ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2014 1/ Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v Kč) Počáteční zůstatek na BÚ k 1. 1. 2014 5 478 347,28 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 14 768 000 17 353 000 17 353 614,79 Nedaňové příjmy 1 105 500 1 662 270 1 664 225,09 Kapitálové příjmy - 50 000 49 860,-- Dotace 2 295 500 7 533 837 7 533 449,29 Celkem příjmy 18 169 000 26 599 107 26 601 149,17 Běžné výdaje 17 997 300 19 999 307 18 951 218,80 Kapitálové výdaje 5 501 000 11 928 100 5 038 436,91 Celkem výdaje 23 498 300 31 928 407 23 989 655,71 Splátky úvěrů 149 000 149 000 149 000,-- Zůstatek na BÚ u KB k 31. 12. 2014 7 697 243,98 Zůstatek na BÚ u ČNB k 31. 12. 2014 243 472,47 Zůstatek na majetkovém účtu u KB k 31.12.2014 124,29 Celkem rozpočtové prostředky 7 940 840,74
PŘÍJMY: Rozpočet Skutečnost Sesk. 11 daně z příjmu: Daň z příjmu FO ze závis. čin. 3 292 000 3 292 281,84 Daň z příjmu FO ze SVČ 350 000 348 552,71 Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 383 000 382 751,26 Daň z příjmu PO 3 665 000 3 665 131,31 Daň z příjmu PO za obce 537 000 536 750,-- Daň z přidané hodnoty 7 447 000 7 446 013,91 Sesk. 13 poplatky a daně z vybraných činností.: Poplatek za komunální odpad 965 000 966 809,-- Popl. ze psů 25 000 25 730,-- Popl. za užív. veřej. prostr. 4 000 3 520,-- Popl. ze vstupného 9 000 9 144,-- Odvod loterií a podob. her 56 000 56 639,49 Správní poplatky 26 000 25 560,-- Sesk. 15 majetkové daně: Daň z nemovitosti 594 000 593 877,27 Daňové příjmy 17 353 000 17 353 614,79 Sesk. 24 přijaté splátky půjčených prostředků 100 000 100 000,-- Sesk. 41 běžně přijaté dotace: Neinvestiční přijaté dotace ze SR 309 500 309 500,-- Dotace z Úřadu práce 503 000 502 434,-- Dotace GO tělocvičny 988 000 988 029,-- Dotace Obnova VO 998 000 998 163,-- Dotace volby do EP 24 560 24 560,-- Dotace volby do ZO a Senátu 31 660 31 660,-- Dotace hasiči 3 200 3 200,-- Dotace protipovod. Opatření 935 451 935 451,-- Dotace Přírodní zahrada v MŠ 2 235 300 2 235 285,90 Dotace regenerace ovoc.sadu 217 070 217 070,25 Dotace hospodaření v lesích 31 500 31 500,-- Dotace Separace odpadu 1 256 596 1 256 596,14 Dotace celkem 7 533 837 7 533 449,29 Sesk. 2x,31 nedaňové a kapitálové příjmy: 1039 lesní hospodářství 330 000 329 501,-- 1098 zeměd. činnost 61 000 61 714,-- 2119 těžební průmysl 18 500 18 315,-- 2310 pitná voda 7 000 7 256,-- 2321 kanalizace 19 000 18 984,-- 3113 základní škola 10 370 10 370,--
3313 kino 7 000 6 900,-- 3314 - knihovna 1 000 1 040,-- 3315 muzeum 1 100 1 086,-- 3319 kultura 65 500 65 156,-- 3341 místní rozhlas 4 600 5 000,-- 3349 noviny, zpravodaj 5 000 5 184,-- 3399 SPOZ - 150,-- 3419 tělovýchova 8 000 8 171,-- 3612 bytové hospodářství 290 000 289 939,-- 3613- nebytové hospodářství 190 000 189 771,-- 3632 pohřebnictví 35 000 35 176,-- 3633 KTR 3 500 3 386,-- 3639 komunální služby 53 000 52 638,-- 3722 sběr komunál. odpadů 36 000 36 689,-- 3725 zneškod. komunál. odpadů 316 000 316 727,-- 3726 využívání ostat. odpadů 15 500 15 503,30 5512 požární ochrana 8 000 8 000,-- 6171 místní správa 66 000 66 017,-- 6310 - příjmy z fin. operací 50 000 50 587,42 6402 fin. vypořádání minul. Let 4 200 4 244,40 6409 - ostatní činnosti 7 000 6 579,97 Celkem příjmy nedaňové a kapitálové 1 712 270 1 714 085,09 Celkem příjmy 26 599 107 26 601 149,17 VÝDAJE: Rozpočet Skutečnost Sesk.10 veterinární péče 40 000 37 865,50 - správa lesního hospodářství 9 700 9 629,-- ost. záležitosti lesního hospodářství 205 000 204 756,-- - zemědělství 30 000 29 501,-- Sesk.21 cestovní ruch 72 400 71 794,50 Sesk.22 silnice 1 064 000 1 064 711,98 - ost. záležitosti pozem.komunikací 107 000 106 424,60 - veřejná silniční doprava 326 000 324 607,-- sesk.23 kanalizace 24 000 23 854,-- sesk.31 - základní škola 11 520 970 11 520 873,15
sesk.33 kino 12 000 11 495,-- - knihovna 18 000 17 437,-- - muzeum 41 000 40 646,-- - kultura 182 000 182 364,90 - činnost církví 80 000 80 000,-- - místní rozhlas 1 000 1 000,-- - zpravodaj, noviny 66 000 65 492,-- - klub důchodců 11 000 11 000,30 - SPOZ 28 000 26 486,-- sesk.34 tělovýchova 451 500 451 273,89 - ost. zájmová činnost 286 680 285 066,-- sesk.35 zdravotně postižení 19 000 19 000,-- sesk.36 bytové hospodářství 175 000 171 053,05 - nebytové hospodářství 36 000 35 061,75 - veřejné osvětlení 370 000 369 287,40 - pohřebnictví 5 500 4 772,-- - komunální služby 5 000 4 528,-- sesk.37 nebezpečný odpad 20 000 19 567,-- - komunální odpad 1 160 000 1 155 200,47 - velkoobjemový odpad 1 672 100 1 672 653,-- - veřejná zeleň 1 739 000 1 737 852,60 - povodně 670 000 669 302,80 Sesk.43 domovy pro seniory 65 000 65 000,-- sesk.55 požární ochrana 170 000 169 702,12 sesk.61 zastupitelstvo 1 028 000 1 027 251,-- - volby do ZO a Senátu 34 900 34 878,-- - volby do EP 24 560 21 256,-- - místní správa 1 410 000 1 405 846,99 sesk.63 služby peněžních ústavů 13 000 12 608,31 - pojištění majetku obce 62 000 61 430,-- - daň PO za obec 537 000 536 750,-- sesk.64 fin. vypořádání minulých let 1 500 1 509,40 ostatní činnosti 230 000 228 868,-- - rezerva 7 908 597 - Výdaje bez rezervy 24 019 810 23 989 655,71 Celkem výdaje vč. rezervy 31 928 407 23 989 655,71
FINANCOVÁNÍ: Splátka hypotéky: na rekonstrukci objektu na byty 149 000,-- Zůstatek dlouhodobých závazků: - hypotéka 137 000,-- - půjčka u AVE CZ 45 000,-- 2/ Údaje o pohledávkách a závazcích obce Pohledávky 1 537 462,24 - poplatek za odpad 62 715,-- - poplatek ze psů 1 610,-- - za odběrateli z obchodních vztahů 921 578,24 - uhrazené zálohy za energie, ulož. odpadu 415 620,-- - pohledávky za zaměstnanci 461,-- - za ústřed. vládními institucemi 25 253,-- - ostatní krátkodobé pohledávky 35 225,-- - oček. příjem od EKO-KOMu 75 000,-- Závazky 16 660 296,89 - k dodavatelům: před splatností: 15 823 884,89 po splatnosti: 4 329,-- - přijaté zálohy 120 155,-- - přijaté jistiny na nájmy 81 604,-- - mzdy a odvody za 12/2013 263 662,-- - závazky ke státnímu rozpočtu 3 304,-- - ostatní krátkodobé závazky 11 868,-- - dohad na DPPO za obec 22 230,-- - dohad na spotřeby energií 329 260,-- 3/ Výsledek hospodaření k 31. 12. 2014 - zisk 5 206 159,59 Kč Obec má 285 260 m2 lesních pozemků, na nichž lesní porost při ocenění dle vyhlášky č. 472/2008 Sb., (57,- Kč/m2) má hodnotu 16 259 820,-- Kč. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze tohoto dokumentu, resp. k nahlédnutí na obecním úřadu u účetní (výkaz FIN 2-12). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých paragrafů jsou podrobně rozepsány v komentáři k rozboru plnění rozpočtu, který byl projednán v zastupitelstvu dne 23. února 2015. Přehled o pohybu majetku obce Metylovice je nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Metylovice. (Rozvaha)
Roční uzávěrka obce Metylovice včetně výkazů byla schválena zastupitelstvem obce dne 20. dubna 2015 a je založena na Obecním úřadě v Metylovicích. 2) Hospodářská činnost obce Obec neměla v roce 2014 žádnou hospodářskou činnost. 3) Stav účelových fondů Obec neměla v roce 2014 žádné účelové fondy. 4) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Základní škola Mj.A. Bílka a Mateřská škola, p.o., IČ 61963682, Metylovice 220 Hlavní činnost Hosp.činnost Celkem Náklady celkem 6 744 524,99 0,-- 6 744 524,99 z toho: mzdové náklady 3 809 528,-- X 3 809 528,-- zák.sociální poj. 1 245 849,-- X 1 245 849,-- jiné soc. nákl.a poj. 105 040,18 0,-- 105 040,18 jiné poplatky 870,-- 0,-- 870,-- náklady z DDHM 300 630,70 0,-- 300 630,70 ost.náklady 12 964,-- 0,-- 12 964,-- Výnosy celkem 6 744 524,99 0,-- 6 744 524,99 z toho: dotace státu 5 006 472,-- X 5 006 472,-- příspěvek obce 1 428 920,-- X 1 428 920,-- dotace 81 186,-- X 81 186,-- vlastní příjmy 174 468,-- 0,-- 174 468,-- Hospodářský výsledek - zisk 0,-- 0,-- 0,-- Fond rezervní k 31.12.2014 34 332,26 Fond odměn k 31.12.2014 898,07 FKSP 25 510,61 Fond reprodukce majetku 8 649,-- V roce 2014 neměla Základní škola Mj. A. Bílka a Mateřská škola, p.o. žádnou hospodářskou činnost. Hospodářským výsledkem za rok 2014 byl 0,-- Kč. Roční uzávěrka příspěvkové organizace včetně výkazů byla schválena zastupitelstvem obce dne 23. února 2015 a je založena na Obecním úřadě v Metylovicích.
5) Hospodaření organizace založené obcí OBEC-INVEST, s.r.o., IČ 25399039 se sídlem Metylovice 495 Stálá aktiva(pozemky) 427 901,- Kč Oběžná aktiva 208 951,14 Kč Základní kapitál 200 000,- Kč Vlastní kapitál -274 442,12 Kč Cizí zdroje 911 382,26 Náklady 25 353,00 Kč Výnosy 0,06 Kč Hospodářský výsledek ztráta - 25 352,94 Kč ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cizí zdroje(závazky) rozpis 873 112,26 Kč závazek vůči obci Metylovice za odkoupení pohledávky Stavodomu u Obec INVESTU s.r.o. 38 270,- Kč závazky vůči obci Metylovice Roční účetní závěrka byla projednána na valné hromadě dne 20.4.2015. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění. 6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Poskytovatel: státní rozpočet, státní fondy, regionální rada, kraj, Evropská unie ÚZ Název Příjem Výdej Vratka/nedoplatek 98348 Volby do Evrop.parlamentu 24 560,-- 21 256,-- - 3 304,-- 98187 Volby do ZO a Senátu 31 660,-- 34 878,-- + 3 218,-- 33513234 Zzaměstnanost EU 427 067,-- 401 878,--+ 43 916,-(2013) + 18 727,-- 33113234 Zaměstnanost - NZ 75 367,-- 70 925,--+ 7 750,-(2013) + 3 308,-- 27589518 Obnova veř. osvětlení- EU 798 530,-- v r. 2013 0,-- 27189517 Obnova veř. osvětlení-nz 199 633,-- v r. 2013 0,-- 27589018 GO podlah,osvětl. v tělocvičně-eu 790 423,-- v r. 2013 0,-- 27189017 GO podlah,osvětl.v tělocvičně - NZ 197 606,-- v r. 2013 0,-- 53115828 Přír. zahrada v MŠ NZ 124 182,55 124 182,55 0,-- 53515829 Přír. zahrada v MŠ EU 2 111 103,35 2 111 103,35 0,-- 54190877 Protipovod.opatření NZ 51 969,50 30 950,-- + r. 2013-54515825 Protipovod.opatření EU 883 481,50 526 139,-- + r. 2013-53515319 Regenerace ovoc. sadu - EU 202 598,90 202 598,90-53190001 Regenerace ovoc. sadu NZV 14 471,35 14 471,35-14004 Hasiči zabezpečení akcesch. 3 200,-- 3 200,-- - 53515839 Zavedení separace-eu 1 186 786,15 1 186 786,15-53190877 Zavedení separace-nz 69 809,99 69 809,99-327 Lesní hospodářství 31 500,-- 31 500,-- -
Obec v r. 2014 poskytla příspěvek z veřejných financí těmto subjektům: Sdružení rodičů při ZŠ Metylovice 9 300,-- Tělocvičná jednota Sokol Metylovice 16 072,-- Sportovní klub Metylovice 183 613,-- Myslivecké sdružení Metylovice 14 079,-- Požární sport 50 322,-- Včelaři Frýdlan n. O. 3 440,-- Včelaři Palkovice 8 240,-- Římskokatolická farnost Metylovice 80 000,-- Charita F-M 9 000,-- Sdružení Linka bezpečí 1 000,-- Škola života F-M 2 000,-- Domov seniorů Frýdlant n. O. 65 000,-- Svaz DIA 1 000,-- Beskyd DZR 5 000,-- Záchranná stanice 1 000,-- Použití příspěvků bylo na základě vnitřní směrnice obce o finanční kontrole prověřeno. Nebyly shledány rozpory. 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor kontroly a interního auditu na základě písemné objednávky obce Metylovice. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření územního celku dle 2 a 3 zák. č. 420/2004 Sb. za rok 2014 byly dle 10 odst. 3 písm. c) zjištěny nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví. Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Metylovice za rok 2014 jsou tyto přílohy: - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Metylovice za rok 2014 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2014 - Rozvaha k 31.12.2014 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2014 - Rozvaha k 31.12.2014 za Základní školu a Mateřskou školu Metylovice - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014 za Základní školu a Mateřskou školu Metylovice - Příloha k účetní závěrce k 31.12.2014 za Základní školu a Mateřskou školu Metylovice
Pro obsažnost příloh k Závěrečnému účtu obce Metylovice jsou tyto k nahlédnutí na Obecním úřadě v Metylovicích po dobu vyvěšení závěrečného účtu. V Metylovicích 27.4.2015 Zpracovala: Ing. Čupová starosta obce Vyvěšeno dne: 30.4.2015 Na elektron. úřední desce vyvěšeno dne: Sejmuto dne: