Počáteční zůstatek na BÚ k ,80. Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet

Transkript

1 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE METYLOVICE ZA 1. ČTVRTLETÍ ) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Počáteční zůstatek na BÚ k ,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy ,05 Nedaňové příjmy ,50 Kapitálové příjmy ,-- Dotace ,-- Celkem příjmy ,55 Běžné výdaje ,87 Kapitálové výdaje ,-- Celkem výdaje ,87 Splátky úvěrů ,-- Zůstatek na BÚ u KB k ,28 Zůstatek na fir. Spořícím účtu u Raiffeisen Bank k ,79 Zůstatek na BÚ u ČNB k ,41 Celkem rozpočtové prostředky vč. kauci ,48

2 PŘÍJMY: Rozpočet Skutečnost Sesk. 11 daně z příjmu: Daň z příjmu FO ze závis. čin ,40 Daň z příjmu FO ze SVČ ,66 Daň z příjmu FO z kapit.výnosů ,56 Daň z příjmu PO ,34 Daň z příjmu PO za obce ,-- Daň z přidané hodnoty ,18 Sesk. 13 popl. a daně z vybr. čin.: Odvody za odn. půdy ze zem.půd.fondu ,-- Poplatek za komunální odpad ,-- Popl. ze psů ,-- Popl. za užív. veřej. prostr ,-- Popl. ze vstupného ,-- Odvod loterií a podob. her ,91 Správní poplatky ,-- Sesk. 15 majetkové daně: Daň z nemovitosti Daňové příjmy ,05 Sesk. 41 běžně přijaté dotace: Neinv. přijaté dotace ze SR ,-- Dotace na volby prezidenta republiky ,-- Dotace z Úřadu práce ,-- Dotace na PD biokompostárny Dotace na zpomalovací semafory Dotace celkem ,-- Sesk. 2x,31 nedaňové a kapitálové příjmy: 1039 lesní hospodářství , zeměd. činnost , těžební průmysl pitná voda , kanalizace kino , knihovna muzeum , kultura , místní rozhlas , noviny, zpravodaj , tělovýchova , bytové hospodářství , nebytové hospodářství , pohřebnictví , KTR , Plynofikace

3 3639 komunální služby , sběr komunál. odpadů , zneškod. komunál. odpadů , požární ochrana místní správa , příjmy z fin. operací , ostatní činnosti ,-- Celkem příjmy nedaňové a kapitálové ,50 Celkem příjmy ,55 Komentář k příjmům: pol popl. za komunální odpad: poplatek za odvoz a likvidaci odpadu podle zákona Pol popl. ze psů: za psy dle zákona Pol popl.za užív.veř.prostranství: platí stánkaři Pol.1344-popl.ze vstupného: pořadatelé při konání kulturních akcí se vstupným Pol odvod loterií a podob. her: sdílená daň pro obec Pol správní poplatky: poplatky vybírané podle zákona o správních poplatcích,např. za ověřování podpisů a listin, za tombolu, přihlášení k trvalému pobytu, výpisy z Czech Pointu apod lesní hosp.: za prodej dříví z obecního lesa 1098 zeměd. činnost: za nájem pozemku: AREA F-M, Beskyd Agro Palkovice, Blažek V.,BRC Čeladná, Čupa M., Čup J., Fitrzyk, ITECO TRADE Palkovice, Kašprík V., Kukuczková L, Mačejovský J.,Papillio advertising Ostrava, Pěchová, Ing. Přibyla,Sm plynárenská a.s., Strnadlová P.,Svoboda L.,Škapa M., Volný J., těžeb. průmysl: za vrty prováděné na katastru obce 2310 vodní hospodářství: za nájem vodovod. řádu 2321 kanalizace: za nájem kanalizač. řádu 3313 kino: za nájem kinosálu 3314 knihovna: za půjčování knih 3315 muzeum: vstupné, prodej knih 3319 kultura: za prodej fotobrožurek, pohlednic

4 3341 místní rozhlas: za hlášení rozhlasem pro podnikatele 3349 zpravodaj,noviny: za inzeráty 3419 tělovýchova: za nájem tělocvičny 3612 bytové hospod.: nájmy bytových prostorů: Konvičková Kubalová Farný Kopčáková Trnečková Černoch Němcová Orihelová Niesnerová zálohy na služby: Farný Kopčáková Trnečková Černoch Němcová Orihelová Niesnerová nebyt. hospod.: nájmy nebytových prostorů: Potraviny Pod lípami Česká pošta Ordinace lékaře Telefonica O2 Bar SOKOL RioMedia Praha Fárek M. zálohy na teplo: Potraviny Pod lípami Ordinace lékaře Česká pošta Bar SOKOL Fárek M pohřebnictví: za pronájem hrobových míst 3633 televize: měsíční poplatky za příjem televize v bytovém domě čp komunál. služby: nahodilé příjmy 3722 svoz komunál. odpadu: příjem od lidí, kteří si objednali kontejner na odpad, za prodej popelnic 3725 využívání komun. odpadu: od EKO-KOMu za sběr tříděného odpadu 6171 místní správa: pronájem movitých předmětů, dary

5 6310 finanční operace: úroky z bankovních účtů ost. činnosti: příjem od poskytovatelů internetu za spotřebu el. energie VÝDAJE: Rozpočet Skutečnost Sesk.10 veter. Péče ,90 - správa lesního hospodářství ,-- ost. zálež. lesního hospodářství Sesk.21 cestovní ruch ,-- Sesk.22 silnice ,-- - ost. záležitosti pozem.komunikací veřej. siln. doprava ,-- sesk.23 kanalizace ,-- sesk.31 - základní škola ,-- sesk.33 kino ,-- - knihovna ,-- - muzeum ,-- - kultura církev ,-- - místní rozhlas ,-- - zpravodaj, noviny ,-- - klub důchodců SPOZ ,-- sesk.34 tělovýchova ,-- - ost. zájmová činnost ,-- sesk.36 bytové hospodářství ,56 - nebytové hospodářství ,-- - veřejné osvětlení ,-- - pohřebnictví ,-- - komunální služby sesk.37 nebezpečný odpad komunální odpad ,-- - velkoobjemový odpad využívání odpadů veřejná zeleň ,-- - povodně ,70

6 sesk.52 ochrana obyvatelstva sesk.55 požární ochrana ,-- sesk.61 zastupitelstvo ,-- - volby prezidenta republiky , ,40 - místní správa ,91 sesk.63 služby peněžních ústavů ,60 - daň PO za obec ,-- sesk.64 fin. vypořádání minul. let ,80 ostatní činnosti ,-- - rezerva Výdaje bez rezervy ,87 Celkem výdaje vč. rezervy ,87 FINANCOVÁNÍ: splátky hypotéky: na rekonstrukci objektu na byty ,

7 Komentář k výdajům: Sesk.10- veter. péče: odchyt a ustájení psů ,90 lesní hospod: správa lesa 9 117,-- Sesk.21 cestovní ruch: el. energie 360,-- Sesk.22 silnice: rozhrnování sněhu ,-- struska 8 090,-- oprava cesty u Lazara (přísp.) ,-- dopravní značky 3 187,-- - veř.siln.doprava: příspěvek ČSAD ,-- sesk.23- kanalizace: poklop na kanál 954,-- sesk.31 základní škola: příspěvek obce škole na provoz ,-- posudek statika 3 630,-- - mateřská škola: příspěvek obce na provoz ,-- studie a žádost o dotaci na Hřiště ,-- PD k přístavbě krčku ,-- sesk.33- kino: odměna za úklid, poj.soc. a zdrav ,-- - knihovna: odměna knihovnice 2 046,-- - muzeum: pojištění ,-- otop 6 370,-- odměna za úklid+zdrav. a soc.poj ,-- odměna za průvodcovství 3 175,-- - rozhlas: pojištění 1 496,-- - zpravodaj: distribuce 2 850,-- odměna 588,-- tisk ,-- časopis Mikroregionu ,-- - SPOZ: dárkové balíčky jubilantům 1 950,-- vítání občánků 4 898,-- sesk.34 tělovýchova: odměna uklízečky+topení ,-- zdrav., sociál. pojištění 7 275,-- el. energie ,-- voda 2 953,-- čistící prostředky, drobný mat ,-- koks ,-- elektrooprava 3 000,--

8 oprava osvětlení 9 180,-- PD na opravu světel,podlah,obkladů 6 500,-- roční nájem sokolovny ,-- - ost.zájm. činnost: dar Beskyd o.s. pro postižené Frenštát p.r.) 4 999,-- sesk.36 bytové hosp.: el. energie 1 990,-- plyn ,-- voda 3 904,-- úroky z hypotéky 4 021,56 výměny vodoměrů v bytech 9 600,-- - nebyt. hosp.: plyn ,-- el. energie 2 090,-- montáž dveří do baru SOKOL (přísp) 3 000,-- daň z převodu nemovit. (Obecník) ,-- - veřejné osvětlení: el. energie ,-- - pohřebnictví: el. energie 250,-- sesk.37 odpad: sběr separovaného odpadu ,-- odvoz kontejnerů 2 390,-- odvoz popelnic ,-- uložení odpadu Skladeko ,-- nákup pytlů na odpad pro chataře 5 536,-- nájem u kravína 1 500,-- - veřejná zeleň: odměny ,-- zdravotní a sociální pojištění ,-- pohonné hmoty ,-- pojištění voz. parku 9 360,-- nákup materiálu ,-- otop peletky ,-- el. energie 2 740,-- oprava multikáry 3 923,-- servis malotraktoru 9 035,-- - povodně: server. služby 1 173,70 hlásná služba 1 006,-- sesk.55 požární ochrana: el. energie 8 860,-- telefon + hlásky 903,-- pojištění budov 3 594,-- el. energie 8 860,-- sesk.61 zastupitelstvo: odměny ,-- sociál., zdrav. pojištění ,-- stravné 1 267,-- telefon 1 072,--

9 - volby prezidenta republiky. odměny ,-- distribuce hlas. Lístků 4 753,-- stravné 2 640,-- služby školy 2 766,40 kanc. Potřeby 816,-- refundace mzdy 1 430,-- - místní správa: mzdy ,-- práce na dohody 8 774,-- sociál., zdrav. poj ,-- el. energie 6 050,-- telefon, internet 3 689,50 pohonné hmoty 4 660,-- plyn 9 250,-- kancelářské potřeby ,-- poštovné 6 904,-- pojištění budovy a majetku ,-- pojištění odp. za škodu 1 187,-- pojištění auta 2 106,-- služby GORDIC ,42 předplatné časopisů, zákonů, knihy 2 463,50 služby TOPSPINu 1 416,-- nové www stránky ,-- služby BOZP ,-- přestupkové řízení ,-- sesk.63 popl. bance: poplatky za vedení účtů,úvěru 4 743,60 - ost. fin.operace: daň z příjmu právn. osob za obec ,-- sesk.64 finanč.vypoř.: vrácení části dotace na volby do kraj.zast ,80 ostat. činnosti: čl. příspěvek Spolku pro obnovu venkova 1 500,-- čl. příspěvek Mikroregionu ,-- FINANCOVÁNÍ Splátka hypotéky ,-- Zůstatek úvěrů: Hypotéka ,-- AVE CZ ,-- Zpracovala: Ing. M. Čupová