Finanční plán na rok 2011

Finanční plán na rok 2011 Rezidence Nový Anděl ulice Randova a Astlova č.p. 3205 Praha 5 - Smíchov V Praze dne 23.11.2010 Předkládá: M.Kremlička Správa a údržba nemovitostí Zpracoval : Miroslav Kremlička

Obsah: I. Úvodní informace II. Výdaje z dlouhodobé zálohy FO III. Výdaje na služby spojené s užíváním jednotek IV. Zdroje finančního krytí pro rok 2011 V. Závěr M.Kremlička - správa a údržba nemovitostí Strana: 2

I. Úvodní informace Roční finanční plán pro rok 2011 rezidence Nový Anděl zahrnuje přehled plánovaných výdajů na provoz, údržbu a opravy domu, zajišťování služeb pro vlastníky jednotek spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek a společných prostor domu, popř. investic vycházejících z odborného odhadu a vynaložených výdajů v roce 2007 až 2009. Zdroje finančního krytí předpokládaných výdajů na provoz, údržbu a opravy domu, jsou tvořeny příspěvky na výdaje spojené se správou domu v souladu s Prohlášením původního vlastníka domu čl. VI. Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, provozem, údržbou a opravami společných částí domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu a Stanov společenství.. Plnění finančního plánu v roce 2010 Plánované náklady pro rok 2010 Fakturační náklady Náklady k datu Vodné a stočné (SV) 300 000 Kč 325 960,01 Kč září 2010 Teplo (UT + TUV) 1 650 000 Kč 1 173 817,02 Kč září 2010 Úklid domu 160 000 Kč 117 768,20 Kč září 2010 Odvoz komunálního odpadu 180 000 Kč 89 518,30 Kč květen 2010 El. energie 160 000 Kč 65 412,81 Kč květen 2010 Provoz a údržba výtahů 260 000 Kč 181 097,61 Kč září 2010 Pojištění domu 148 706 Kč 126 621,00 Kč září 2010 Daň z nemovitostí 34 000 Kč 50 724,00 Kč září 2010 Odměna správci 424 560 Kč 319 036,00 Kč září 2010 Revize a prohlídky 70 000 Kč 39 955,54 Kč září 2010 Údržba pozemku 100 000 Kč 69 397,70 Kč září 2010 Náklad na provoz společenství 150 000 Kč 22 357,50 Kč září 2010 Provozní fond 140 000 Kč 179 559,89 Kč září 2010 Služby celkem 3 777 266,00 Kč 2 761 225,58 Kč M.Kremlička - správa a údržba nemovitostí Strana: 3

II. Výdaje z dlouhodobé zálohy FO Dlouhodobá záloha Fond oprav pro rok 2011 Plánovaný zůstatek k 31.12.2010 Předpis Výdaje Rozdíl Plánovaný zůstatek k 31.12.2011 1 910 893,00 Kč 701 064,00 Kč 227 200,00 Kč 473 864,00 Kč 2 384 757,00 Kč Dle finančního plánu pro rok 2011 předpokládáme navýšení dlouhodobé zálohy Fondu oprav v roce 2011 na celkovou částku cca 2.384.757,- Kč. Plánované výdaje - investice z dlouhodobé zálohy Fondu oprav v roce 2011: Revize elektrického zařízení spol.částí (1x5let). 40.000,- Kč Ostraha objektu domu 187.200,- Kč 227.200,- Kč M.Kremlička - správa a údržba nemovitostí Strana: 4

III. Výdaje na služby spojené s užíváním jednotek Výdaje na služby tvořící plnění poskytovaná s užíváním bytových a nebytových prostorů a společných částí domu (dále jen "služby"), s výjimkou těch, která si zajišťují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např. dodávka elektrické energie, připojení telefonní linky do jednotlivých bytových jednotek). Plánované výdaje na služby v roce 2011: Vodné a stočné 360 000 Kč Teplo (UT) 1 170 000 Kč Ohřev teplé užitkové vody (TUV) 921 000 Kč Úklid společných prostor domu 130 000 Kč Úklid prostor gar.stání domu 30 000 Kč Odvoz komunálního odpadu 180 000 Kč El.energie společných částí domu 90 000 Kč El.energie gar.stání domu 80 000 Kč Provoz a údržba výtahů 260 000 Kč Pojištění domu 123 000 Kč Odměna správci 427 392 Kč Daň z nemovitostí (gar.stání) 52 000 Kč Údržba pozemku a chodníku 106 000 Kč Náklad na provoz Spol. 150 000 Kč Provozní fond 140 000 Kč Revize a prohlídky 70 000 Kč Plánované výdaje na služby celkem 4 289 392 Kč Plánované výdaje na Teplo (ÚT) a Ohřev teplé užitkové vody (TUV) jsou tvořeny výdaji na provoz kotelny včetně předepsaných prohlídek, revizí, měření a údržby technologického zařízení a vybavení kotelny, spotřeba el. energie dodávané do kotelny, spotřeba vody dopuštění topného systému ÚT, revize a prohlídky komínů, spotřeba plynu pro ÚT a ohřev TUV. U odvozu komunálního odpadu je počítáno s výdaji na stupňující počet nádob, případné zvýšení četnosti svozů v závislosti na obsazenosti a vytíženosti bytového domu. Rovněž je počítáno s dostatečnou rezervou z celkového výdaje na likvidaci černých skládek ze společných prostorech domu. U služby Revize a prohlídky je počítáno s výdaji v roce 2011 následovně: Revize a prohlídky pož.klapek... 12.500,- Kč Revize hydrantů a hasících přístrojů 12.500,- Kč Revize EPS... 25.000,- Kč Funkční kontrola EPS... 20.000,- Kč 70.000,- Kč M.Kremlička - správa a údržba nemovitostí Strana: 5

U služby Údržba pozemku je počítáno s výdaji v roce 2011 následovně: Úklid chodníků. 61.000,- Kč Údržba pozemku. 45.000,- Kč.106.000,- Kč U služby Náklady na provoz Společenství je počítáno s výdaji v roce 2011 následovně: Drobné vydání výboru spol. 11.000,- Kč Provoz internetu a www stránek. 9.000,- Kč Odměny výboru společenství 130.000,- Kč 150.000,- Kč U služby Provozní fond je počítáno s výdaji v roce 2011 následovně: Drobná údržba domu 40.000,- Kč Havarijní služba JAMPE.. 10.000,- Kč Prohlídka a seřízení gar.vrat 3.000,- Kč Pult ochrany EPS.. 87.000,- Kč 140.000,- Kč Uvedené služby Revize, Údržba pozemku, Provozní fond, Náklady na provoz Společenství jsou vlastníkům ročně zúčtovány dle skutečně fakturačně vynaložených nákladů. Tvorba těchto záloh a jejich následné vyúčtování je prováděno dle velikosti spoluvlastnických podílů jednotek ke společným částem domu. M.Kremlička - správa a údržba nemovitostí Strana: 6

