 2013/10 31.10.2013 úrok 31,03 2231 2013/11 30.11.2013 úrok 33,62
7. strana / počet stran 7 2415 2013/12 31.12.2013 úrok 47,37 662 *** celkem 668 001 poplatek z prodlení 0,00 0,00 5 099,00-5 099,00 14 201301 01.01.2013 poplatek z prodlení 311001 5 099,00 668 *** celkem Účtová třída 6 celkem 0,00 0,00 89 791,85-89 791,85 Suma celkem 0,00 2 907 407,94 85 429,25 2 821 978,69 #UC110584-6, program firmy MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice 0,00 0,00 787,85-787,85 0,00 0,00 5 099,00-5 099,00