FAQ: Změna zprostředkovatele Září 2008 1. Základní otázky 1.1. Kdo je Fastnet? Fastnet Luxembourg (FNL) byl mnoho let zprostředkovatelem Fortis (L) Fund. Síť společnosti Fastnet je rozšířena v mnoha zemích Evropy a nabízí širokou škálu služeb, včetně správy fondových účtů, agendy transferů a reportů klientům. Fastnet spravuje majetek v celkové výši 925,1 miliard EUR. Fastnet Luxembourg byl založen v lednu roku 1998 jako společný podnik společností Fortis Group a CACEIS Bank Luxembourg se záměrem poskytovat specializované administrativní služby pro fondy se sídlem v Lucemburku. 1.2. Kdy se uskuteční změna zprostředkovatele? Změna zprostředkovatele se uskuteční 3. října 2008. První obchodovacím dnem bude poté 7. říjen 2008. Podrobné informace můžete nalézt v přiloženém kalendáři. 1.3. Které fondy budou touto změnou zprostředkovatele dotčeny? Zprostředkovatel trasakcí se změní pro následující fondy: ABN AMRO Funds SICAV (AAF), ABN AMRO Structured Investment Funds SICAV (SIF) a ABN AMRO Multi-Manager Funds SICAV (MMF). 1.4. Existují nějaké fondy, které zůstanou u současné firmy zajišťující transakce? ABN AMRO Alternative Investment Funds SICAV zůsatává u State Street Bank Luxembourg S.A. a je tedy mimo rámec tohoto řízení. Úplný seznam fondů je pro přehlednost uveden v příoloze 2 v závěru tohoto dokumentu. 1.5. Objeví se chvíle, po kterou budou veškeré obchody zmrazeny? Během změny zprostředkovatele budou fondy AAF, MMF a SIF uzavřeny na dva dny. Investoři mohou obchodovat do chvíle uzavření, tj. čtvrtek 2.října 2008. Jakékoliv objednávky obdržené po tomto datu (tedy již u nového zprostředkovatele - FNL), budou zpracovány k obchodnímu dni úterý 7.října 2008 za použití směnných kurzů vydaných Fund Accountants ve středu 8.října 2008. 1 1 Detailní obchodní kalendář pro toto období změny naleznete v příloze 1. FAQ: Change of Transfer Agent September 2008 1
2. Kontakty 2.1. Kdo je hlavní osobou, kterou můžeme přímo ve Fastnet kontaktovat? Společnost vytvořila speciální podpůrný tým pro klienty FIM (komunikace jen v anglickém jazyce) Telefon: + 352 47 67 31 11 Fax: + 352 47 67 70 61 Email: fimclientsupport@eu.fastnetgroup.com Kancelář je otevřena denně od 8:30 do 18:00. Tým je připraven zodpovědět jakékoliv dotazy a vysvětlit nejasnosti, například: - Vypořádání transakcí (cash and share reconciliation, settlement atd.) - Otevírání účtů, pokyny k platbám, jakékoliv změny osobních dat - KYC / AML dokumentace - Konfirmace obchodů, výpisy atd. 2.2. Existuje tým pro klienty také ve společnosti Fortis Investments? I přímo ve společnosti Fortis Investments existuje tým pro klienty, který Vám může pomoci s jakýmikoliv nejasnostmi (komunikace opět pouze v anglickém jazyce) Klientský tým Telefonní číslo Jacques Antoine, Manager +352 2607 3316 Latin America +352 2607 3318 Asia/UK/Middle East +352 2607 3314 Benelux/France/Spain +352 2607 3304 Germany/Austria/Switzerland/Nordics/Canada +352 2607 3301 Greece/Czech Republic/Eastern Europe/Italy +352 2607 3357 Email: lux.clientservice@fortisinvestments.com Fax: +352 2607 3014 FAQ: Change of Transfer Agent September 2008 2
3. Otevírání účtů 3.1. Co se stane s existujícími účty u State Street? Všechny účty u SSBL, které měly během roku 2008 aktivní zůstatek, budou přesunuty ke společnosti Fastnet. Klienti v tomto směru nemusí sami nic podnikat. 3.2. Obdrží klienti nové číslo účtu v okamžiku, kdy budou jejich účty převedeny ke společnosti Fastnet? Ano, klienti, kteří nepodepsali komisionářskou smlouvu, obdrží nové číslo majetkového účtu. Tito klienti budou po převodu účtů co nejdříve informováni. 3.3. Budou klienti muset poskytnout novou dokumentaci? Nové účty budou otevřeny na základě podkladů a dokumentace, které má v současnosti k dispozici State Street. V souladu s lucemburským právem mohou být klienti požádáni o poskytnutí nové, aktuální dokumentace. Pokud budou požadovány takovéto dodatečné dokumenty, může to vest k dočasné blokaci účtů pro obchodování do doby, kdy budou potřebné dokumenty doručeny. FAQ: Change of Transfer Agent September 2008 3
Příloha 1 OBCHODOVACÍ KALENDÁŘ PRO OBDOBÍ ZMĚNY ZPROSTŘEDKOVATELE ABN AMRO Funds/ ABN AMRO Multi-Manager Funds/ ABN AMRO Structured Investment Funds Úterý 2.října 2008 Pátek 3.října 2008 Sobota 4.října 2008 Neděle 5.října 2008 Pondělí 6.října 2008 Úterý 7.října 2008 Středa 8.října 2008 Poslední obchody se SSBL před uzávěrkou obchodů*: 16.00 CET AAF 12.00 CET AASIF 09.00 CET AAMMF AAF/ AAMMF/ AASIF uzavřeny Obchody mohou být zasílány novém zprostředkovateli FNL a budou uskutečněny dne 7.října 2008. První obchodovací den se společností Fastnet. Uzávěrka obchodů: 16.00 CET AAF 12.00 CET AASIF 09.00 CET AAMMF Směnné kurzy stanovené pro obchodovací den 7.říjen 2008. * Prosím mějte na vědomí, že objednávky obdržené u SSBL po hodině uzávěrky obchodů 2.října 2008 nebudou přeposlány do společnosti Fastnet. Objednávky přijaté před uzávěrkou obchodů: Čtvrtek 02.10.2008 Pátek 03.10.2008 Sobota Neděle Pondělí 06.10.2008 Úterý 07.10.2008 Středa 08.10.2008 Den obchodu Směnný kurz ze dne Datum vypořádání pro AAF Datum vypořádání pro AMMF & AASIF 02.10.2008 03.10.2008 08.10.2008* 07.10.2008* 07.10.2008 08.10.2008 13.10.2008* 10.10.2008* 07.10.2008 08.10.2008 13.10.2008* 10.10.2008* 07.10.2008 08.10.2008 13.10.2008* 10.10.2008* 08.10.2008 09.10.2008 14.10.2008* 13.10.2008* * Data mohou být změněna v případě, že během tohoto období nastane pro daný fond státní svátek nebo jiné pracovní volno. FAQ: Change of Transfer Agent September 2008 4
Příloha 2 ABN AMRO Alternative Investments SICAV Fondy ABN AMRO Alternative Investment Funds SICAV zůstávají u State Street Bank Luxembourg SSBL * Zde není žádně období zmražení obchodů * Instrukce jsou zasílány do SSBL jako obvykle Seznam fondů ABN AMRO Alternative Investments SICAV Share Jméno class ISIN Base cur ABN AMRO Asia Pacific Alternative Strategy Fund (USD) A LU0178353271 USD ABN AMRO Asia Pacific Alternative Strategy Fund (EUR) A LU0178354329 EUR ABN AMRO Relative Value Strategy Fund EUR A LU0194803309 EUR ABN AMRO Relative Value Strategy Fund USD A LU0194803135 USD ABN AMRO Relative Value Strategy Fund (EUR) N LU0201276945 EUR ABN AMRO Relative Value Strategy Fund (USD) I LU0273096072 USD ABN AMRO Relative Value Strategy Fund (USD) C LU0273096403 USD ABN AMRO Relative Value Strategy Fund (GBP) I LU0273096668 GBP ABN AMRO Global Multi Strategy Fund EUR A LU0182768522 EUR ABN AMRO Global Multi Strategy Fund USD A LU0182768449 USD ABN AMRO Global Multi Strategy Fund EUR D LU0183202745 EUR ABN AMRO Global Multi Strategy Fund EUR N LU0204851322 EUR ABN AMRO Global Multi Strategy Fund USD I LU0183202828 USD ABN AMRO Global Multi Strategy Fund EUR I LU0183203040 EUR ABN AMRO Global Multi Strategy Fund NOK I LU0202658414 NOK ABN AMRO Global Multi Strategy Fund SEK I LU0202661715 SEK ABN AMRO Active Alpha Fund (USD) A LU0219949103 USD ABN AMRO Active Alpha Fund (EUR) A LU0219949368 EUR ABN AMRO Active Alpha Fund (EUR) N LU0219949954 EUR ARAF V450 A LU0235716684 USD ARAF V450 A LU0235716841 EUR ARAF V450 B LU0235717062 USD ARAF V450 B LU0235717492 EUR ARAF V450 I LU0235717906 EUR ABN AMRO Opportunity Driven Fund (USD) A LU0272305391 USD ABN AMRO Opportunity Driven Fund (EUR) A LU0272307330 EUR ABN AMRO Opportunity Driven Fund (USD) I LU0272307769 USD ABN AMRO Opportunity Driven Fund (EUR) I LU0272308064 EUR ABN AMRO Opportunity Driven Fund (JPY) I LU0272308577 JPY ABN AMRO Opportunity Driven Fund (NOK) IH LU0300602538 NOK ABN AMRO Global Long Short Equity Strategy Fund (USD) A LU0274545697 USD ABN AMRO Global Long Short Equity Strategy Fund (EUR) A LU0274545937 EUR ABN AMRO Global Long Short Equity Strategy Fund (USD) I LU0274546158 USD FAQ: Change of Transfer Agent September 2008 5
Tento dokument byl připraven výhradně pro informativní účely a nezakládá 1)žádnou nabídku na koupi nebo prodej či navádění na koupi nebo prodej jakýcholiv akcií nebo finančních nástrojů zmíněných v tomto dokumentu nebo 2) žádnou investiční radu. Jakékoliv rozhodnutí o investování do akcií výše popsaných by mělo být učiněno po shlédnutí nejnovější verze prospektu, který je zdrama dostupný u společnosti Fortis Investment*. Dále by měli potenciální investoři prověřit vlastní zákonné, účetní a daňové okolnosti, aby byli schopni nezávisle rozhodnout o vhodnosti a dopadech případného investování. Stanoviska zde uvedená mohou být změněna bez upozornění. Investoři by se měli ujistit, že mají poslední dostupnou verzi tohoto dokumentu. Minulé jednání není indikátorem pro současné nebo budoucí aktivity. Záznamy o aktivitách nehrají roli pro nové objednávky a náklady vyvolané vydáváním a zpětným odkupem jednotek. Pro více informací prosím kontaktujte fortisfunds@fortisinvestments.com. * Fortis Investments je obchodní značka pro všechny jednotky v rámci skupiny Fortis Investment Management. Tento dokument byl vydán čásí Fortis Investment Management Belgium N.V./S.A. (adresa: Avenue de l'astronomie 14, 1210 Brussels, Belgium, RPM/RPR 0882 221 433). FAQ: Change of Transfer Agent September 2008 6