Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Transkript

1 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši ,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na ,95 Kč. Příjmy: U daňových příjmů byl upravený rozpočet ve výši ,- Kč plněn ve výši ,10 Kč, tj. plnění na 102,53 %. Jedná se o sdílené daně a místní poplatky města. Daň z příjmu fyz.osob závislá , , ,32 96,76 Daň z příjmu fyz.osob SVČ , , ,77 98,19 Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů , , ,26 101,42 Daň z příjmu právnických osob , , ,17 99,77 Daň z příjmu práv.osob za obce , , ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty , , ,63 101,04 Odvody za odnětí zem.půdy 0,00 659,00 659,00 100,00 polatek za odnětí plnění fce lesa 0,00 0,00 41,00 0,00 Poplatek ze psů , , ,00 101,26 Poplatek za užívání veř.prostranství , , ,00 90,46 Poplatek ze vstupného , , ,00 100,01 Odvod loterií a podobných her (mimo VHP) , , ,48 86,48 Odvod z VHP , , ,67 118,97 Správní poplatky , , ,00 119,32 Daň z nemovitosti , , ,80 135,06 Daňové příjmy , , ,10 102,53 U nedaňových příjmů byl upravený rozpočet ve výši ,58 Kč plněn ve výši ,11 Kč, tj. plnění na 10,13 %. Jedná se o veškeré opakované příjmy, jako příjmy z nájmů, poskytování služeb aj. Nájem kanalizace 500,00 500,00 500,00 100,00 Nájem inženýrské sítě 0,00 5,00 5,00 100,00 Vývěsní skříňky , , ,00 66,55 Koupaliště poskytování služeb a mzdy , , ,00 100,00 Nebytové prostory , , ,35 91,93 Bytové hospodářství , , ,00 101,84 Nájem tělocvičny HD organizace , , ,00 94,52 Nájem tělocvičny HD veřejnost , , ,00 125,15 Komunální odpad , , ,50 100,18 Reklama , , ,00 20,40 Zaměstnanci - soukromé telefonní hovory 0,00 396,00 440,00 111,11 Povinné pohřby , ,00 0,00 0,00 Pojištění majetku 0, , ,00 100,00 Příjmy z prodeje krátk. a drobného HM 0,00 400,00 400,00 100,00 Nájem pozemků , , ,50 100,00 Hřbitovní poplatky , , ,00 100,00 Koupaliště nájem pozemků , , ,00 95,00 Věcná břemena 0, , ,00 100,00 Pečovatelská služba , , ,00 111,64

2 Dobropisy z min.let 0, , ,44 100,04 Nahodilé příjmy 0, , ,53 147,68 Pokuty za porušení ochrany ŽP 0, , ,00 122,70 Příjmy z dobývacího prostoru , , ,00 100,00 Neinvestiční dary přijaté 0, , ,10 100,00 Stavební pokuty 0, , ,00 100,00 Úroky , , ,85 117,54 Ostatní pokuty , , ,00 130,00 Pokuty 0, , ,00 100,00 Kulturní středisko , , ,80 103,12 Vratimovské noviny , , ,00 107,29 Kino , , ,00 110,28 Městský ples , , ,00 100,01 Vratimovská pouť , , ,00 100,13 Finanční vypořádání minulých let 0, , ,04 100,00 Nedaňové příjmy , , ,11 100,13 U kapitálových příjmů byl upravený rozpočet ve výši ,- Kč plněn ve výši ,- Kč, tj. plnění na 100,00%. Jedná se o přijaté investiční dary a prodej pozemků. Prodej pozemků 0, , ,00 100,00 Investiční peněžní dary 0, , ,00 100,00 Kapitálové příjmy 0, , ,00 100,00 U dotací byl upravený rozpočet ve výši ,15 Kč plněn ve výši ,33 Kč, tj. plnění na 97,70%. Město obdrželo dotace na: - výkon státní správy ,- Kč - dotace na volby do Parlamentu ČR ,- Kč - dotace na volbu prezidenta ,80 Kč - dotace OPŽP regenerace veřejných ploch se zelení ,74 Kč - dotace na poskytování sociálních služeb ,- Kč - dotace ERDF regenerace veřejných ploch se zelení ,48 Kč - dotace od obcí (knihovna) ,- Kč - regionální funkce knihoven ,- Kč - neinvestiční dotace JSDH ,- Kč - dotace pro MŠ Vratimov projekt Přírodovědné hry ,- Kč - oprava cyklostezky neinvestiční ,70 Kč - centrum dětské komunikace DDM státní rozpočet ,94 Kč - centrum dětské komunikace DDM EU ,27 Kč - média do škol DDM státní rozpočet ,65 Kč - média do škol DDM EU ,35 Kč - dotace SFDI chodník Frýdecká (úsek Adámkova Okrajová) ,- Kč - dotace OPŽP kanalizace (státní fondy) 922,98 Kč - podpora zlepšování VH infrastruktury (EU) ,82 Kč - oprava cyklostezky investiční ,60 Kč

3 Struktura příjmů: Výdaje: Za odchyt volně pobíhajících psů bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,80 Kč, tj. 89,78%. Na činnost v lesním hospodářství bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,- Kč, tj. 41,98%. Na silnice bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,56 Kč, tj. 88,38%. Na ostatní záležitosti pozemních komunikací bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,70 Kč vyčerpáno ,20 Kč, tj. 65,28%. Na dopravní obslužnost bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,- Kč, tj. 100,00%. Ve vodním hospodářství bylo na zřízení místa pro napojení vody pro SDH z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,- Kč, tj. 56,25%. Na odvádění a čištění odpadních vod bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,- Kč, tj. 50,05%. Na předškolní zařízení bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,37 Kč vyčerpáno ,80 Kč, tj. 59,34%. Na základní školy bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,67 Kč, tj. 67,73%. Na zařízení školního stravování bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,- Kč, tj. 95,58%.

4 Na základní uměleckou školu bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,- Kč, tj. 68,67%. V kultuře bylo na kino z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,10 Kč, tj. 97,61%. Na knihovnické činnosti bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,- Kč, tj. 96,71%. Na výdaje na ostatní záležitosti kultury a internetovou televizi bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,- Kč, tj. 43,65%. Na výdaje na ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Vratimovské noviny) bylo z upraveného rozpočtu ,- Kč vyčerpáno ,- Kč, tj. 99,89%. Na zájmovou činnost v kultuře (provoz, opravy a udržování apod.) bylo z upraveného rozpočtu ,- Kč vyčerpáno ,43 Kč, tj. 82,74%. Na ostatní záležitosti v kultuře (SPZ, Městský ples, Vratimovská pouť) bylo z upraveného rozpočtu ,- Kč vyčerpáno ,85 Kč, tj. 82,82%. Na sportovní zařízení v majetku obce bylo z upraveného rozpočtu ,- Kč vyčerpáno ,70 Kč, tj. 25,84%. Na využití volného času mládeže (DDM) bylo z upraveného rozpočtu ,- Kč vyčerpáno ,21 Kč, tj. 89,46%. Na ostatní zájmovou činnost a rekreaci (koupaliště) bylo z upraveného rozpočtu ,- Kč vyčerpáno ,22 Kč, tj. 63,03%. Na bytové hospodářství bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,93 Kč vyčerpáno ,34 Kč, tj. 62,23%. Na nebytové hospodářství bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,48 Kč, tj. 53,84%. Na veřejné osvětlení bylo z upraveného rozpočtu ,44 Kč vyčerpáno ,- Kč, tj. 80,27%. Na komunální služby a územní rozvoj bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,45 Kč, tj. 15,91%. Finanční prostředky byly použity na pohřebnictví, územní plán, nákup majetku, úroky a nájem pozemků. Na svoz komunálního odpadu bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,- Kč, tj. 100,00%. Na zimní údržbu a čištění města bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,- Kč, tj. 98,58%. Na ochranu přírody a krajiny bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,25 Kč vyčerpáno ,40 Kč, tj. 86,01%. Na sociální transfery bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,- Kč, tj. 100,00%. Na domovy důchodců bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,- Kč, tj. 100,00%. Na ochranu obyvatelstva bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno 6.642,87 Kč, tj. 36,90%, a to na zajištění civilní ochrany obyvatelstva. Na požární ochranu bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,- Kč vyčerpáno ,82 Kč, tj. 86,78%. Finanční prostředky byly použity na běžný provoz SDH Vratimov a Horní Datyně, údržbu hasičských budov a splátku za nákup hasičského auta pro SDH Vratimov. Na zastupitelstvo obce bylo z upraveného rozpočtu ,- Kč vyčerpáno ,51 Kč, tj. 84,35%. Na volby do Parlamentu ČR bylo z upraveného rozpočtu ,10 Kč vyčerpáno ,10 Kč, tj. 100,00%.

5 Na volbu prezidenta republiky bylo z upraveného rozpočtu ,80 Kč vyčerpáno ,80 Kč, tj. 100,00%. Na všeobecnou správu bylo z upraveného rozpočtu ve výši ,80,- Kč vyčerpáno ,49 Kč, tj. 91,80%. Na služby peněžních ústavů bylo z upraveného rozpočtu ,- Kč vyčerpáno ,20 Kč, tj. 70,28%. Na pojištění bylo z upraveného rozpočtu ,- Kč vyčerpáno ,- Kč, tj. 77,52%. Na ostatní finanční operace bylo z upraveného rozpočtu ,42 Kč vyčerpáno ,12 Kč, tj. 77,30% (daň z příjmů za obec a DPH). Na finanční vypořádání minulých let bylo z upraveného rozpočtu 4.528,29 Kč vyčerpáno 4.528,29 Kč, tj. 100,00%. Na ostatní činnosti jinde neuvedené bylo z upraveného rozpočtu ,85 Kč vyčerpáno ,80 Kč, tj. 14,55% (rezerva, transfery církvím). Struktura výdajů: Průmyslová a ostatní V příloze je uvedena rekapitulace příjmů a výdajů. Financování tř. 8 Do rozpočtu roku 2013 byly zapojeny i finanční prostředky z minulých let, a to ,22 Kč. K pokrytí splátek jistin úvěrů poskytnutých Sberbank CZ a.s. (pořízení obchodního podílu ve společnosti Teplo Vratimov s.r.o.) a Českou spořitelnou a.s. (zateplení domu čp ) bylo z těchto finančních prostředků vyčerpáno na splacení jistin úvěrů ,65 Kč.

6 Rozdíl mezi příjmy města a výdaji města činí ,22 Kč. Zůstatek finančních prostředků na konci vykazovaného období činí ,79 Kč. Finanční vypořádání za rok 2013 (se státním rozpočtem, státními fondy, regionální radou a rozpočtem Moravskoslezského kraje) poskytnuto vratka - dotace na volby do Parlamentu ČR ,- Kč 0,- Kč - dotace na volbu prezidenta ,80 Kč 0,- Kč - dotace OPŽP regenerace veřejných ploch ,74 Kč 0,- Kč - dotace na poskytování sociálních služeb ,- Kč 0,- Kč - dotace ERDF regenerace veřejných ploch ,48 Kč 0,- Kč - dotace od obcí (knihovna) ,- Kč 0,- Kč - regionální funkce knihoven ,- Kč 0,- Kč - neinvestiční dotace JSDH ,- Kč 0,- Kč - dotace pro MŠ Vratimov ,- Kč 0,- Kč - oprava cyklostezky neinvestiční ,70 Kč 0,- Kč - centrum dětské komunikace DDM SR ,94 Kč 0,- Kč - centrum dětské komunikace DDM EU ,27 Kč 0,- Kč - média do škol DDM SR ,65 Kč 0,- Kč - média do škol DDM EU ,35 Kč 0,- Kč - dotace SFDI chodník Frýdecká ,- Kč 0,- Kč - dotace OPŽP kanalizace (státní fondy) 922,98 Kč 0,- Kč - podpora zlepšování VH infrastruktury (EU) ,82 Kč 0,- Kč - oprava cyklostezky investiční ,60 Kč 0,- Kč Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2013 je ve výši ,22 Kč. K vykazuje účet města Vratimova částku ,79 Kč. Přezkoumání hospodaření Na základě smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města Vratimova za rok 2013 provedl auditor Ing. Jiří Turoň přezkum hospodaření ve dnech a Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Příspěvkové organizace zřízené městem hospodařily v roce 2013 takto: Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce 25, IČ hospodařila takto: Výnosy činily ,73 Kč, z toho dotace z rozpočtu města ,- Kč, náklady ,40 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 činí ,33 Kč. Stav finančních fondů k je ,41 Kč. Základní škola Vratimov, Masarykovo nám. 192, IČ hospodařila takto: Výnosy činily ,38 Kč, z toho dotace z rozpočtu města ,- Kč, náklady ,52 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 činí 246,86 Kč. Stav finančních fondů k je ,77 Kč. Základ škola Vratimov, Datyňská 690, IČ hospodařila takto:

7 Výnosy činily ,31 Kč, z toho dotace z rozpočtu města ,- Kč, náklady ,71 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 činí ,60 Kč. Stav finančních fondů k je ,40 Kč. Zařízení školního stravování Vratimov, Na Vyhlídce 25, IČ hospodařilo takto: Výnosy činily ,89 Kč, z toho dotace z rozpočtu města ,- Kč, náklady ,10 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 činí ,79 Kč. Stav finančních fondů k je ,07 Kč. Základní umělecká škola Vratimov, Masarykovo nám. 192, IČ hospodařila takto: Výnosy činily ,68 Kč, z toho dotace z rozpočtu města 0,- Kč, náklady ,88 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 činí ,80 Kč. Stav finančních fondů k je ,43 Kč. Městská knihovna Vratimov, IČ hospodařila takto: Výnosy činily ,72 Kč, z toho dotace z rozpočtu města ,- Kč, náklady ,84 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 činí 25,88 Kč. Stav finančních fondů k je ,80 Kč. Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace, IČ hospodařil takto: Výnosy činily ,03 Kč z toho dotace z rozpočtu města ,21 Kč, náklady ,34 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2013 činí ,69 Kč. Stav finančních fondů k je ,48 Kč. Město Vratimov je členem těchto zájmových sdružení a organizací: Dobrovolný svazek obcí Slezská brána roční příspěvek 2013 činil ,- Kč. Svaz měst a obcí roční příspěvek 2013 činil ,- Kč. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů roční příspěvek 2013 činil 1.500,- Kč. Vratimovské služby spol. s.r.o., IČ vykazují za rok 2013 hospodářský výsledek po zdanění ve výši ,58 Kč. Dozorčí rada společnosti Vratimovské služby spol.s.r.o. projednala výsledky hospodaření za rok 2013 a doporučila je Valné hromadě ke schválení. Valná hromada na svém zasedání schválila výsledky hospodaření společnosti Vratimovské služby spol.s.r.o. za rok U této společnosti nebyl proveden audit, neboť ze zákona není povinný. Teplo Vratimov spol.s.r.o., IČ vykazuje za rok 2013 hospodářský výsledek po zdanění ve výši ,- Kč. Dozorčí rada společnosti Teplo Vratimov, spol. s.r.o. projednala výsledky hospodaření za rok 2013 a doporučila je Valné hromadě ke schválení. Valná hromada na svém zasedání schválila výsledky hospodaření společnosti Teplo Vratimov, spol.s.r.o. za rok U této společnosti nebyl proveden audit, neboť ze zákona není povinný. Všechny související listiny a výkazy jsou k nahlédnutí u pana Janků na finančním odboru Městského úřadu ve Vratimově č.dv. 2/I patro.

8 JUDr.Dagmar Hrudová starostka Města Vratimov Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne:...