OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Účetní závěrka Zpráva auditora
Základní údaje o společnosti Den zápisu: 18. 2. 1992 Obchodní firma: PROMET CZECH s.r.o. Sídlo: 28. října 41/3138, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Identifikační číslo: 451 96 613 Zápis: OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808 Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Provádění průmyslových staveb Ostatní služby převážně osobního charakteru kompletní poradenské služby v oboru marketingu a inženýringu Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení Statutární orgán: Ing. René Matera, jednatel Ing. Roman Matera, jednatel Základní kapitál: 10 000 000,- Kč
Podnikatelská činnost a stav majetku společnosti Rok 2011 se pro Promet Czech nesl na pozitivní vlně růstu slévárenské a ocelárenské produkce v České republice. Společnost díky své dlouhodobě udržované pozici dominantního dodavatele strategických surovin navázala na růst tržeb dosažených v roce 2010 a díky zvolené obchodní strategii tento dosažený výsledek dokonce překročila. Základem obchodní strategie pro rok 2011 byla úspěšná expanze na německy mluvící trhy a také rozvoj aktivit na trhu polském. Nedílným a neméně podstatným faktorem, který významně ovlivnil tvorbu tohoto výsledku bylo navýšení obchodní angažovanosti na domácím českém trhu, na kterém jsme dosáhli meziročního procentuálního tunového navýšení prodeje o více než 20%. Těmito výsledky společnost vytvořila pevné základy pro další obchodní expanzi na nová teritoria a rozšířením odběratelského portfolia postavila silné zázemí pro další růst společnosti. Pro další období firma plánuje vstup na jeden z největších evropských trhů v segmentu ocelárenské a slévárenské produkce, a to na trh italský, který by měl být novým cílem obchodně akvizičních aktivit společnosti Promet Czech. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se nabízí konstatovat, že rok 2011 byl rokem velice úspěšným a ukázal další možnou perspektivu růstu do dalších let. Rok 2011 se nesl ve znamení úspěšné expanze na německé trhy a především rozvoj našich aktivit na polském trhu. Plánovaný obrat nebyl zcela splněn, nicméně v oblasti marže byl plán splněn a v oblasti čistého zisku. Jako v minulých letech se nám vyplatilo důsledné zajišťování devizové expozice, ačkoli v prvním pololetí jsme na zajištění pravidelně dopláceli, tak v pololetí druhém, kdy došlo k výraznému posílení USD proti EUR nás naopak zajišťování zachránilo před kurzovými ztrátami.
Vybrané údaje a finanční ukazatele Vybrané údaje výkazu zisku a ztrát Podíl k tržbám Meziroční vývoj [ tis. Kč ] 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Tržby za prodej zboží 2 344 019 1 946 066 100,00% 100,00% 120,45% 100,00% Náklady vynaložené na prodej zboží 2 164 749 1 764 622 92,35% 90,68% 122,67% 100,00% Obchodní marže 179 270 181 444 7,65% 9,32% 98,80% 100,00% Výkony 917 919 0,04% 0,05% 99,78% 100,00% Výkonová spotřeba 77 087 64 530 3,29% 3,32% 119,46% 100,00% Přidaná hodnota 103 100 117 833 4,40% 6,05% 87,50% 100,00% Ostatní výnosy 200 318 180 777 8,55% 9,29% 110,81% 100,00% Ostatní náklady 261 085 249 029 11,14% 12,80% 104,84% 100,00% Výsledek hospodaření po zdanění 42 333 49 581 1,81% 2,55% 85,38% 100,00% EBITDA 69 878 70 935 2,98% 3,65% 98,51% 100,00% Vybrané údaje rozvahy Podíl k celk. akt. Meziroční vývoj [ tis. Kč ] 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Aktiva celkem 815 206 903 685 100,00% 100,00% 90,21% 100,00% Oběžná aktiva 703 700 814 558 86,32% 90,14% 86,39% 100,00% Zásoby 86 444 303 781 10,60% 33,62% 28,46% 100,00% Dlouhodobé pohledávky 4 411 10 411 0,54% 1,15% 42,37% 100,00% Krátkodobé pohledávky 576 861 444 780 70,76% 49,22% 129,70% 100,00% Pohledávky z obchodních vztahů 483 326 358 438 59,29% 39,66% 134,84% 100,00% Krátkodobý finanční majetek 35 984 55 586 4,41% 6,15% 64,74% 100,00% Pasiva celkem 815 206 903 685 100,00% 100,00% 90,21% 100,00% Vlastní kapitál 239 981 181 216 29,44% 20,05% 132,43% 100,00% Cizí zdroje 574 957 722 077 70,53% 79,90% 79,63% 100,00% Dlouhodobé závazky 1 041 337 0,13% 0,04% 308,90% 100,00% Krátkodobé závazky 573 708 677 374 70,38% 74,96% 84,70% 100,00% Běžné bankovní úvěry 0 44 200 0,00% 4,89% 0,00% 100,00% Ukazatele rentability a aktivity vzorec 2011 2010 rentabilita celkových aktiv Z/CA 0,052 0,055 rentabilita dlouh. inv. kapitálu Z/(VK+DZ) 0,176 0,273 rentabilita vlastního kapitálu Z/VK 0,176 0,274 Ukazatele zadluženosti a platební schopnosti vzorec 2011 2010 ukazatel věřitelského rizika CZ/CA 0,705 0,799 zadluženost vlastního kapitálu CZ/VK 2,396 3,985
míra finanční samostatnosti VK/CZ 0,417 0,251 běžná likvidita OA/KZ 1,227 1,203 pohotová likvidita (OA-ZAS)/KZ 1,076 0,754 peněžní likvidita FM/KZ 0,063 0,082
Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost, vzhledem ke svému ryze majetkovému a obchodnímu zaměření, nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost nevyvíjí žádnou činnost, která má nějakým zvláštním způsobem vliv na životní prostředí. Při své činnosti pak společnost přísně dodržuje všechny zákonné normy vztahující se k této oblasti. Události po datu účetní závěrky Od data účetní závěrky k datu zpracování výroční zprávy nenastaly žádné významné události. V Ostravě 26.6.2012 Za statutární orgán společnosti Ing. René Matera Jednatel společnosti
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2011 Společnost PROMET CZECH s.r.o. je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém existují následující vztahy mezi PROMET CZECH s.r.o. (ovládající osoba) a ovládanými osobami a mezi PROMET CZECH s.r.o. a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou PROMET GROUP a.s. (osoby propojené). Úvod Tato zpráva byla zpracována na základě povinnosti dle 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku. Popisuje vztahy s propojenými osobami, tj. podle Obchodního zákoníku mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Vztahy jsou popsány způsobem přihlížejícím k nutnosti vyhovět 17 20 Obchodního zákoníku, týkající se obchodního tajemství. Propojené osoby Ovládající osoba PROMET GROUP a.s. Václavská 2027/11, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00 IČO 258 92 975 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl B, vložka 2528 Ovládané osoby PROMET CZECH s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 IČO 451 96 613 Zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2808 Seznam společností ovládaných společností PROMET GROUP a.s. (propojené osoby): Název společnosti Sídlo IČO PROMET CZECH s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 451 96 613 PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Radlinského 1730, Dolný Kubín, Slovensko 363 86 731 PROMET FOUNDRY a.s. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 258 32 913 FINN NAUTIC s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 277 98 623
PROMET LOGISTICS a.s. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 277 87 681 PROMET REAL s.r.o. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 278 30 411 PCM REAL a.s. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 278 38 901 BENE Trade s.r.o. Jiráskova 1127, Vsetín, PSČ 755 01 253 54 329 PROMET SACRE COEUR s.r.o. Václavská 2027/11, Ostrava-Mar. Hory, 709 00 286 03 672 PROMET TOOLS a.s. 28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 286 42 279 KOFING a.s. Kirilovova 628, Paskov, PSČ 739 21 258 26 336 KOFING REAL s.r.o. Kirilovova 628, Paskov, PSČ 739 21 286 45 766 DEVELOPMENT AGENCY s.r.o. Jiráskova 1327, Vsetín, 755 01 640 86 909 TAWESCO s.r.o. Areál Tatry 1449/6, Kopřivnice, PSČ 742 21 619 46 389 Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.1.2011 31.12.2011 na prodej. - Nájemní smlouva nájem kancelářských prostor Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s PROMET GROUP a.s. (ovládající osobou) v období 1.1.2011 31.12.2011 na nákup. - Nájemní smlouva nájem kancelářských prostor - Smlouva o zpracování účetnictví - Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií - Smlouva o poskytování služeb v oblasti financí, finančního řízení a risk managementu - Smlouva o poskytování služeb v oblasti personálního managementu - Smlouva o krátkodobém financování formou vnitroskupinového úvěru - Přeúčtování služeb bezpečnostního poradce - Nákup kancelářských potřeb a reklamních předmětů - Přeúčtování výuky jazyků - Přeúčtování parkovného - Smlouvy o provádění derivátových operací - Postoupení pohledávek Přehled uzavřených smluv společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.1.2011 31.12.2011 na prodej.
PROMET SLOVAKIA, s.r.o. - Prodej zboží - Přeúčtování poplatků za skladování - Smlouvy o provádění derivátových operací PROMET FOUNDRY a.s. - Prodej zboží - Nájemní smlouva nájem nebytových prostor - Prodej dlouhodobého majetku (1 kupní smlouva prodej Spektrometru) FINN NAUTIC s.r.o. - Smlouva o nájmu dopravního prostředku - Smlouva o půjčce PROMET LOGISTICS a.s. - Nájemní smlouva pronájem kancelářských prostor - Smlouvy o provádění derivátových operací PROMET REAL s.r.o. - Prodej dlouhodobého majetku (2 kupní smlouvy prodej osobních automobilů) BENE TRADE s.r.o. - Prodej zboží PROMET TOOLS a.s. - Dohoda o úhradě úplaty za přistoupení k závazku KOFING a.s. - Prodej zboží - Nájemní smlouva pronájem osobního automobilu - Prodej dlouhodobého majetku (1 kupní smlouva prodej osobního automobilu) - Postoupení pohledávek - Smlouvy o provádění derivátových operací TAWESCO s.r.o. - Prodej dlouhodobého majetku (1 kupní smlouva prodej osobního automobilu) - Dohoda o úhradě úplaty za přistoupení k závazku Přehled uzavřených smluv a vztahů společnosti PROMET CZECH s.r.o. s propojenými osobami v období 1.1.2011 31.12.2011 na nákup.
PROMET SLOVAKIA, s.r.o. - Nákup zboží - Smlouva o poskytování služeb (zpracování evidence pro DPH a souhrnné hlášení) PROMET FOUNDRY a.s. - Nákup zboží - Nájemní smlouva nájem skládky - Smlouva o dílo Údržba a opravy jeřábu - Smlouva o dílo Služby nakládky a vykládky PROMET LOGISTICS a.s. - Mandátní smlouva realizace logistických služeb a činnosti mandatáře pro mandanta - Rámcová zasílatelská smlouva zajišťování přepravních a dalších služeb zasílatele PROMET REAL s.r.o. - Mandátní smlouva Správní činnost a úklid nemovitosti - Opravy a údržba nad běžné opravy stanovené v mandátní smlouvě PCM REAL a.s. - Nájemní smlouvy nájem skladovacích prostor KOFING a.s. - Smlouva o poskytování služeb při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Nájemní smlouva pronájem osobního automobilu PROMET SACRE COEUR s.r.o. - Pronájem ubytovacích prostor TAWESCO s.r.o. - Nákup zboží Právní úkony, které byly učiněny vůči propojeným osobám 30.3.2011 Rozhodnutí jediného společníka PROMET GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET CZECH s.r.o. udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o přistoupení k závazku. 6.6.2011 Rozhodnutí jediného společníka PROMET GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET CZECH s.r.o. změny ve funkcích jednatele.
24.6.2011 Rozhodnutí jediného společníka PROMET GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET CZECH s.r.o. souhlas s podmínkami dodatku ke smlouvě o přistoupení k závazku. Prohlášení Představenstvo prohlašuje, že údaje uvedené ve zprávě o vztazích jsou úplné a že na základě výše uvedených plnění a protiplnění nevznikla společnosti újma. V Ostravě 30.3.2012 Za statutární orgán společnosti Ing. René Matera Jednatel společnosti