Výroční zpráva za rok 2011
Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva............................. 4 I. Textová část výroční zprávy....................................... 6 22 II. Finanční část výroční zprávy.................................... 23 41 I. Textová část výroční zprávy Základní údaje o společnosti.............................................. 6 Údaje o základním kapitálu a cenných papírech............................. 7 Orgány společnosti...................................................... 8 Personální struktura společnosti........................................... 9 Zpráva o vztazích...................................................... 10 Zpráva představenstva.................................................. 11 Výroba a dodávka pitné vody.......................................... 11 Laboratoře.......................................................... 13 Odvádění a čištění odpadních vod...................................... 14 Investice v roce 2011.................................................. 16 Opravy majetku v roce 2011............................................ 17 Hospodaření společnosti.............................................. 18 Cenová politika...................................................... 19 Obchodní politika společnosti.......................................... 19 Výhled hospodaření.................................................. 19 Hlavní cíle a záměry.................................................. 20 Kontrola úkolů...................................................... 22 Přehrada Stanovnice Výroční zpráva za rok 2011
Úvodní slovo předsedkyně představenstva Motto: Voda pro život Vážení akcionáři, dámy a pánové, jménem představenstva společnosti Vám předkládám výroční zprávu o hospodaření a stavu majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. za rok 2011 a očekávaném vývoji společnosti v nejbližším období. Na řádné valné hromadě dne 7. 6. 2011 byly zvoleny nové statutární orgány společnosti, a to představenstvo a dozorčí rada. Nově jsem se stala předsedkyní představenstva a předsedou dozorčí rady se stal místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm pan RNDr. Václav Mikušek. V průběhu celého roku byl zajištěn optimální průběh dodávky pitné vody, kvalita pitné vody a odvádění vod odpadních. Společnost se v roce 2011 nedostala do žádných finančních problémů a řádně hradila veškeré své závazky vyplývající ze své podnikatelské činnosti. V roce 2011 byl počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 107 361. Provozovaná délka vodovodní sítě bez přípojek byla 796 km. Společnost vyrobila ve vlastních vodohospodářských zařízeních 6 471 tis. m 3 pitné vody. Voda nefakturovaná v trubní síti byla 754 tis. m 3 (což je 13,7 %, oproti roku 2010 došlo k dalšímu snížení z 810 tis. m 3 tj. 14,5 %), republikový průměr je cca 22 %. Specifická spotřeba činila 83 litrů na osobu a den. Počet obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu byl 92 764. Délka kanalizační sítě bez přípojek byla 435 km a množství čištěných vod celkem 9 168 tis. m 3. I přes další postupnou klesající fakturaci vodného a stočného je hospodaření společnosti na dobré úrovni. Lze konstatovat to podstatné, a to že společnost splnila hospodářský výsledek za rok 2011. Je potřebné také připomenout některé mimořádné události roku 2011. Nejvíce, co práci společnosti ovlivnilo, byl další pokles fakturace vodného a stočného. A co se ve společnosti událo? Podařilo se zrealizovat všechny naplánované investiční akce a opravy a hlavně zajistit financování investiční akce Sesuv Lidečko-Přeložka skupinového vodovodu DN 500, kde společnost získala 75 % státní dotace z Ministerstva zemědělství z dotačního titulu Povodňové škody z podprogramu č. 129 143, dále se podařilo vylepšit a sjednotit vozový park, proběhlo doplnění technologie o kogenerační jednotku na ČOV Valašské Meziříčí, rekonstrukce topného systému na ÚV Karolinka a mnoho, mnoho dalších. Mezi významné události lze také zařadit sjednocení provozních deníků, proběhly dozorové audity systému kvality, ekonomický audit, Valná hromada, setkání se zaměstnanci, setkání se starosty. V závěru roku to bylo také kolektivní vyjednávání, jehož výsledkem byl podpis kolektivní smlouvy dne 29. 12. 2011. Dále vyjednávání o ceně vodného a stočného na rok 2012. Samozřejmě, že nás nepotkaly jenom příjemné okamžiky, byla to i řada problémů. Velkým úkolem v investiční politice společnosti byla a zůstává obnova vodovodů a kanalizací, kterou jsme v roce 2011 učinili v rozsahu na vodovodech 10,1 km (1,9 %) a na kanalizacích 0,8 km (1,1 %) z celkové délky řadů v majetku společnosti. Do obnovy nebo rozšíření majetku bylo v našem okrese v roce 2011 celkem investováno 69,0 mil. Kč. K tomu byla čerpána dotace ve výši 4,7 mil. Kč. Nelze opomenout vložení dalšího vodohospodářského majetku do naší společnosti (Město Valašské Meziříčí, obec Zašová, Velké Karlovice, Lidečko). 4 Výroční zpráva za rok 2011
Dobrých výsledků bylo dosaženo na úseku obchodní politiky společnosti udržením sociálně únosného cenového nárůstu vodného a stočného, kde se pohybujeme v průměru cen srovnatelných vodohospodářských společností České republiky. Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. splnila úkoly schválené obchodním plánem na rok 2011. V uplynulém roce jsme dosáhli plánovaného zisku 6 867 tis. Kč při ceně vodného a stočného 65,78 Kč/m 3 včetně 10 % DPH. O tom všem a mnoha dalších skutečnostech Vás bude podrobně informovat tato výroční zpráva. Věřím, že v ní najdete důkazy o tom, že uplynulý rok opět posílil postavení společnosti v našem oboru vodovodů a kanalizací, přinesl zkvalitnění našich služeb veřejnosti a zejména významně přispěl k rozšíření základní vodárenské infrastruktury, nutné pro další rozvoj bydlení a průmyslu v našem regionu. Pracovní kolektiv společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. dokáže nejen řešit, ale i zabezpečit splnění rozhodujících úkolů na všech úsecích zabezpečení dodávky pitné vody, odvádění vod odpadních a ostatních přidružených provozech. Za toto pracovní nasazení a dobrou spolupráci patří všem zaměstnancům poděkování. I v roce 2012 čeká společnost spousta práce v oblasti výroby, dodávky pitné vody a odvádění vody odpadní a přidružených činností. Závěrem mi dovolte, abych vyslovila poděkování všem členům představenstva a dozorčí rady společnosti za jejich aktivní práci a všem akcionářům a také představitelům měst a obcí za jejich spolupráci a podporu při dalším fungování a rozvoji společnosti, která stále zůstává ve vlastnictví měst a obcí. Iveta Táborská předsedkyně představenstva společnosti Výroční zpráva za rok 2011 5
Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Sídlo: Jasenická 1106, Vsetín PSČ: 755 11 IČ: 47 67 46 52 DIČ: CZ47674652 Právní forma: Akciová společnost Založení firmy: 1. 12. 1993 na dobu neurčitou Podle českého právního řádu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Společnost vznikla zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 682 Předmět podnikání (činnosti): Podle článku 5 platných stanov společnosti je předmětem podnikání: 1. Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní vozidly do a nad 3,5 tuny celkové hmotnosti. 2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 3. Projektová činnost ve výstavbě. 4. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení, - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), - velkoobchod a maloobchod, - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - testování, měření, analýzy a kontroly, - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, - opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel. Komerční služby: - laboratorní práce, - stavební práce, - doprava a mechanizace, - čištění kanalizací tlakovým vozem a vozy KAISER a Hellmers, - monitorování kanalizací kamerovým vozem, - čištění jímek a septiků fekálním vozem, - vyhledávání poruch na vodovodní síti, - vypracování projektové dokumentace k vodovodní přípojce, - zpracování dat z fakturace do elektronické podoby, - vyjádření k provoznímu řádu, - zapůjčení těsnících vaků, - zapůjčení cisterny (i včetně dodávky vody), - poradenství, technickou a další odbornou činnost. Čerpací stanice Ohrada Úpravna vody Karolinka 6 Výroční zpráva za rok 2011
Údaje o základním kapitálu a cenných papírech Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2011 činí 884 054 000 Kč Dne 10. 11. 2010 proběhl u Krajského soudu v Ostravě zápis návrhu na změnu výše základního kapitálu o nepeněžité vklady stávajících akcionářů - měst a obcí Valašské Meziříčí, Jarcová, Branky, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm v celkové výši 117 397 000,- Kč (základní kapitál byl navýšen v březnu 2011). Dne 9. 12. 2011 proběhl u Krajského soudu v Ostravě zápis o změně výše základního kapitálu, který byl zvýšen upisováním akcií na základě nepeněžitého vkladu stávajících akcionářů města Valašské Meziříčí a obcí Zašová, Velké Karlovice a Lidečko ve výši 83 556 000,- Kč. Přehled o zvyšování základního kapitálu společnosti Společnost byla založena v roce 1993 se základním kapitálem 508 921 tis. Kč. Zvýšení ZK Počet Hodnota vlož. majetku Základní kapitál upisovatelů v tis. Kč v tis. Kč 1998 1 2 308 511 229 2000 1 7 192 514 619 2002 2 22 117 525 711 2003 9 51 426 547 884 2005 9 55 951 592 530 2007 1 14 622 607 152 2008 1 17 898 625 050 2009 3 32 165 657 215 2010 2 25 886 683 101 2011 9 200 953 884 054 Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno od roku 2000 vždy formou nepeněžitých vkladů obcí, kdy obce vložily do společnosti jimi vybudovaný vodohospodářský majetek. Majitelé s nejvyšším podílem na základním kapitálu společnosti Akcionář IČ podíl Město Vsetín 00304450 19,48 % Město Valašské Meziříčí 00304387 24,96 % Město Rožnov pod Radhoštěm 00304271 10,59 % Společnost má k 31. 12. 2011 emitovány celkem 2 emise cenných papírů, vždy se jedná o akcie, které nejsou registrované, tj. nejsou veřejně obchodovatelné. akcie na jméno akcie na majitele druh akcie kmenová akcie kmenová forma CP na jméno CP na majitele podoba listinný CP listinný CP počet kusů 817 011 ks 67 043 ks jmenovitá hodnota 1 000 Kč 1 000 Kč celková jmenovitá hodnota 817 011 000 Kč 67 043 000 Kč podíl na celkovém ZK 92,42 % 7,58 % Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi: a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávným celkem (obcí). Výroční zpráva za rok 2011 7
Orgány společnosti Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Řádná valná hromada se konala dne 9. června 2011. Na programu byly obligatorní záležitosti, tj. zpráva představenstva, roční účetní závěrka, rozdělení zisku a zpráva dozorčí rady. Dále bylo na pořadu jednání volba členů představenstva a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce včetně odměňování, drobná změna stanov a schválení nového pověření představenstva ke zvyšování základního kapitálu. Představenstvo společnosti Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Má sedm členů. Funkce Jméno předseda Iveta Táborská starostka města Vsetín místopředseda Jiří Částečka starosta města Valašské Meziříčí člen Daniel Fojtů zastupitel města Vsetín člen Antonín Koňařík starosta obce Hovězí člen Ing. Michal Korabík ředitel společnosti člen Ing. Daniel Vodák, PhD. zastupitel města Valašské Meziříčí člen Alois Vychodil místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm Funkce Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Má šest členů. Jméno předseda RNDr.Václav Mikušek místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm místopředseda Ing. Anna Mikošková starostka obce Zašová člen volený zaměstnanci Radek Číž vedoucí ČOV Vsetín člen Ing. Ladislav Denk zastupitel města Valašské Meziříčí člen volený zaměstnanci Petr Dujka strojník ÚV Karolinka člen JUDr. Stanislav Pavelec místostarosta města Vsetín Vedení společnosti Funkce ředitel výrobně-technický náměstek ekonomická náměstkyně Jméno Ing. Michal Korabík Milan Jurenka Ing. Miroslava Vaculíková, MBA 8 Výroční zpráva za rok 2011
Personální struktura společnosti Společnost postupně snižuje přirozeným úbytkem, zlepšením strojního a technologického vybavení pracovišť a dalšími organizačními opatřeními, celkový počet zaměstnanců. V roce 2011 se počet zaměstnanců snížil oproti roku 2010 o 4 přepočtené zaměstnance. Ke snížení došlo u hlavních činností společnosti, tj. v provozech výroby a rozvodech pitné vody o 2 a při odvádění a čištění odpadních vod také o 2 zaměstnance. Důvodem je pokračující pokles odběrů pitné vody a množství odkanalizované a čištěné odpadní vody. Počet zaměstnanců v roce 2011 celkem: 222 z toho: Výroba a rozvod pitné vody 85 Odvádění a čištění odpadních vod 59 Obslužné provozy 78 Věková struktura zaměstnanců 21-30 let 7 = 3,2 % 31-40 let 58 = 26,1 % 41-50 let 76 = 34,2 % 51-60 let 75 = 33,8 % nad 60 let 6 = 2,7 % 6 7 59 85 75 58 78 76 Profesní struktura zaměstnanců Provozní montér vodovodů 38 = 17,1 % Elektrikář,mechanik 12 = 5,4 % Strojník vodohospodářských zařízení 39 = 17,6 % Čistič kanalizačních zařízení 14 = 6,3 % Vodárenský dělník 15 = 6,8 % Laborant 8 = 3,6 % Řidič strojník 5 = 2,2 % Ostatní dělnické 15 = 6,8 % THP 76 = 34,2 % Kvalifikační struktura zaměstnanců Vysokoškolské vzdělání 17 = 7,7 % Úplné střední odborné vzdělání 88 = 39,6 % Vyučení v oboru 112 = 50,5 % Základní vzdělání 5 = 2,2 % 5 17 76 38 12 39 112 88 15 5 8 15 14 Výroční zpráva za rok 2011 9
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2011 10 Výroční zpráva za rok 2011
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2011, stavu jejího majetku a rozvoji společnosti Výroba a dodávka pitné vody Provozování vodovodů V roce 2011 provozovala akciová společnost vodovodní síť v 52 obcích na základě vlastnění vodohospodářského majetku a uzavřených provozních smluv. Dále zabezpečuje dílčí provozní spolupráce pro dalších 5 obcí. V roce 2011 bylo vyrobeno 6 471 tis. m 3 a odběratelům dodáno 5 494 tis. m 3, což je ve srovnání s rokem 2010 o 101 tis. m 3 méně. Množství fakturované vody v kategorii domácnosti se snížilo o 28 tis. m 3 tj. pokles o 0,85 %, u kategorie ostatních odběratelů se snížilo o 45 tis. m 3 tj. pokles o 0,94 %. Počet vodovodních přípojek se zvýšil o 218 na 20 355, délka provozované sítě se nezvýšila 796 km. Specifická spotřeba pitné vody na obyvatele se snížila o 0,1 litrů/osobu/den a činila 83,1 litrů/osobu/den. Kategorie voda předaná zaznamenala pokles o 157 tis. m 3 na 977 tis. m 3. Počet zásobovaných obyvatel v roce 2011 byl 107 361. Roční přehled o provozu vodovodů Ukazatel měrná jednotka 2007 2008 2009 2010 2011 počet obyvatel zásobovaných vodou obyvatel 105 384 105 824 106 420 108 135 107 361 počet obcí zásobovaných vodou počet 52 52 52 52 52 počet vodovodů počet 52 52 52 52 52 délka vodovodní sítě km 739 750 756 796 796 počet vodovodních přípojek ks 19 740 19 614 19 917 20 137 20 355 délka vodovodních přípojek km 240 239 243 245 248 počet osazených vodoměrů ks 19 630 19 573 19 892 20 116 20 321 počet vodojemů ks 82 82 82 82 akumulační objem vodojemů m 3 49 930 49 930 49 930 49 930 49 930 kapacita zdrojů podzemní vody litrů/s 184 184 184 184 184 počet úpraven pitné vody počet 3 3 3 3 3 kapacita úpraven pitné vody litrů/s 345 345 345 345 345 voda vyrobená celkem tis m 3 7 226 6 942 6 771 6 729 6 471 voda předaná tis m 3 999 1 074 1 021 1 134 977 voda fakturovaná přímo odběratelům (vodné) tis m 3 5 134 5 000 4 945 4 785 4 740 z toho fakturované domácnostem tis m 3 3 408 3 307 3 340 3 285 3 257 Výroba a distribuce pitné vody Výroba a distribuce pitné vody probíhala bez provozních a dodavatelských problémů. Úpravny pitné vody Karolinka, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm jsou vybaveny moderními a účinnými technologiemi desinfekce na bázi UV záření a chlordioxidu, chuťové vlastnosti dodávané vody se podstatně zlepšily zavedením technologie filtrů s náplní granulovaného aktivního uhlí. Hlavní zdroje zajišťují výrobu 96,9 % pitné vody a jsou, stejně jako dalších 11 provozovaných lokálních zdrojů, v majetku společnosti. Výroba vody ve zdrojích společnosti v letech 2007 2011 Výroba vody v tis. m 3 2007 2008 2009 2010 2011 Podíl v % ÚV Karolinka 4 131 3 961 3 800 3 930 3 703 57,2 ÚV Valašské Meziříčí 559 528 502 476 501 7,7 ČS Vsetín Ohrada 1 574 1 629 1 759 1 644 1 588 24,5 ÚV Rožnov pod Radhoštěm 728 571 479 456 488 7,5 Hlavní zdroje celkem 6 992 6 689 6 540 6 506 6 280 96,9 Malé zdroje celkem 234 253 231 223 201 3,1 Celkem za společnost 7 226 6 942 6 771 6 729 6 481 100 Výroční zpráva za rok 2011 11
Vývoj specifické spotřeby vody za rok 2011 200 150 domácnosti ostatní 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Dlouhodobá péče o distribuční síť, monitoring stavu a vyhledávání poruch se projevila příznivě, neboť se daří udržet objem vody nefakturované na velmi příznivém objemu. V roce 2011 však došlo ke snížení objemu vody nefakturované o 56 tis. m 3, což představuje snížení ze 14,5 % na 13,7 % z celkového množství vyrobené vody. Převážná část tohoto objemu jsou odhalené a odstraněné úniky vody z rozvodů vody do terénu ztráty vody a vlastní spotřeba pro provoz vodovodní sítě. Počet zjištěných a odstraněných poruch na hlavních sítích a přípojkách v roce 2011 byl 220 a to je o 6,4 % nižší než v roce 2010. Trend frekvence poruch je průběžně sledován a vyhodnocován. Vybrané provozní údaje Vodohospodářský rozvoj investice budou v dalších letech směřovány do rozvoje a obnovy vodovodních a kanalizačních sítí. Nutná je rekonstrukce ÚV Valašské Meziříčí. Počet pracovníků na provozech vodovodů a ÚV je 85 pracovníků, což je pokles o 2 pracovníky, to je pokles o 2,3 % v porovnání s rokem 2010. Vodohospodářský dispečink byl rozšířen o dalších 8 přenosů, v současné době sledujeme 154 objektů a kontrolujeme výrobu a distribuci 99 % objemu pitné vody. GIS je naplněn grafickými daty provozovaných vodovodních a kanalizačních sítí ze 100 %. Z toho je v GISu cca 25 km provozovaných sítí zakresleno orientačně a 65 km sítí překreslených z dokumentace. Celková délka všech sítí zakreslených v GISu je 1 631 km. Kromě toho ještě chybí 70 % sítí kabelových rozvodů a 7 500 stávajících přípojek. Neustále se pracuje na zpřesnění dat. Databáze GIS je neustále doplňována popisnými údaji a nejrůznějšími přílohami (např. protokoly z kamerových průzkumů, fotodokumentace, schémata aj.). 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Počet poruch vodovodní řady 203 203 161 171 147 149 Počet poruch vodovodní přípojky 121 125 116 89 88 71 Počet poruch ostatní (elektro) 162 162 27 33 43 41 Celkem 486 417 304 293 278 261 Výměny vodoměrů 3 911 3 175 3 644 4 316 4 160 3 806 Voda nefakturovaná % 22,7 16,3 14,8 14,0 14,5 13,7 Ztráty v síti % 18,1 11,6 9,2 9,0 8,8 7,9 Délka provozované sítě 755 749 750 756 796 796 Počet provozních pracovníků 101 96 93 88 85 84 Obnova a rozvoj majetku v investiční výstavbě byly hlavními akcemi výměna vodovodní sítě ve městech a obcích. Přeložka skupinového přivaděče DN 500 Sesuv Lidečko v objemu prací 18 mil. Kč. Proinvestováno z vlastních zdrojů 0,8 mil. Kč a z dotace 4,7 mil. Kč, optimalizace zásobování pitnou vodou Vigantice-Hutisko 8,4 mil. Kč, výměna vodovodu Pržno 3,1 mil. Kč, výměna vodovodu Kelč rozvodné řady 3,0 mil. Kč, výstavba vodojemu Velké Karlovice 5,6 mil. Kč, rekonstrukce topných rozvodů a kotelny ÚV Karolinka 3,6 mil. Kč. Na úseku odpadních vod byla zahájena rekonstrukce ČOV Zašová 5,5 mil. Kč, ČOV Valašské Meziříčí byla dovybavena kogenerační jednotkou 3,2 mil. Kč, strojní část a stavební úpravy 1,7 mil. Kč. Projekčně byla zpracována dokumentace sesuv Lidečko, výměna vodovodu Pržno, výstavba vodojemu Velké Karlovice, optimalizace zásobování Vigantice Hutisko druhá a třetí etapa. Do obnovy nebo rozšíření vodohospodářského majetku bylo investováno 73,6 mil. Kč. Na stavební investice bylo vynaloženo 57,9 mil. Kč, na strojní investice bylo vynaloženo 15,7 mil. Kč. Opravy jsou zaměřeny především na výměnu vodovodních a kanalizačních řadů, zajištění funkčnosti provozních objektů, čerpacích stanic, vodojemů a ČOV. Do oprav externích i vlastních bylo vloženo 24,5 mil. Kč. Toto bylo dále rozděleno na opravy pitná voda 12,7 mil. Kč, opravy odpadní voda 11,1 mil. Kč a opravy ostatní 0,7 mil. Kč. Obměna vodovodů v majetku společnosti se zvýšila na 10,1 km (1,9 %), na kanalizacích bylo obnoveno 0,8 km (1,1 %) celkové délky. 12 Výroční zpráva za rok 2011
Kvalita pitné vody Kvalita pitné vody je u společnosti zabezpečována jak v průběhu výroby a úpravy, tak i v distribuční síti, v souladu s platnou legislativou. Na základě právních předpisů je zpracována směrnice č. 035 Program odběru vzorků pitné vody, která se každoročně aktualizuje. Počty vzorků a stanovení provedených na úseku pitných vod: Vsetín Valašské Meriříčí Rožnov p. R. Celkem Pracoviště Poč. vzorků stanovení Poč. vzorků stanovení Poč. vzorků stanovení Poč. vzorků stanovení zdroje, úprava, distribuce 1 186 18 250 496 1 008 641 3 767 2 323 23 025 Vodní zdroje vlastní: surové jímané vody jsou velmi kvalitní, svou kvalitou je možno zařadit do nejlepší kategorie upravitelnosti. Jednou z priorit společnosti je zlepšování jakosti dodávané pitné vody. Voda vyrobená ve zdrojích plně odpovídá hygienickým požadavkům a naší snahou je, aby tato kvalita zůstala zachována i po průtoku téměř 1 000 km vodovodních řadů a přípojek k odběratelům. Občasným problémem je snížení jakosti vody v průběhu její distribuce k odběratelům přes zastaralé vodovodní sítě v některých lokalitách. Problematická může být i rozvodná síť v jednotlivých nemovitostech. Distribuční síť, která je napojena na Skupinový vodovod Stanovnice, dodává pitnou vodu s téměř 100 % zabezpečením ukazatelů jakosti. U některých rozborů bylo provedeno až 118 jednotlivých stanovení. Žádný ze 23 025 sledovaných parametrů v distribuční síti v roce 2011 nepřekročil nejvyšší mezní hodnotu požadovanou platnou legislativou. Průměrné hodnoty základních ukazatelů kvality vody v hlavních zdrojích v roce 2011 Ukazatel Jednotka Barva Zákal ph Tvrdost Tvrdost Ca+Mg Fe NH 4 NO 3 NO 2 Sírany Cl - Konduktivita CHSK Mn Zdroj vody mg Pt/l ZF 0 N mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ms/m mg/l Limit dle vyhl. 252/2004 Sb. 20 5,0 6,5 9,5 0,9 5,0 0,2 0,5 50 0,5 250 100 250 3,0 ÚV Karolinka 1,5 0,8 8,4 5,0 0,9 0,01 0,07 3,4 0,003 16,5 1,5 18,9 0,6 ÚV Val.Meziříčí 0,9 0,8 7,5 9,5 1,7 0,01 0,07 5,5 0,003 43,0 11,9 39,7 0,5 Vsetín Ohrada 1,1 0,8 7,3 10,6 1,9 0,04 0,07 6,8 0,003 22,7 10,6 42,0 0,2 ÚV Rožnov p.r. 1,5 0,8 7,6 5,6 1,0 0,01 0,08 2,4 0,003 16,7 12,7 25,1 0,3 Kelč 4,0 1,0 7,0 21,8 3,9 0,25 0,07 0,7 0,003 51,6 9,3 73,8 0,7 Velké Karlovice 0,8 0,8 7,4 7,8 1,4 0,04 0,07 3,4 0,0 15,5 6,0 30,0 0,4 Kunovice 0,8 0,8 7,7 13,4 2,4 0,02 0,07 15,6 0,0 80,9 5,0 46,6 0,1 Loučka 2,8 0,8 7,9 9,5 1,7 0,17 0,07 8,7 0,0 65,9 4,7 34,4 0,3 Lhota u Choryně 0,9 0,8 7,4 24,1 4,3 0,03 0,07 25,2 0,003 64,9 12,9 79,7 0,2 Jasenice 1,7 0,8 7,8 14,6 2,6 0,11 0,07 11,9 0,0 81,9 6,3 53,3 0,3 Kladeruby 0,3 0,8 7,0 25,2 4,5 0,01 0,07 21,1 0,0 106,0 13,6 85,2 0,5 Perná-Vysoká 0,3 0,8 7,8 14,6 2,6 0,03 0,07 14,6 0,0 72,9 4,7 50,0 0,0 Dolní Paseky 2,4 1,2 7,0 2,8 0,5 0,04 0,07 6,5 0,0 17,5 1,0 12,3 0,3 Laboratoře Laboratoř společnosti je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci (ČIA) jako zkušební laboratoř 1441 s číslem osvědčení 16/2012 platné do roku 2012. Laboratoř provozuje systém jakosti podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Pro matrici pitná, povrchová a odpadní voda je laboratoř akreditována pro zkoušky v rozsahu základního chemického, mikrobiologického a hydrobiologického rozboru. Ostatní zkoušky (speciální organická a anorganická těžké kovy, PAU, těkavé organické látky a jiné), náročné na technické a přístrojové vybavení, jsou zabezpečovány u externích laboratoří s příslušným oprávněním. V roce 2011 bylo celkem odebráno a analyzováno 2 323 vzorků pitné vody, surové vody a vzorků z technologické kontroly výroby, při kontrole čištění odpadních vod bylo odebráno 1 107 vzorků odpadních a povrchových vod. Laboratoře poskytují služby i externím zákazníkům i odběratelům. Výroční zpráva za rok 2011 13
Odvádění a čištění odpadních vod Provozování ČOV a kanalizací Společnost v roce 2011 provozovala 12 ČOV, z toho 5 ČOV jsou v majetku společnosti a 7 ČOV je provozováno na nájemní smlouvu. Výkonné parametry dosažené v roce 2011 se výrazně neodlišují od minulých let a v oblasti likvidace splaškových vod korespondují se spotřebou pitné vody. U fakturace odpadních vod byl zaznamenán mírný pokles, který lze odůvodnit demografickým vývojem v regionu. V roce 2011 bylo fakturováno 5 353 tis. m 3 odpadních vod, což je proti roku 2010 pokles o 3 %. Počet napojených obyvatel se snížil na 92 764 obyvatel, počet kanalizačních přípojek se naopak zvýšil o 68 přípojek. Nárůst počtu kanalizačních přípojek je možné přisoudit výstavbě a určitý podíl na vývoji má migrace obyvatel. V roce 2011 bylo také fakturováno 1 272 tis. m 3 srážkových vod. Celkem bylo v roce 2011 vyčištěno 9 168 tis. m 3. To je proti roku 2010 pokles o 19 %. Tato skutečnost je způsobena malým srážkovým úhrnem především v druhé polovině roku 2011. Kanalizace a ČOV vybrané technologicko-provozní údaje Ukazatel měrná jednotka 2007 2008 2009 2010 2011 Počet obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu počet 93 898 93 972 93 405 93 282 92 764 Z toho s koncovou čistírnou odpadních vod počet 93 898 93 972 93 405 93 282 92 764 Početčistíren odpadních vod počet 14 12 12 12 12 Kapacita čistíren odpadních vod m 3 /den 39 477 37 018 38 571 38 549 38 549 Délka stokové sítě (bez přípojek) km 406 432 434 435 435 Počet kanalizačních přípojek ks 10 527 11 259 11 529 11 813 11 881 Délka kanalizačních přípojek km 127 132 134 141 143 Množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace (fakturovaných) tis. m 3 5418 5568 5639 5508 5 353 Množství čištěných odpadních vod tis. m 3 11 025 10 112 10 106 11 375 9 168 Poplatky za vypouštění odpadních vod do vodních toků tis. Kč 573 750 780 909 906 Kaly produkované z ČOV (sušina) t/rok 1328 1524 1303 1214 1 334 Čistírny odpadních vod jsou provozovány dle zpracovaných a povolených provozních řádů, odborně a na vysoké technologické úrovni s odpovídajícím technickým vybavením. Společnost nemá povinnost plateb poplatků za vypouštění zbytkového znečištění. Přísnější vodohospodářské limity jsou dodržovány i u ČOV zrekonstruovaných v projektu Čistá řeka Bečva. Jakost vypouštěných odpadních vod i kvalitu toků nad i pod ČOV sledují laboratoře společnosti. Kapacity ČOV, účinnost čištění 2011 v ukazateli BSK5 Kapacita E.O. Skutečnost E.O. Množství čištěných odp. vod tis. m 3 Roční bilance přítok (t) odtok (t) účinnost % Vsetín 41 670 31 411 2 511 687,91 18,58 97,3 Valašské Meziříčí 40 000 46 766 2 433 1 024,18 12,16 98,8 Zubří 47 000 29 502 2 797 646,09 10,63 98,4 Malé ČOV 28 605 13 649 1 427 298,9 10,54 96,5 Celkem 157 275 121 328 9 168 2 657,08 51,91 98,0 V roce 2011 bylo tlakovými vozy vyčištěno 31 km stokové sítě. To odpovídá vyčištění cca 7 % z celkové délky sítě za rok. Součástí preventivní péče je také monitoring kanalizací. V roce 2011 bylo prohlédnuto 23 km sítě. Na stokové síti byla 2x ročně prováděná plošná deratizace. 14 Výroční zpráva za rok 2011
Délka provozované kanalizační sítě v km a počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 500 délka sítě počet napojených obyvatel (v tis.) 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vybrané provozní údaje kanalizací 2007 2008 2009 2010 2011 Opravy kanalizací a šachet 128 113 142 157 141 Čištění kanalizačních přípojek 336 257 250 227 219 Délka čištění kanalizace km 23,1 27,4 47,0 42,6 30,9 Délka monitorované kanalizace km 28 25,5 27,8 27,2 23,2 Délka provozované kanalizace km 406 432 434 435 435 Počet provozních pracovníků 61 62 60,1 60,1 55,1 Péče o životní prostředí, služby veřejnosti Veškerá provozně-výrobní činnost společnosti je prováděna v souladu s ochranou životního prostředí. Ochrana životního prostředí je jednou z hlavních náplní činností společnosti. Nejvýrazněji se tento jev projevuje v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, kdy koncepčním přístupem k modernizacím čistíren byla v posledních letech zvýšena efektivita čištění zejména obsahu nutrientů dusíku a fosforu a bylo sníženo podstatně množství zbytkového znečištění vypouštěného do vodotečí. Veškeré odpady vyprodukované v procesu čištění jsou předávány oprávněným firmám k likvidaci a k dalšímu využití většina čistírenských kalů je používána jako surovina pro výrobu průmyslových kompostů. Obnovitelné zdroje bioplyn na ČOV je využíván jako zdroj technologického tepla a na ČOV Zubří a ČOV Valašské Meziříčí také k výrobě elektrické energie. Společnost se také aktivně zapojuje do podpory společenského a kulturního dění ve svém regionu.přispívá na charitativní akce a činnost neziskových organizací, zaměřených na práci s mládeží a péči o životní prostředí. Každoročně prezentuje svou činnost v propagační kampani Den otevřených dveří v rámci Světového dne vody dne 22. března a akce Den Země dne 22. dubna. V průběhu roku umožňuje návštěvy a exkurze na vodárenských a čistírenských objektech, zejména školním kolektivům. Naše zákazníky i širokou veřejnost informuje o dění ve společnosti prostřednictvím zpráv v regionálním tisku, tištěných informačních materiálů, rozsáhlé informace mají zájemci na internetových stránkách společnosti. Technicko-provozní činnost V rámci technicko-provozních činností je i pracoviště centrálního vyjadřování. Toto pracoviště vydává pro veřejnost a projektanty, na základě žádostí, informace o existenci stávajících vodohospodářských zařízení a dále vydává vyjádření k projektovým dokumentacím pro potřeby územních řízení nebo stavebních povolení. Činnost tohoto pracoviště je úzce provázána s pracovištěm GIS. V roce 2011 bylo vyřízeno celkem 1 746 žádostí o vyjádření k existenci vodohospodářských zařízení nebo k projektovým dokumentacím. Průměrná doba na zpracování žádosti o vyjádření je cca 5 pracovní dnů. Pracoviště GIS má zpracováno 100 % vodohospodářských sítí, ať za použití digitálních podkladů a map nebo přenesením z tištěných podkladů (situací z projektové dokumentace) u starších akcí. Nyní se provádí zpřesňování dat v databázi a zanášení dat nových akcí. Výroční zpráva za rok 2011 15
Investice v roce 2011 Přehled o provedených investicích Účel použití (tis. Kč) 2009 2010 2011 investiční akce a rekonstrukce majetku 71 100 57 255 57 872 pořízení dopravních a mechanizačních prostředků 4 404 1 965 10 260 nákup strojní techniky 3 148 1 914 3 938 laboratorní a měřící přístroje 88 262 350 výpočetní technika 1 237 1 328 1 067 pozemky a ostatní 197 48 147 celkem 80 174 62 772 73 634 Zdroje financování Zdroje financování (tis. Kč) 2009 2010 2011 vlastní zdroje 80 174 62 772 68 962 dotace 0 0 4 672 úvěry 0 0 0 celkem 80 174 62 772 73 634 Stavební investice realizované u akciové společnosti v roce 2011 (v tis. Kč) Název akce externí vlastní dotace celkem Zastřešení VDJ Písečný 1 531 1 531 Vigantice-Hutisko-optimalizace zásobování pitnou vodou 8 400 8 400 VDJ Velké Karlovice 5 609 5 609 Zastřešení VDJ Kozinec starý 998 998 ČOV Zašová - intenzifikace 5 495 5 495 Prodloužení vodovodu Kelč - 4 RD 277 277 Sesuv Lidečko - krizový stav 3 511 4 672 8 183 Rekonstrukce kotelny a topných rozvodů ÚV Karolinka 3 603 3 603 VDJ Vidče (koupě) 644 644 Zaokruhování vodovodu Hovězí - Kaštýl 1 753 1 753 Prodloužení vodovodu Kunovice 894 894 Výměna vodovodu Pržno 3 102 3 102 Projektová dokumentace 543 543 Přivaděč Kelč - Němetice 90 1 351 1 441 Prodoužení vodovodu Hutisko - Dvořiska 507 3 188 3 695 Výměna vodovodu Kelč - rozvodné řady 434 2 611 3 045 Propojení vodovodu Jiráskova 30 115 145 Propojení vodovodu Lidečko - U pily 163 47 210 Podchod vodovodu pod tratí Jablůnka 156 160 316 Přeložka vodovodu Horní Lideč - Dombas 135 1 117 1 252 Prodloužení kanalizace Kelč-ulice Blanická 579 679 1 258 Telemetrické přenosy 0 590 590 Propojení vodovodních řadů Rokytnice - Janišov 36 78 114 Stavební úpravy ČS Lužná - fasáda 906 906 Výměna vodovodu Jablůnka 204 204 Prodloužení vodovodu Zděchov 291 291 Kogenerace ČOV Valašské Meziříčí - stavební úpravy 1 750 1 750 Výměna vodovodu - ulice Pod Vršky - Vsetín 949 949 Prodloužení kanalizace Ohrada 130 130 Vodovodní přivaděč Poličná - Branky 360 360 Ostatní (do 100 tis. Kč) 184 184 Celkem 43 264 9 936 4 672 57 872 16 Výroční zpráva za rok 2011
Opravy majetku v roce 2011 Účelem oprav je udržování stávajících zařízení v provozuschopném stavu. Opravovány byly především kanalizační sítě, vodojemy, ČOV a další objekty společnosti. Účel použití (tis.kč) 2009 2010 2011 opravy stavební 15 104 17 966 19 048 opravy dopravních a mech. prostředků 1 559 1 709 1 881 opravy strojní 2 058 2 055 2 182 opravy vodoměrů 309 367 463 ostatní opravy 61 142 60 celkem 19 091 22 239 23 634 Externí stavební opravy realizované u akciové společnosti v roce 2011 (v tis.kč) Název akce skutečnost Oprava vodojemu Písečný 924 Oprava vodojemu Kozinec - 2. část 551 Oprava stavební ČS Lhota u Choryně 208 Oprava stavební VDJ Kelč Strážné 187 Čerpací stanice ZČS Krhová a ATS Jehličná 63 Oprava vodovodu Jablůnka Cigánov 251 Oprava vodojemu Krhová 429 Oprava stavební VDJ Lhota u Choryně 218 Oprava čerpací stanice Kladeruby 23 Oprava vodovodu Velké Karlovice u OÚ 430 Stavební opravy čerpací stanice Študlov 33 Oprava pravé akumulační nádrže vodojemu Hradisko 218 Oprava vstupního schodiště ÚV Karolinka 148 Oprava oplocení prameniště Kunovice 208 Oprava stavební VDJ Velké Karlovice - Pluskovec 84 Oprava oplocení ČS Ohrada 177 Výměna vodovodu Val. Meziříčí /Boženy Němcové/ 1 450 Oprava elektroinstalace ČS Krhová 37 Výměna vodovodu Vsetín /Semetín/ 674 Výměna vodovodu Valašské Meziříčí /Hemy/ 290 Oprava dna GAU filtru na ÚV Valašské Meziříčí 142 Oprava ATS ÚV Valašské Meziříčí 186 Oprava ústředního vytápětí ÚV Karolinka 186 Oprava omítek a maleb ČS Lužná 78 Oprava vodovodu Vsetín ulice Žerotínova 909 Oprava střechy sklad provoz Rožnov pod Radhoštěm 664 Stavební opravy ÚV Karolinka 292 Oprava střechy ČS Lužná 331 Oprava elektroinstalace VDJ Lužná 249 Opravy stavební různé /pitná voda/ 187 Oprava kanalizačního řadu DN 800 Rokytnice 100 Dno DOSA ČOV Vsetín 439 Oprava pásového lisu ČOV Vsetín 2 305 Vložkování kanalizace 1 419 Usazovací nádrž ČOV Valašské Meziříčí 1 596 Oprava kanalizace Vsetín ulice Nemocniční 754 Oprava budovy mechanické odvodnění kalu na ČOV Vsetín 259 Oprava kanalizace Vsetín Na Hrázi 355 Oprava kanalizace Vsetín Pod Vršky 1 746 Opravy stavební různé /odpadní voda/ 139 Kotelna Správa 61 Různé (správní budova) 48 Celkem opravy externí 19 048 Výroční zpráva za rok 2011 17
Hospodaření společnosti Hlavní činnosti společnosti v rámci okresu Vsetín s částečným přesahem do regionů Zlínsko a Přerovsko jsou výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Ostatní činnosti společnosti, které jsou uvedeny v předmětu podnikání společnosti, jsou doplňující k výše uvedeným hlavním činnostem. Tržby a výnosy Údaje o tržbách a výnosech v posledních třech účetních obdobích (v tis. Kč): Položky 2009 2010 2011 za dodávku pitné a odvod odpadních vod 283 823 294 485 315 197 stavební výroba 4 436 3 361 3 712 za služby 7 629 8 413 9 064 aktivace stavebních investic 16 101 18 699 9 936 za prodej majetku 373 793 400 ostatní výnosy 1 630 2 984 5 622 přijaté úroky 450 122 209 výnosy z krátkodobého finančního majetku 26 955 15 603 1 157 celkem 341 397 344 460 345 297 Náklady Údaje o nákladech v posledních třech účetních obdobích (v tis. Kč): Položky 2009 2010 2011 spotřeba materiálu 54 223 53 366 52 335 úsporná opatření spotřeba energie 22 496 22 207 22 210 opravy a udržování 19 091 22 239 23 634 potřeba oprav ostatní služby 53 070 53 504 56 499 vyšší nájmy infrastruktury osobní náklady 88 421 90 500 90 796 úspora zaměstnanců daně a poplatky 1 443 1 623 2 163 poplatky za vypouštění odpadních vod odpisy, rezervy, opr. položky 68 806 74 382 81 368 vklady majetku finanční náklady 226 374 375 daně z příjmů odložená daň 470 990 2 292 vklady majetku ostatní náklady 2 676 4 598 6 288 prodej materiálu náklady z krátkodobého fin. majetku 25 738 15 011 470 žádná úložka náklady celkem 336 660 338 794 338 430 Hospodaření společnosti je v rozhodující míře závislé na tržbách za vodné a stočné, které tvořily 92 % výnosů. Fakturace se zvýšila především v důsledku navýšení ceny vodného a stočného. Hospodaření bylo v roce 2011 vyrovnané. Plánované výkony ve vodném byly splněny na 96,9 %, výnosy na 96,7 % ve výši 181 335 tis. Kč, zvýšení oproti roku 2010 je 6,0 %. Výkony ve stočném byly splněny na 96,1 %, výnosy na 95,0 % ve výši 133 862 tis. Kč, zvýšení oproti roku 2010 je 8,4 %. Ostatní externí výkony tržby za stavební práce, dopravu, laboratorní služby a ostatní služby byly plněny na 128 % ve výši 12 776 tis. Kč. Ostatní výnosy (aktivace investic, tržby z prodeje majetku a materiálů, speciální služby) byly ve výši 17 324 tis. Kč. Do nákladů se promítly i náklady spojené s uložením dočasně volných prostředků do krátkodobého finančního majetku. Po odečtení těchto nákladů lze konstatovat, že výnosy vzrostly oproti roku 2010 o 15 377 tis. Kč. Byl dosažen zisk ve výši 6 866 998,26 Kč, plánovaný hospodářský výsledek byl tedy překročen o 9,1 %. Celkové náklady, očištěné o náklady spojené s pořízením finančního majetku vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 14 176 tis. Kč. Největší položkou byly odpisy, mzdy, nákup surové vody a nájem majetku vybudovaného v investiční akci Čistá řeka Bečva I. Společnost v souvislosti se světovou hospodářskou krizí přijala v únoru 2009 soubor úsporných opatření ať už s jednorázovým či dlouhodobým efektem. Společnost byla po celé období solventní, financována převážně z vlastních zdrojů a plnila všechny závazky. Čerpána byla dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 4 672 tis. Kč na investiční akci Sesuv Lidečko přeložka skupinového vodovodu DN 500. 18 Výroční zpráva za rok 2011
Cenová politika Cenová politika je usměrňována tak, aby cena vodného a stočného zahrnovala pouze ekonomicky oprávněné provozní náklady v úrovni, která zajistí rozvoj společnosti a přitom nenutí odběratele ke snižování odběrů nebo hledání vlastních zdrojů. Rozhodnutím valné hromady společnosti z roku 1999 byla stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele v působnosti akciové společnosti. Po celou dobu existence společnosti se cena vodného a stočného pohybuje ve středu srovnatelných vodohospodářských společností, tzn. vyjadřuje průměr cenotvorby ČR. Do cenového nárůstu v roce 2011 se největší měrou promítl nárůst plateb za nákup surové vody, vyšší potřeba oprav sítě v souladu se zpracovaným Plánem financování obnovy majetku, růst odpisů z nárůstu majetku nepeněžitým vkladem měst a obcí a vyšší nájemné za provozovaný infrastrukturní majetek. Rok Cena Kč/m 3 bez DPH s DPH 2009 vodné 29,80 32,48 stočné 21,50 23,44 celkem 51,30 55,92 Rok Cena Kč/m 3 bez DPH s DPH 2010 vodné 31,80 34,98 stočné 22,50 24,75 celkem 54,30 59,73 Rok Cena Kč/m 3 bez DPH s DPH 2011 vodné 34,70 38,17 stočné 25,10 27,61 celkem 59,80 65,78 Obchodní politika společnosti Na velmi dobré úrovni je spolupráce s odběrateli v návaznosti na zákaznické centrum obchodní oddělení v budově Správy Vsetín, kde zákazník vyřídí všechny náležitosti spojené s uzavřením nebo změnou smlouvy, reklamací odečtů vodoměrů a fakturací. Na pracovišti Vyjadřování pak zákazník získá vyjádření k investičním záměrům, územnímu a stavebnímu řízení a další technické údaje o vodárenské infrastruktuře společnosti. Obchodní oddělení registruje v současné době 19 455 smluv se zákazníky, bylo provedeno 39 975 fakturačních a kontrolních odečtů a vystaveno 20 946 faktur. Další důležitou činností obchodního oddělení je vyřizování reklamací a správa pohledávek po lhůtě splatnosti. Zde dochází ke změně struktury dlužníků, kdy přibývají dlužníci z řad domácností. Bylo projednáno 66 případů vypouštění odpadních vod bez uzavřené smlouvy a kromě vyfakturované ztráty s tím spojené byly uloženy pokuty v celkové výši 192 tis. Kč. Výhled hospodaření Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštích letech Očekávané výsledky za rok 2012 2013 2014 náklady tis. Kč 357 683 376 737 397 391 výnosy tis. Kč 364 986 384 608 405 358 zisk před zdaněním tis. Kč 7 303 7 871 7 967 Očekávané výsledky ovlivňuje provozování majetku z investičního projektu Čistá řeka Bečva I, kde investorem je Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. Ve fázi připravovaných prací je druhá etapa týkající se 16 měst a obcí. Hospodaření společnosti také zahrnuje náklady a výnosy spojené s majetkem nově nabytým společností nepeněžitými vklady vodohospodářského majetku měst a obcí. Výroční zpráva za rok 2011 19
Hlavní cíle a záměry Plnění hlavních cílů za rok 2011: Pokračovat ve vkladech vodohospodářského majetku akcionářů na jméno měst a obcí podle harmonogramu, schváleného představenstvem společnosti. Pokračovat ve spolupráci na projektu Čistá řeka Bečva II. Pro zlepšení kvality a zajištění dostatečného množství dodáváné pitné vody provést napojení obce Lešná na skupinový vodovod Stanovnice. Zahájit intenzifikaci ČOV Zašová s cílem zajistit dostatečnou kapacitu a dodržení stanovených technologických parametrů. Realizovat projekt Marketingová strategie střediska Laboratoře. Pokračovat v zavádění dalších modulů systému Elektronický oběh dokumentů ve společnosti s cílem snížit administrativní náklady a zajistit pružnější předávání informací. Ve spolupráci s odborným sdružením SOVAK zahájit vzdělávání THP zaměstnanců akciové společnosti v rámci dotačních titulů MPSV programu Dočasný rámec, a to v letech 2011 2013. Úkoly jsou průběžně plněny. V roce 2011 se do majetku společnosti uskutečnil vklad vodohospodářského majetku města Valašského Meziříčí, obcí Lidečko, Velké Karlovice a Zašová. Spolupráce na projektu Čistá řeka Bečva II pokračuje dle stanovených termínů. Přípravné práce ohledně napojení obce Lešná na skupinový vodovod započaly v roce 2011 a samotná realizace proběhne v roce 2013. Intenzifikace na ČOV Zašová byla započata s přihlédnutím na připojení kanalizací obcí Vidče a Střítež nad Bečvou. Marketingová strategie byla úspěšně realizována. DMS systém je u společnosti aplikován a dále rozvíjen. Dotační titul na vzdělávání v rámci sdružení SOVAK je realizován do roku 2013. 20 Výroční zpráva za rok 2011
Hlavní cíle a záměry pro rok 2012: Trvale zkvalitňovat služby zákazníkům Realizovat přeložku skupinového vodovodu ohroženého sesuvem půdy v obci Lidečko. Dokončit výměnu vodovodu v obci Pržno s cílem snížení poruchovosti sítě. Pokračovat v realizaci I. etapy optimalizace zásobování v lokalitě Vigantice - Hutisko Solanec s cílem zajištění dodávky pitné vody v požadovaném množství a kvalitě. Provést rozšíření vodovodu v místní části Bynina a Brňov Val. Meziříčí a Halenkov, místní část Hluboký. Provést prodloužení kanalizace Vsetín Ohrada a Kelč ul. Blanická pro rozšíření kapacitních a stavebních možností v těchto lokalitách. Dokončit intenzifikaci ČOV Zašová s cílem zajistit dostatečnou kapacitu a dodržení stanovených technologických parametrů. Propagovat odbornou činnost Pokračovat v propagaci vodárenství a rozšíření obecného povědomí u široké veřejnosti. Při příležitosti Světového dne vody uspořádat Den otevřených dveří na vybraných objektech společnosti. Propagovat v regionu pitnou vodu z kohoutku. Zlepšit interní komunikaci a přenos informací Rozšířit užívání SW Elektronický oběh dokumentů ve společnosti o další moduly s cílem snížit administrativní náklady a zajistit pružnější předávání informací. Pokračovat v navádění relevantních údajů o vodovodní a kanalizační síti do GIS, a to jak majetku vlastního, tak i provozovaného. Zvyšovat odbornou úroveň kvalifikace vybraných zaměstnanců Pokračovat v letech 2012 2013 s odborným sdružením SOVAK při vzdělávání zaměstnanců společnosti s využitím dotačních titulů Evropského sociálního fondu a programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zajistit účast vybraných zaměstnanců na odborných konferencích, veletrzích a seminářích vztahujících se k vodohospodářské problematice a dále na školeních pořádaných v průběhu roku ve vztahu k měnící se legislativě. Zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců společnosti Pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a předcházení pracovním úrazům dbát na zabezpečení vhodných ochranných pracovních prostředků a provádět pravidelnou kontrolu jejich správného používání. Pracoviště průběžně vybavovat potřebným strojním vybavením, nářadím, nástroji a pracovními pomůckami. Přehrada Stanovnice Výroční zpráva za rok 2011 21
Čerpací stanice Ohrada Kontrola úkolů stanovených valnou hromadou v roce 1999 a 2002 Usnesením řádné valné hromady 2002 byly vyřazeny ze sledování splněné úkoly 3/99 a 9/99 a schválen nový úkol 22/02, v roce 2003 byly vyřazeny splněné úkoly 5/99, 7/99, 17/99 a 20/99, v roce 2004 úkoly 6/99, 8/99, 10/99, v roce 2005 úkol 16/99, v roce 2006 úkol 12/99. V roce 2007 úkol 13/99. V roce 2010 úkol 11/99, 18/99. Úkoly jsou postupně plněny. 1/99 Postupné začleňování jednotlivých vybudovaných vodárenských, kanalizačních celků včetně ČOV do struktury akciové společnosti formou navyšování základního kapitálu od roku 1999. Tento úkol pokračuje průběžně na základě schválených vkladů představenstvem společnosti. 2/99 Pokračovat v cenové politice tak, aby zachovala rozvoj společnosti a přitom nebyla kontraproduktivní a nenutila podnikatele k budování vlastních vodárenských zařízení. Cena vodného a stočného pro rok 2011 vychází v souladu s tímto usnesením z minimálního zisku a zůstává nadále pod průměrnou cenou v rámci ČR. 4/99 Zachování jednotné regionální ceny vodného a stočného v rámci společnosti. V rámci společnosti je jednotná regionální cena pro všechny kategorie odběratelů. 14/99 Pokračovat ve spolupráci s obcemi na výstavbě a rozvoji vodovodů, kanalizací a ČOV. Tento úkol je plněn v rámci projektu Čistá řeka Bečva II a dalších vodohospodářských projektů akcionářů společnosti. 15/99 Rozšiřování pronájmu vodárenských, kanalizačních zařízení a ČOV k provozování v akciové společnosti v rámci celé zájmové podnikatelské oblasti. Komplexní provozní péči poskytujeme v 52 městech a obcích. Částečné provozní služby v 5 obcích. 19/99 Postupně zabezpečovat celkový rozvoj společnosti nejen pro hospodářskou prosperitu, ale také s cílem pozdějšího vyplácení dividend pro akcionáře. Společnost je po celé období existence plně solventní, investiční akce jsou směřovány k zlepšení kvality výroby pitné vody a čištění odpadních vod, zvýšení produktivity výrobních i administrativních činností. Úroveň pohledávek se pohybuje do 1 % objemu výnosů, úvěry byly zajištěny pouze pro financování akcí, dotovaných Ministerstvem zemědělství, a to jako úvěry bezúročné. Dividendy byly vyplaceny v roce 2007. 21/99 Plnění vytýčených směrů oblastí a cílů rozvoje kontrolovat jedenkrát za pololetí a průběžně aktualizovat. Program rozvoje společnosti byl zpracována a aktualizován na období 2010 2015. 22/02 Projekt Čistá řeka Bečva. Společnost je provozovatelem infrastruktury vybudované v rámci projektu ČŘB I. 22 Výroční zpráva za rok 2011
II. Finanční část výroční zprávy Výrok auditora........................................................ 24 Přehled o peněžních tocích.............................................. 28 Zpráva dozorčí rady.................................................... 29 Rozvaha.............................................................. 30 Výkaz zisku a ztráty.................................................... 34 Příloha k účetní závěrce za rok 2011...................................... 36 Vodojem Rožnov pod Radhošťem Dolní paseky Výroční zpráva za rok 2011 23
24 Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2011 25
26 Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2011 27
28 Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2011 29
30 Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2011 31
32 Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2011 33
34 Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2011 35
Příloha k účetní závěrce za rok 2011 OBECNÉ ÚDAJE 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Obchodní firma Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Sídlo Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 IČ 47674652 Právní forma akciová společnost Rozvahový den 31. 12. 2011 Předmět podnikání Datum vzniku společnosti 1. prosince 1993 Osoby, které se podílejí 20 % a více Město Valašské Meziříčí 24,96 % na základním kapitálu účetní jednotky Ovládající osoba Popis změn a dodatků provedených v účetním období v Obchodním rejstříku: silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní vozidly do a nad 3,5 tuny hmotnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Sdružení obcí Mikroregion Vsetínsko (zpráva o vztazích za rok 2011 je součástí výroční zprávy) - zapsáno 18. 11. 2011 zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 83 556 000,-Kč, počet upsaných akcií 83 556 ks, jmenovitá hodnota akcie 1000,-Kč, jedná se o kmenové akcie, forma akcie na jméno, podoba akcií je listinná - upisovatel akcií: Město Valašské Meziříčí,Zlínský kraj,ič: 00304387-67 850 ks Obec Zašová, Zlínský kraj, IČ: 00304476-11 048 ks Obec Velké Karlovice, Zlínský kraj, IČ: 00304417-3 582 ks Obec Lidečko, Zlínský kraj, IČ: 00304042-1 076 ks Popis organizační struktury podniku a její Ke změnám v organizační struktuře společnosti v roce 2011 nedošlo. zásadní změny v uplynulém účetním období Vnitřní organizace společnosti je dvoustupňová: I. stupeň správa společnosti: řídící, správní a odborná činnost, zabezpečující komplexně všechny správní funkce společnosti. II. stupeň provozy: zabezpečování konkrétních výrobních a provozních činností společnosti. Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni účetní závěrky Představenstvo: Iveta Táborská Jiří Částečka Antonín Koňařík Alois Vychodil Ing. Michal Korabík Daniel Fojtů Ing. Daniel Vodák, Ph.D. Dozorčí rada: RNDr.Václav Mikušek Ing. Anna Mikošková Ing.Ladislav Denk JUDr. Stanislav Pavelec Radek Číž Petr Dujka 2. PODNIKY VE SKUPINĚ Název a sídlo obch. společností, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl zákl. kapitálu Výše podílů na základním kapitálu těchto společností Smluvní dohody zakládající práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu Výše vlastního kapitálu a účet. hosp. výsledku za posl. úč. období těchto podniků 3. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH A OSOBNÍCH NÁKLADECH Zaměstnanci Průměrný přepočt. počet zaměstnanců Osobní náklady (v tis. Kč) z toho: penzijní připojištění - další odměny ostatních členů orgánů tis. Kč 4. VÝŠE PŮJČEK, ZÁRUK A JINÉ PLNĚNÍ Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění v peněžní formě i naturální formě akcionářům, členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů, včetně bývalých členů těchto orgánů předsedkyně představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva předseda dozorčí rady místopředsedkyně dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen DR za zaměstnance člen DR za zaměstnance z toho řídící pracovníci 2011 2010 2009 2011 2010 2009 222 226 228 8 8 8 90 796 90 500 88 421 8 361 9 012 8 169 1 466 1 083 1 067 55 44 48 představenstvo-dozorčí rada 2011 2010 2009 509 537 860 ne ne ne ne Ředitel, výrobně-technický náměstek a ekonomická náměstkyně společnosti služební silniční motorová vozidla k používání pro služební i soukromé účely. Půjčky, úvěry, zajištění a jiná plnění nebyly poskytnuty. 36 Výroční zpráva za rok 2011