Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb pøedpoklad, že organizace bude nepøetržitì pokraèovat ve své èinnosti, nenastává žádná skuteènost, která by omezovala nebo zabraòovala v této èinnosti pokraèovat A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona uspoøádání a oznaèování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a obsahové vymezení beze zmìn, úèet 672 obsahuje státní dotaci ve výši Kè 4.332 000, --, pøíspìvek od zøizovatele na provoz ve výši Kè. 581 862,-, Humanitární fond SK ve výši Kè 1 000 000,-, Mìstský grant 6 500,-. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona metoda èasového rozlišení - náklady a výnosy se úètují do období s nímž èasovì souvisí kromì nákladù, které se opakují ve stejné výši, úètování dohadných položek na spotøebu elektrické energie a tepla se úètují ve výši zálohy, metoda odpisování - úèetní odpisy rovnomìrné, dlouhodobý majetek vedeme v poøizovací cenì vèetnì nákladù souvicejicích s poøízením, zásoby v poøizovacích cenách medoda A, opravné položky neúètujeme-nemáme dlouhodobé pohledávky, rezervy netvoøíme, metoda vzájemného zúètování s dodavateli - faktura- dobropis, 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 17

A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù Èíslo Podrozvahový ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek úèetní jednotky 462 298,01 461 619,21 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 14 825,28 14 825,28 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 447 472,73 446 793,93 3. Ostatní majetek 903 P.II. Vyøazené pohledávky a závazky 2 975,00 2 975,00 1. Vyøazené pohledávky 911 2 975,00 2 975,00 2. Vyøazené závazky 912 P.III. Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce 923 4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce 924 5. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù 925 6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù 926 P.IV. Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 939 6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 941 7. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm 942 8. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm 943 9. Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní 944 10. Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní 945 11. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 947 12. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva 951 P.V. Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku 315 823,30 1 307 408,50 1. Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu 963 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu 964 5. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce 965 6. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce 966 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 17

A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù Èíslo Podrozvahový ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ 7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 967 8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 968 315 823,30 1 307 408,50 P.VI. Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva 1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 975 6. Dlouhodobé podmínìné závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 976 7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 978 8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 979 9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 981 10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 982 11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 983 12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva 986 P.VII. Vyrovnávací úèty 149 449,71 842 814,29-1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm 999 149 449,71 842 814,29-11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 17

A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti 393 482,00 351 362,00 2. Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní 168 656,00 150 598,00 3. Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù 86 612,00 123 377,00 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 17

A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona nenastaly žádné skuteènosti, které by významným zpùsobem zmìnily finanèní situaci naší organizace A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona nenastaly žádné skuteènosti významného charakteru A.8. Informace podle 66 odst. 6 organizace nabyla bezúplatným pøevodem od zøizovatele v období za které se sestavuje úèetní závìrka nemovitost - pøístavba Alzheimeracentrum a byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí a k rozvahovému dni nenabyl právní moci A.9. Informace podle 66 odst. 8 Odpisy majetku za rok 2012 celkem èiní Kè 636,-tis. Rozpoètována a schválena byla výše odpisù Kè 307,- tis. Pøíspìvek na provoz od zøizovatele neobsahuje fin.prostøedky ke krytí odpisù, proto je Investièní fond tvoøen z vlastních zdrojù pouze ve výši Kè 309,- tis.,, odpisy majetku poøízeného z investièních akcí (pøístavba Alzhaimeracentrum, výstavba zahrady, pøíjezdová komunikace, interiér pøístavby odpisovaný) èiní celkem Kè 307,- tis., tyto odpisy nebyly rozpoètovány, nebyla známa celková poøizovací cena, zøizovatel neposkytl finanèní prostøedky na krytí odpisù, proto tyto odpisy jsou zaúètovány jako nekryté odpisy. 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 17

B. Èíslo Syntetický ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš ovacím pøevodem aktiva 364 B.2. Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù 364 B.3. Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem 364 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 17

C. Doplòující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmìní úèetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku" Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku za bìžné úèetní období C.2. Snížení stavu transferù na poøízení dlouhodobého majetku ve vìcné a èasové souvislosti 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 17

D.1. Informace o individuálním referenèním množství mléka D.2. Informace o individuální produkèní kvótì D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech D.5. Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku D.6. Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem D.7. Výše ocenìní lesních porostù D.8. Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 17

E.1. Doplòující informace k položkám rozvahy K položce Doplòující informace Èástka 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 17

E.2. Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplòující informace Èástka 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 17

E.3. Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích K položce Doplòující informace Èástka 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 17

E.4. Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu K položce Doplòující informace Èástka 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 17

F. Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky Fond kulturních a sociálních potøeb Položka Èíslo Název BÌŽNÉ ÚÈETNÍ OBDOBÍ A.I. Poèáteèní stav fondu k 1.1. 58 817,00 A.II. Tvorba fondu 143 778,19 1. Základní pøídìl 143 778,19 2. Splátky pùjèek na bytové úèely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnìní od pojiš ovny vztahující se k majetku poøízenému z fondu 4. Penìžní a jiné dary urèené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Èerpání fondu 133 380,00 1. Pùjèky na bytové úèely 2. Stravování 35 700,00 3. Rekreace 34 680,00 4. Kultura, tìlovýchova a sport 52 500,00 5. Sociální výpomoci a pùjèky 6. Poskytnuté penìžní dary 7. Úhrada pøíspìvku na penzijní pøipojištìní 8. Úhrada èásti pojistného na soukromé životní pojištìní 9. Ostatní užití fondu 10 500,00 A.IV. Koneèný stav fondu 69 215,19 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 17

Rezervní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Èíslo Název BÌŽNÉ ÚÈETNÍ OBDOBÍ D.I. Poèáteèní stav fondu k 1.1. 64 895,32 D.II. Tvorba fondu 309 570,35 1. Zlepšený výsledek hospodaøení 261 833,35 2. Nespotøebované dotace z rozpoètu Evropské unie 3. Nespotøebované dotace z mezinárodních smluv 4. Penìžní dary - úèelové 44 000,00 5. Penìžní dary - neúèelové 6. Ostatní tvorba 3 737,00 D.III. Èerpání fondu 221 923,00 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaøení 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investièního fondu se souhlasem zøizovatele 190 000,00 4. Èasové pøeklenutí doèasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní èerpání 31 923,00 D.IV. Koneèný stav fondu 152 542,67 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 17

Investièní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Èíslo Název BÌŽNÉ ÚÈETNÍ OBDOBÍ F.I. Poèáteèní stav fondu k 1.1. 281 382,00 F.II. Tvorba fondu 850 199,40 1. Ve výši odpisù dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 309 461,00 2. Investièní dotace z rozpoètu zøizovatele 350 738,40 3. Investièní pøíspìvky ze státních fondù 4. Ve výši výnosù z prodeje svìøeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a pøíspìvky od jiných subjektù 6. Ve výši výnosù z prodeje majetku ve vlastnictví pøíspìvkové organizace 7. Pøevody z rezervního fondu 190 000,00 F.III. Èerpání fondu 963 738,40 1. Financování investièních výdajù 963 738,40 2. Úhrada investièních úvìrù nebo pùjèek 3. Odvod do rozpoètu zøizovatele 4. Posílení zdrojù urèených k financování údržby a oprav majetku F.IV. Koneèný stav fondu 167 843,00 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 17

G. Stavby ÚÈETNÍ OBDOBÍ Èíslo BÌŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 33 921 495,18 4 277 790,00 29 643 705,18 9 115 760,77 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 32 181 740,95 4 241 106,00 27 940 634,95 8 997 902,27 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 19 113,50 12 459,00 6 654,50 6 906,50 G.4. Komunikace a veøejné osvìtlení 1 198 383,73 9 990,00 1 188 393,73 G.5. Jiné inženýrské sítì G.6. Ostatní stavby 522 257,00 14 235,00 508 022,00 110 952,00 H. Pozemky ÚÈETNÍ OBDOBÍ Èíslo BÌŽNÉ MINULÉ položky Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 807 840,00 807 840,00 807 840,00 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 284 130,00 284 130,00 284 130,00 H.4. Zastavìná plocha 317 570,00 317 570,00 317 570,00 H.5. Ostatní pozemky 206 140,00 206 140,00 206 140,00 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 17

I. Doplòující informace k položce "A.II.4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ I. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou I.1. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z pøecenìní reálnou hodnotou J. Doplòující informace k položce "B.II.4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou J.1. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou majetku urèeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou K. Doplòující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Èíslo ÚÈETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BÌŽNÉ MINULÉ K. Ocenìní dlouhodobého majetku urèeného k prodeji K.1. Ocenìní dlouhodobého nehmotného majetku urèeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenìní dlouhodobého hmotného majetku urèeného k prodeji podle 64 * Konec sestavy * 11.02.2013 13h 4m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 17