IV. Zdroje finančního krytí Dlouhodobá záloha Fond oprav pro rok 2011 Plánovaný zůstatek k 31.12.2010 Předpis Výdaje Rozdíl Plánovaný zůstatek k 31.12.2011 1 910 893,00 Kč 701 064,00 Kč 227 200,00 Kč 473 864,00 Kč 2 384 757,00 Kč Dle finančního plánu pro rok 2011 předpokládáme navýšení dlouhodobé zálohy Fondu oprav v roce 2011 na celkovou částku cca 2.384.757,- Kč. Služby dle předepsaného předpisu z roku 2010 a předpokl. nákladů v roce 2011 Předpis v roce 2009 Náklad v roce 2010 Rozdíl Vodné a stočné 297 648 Kč 540 500 Kč -242 852 Kč Teplo (UT) 1 019 940 Kč 1 100 000 Kč -80 060 Kč Ohřev teplé užitkové vody (TUV) 679 980 Kč 652 000 Kč 27 980 Kč Úklid společných prostor domu 140 028 Kč 130 000 Kč 10 028 Kč Úklid prostor gar.stání domu 32 376 Kč 30 000 Kč 2 376 Kč Odvoz komunálního odpadu 180 012 Kč 180 000 Kč 12 Kč El.energie společných částí domu 100 008 Kč 90 000 Kč 10 008 Kč El.energie gar.stání domu 74 976 Kč 80 000 Kč -5 024 Kč Provoz a údržba výtahů 261 756 Kč 260 000 Kč 1 756 Kč Pojištění domu 145 080 Kč 123 000 Kč 22 080 Kč Odměna správci 424 560 Kč 427 392 Kč -2 832 Kč Daň z nemovitostí (gar.stání) 1) 34 080 Kč 52 000 Kč -17 920 Kč Údržba pozemku 100 056 Kč 106 000 Kč -5 944 Kč Náklad na provoz Společenství 153 816 Kč 150 000 Kč 3 816 Kč Provozní fond 139 956 Kč 140 000 Kč -44 Kč Revize a prohlídky 73 140 Kč 70 000 Kč 3 140 Kč Plánované výdaje na služby celkem 3 857 412 Kč 4 130 892 Kč -273 480 Kč Stanovený předpis služeb z roku 2010 plně nepokryje předpokládané náklady v roce 2011, proto správce doporučuje navyšovat předpis služeb pro rok 2011 následovně: Vodné stočné navýšit o 15%. Teplo navýšit o 15%. Ohřev teplé užit.vody navýšit o 15%. Elektrika pro gar.stání navýšit o 20%. Dorovnání ceny u odměny správci způsobené v roce 2010 zvýšením ceny DPH o 1,- Kč na bytovou a nebytovou jednotku a na gar,stání. M.Kremlička - správa a údržba nemovitostí Strana: 7

Daň z nemovitostí u gar.stání navýšit z 20,- Kč na 34,- Kč/gar.stání/měsíc. Pojištění domu snížit o 10%. Návrh úpravy předpisu služeb pro rok 2011 Po doporučeném navýšením uvedených předpisů služeb bude pro rok 2011 rozpočet předpisů služeb s předpokládanými náklady v mírném přebytku. Předpis v roce 2011 Náklad v roce 2011 Rozdíl Vodné a stočné 342 300 Kč 540 500 Kč -198 200 Kč Teplo (UT) 1 172 964 Kč 1 100 000 Kč 72 964 Kč Ohřev teplé užitkové vody (TUV) 782 016 Kč 652 000 Kč 130 016 Kč Úklid společných prostor domu 140 028 Kč 130 000 Kč 10 028 Kč Úklid prostor gar.stání domu 32 376 Kč 30 000 Kč 2 376 Kč Odvoz komunálního odpadu 180 012 Kč 180 000 Kč 12 Kč El.energie společných částí domu 100 008 Kč 90 000 Kč 10 008 Kč El.energie gar.stání domu 85 200 Kč 80 000 Kč 5 200 Kč Provoz a údržba výtahů 261 756 Kč 260 000 Kč 1 756 Kč Pojištění domu 123 840 Kč 123 000 Kč 840 Kč Odměna správci 427 392 Kč 427 392 Kč 0 Kč Daň z nemovitostí (gar.stání) 1) 57 936 Kč 52 000 Kč 5 936 Kč Údržba pozemku 100 056 Kč 106 000 Kč -5 944 Kč Náklad na provoz Společenství 153 816 Kč 150 000 Kč 3 816 Kč Provozní fond 139 956 Kč 140 000 Kč -44 Kč Revize a prohlídky 73 140 Kč 70 000 Kč 3 140 Kč Plánované výdaje na služby celkem 4 172 796 Kč 4 130 892 Kč 41 904 Kč Po doporučeném navýšení uvedených předpisů služeb bude pro rok 2011 rozpočet předpisů služeb proti předpokládanými náklady v mírném přebytku. V. Závěr Doporučené navýšení záloh předpisu dostatečně pokryjí předpokládané výdaje roku 2011. Správce doporučuje, výboru společenství i shromáždění vlastníků navýšení záloh služeb dle finančního plánu pro rok 2011. Dlouhodobá záloha Fond oprav, tvořena v roce 2011 bude převedena z roku 2011 do dalšího účetního období roku 2012. Správce průběžně sleduje a pravidelně informuje výbor společenství o platební nekázni některých vlastníků jednotek. Na neuhrazené předpisy upozorňuje správce jednotlivé vlastníky formou upomínky s výzvou o zaplacení. M.Kremlička - správa a údržba nemovitostí Strana: 8