ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2013 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.259.556,94Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 44.303,98Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů... 157.323,39Kč Daň z příjmu právnických osob... 1.525.263,17Kč Daň z příjmů právn. osob obec.. 351.690,00Kč Daň z přidané hodnoty... 3.293.157,08Kč Poplatky za odnětí poz. plnění funkci lesa 6.023,00Kč Poplatky ze psů... 7.000,00Kč Odvod loterií výherní automat.. 46.360,07Kč Výherní hrací automat 41.506,07Kč Správní poplatky... 3.330,00 Kč Daň z nemovitostí... 325.235,12Kč DOTACE Neinvestiční přijaté dotace volby..... Neinvestiční přijaté dotace ze SR... Dotace ze stát. rozp. VPP.... Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy)... Převody účtů (příjem do FKSP, spořící účet)... Investiční transfery ze státního rozpočtu (kanalizace + chodník).. Celkem 15.517.048,51 Kč, tj. celkem 144,44 % rozpočtu 46.404,00 Kč 140.700,00 Kč 589.687,00 Kč 48.730,00 Kč 4.591.639,00Kč 3.039.139,00Kč ZEMĚDĚLSTVÍ Příjmy z pronájmu pozemků... Celkem 27.437,- Kč, tj.88,51 % rozpočtu 27.437,00 Kč LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy za dřevo... 2.575.599,00Kč Celkem 2.575.599,- Kč, tj.96,82 % rozpočtu ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Příjmy z pronájmu movitých věcí (vodovod)... Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 5.000,00 Kč ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Příjmy z poskytování služeb.. Celkem 1.827,- Kč, tj. 91,35 % rozpočtu 1.827,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Příjmy z prodeje zboží knihy Poteč... 1.250,00 Kč Celkem 1. 250,- Kč, tj. 125 % rozpočtu
ZÁLEŽITOSTI KULTURY A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Příjmy z poskyt. Služeb (tombola ples) Celkem 21.160,- Kč, tj. 96,18 % rozpočtu 21.160,00 Kč VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Příjmy z pronájme hřiště Celkem 2.050,- Kč, tj. 102,5 % rozpočtu 2.050,00 Kč NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Koloniál, Telecom, kulturní místnost, reklamní tabule, kadeřnice,slavnet, )... Celkem 41.827,00 Kč, tj. 95,06 % rozpočtu 41.827,00 Kč VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ Ostatní příjmy z pronájmu majetku (plynovod) Celkem 263.347,00 Kč, tj. 99,75% rozpočtu 263.347,00 Kč PŘÍJMY Z PRODEJE POZEMKU Příjmy z prodeje pozemků.. Celkem 9.836,- Kč, tj. 89,42 % rozpočtu 9.836,00 Kč SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Příjmy za známky a pytle PET... 78.515,00 Kč Celkem 78.515,- Kč, tj. 98,14 % rozpočtu VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Přijaté příspěvky a náhrady (tříděný odpad).. Celkem 35.854,- Kč, tj. 94,35 % rozpočtu 35.854,00 Kč ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování, vyhlášení rozhlasem, pohledy,úklid sněhu)... Ostatní příjmy (věcné břemeno).. Příjmy z prodeje nepotřebného majetku dlaždice Přijaté nekapitál. příjmy soudní vynálohy Celkem 19.470,14,- Kč, tj.64,90 % rozpočtu 17.375,00 Kč 605,00 Kč 1.200,00 Kč 290,14 Kč OBECNÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků... 13.809,43 Kč Příjmy z podílů a z dividend ( Sigulár, Č.spořitelna)... 77.601,360 Kč Celkem 91.410,79 Kč, tj. 94,24 % rozpočtu PŘÍJMY CELKEM 18.691.631,44 Kč, tj 132,51% rozpočtu
V Ý D A J E LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní osobní výdaje (dohody) DHIM (fotopast) Nákup materiálu... Služby peněžních ústavů (popl.ba, pojištění lesa)... Nákup ostatních služeb (hajný,práce v lese).... Nákup služeb ( příjem dřeva,těžba, přibliž.).... Platby daní daň z příjmu za obec.... Celkem 1.597.353,76 Kč, tj. 96,81 % rozpočtu 18.240,00 Kč 4.291,00 Kč 131.112,00 Kč 2.430,00 Kč 604.422,96Kč 485.168,00 Kč 351.690,00 Kč SILNICE Nákup materiálu ( na traktor, frézu, kámen posyp,)..... Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza)... Nákup ostatních služeb( úklid sněhu, UNC cesty,práce Jakůbek)... Opravy a udržování (opr. traktoru, oprava cest v obci). Budovy, stavby (cesta Sudkovec). Pozemky Celkem 814.703,17 Kč, tj. 97,80 % rozpočtu 61.607,00 Kč 46.121,20 Kč 70.298,00 Kč 224.409,14Kč 332.647,83 Kč 79.620,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Nákup materiálu.. Pohonné hmoty malotraktor Vega Nákup služeb pojištění Vega Nákup ost. služeb...... Opravy a udržování. Budovy, haly stavby chodníky Podlání... Celkem 453.376,20 Kč, tj. 74,08 % rozpočtu 8.044,00 Kč 2.028,00 Kč 514,00 Kč 424,00 Kč 5.000,00 Kč 437.901,00 Kč PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní obslužnost... Celkem 54.740,- Kč, tj. 99,53 % rozpočtu 54.740,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V DOPRAVĚ Nákup materiálu dopravní značení Celkem 7.708,- Kč, tj. 96,35 % rozpočtu 7.708,00 Kč PITNÁ VODA Nákup ostatních služeb voda Koloniál. Celkem 24.064,- Kč, tj. 72,92 % rozpočtu 24.064,00 Kč ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Nákup materiálu.. 280,00 Kč Nákup ostatních služeb(měření odpadních vod)... 5.252,00 Kč Budovy, haly, stavby ( kanalizace). 10.781.145,19 Kč Celkem 10.786.677,19Kč, tj. 97,58 % rozpočtu PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Příspěvky MŠ...... Celkem 120.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 120.000,00 Kč
ZÁKLADNÍ ŠKOLY Neinvest. transfery cizím přísp. org.... Celkem 1,000 Kč, tj. 100 % rozpočtu 1.000,00 Kč ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Ostatní osobní výdaje... Knihy, tisk... Nákup materiálu..... Pohoštění (táborák důchodci.,knihovna akce.)... Celkem 45.344,00 Kč, tj. 98,57 % rozpočtu 24.000,00 Kč 15.745,00 Kč 1.502,00 Kč 3.024,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Neinvest. transfery obč.sdružením (Potečtour).. Dary obyvatelstvu (tenis)... Celkem 6.000,- Kč, tj.75 % rozpočtu 3.000,00 Kč 3.000,00 Kč ČINNOST CÍRKVÍ A JINÝCH ORGANIZACÍ Neinvestiční transfery( 2tis. Charita, 3tis Naděje, 50 tis Fara VK). Celkem 57.000,- Kč, tj. 57 % rozpočtu 57.000,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Naše obec Celkem 23.232,00 Kč, tj. 96,8 % rozpočtu 23.232,00 Kč ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK, Schola, včelaři)... Celkem 35.000 Kč, tj. 87,50 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Nákup materiálu (tombola, ples) Služby pošt ( jubilanti, narozené děti)... Nákup ostatních služeb (divadlo,zájezd důchodci, koncert, ).... Cestovné.. Pohoštění ( zájezd důch.odci, ples, koncert, rodáci, dušičky)... Dary obyvatelstvu (děti, jubilanti, pastelkovné).. Celkem 100.470,00 Kč, tj.65,24 % rozpočtu 35.000,00 Kč 7.778,00 Kč 1.855,00 Kč 15.221,00 Kč 339,00 Kč 26.277,00 Kč 49.000,00 Kč OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Neinvestiční dotace sdružením TJ Družstevník... Budovy, haly, stavby střídačky. Celkem 278.751,00 Kč, tj. 100,61 % rozpočtu 81.000,00 Kč 197.751,00 Kč VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Ostatní osobní výdaje. Materiál.. Neinvestiční transfery ( dětský den) Budovy,haly,stavby hřiště. Celkem 252.355,- Kč, tj 99,75 % rozpočtu OSTATNÍ NEMOCNICE Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín, )... Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 17.160,00 Kč 565,00 Kč 7.000,00 Kč 226.130,00Kč 5.000,00 Kč
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Elektrická energie... Ostatní služby... Opravy a udržování Celkem 141.386,64 Kč, tj. 74,41 % rozpočtu 134.352,00 Kč 3.247,64Kč 3.787,00 Kč VÝSTAVBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Opravy a udržování (Plynárny-údržba)... Celkem 98.456,50 Kč, tj. 33,83 % rozpočtu ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Nákup ostatních služeb ÚP.. Celkem 35.090,00 Kč, tj. 97,47 % rozpočtu 98.456,50 Kč 35.090,00 Kč ÚZEMNÍ ROZVOJ Nákup ostatních služeb (digitální mapy).. Neinvestiční transfery (MAS Ploština).--.. Celkem 6.786,- Kč, tj. 75,40 % rozpočtu 5.786,00 Kč 1.000,00 Kč KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Nákup ostatních služeb (geometrické plány).... 47.520,00 Kč Ostatní neinv. dotace (SMS)... 1.792,00 Kč Ostatní neinv,transfery (Mikroregion JV). 2.376,00 Kč Platby daní daň z nemovitostí. 1.195,00 Kč Dary obyvatelstvu (1/2 přípojky). 2.722,00 Kč Budovy, stavby (Valčík platba daně) 24.000,00 Kč Pozemky. 12.500,00 Kč Celkem 92.105,- Kč, tj. 99,04 % rozpočtu SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU Nákup služeb... Celkem 19.888,- Kč, tj. 79,55 % rozpočtu 19.888,00 Kč SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Nákup služeb svoz odpadu... Celkem 223.092,- Kč, tj. 94,13 % rozpočtu 223.092,00 Kč PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Platy zaměstnanců VPP... 534.997,00 Kč Povinné poj. na sociální zabezpečení... 133.373,00 Kč Povinné poj. na zdravotní pojištění... 48.023,00 Kč Ochranné pomůcky VPP. 7.867,00 Kč Nákup materiálu VPP.. 12.458,00 Kč Služby školení. 1.990,00 Kč Nákup ostatních služeb (UNC Stolářovo, UNC za zbrojnicí, Polfín, Juřík-úravy v obci ).... 27.956,00 Kč Pohoštění 308,00 Kč Náhrada mezd v době nemoci 6.477,- Kč Celkem 773.449,50 Kč, tj. 95,02 % rozpočtu OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka)... Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu 2.000,00 Kč
OCHRANA OBYVATELSTVA Rezervy na ochranu... Celkem vyčerpáno 0 POŽÁRNÍ OCHRANA 10.000,00 Kč Ostatní osobní výdaje dohoda. 3.000,00 Kč DHIM (hadice, sporák)... 16.111,10 Kč Nákup materiálu.... 19.097,00 Kč Plyn zbrojnice... 8.510,61 Kč Elektrická energie(holička )... 26.845,00 Kč Pohonné hmoty a maziva... 23.693,00 Kč Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů)... 12.524,00 Kč Nákup ostatních služeb (emise,tp,dovoz Hostýn, servis střík.) 13.995,00 Kč Opravy a udržování (opr. Avie). 86.427,00 Kč Neinvestiční dotace (hasiči,)... 10.000,00 Kč Ostatní neinvest.transfery-kraj 1.000,00 Kč Celkem 221.202,61 Kč, tj. 100,09 % rozpočtu ZASTUPITELSTVA OBCÍ Ostatní platy (refundace)... Ostatní osobní výdaje (dohody)... Odměny členů zastupitelstev obcí... Povinné poj. na soc. zabezpečení... Povinné poj. na zdrav. pojištění... Pohoštění a dary... Věcné dary. Celkem 1.170.080,- Kč, tj. 99,92 % rozpočtu VOLBY DO PARLAMENTU ČR 6.422,00 Kč 1.177,00 Kč 867.900,00 Kč 194.279,,00 Kč 78.108,00 Kč 16.679,00 Kč 5.515,00 Kč Ostatní osobní výdaje.. 15.680,00 Kč Nákup materiálu 4.816,00 Kč Pohoštění 1.320,00 Kč Celkem 21.816,- Kč, tj. 80,80 % rozpočtu VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY Ostatní osobní výdaje. DHIM (zástěna).. Nákup materiálu. Pohoštění Celkem 19.304,- Kč, tj. 68,94 % rozpočtu 13.163,00 Kč 3.014,00 Kč 1.279,00 Kč 1.848,00 Kč ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců... 282.137,00 Kč Ostatní os. výdaje dohody... 21.080,00 Kč Povinné poj na sociální zab.... 70.531,00 Kč Povinné poj. na zdravotní zabezp.... 25.395,00 Kč Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy Sb.zákonů) 11.389,00 Kč DHIM ( várnice, přehrávač, kompresor)... 12.692,00 Kč Nákup materiálu (tonery,kancel. a čistící prostředky, číslovač, bruska, čerpadlo, autorádio F, Vapka, mobily, věnec) 55.813,05 Kč Studená voda... 15.992,00 Kč Plyn... 77.526,48Kč Elektrická energie... 63.123,00Kč Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia). 22.747,40 Kč
Služby pošt... 3.412,00 Kč Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,)...... 25.472,90 Kč Služby peněžních ústavů (poj.traktor,mtz,ns3,felicia, pojištění, popl.bance)... 36.915,00 Kč Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv).. 21.545,00 Kč Nákup ostatních služeb(internetové domény,obědy OÚ, střežení objektu, údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,tp,emise, AVG,přezutí F, certifikáty, instalatérské práce)......... 85.987,43 Kč Opravy a udržování ( auto Felicia, plynový kotel)...... 48.037,,00 Kč Cestovné... 2.775,00 Kč Pohoštění (politické besedování, hody, OÚ... 13.359,00 Kč Věcné dary (ples sponzorské dary, MŠ děti)... 1.169,00 Kč Neinvestiční dotace obcím (přestupky)... 4.700,00 Kč Platby daní a poplatků... 2.000,00 Kč Budovy, haly, stavby Valčíkovo.. 132.542,50 Kč Stroje, zařízení malotraktor Vega 619.113,00 Kč Celkem 1.658.037,66 Kč, tj. 66,11 % rozpočtu PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM Převod z BÚ do Sociálního fondu... 44.595,00 Kč Převody Spořící účet 4.547.044,00Kč Celkem 4.591.639,- Kč OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE DPH.. Celkem 365.368,- Kč, tj. 86,79 % rozpočtu 365.368,00 Kč FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET Vratka volby Celkem 2.419,- Kč, tj. 80,63 % rozpočtu 2.419,00 Kč VÝDAJE CELKEM 24.104.894,23 Kč, tj. 112,64 % rozpočtu VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 5.413.262,79 Kč