Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 Ocenitelná práva 014 Povolenky na emise a preferenční limity 015 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 031 Kulturní předměty 032 Stavby 021 Samostatné hm. movité věci a soubory hm. movitých věcí 022 Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspořádací účet tech. zhod. dlouhodobého hmot. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 1 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 SÚ 1 2 3 4 BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 591 727,12 387 040,32 204 686,80 162 838,53 427 249,83 387 040,32 40 209,51 40 209,51 2 579,00 2 579,00 2 579,00 2 579,00 424 670,83 384 461,32 40 209,51 40 209,51 40 209,51 40 209,51 40 209,51 384 461,32 384 461,32 Zpracováno programem ACE Účto v.9.4811 1 Strana:
B. Oběžná aktiva I. Zásoby II. III. Název Pořízení materiálu 111 Materiál na skladě 112 Materiál na cestě 119 Nedokončená výroba 121 Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 10. Sociální zabezpečení 336 1 Zdravotní pojištění 337 1 Důchodové spoření 338 1 Daň z příjmů 341 1 Jiné přímé daně 342 1 Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 3 Dohadné účty aktivní 388 3 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování 251 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 Jiné cenné papíry 256 Termínované vklady krátkodobé 244 Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 10. Běžný účet FKSP 243 1 Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 SÚ 1 2 3 4 BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 164 477,29 164 477,29 122 629,02 42 196,50 42 196,50 25 01 26 20 26 20 14 10 13 591,00 13 591,00 9 40 399,00 399,00 2 006,50 2 006,50 1 51 122 280,79 122 280,79 97 619,02 102 728,79 102 728,79 67 027,02 4 468,00 4 468,00 1 905,00 15 084,00 15 084,00 28 687,00 Zpracováno programem ACE Účto v.9.4811 2 Strana:
PASIVA C. Vlastní kapitál D. I. Jmění účetní jednotky a upravující II. Název Jmění účetní jednotky 401 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 Kurzové rozdíly 405 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 Fondy účetní jednotky Fond odměn 411 Fond kulturních a sociálních potřeb 412 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 Rezervní fond z ostatních titulů 414 Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 III. Výsledek hospodaření běžného účetního období I. II. CELKEM Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 Cizí zdroje Rezervy Rezervy 441 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 Krátkodobé závazky III. Krátkodobé úvěry 281 Jiné krátkodobé půjčky 289 Dodavatelé 321 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 1 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 1 Sociální zabezpečení 336 1 Zdravotní pojištění 337 1 Důchodové spoření 338 1 Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 2 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 3 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 3 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 3 Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 37. Dohadné účty pasivní 389 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 SÚ 1 2 MINULÉ 204 686,80 162 838,53 72 785,80 65 398,53 40 209,51 40 209,51 40 209,51 40 209,51 28 224,02 2 491,00 5 526,00 2 491,00 22 698,02 4 352,27 22 698,02 4 352,27 22 698,02 131 901,00 97 44 131 901,00 97 44 13 331,00 53 148,00 48 638,00 20 451,00 26 276,00 8 765,00 4 621,00 3 316,00 31 585,00 19 21 Zpracováno programem ACE Účto v.9.4811 3 Strana:
Podpisový záznam: Zpracováno programem ACE Účto v.9.4811 4 Strana:
Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A. NÁKLADY CELKEM I. Náklady z činnosti II. III. Název sestavený k 312014 Spotřeba materiálu 501 Spotřeba energie 502 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 Prodané zboží 504 Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 9. Cestovné 512 10. Náklady na reprezentaci 513 1 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 1 Ostatní služby 518 1 Mzdové náklady 521 1 Zákonné sociální pojištění 524 1 Jiné sociální pojištění 525 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 2 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 2 Jiné pokuty a penále 542 2 Dary a jiná bezúplatná předání 543 2 Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 3 Prodané pozemky 554 3 Tvorba a zúčtování rezerv 555 3 Tvorba a zúčtování opravných položek 556 3 Náklady z vyřazených pohledávek 557 3 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36. Ostatní náklady z činnosti 549 Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly 561 Úroky 562 Kurzové ztráty 563 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 Ostatní finanční náklady 569 Náklady na transfery Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů okamžik sestavení: 16.02015 Daň z příjmů 591 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 SÚ 1 2 3 4 OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 1 376 946,97 451 379,32 1 376 946,97 451 379,32 97 979,50 39 631,06 57 739,00 13 71 3 00 151 728,47 44 509,32 758 517,00 250 459,00 256 202,00 84 681,00 3 148,00 952,00 7 619,00 5 526,00 38 749,00 11 155,94 2 265,00 755,00 Zpracováno programem ACE Účto v.9.4811 1 Strana:
B. VÝNOSY CELKEM I. Výnosy z činnosti II. IV. Název Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 Výnosy z prodeje služeb 602 Výnosy z pronájmu 603 Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 1 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 1 Výnosy z prodeje materiálu 644 1 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 1 Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků 646 1 Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 Úroky 662 Kurzové zisky 663 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanční výnosy 669 Výnosy z transferů Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním - Výsledek hospodaření běžného účetního období - SÚ 1 2 3 4 OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 1 381 299,24 474 077,34 113 90 38 80 89 20 38 80 20 00 4 70 26,24 47,34 26,24 47,34 1 267 373,00 435 23 1 267 373,00 435 23 4 352,27 22 698,02 4 352,27 22 698,02 Podpisový záznam Zpracováno programem ACE Účto v.9.4811 2 Strana:
ZÁKLADNÍ sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 A. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P.I. P.II. P.III. 6. P. IV. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 Majetek účetní jednotky Vyřazené závazky Název Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jinou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 924 Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podroz. účet 901 902 903 911 912 921 922 923 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 MINULÉ 50 092,17 39 409,97 50 092,17 39 409,97
P.V. P.VI. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1 1 1 P.VII. 7. 8. Název Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkod. podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce Dlouhod. podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku na zákl.smlouvy o výpůjčce Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.cizího majetku nebo jeho převz.z jiných důvodů Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpisů a další činn.moci zákonod.,výkonné,soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Podroz. účet 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 MINULÉ Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 50 092,17 39 409,97 Podpisový záznam:
ZÁKLADNÍ sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 A. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Název Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů MINULÉ 20 451,00 18 392,00 8 765,00 7 884,00
ZÁKLADNÍ sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I. Jmění účetní jednotky" a "C.I. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" C. C. Název Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti MINULÉ
Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název A.I. Počáteční stav fondu k 2 491,00 A.II. Tvorba fondu 7 535,00 Základní příděl 7 535,00 Splátky půjček na bytové účely poskytovaných do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu 4 50 Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace 4 50 Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu 5 526,00
Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky D.I. D.II. 6. D.III. D.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu 42 698,02 22 698,02 20 00 20 00 20 00 22 698,02
Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky F.I. F.II. 6. 7. F.III. F.IV. Položka Název Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku Konečný stav fondu
Stavby ZÁKLADNÍ sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 G. Doplňující informace k položce A.II. Stavby" výkazu rozvahy Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. G. G. G. G. G. G.6. Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
Pozemky ZÁKLADNÍ sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 H. Doplňující informace k položce A.II. Pozemky" výkazu rozvahy Název BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. H. H. H. H. H. Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky