rate 30.09.2010 24,610

Základní informace Datum Informace ke dni 9/30/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219 Generali Investments SICAV (pod)fond IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu Název zahraničního standardního (pod)fondu Typ zahraničního standardního (pod)fondu 8080103636 High Conviction Europe 5fond akciový 4EUR 0 1ANO Měna Jmenovitá hodnota PL (CP) (pod)fond nabízen v ČR Kontaktní banka IČ kontaktní banky Název kontaktní banky 27391639 CALYON S.A. Organizační složka Dne Zpracovatel Telefon Zpracováno 10/1/2010 Přibilová Dana 222076662 rate 30.09.2010 24,610

Informační povinnost zahraniční standardního (pod)fondu v ČR (pod)fond svět Počet PL (CP) vydaných (pod)fondem svět Částka za prodané PL (CP) svět (tis. Kč) Počet PL (CP) odkoupených (pod)fondem svět Částka za odkoupené PL (CP) svět (tis. Kč) 37,013 102,862 0 0 (pod)fond ČR Počet PL (CP) vydaných (pod)fondem v ČR Částka za prodané PL (CP) v ČR (tis. Kč) Počet PL (CP) odkoupených (pod)fondem v ČR Částka za odkoupené PL (CP) v ČR (tis. Kč) 37,013 102,862 0 0

Zavedené zkratky pro měny (pole F14 v listě "Základní informace"): Česká republika koruna CZK Slovensko koruna SKK Maďarsko forint HUF EMU euro EUR USA dolar USD Austrálie dolar AUD Bulharsko lev BGN Dánsko koruna DKK Estonsko koruna EEK Hongkong dolar HKD Island koruna ISK Japonsko jen JPY Jihoafrická rep. rand ZAR Jižní Korea won KRW Kanada dolar CAD Kypr libra CYP Litva litas LTL Lotyšsko lat LVL Malta lira MTL MMF SDR XDR Norsko koruna NOK Nový Zéland dolar NZD Polsko zlotý PLN Rumunsko leu ROL Singapur dolar SGD Slovinsko tolar SIT Švédsko koruna SEK Švýcarsko frank CHF Turecko lira TRL Velká Británie libra GBP jiná měna jiná

id_kontroly Jméno Charakteristika Výsledek 208_001_001_001_001 Kontrola vyplnění datumu OK 208_002_001_001_001 Kontrola vyplnění počtu PL (CP) OK 208_002_001_002_001 Kontrola vyplnění Částky OK 208_002_001_003_001 Kontrola vyplnění Počtu PL (CP) OK 208_002_001_004_001 Kontrola vyplnění Částky OK 208_002_002_001_001 Kontrola vyplnění Počtu PL (CP) OK 208_002_002_002_001 Kontrola vyplnění Částky OK 208_002_002_003_001 Kontrola vyplnění Počtu PL (CP) OK 208_002_002_004_001 Kontrola vyplnění Částky OK 208_001_001_001_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_001_001 OK 208_001_002_002_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_002_002 OK 208_001_003_001_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_001 OK 208_001_003_002_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_002 OK 208_001_003_005_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_005 OK 208_001_003_006_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_003_006 OK 208_001_004_001_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_004_001 OK 208_001_005_003_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_001_005_003 OK 208_002_001_001_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_001 OK 208_002_001_002_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_002 OK 208_002_001_003_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_003 OK 208_002_001_004_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_001_004 OK 208_002_002_001_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_001 OK 208_002_002_002_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_002 OK 208_002_002_003_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_003 OK 208_002_002_004_999 Kontrola na prázdnost povinného parametru 208_002_002_004 OK

Základní informace Datum Informace ke dni 9/30/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219 Generali Investments SICAV (pod)fond IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu Název zahraničního standardního (pod)fondu Typ zahraničního standardního (pod)fondu 8080103647 Central and Eastern European Equities 5fond akciový 4EUR 0 1ANO Měna Jmenovitá hodnota PL (CP) (pod)fond nabízen v ČR Kontaktní banka IČ kontaktní banky Název kontaktní banky 27391639 CALYON S.A. Organizační složka Dne Zpracovatel Telefon Zpracováno 10/1/2010 Přibilová Dana 222076662

Základní informace Datum Informace ke dni 9/30/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219 Generali Investments SICAV (pod)fond IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu Název zahraničního standardního (pod)fondu Typ zahraničního standardního (pod)fondu 8080103669 Global Multi Utilities C 5fond akciový 4EUR 0 1ANO Měna Jmenovitá hodnota PL (CP) (pod)fond nabízen v ČR Kontaktní banka IČ kontaktní banky Název kontaktní banky 27391639 CALYON S.A. Organizační složka Dne Zpracovatel Telefon Zpracováno 10/1/2010 Pribilova Dana 222076662

Základní informace Datum Informace ke dni 9/30/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219 Generali Investments SICAV (pod)fond IČ/KIČ zahraničního standardního (pod)fondu Název zahraničního standardního (pod)fondu Typ zahraničního standardního (pod)fondu Generali Investments Euro Equities Opportunity 5fond akciový 4EUR 0 1ANO 8080114427 Měna Jmenovitá hodnota PL (CP) (pod)fond nabízen v ČR Kontaktní banka IČ kontaktní banky Název kontaktní banky 27391639 CALYON S.A. Organizační složka Dne Zpracovatel Telefon Zpracováno 10/1/2010 Pribilova Dana 222076662