... 1227 Pavel Čulák 61069388 20130044 18670,00 18670,00 vyrážecí tlačítka pro spotřebiče 18670,00 18670,00

Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:21 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 1224 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203115527 41186,00 41186,00 obrubníky zahradní 41186,00 41186,00 30.09.2013 27.10.2013 Převod 25.10.2013 25.10.2013 1225 Pavel Čulák 61069388 20130045 18392,00 18392,00 vyrážecí tlačítka - kuchyň mateřská školka 18392,00 18392,00 30.09.2013 04.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 1226 Pavel Čulák 61069388 20130043 3427,00 3427,00 natažení nového přívodu pro sporák 3427,00 3427,00 30.09.2013 04.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 1227 Pavel Čulák 61069388 20130044 18670,00 18670,00 vyrážecí tlačítka pro spotřebiče 18670,00 18670,00 30.09.2013 04.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 1228 Pavel Čulák 61069388 20130042 4598,00 4598,00 výměna motoru - oprava ZŠ 4598,00 4598,00 30.09.2013 04.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 1229 NTC STAVEBNÍ TECHNU 63221152 400131988 12936,72 12936,72 sklo čelní 12936,72 12936,72 30.09.2013 09.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 1230 Tesař Luděk 74372246 3960913 2420,00 2420,00 výpočet daňových příjmů 2420,00 2420,00 30.09.2013 08.10.2013 Převod 07.10.2013 07.10.2013 1231 RETIGO s.r.o. 60794062 91131337 398976,94 398976,94 vybavení ZŠ - kuchyň 398976,94 398976,94 30.09.2013 17.10.2013 Převod 17.10.2013 17.10.2013 1232 RETIGO s.r.o. 60794062 91131336 296999,65 296999,65 vybavení kuchyně - MŠ 296999,65 296999,65 30.09.2013 18.10.2013 Převod 17.10.2013 17.10.2013 1233 UNIMA-FOOD s.r.o. 26213915 20130376 328615,00 328615,00 nerez zařízení - kuchyně MŠ 328615,00 328615,00 30.09.2013 07.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 1234 UNIMA-FOOD s.r.o. 26213915 20130375 146157,00 146157,00 nerez zařízení kuchyně ZŠ 146157,00 146157,00 30.09.2013 07.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013

S 1235 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201325 25576,00 25576,00 elektromateriál 0,00 0,00 30.09.2013 16.10.2013 Neuhrazovat-tuz 1236 SPEEDDRILL, s.r.o. 26745704 913246 6988,00 6988,00 podvrt 6988,00 6988,00 30.09.2013 13.10.2013 Převod 11.10.2013 11.10.2013 1237 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4173666410 52033,00 3593,00 vyúčtování el.energie VS- čenkov 25.9.20 3593,00 3593,00 30.09.2013 09.10.2013 Převod 14.10.2013 14.10.2013 1238 Linde Gas a.s. 00011754 4026067909 8849,58 8849,58

Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:23 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== kyslík, plyn 8849,58 8849,58 30.09.2013 15.10.2013 Převod 14.10.2013 14.10.2013 1239 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203115584 49630,60 49630,60 zámková dlažba 49630,60 49630,60 30.09.2013 27.10.2013 Převod 25.10.2013 25.10.2013 1240 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901315332 902,00 902,00 pitná voda 902,00 902,00 30.09.2013 11.10.2013 Převod 11.10.2013 11.10.2013 1220 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 11764 1270,00 0,00 REGISTRACE - OBEC ÚČTUJE 0,00 0,00 26.09.2013 26.09.2013 Převod 1221 COLAS CZ, a.s. 26177005 1352560490 12930,00 12930,00 kamenivo 12930,00 12930,00 26.09.2013 11.10.2013 Převod 11.10.2013 11.10.2013 1222 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203115456 2518,10 2518,10 1 paleta dlažba piko 6 šedá 20 ks obrubník 2518,10 2518,10 26.09.2013 09.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 1223 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203115455 4748,00 4748,00 3 palety obrubník silniční I 15/100/25 šed 4748,00 4748,00 26.09.2013 26.10.2013 Převod 25.10.2013 25.10.2013 1215 Juliš Karel 61039578 2013008 7000,00 7000,00 ozvučení kulturní akce 7000,00 7000,00 25.09.2013 03.10.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 1216 Akord služby s.r.o. 27198413 922013 6730,00 6730,00 autosoučástky 6730,00 6730,00 25.09.2013 07.10.2013 Převod 07.10.2013 07.10.2013 1217 VERA s.r.o. 62587978 1031300348 12100,00 12100,00 odborná konzultace 12100,00 12100,00 25.09.2013 04.10.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 1218 X-WEB publishing s. 25385887 2013164203 5777,00 5777,00 knihy 5777,00 5777,00 25.09.2013 07.10.2013 Převod 07.10.2013 07.10.2013

1219 BOOKNET spol.s r.o. 25685449 1121301804 1542,00 1542,00 knihy pro MK 1542,00 1542,00 25.09.2013 07.10.2013 Převod 07.10.2013 07.10.2013 1208 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4173107710 34279,00 22559,00 vyučt.el.energie Hálkův dům 18.9.2012-17 22559,00 22559,00 24.09.2013 02.10.2013 Převod 02.10.2013 02.10.2013 1209 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 130100277 7040,00 7040,00 7040,00 7040,00 24.09.2013 02.10.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 1210 RETIGO s.r.o. 60794062 91131341 7999,92 7999,92

Boční spracha + změna konfigurace - umístě 7999,92 7999,92 Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:24 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 24.09.2013 18.10.2013 Převod 17.10.2013 17.10.2013 1211 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104901 1187,00 1187,00 lepidla, lišta 1187,00 1187,00 24.09.2013 07.10.2013 Převod 07.10.2013 07.10.2013 1212 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104843 1645,00 1645,00 silniční obrubníky 1645,00 1645,00 24.09.2013 03.10.2013 Převod 02.10.2013 02.10.2013 1213 Michal Hulla 18585663 130100150 500,00 500,00 knihy pro MK 500,00 500,00 24.09.2013 03.10.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 1214 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360144227 1405,90 1405,90 folie 1405,90 1405,90 24.09.2013 02.10.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 1199 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203115216 6538,80 6538,80 silniční obrubníky 6538,80 6538,80 23.09.2013 20.10.2013 Převod 17.10.2013 17.10.2013 1200 TOI TOI sanitární s 49551655 141629731 2420,00 2420,00 pronájem mobilní toalety na 14.9.2013 Ak 2420,00 2420,00 23.09.2013 01.10.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 1201 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121807 92608,00 328,00 vyúčtování el.energie Dolínel 309 18.9.201 328,00 328,00 23.09.2013 01.10.2013 Převod 30.09.2013 30.09.2013 1202 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4162426310 45090,00 2730,00 vyúčtování el.energie Pražská ul. VS u nov 2730,00 2730,00 23.09.2013 01.10.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 1203 Národní divadlo Pha 00023337 50350733 12550,00 12550,00 vstupenky na představení baletu Petra Ilj 12550,00 12550,00 23.09.2013 02.10.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 1204 TESAŘÍK a FRANK 27073386 2013945 4840,00 4840,00 zaměření polohopisného plán u parkoviště u 4840,00 4840,00 23.09.2013 02.10.2013 Převod 02.10.2013 02.10.2013

1205 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203115277 10923,90 10923,90 120 ks obrubník zahradní 15 cm vysoký 15 10923,90 10923,90 23.09.2013 21.10.2013 Převod 21.10.2013 21.10.2013 1206 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203115276 20240,60 20240,60 12 palet zámkové dlažby - obdélník, výšk 20240,60 20240,60 23.09.2013 21.10.2013 Převod 21.10.2013 21.10.2013 1207 VEXTA a.s. 14130615 6411,00 0,00 DD k zál. 0,00 0,00

23.09.2013 04.10.2013 Převod 1197 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104837 1036,00 1036,00 materiál - dílna 1036,00 1036,00 20.09.2013 03.10.2013 Převod 02.10.2013 02.10.2013 Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:26 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 1192.A.S.A., spol. s r. 45809712 141051550 371774,00 371774,00 svoz odpadu, pronájem nádob 371774,00 371774,00 19.09.2013 30.09.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 1193 Gornex s.r.o. 27881598 13096 4574,00 4574,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 4574,00 4574,00 19.09.2013 22.09.2013 Převod 24.09.2013 24.09.2013 1194 LPauto s.r.o. 64573630 31613 2926,00 2926,00 náhradní díly 2926,00 2926,00 19.09.2013 19.09.2013 Převod 24.09.2013 24.09.2013 Z 1195 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 2172484 599,00 599,00 předplatné časopisu pro MK 599,00 599,00 19.09.2013 30.09.2013 Převod 30.09.2013 30.09.2013 1196 Telefónica O2 Czech 60193336 1227661879 725,03 725,03 tel.popl.60240297072521819,72502776 8/2013 725,03 725,03 19.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 1185 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200160713 2220,00 2220,00 hadice,chránička 2220,00 2220,00 17.09.2013 26.09.2013 Převod 24.09.2013 24.09.2013 1186 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1921305885 2,00 2,00 pitná voda - nájem 2,00 2,00 17.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 1187 Josef Janů Drogerie 44292040 81513 12732,00 12732,00 malířský materiál 12732,00 12732,00 17.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 S 1188 ITES spol. s r.o. 47539801 40131344 16850,00 16850,00 Instalace bojleru v ZŠ Odolena Voda - dle 0,00 0,00 17.09.2013 26.09.2013 Neuhrazovat-tuz 1189 KACERLE s.r.o. 29121264 2013251 4790,00 4790,00

2 ks stojanů na kola KS- 325, 5 míst, pov 4790,00 4790,00 17.09.2013 25.09.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 1190 EconomiCon 87749408 2013000808 1170,00 1170,00 publikace kraj a obec 1170,00 1170,00 17.09.2013 09.09.2013 Převod 24.09.2013 24.09.2013 Z 1191 ASPI Publishing sro 63077639 2740289239 2414,00 2414,00 internetový přístup ke službě unes 2414,00 2414,00 17.09.2013 16.09.2013 Převod 24.09.2013 24.09.2013 1178 Hodan Jiří 67627153 30 5834,00 5834,00 občerstvení 5834,00 5834,00 16.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013

1179 Hodan Jiří 67627153 31 4000,00 4000,00 stravenky 4000,00 4000,00 16.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:27 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 1180 KOBERCE BRENO, spol 25609866 2131001159 97142,00 97142,00 koberc + PVC _ MŠ Lidická 97142,00 97142,00 16.09.2013 20.09.2013 Převod 04.10.2013 04.10.2013 1181 Ing. Tomáš Berger 71755543 100105 18760,00 18760,00 podklady pro zadání - gastro MŠ+ ZŠ 18760,00 18760,00 16.09.2013 20.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 1182 MĚSTS.DIV.PRAŽ.-ROK 00064297 240733 4650,00 4650,00 30 kusů vstupenek (18 vstupenek určených 4650,00 4650,00 16.09.2013 25.09.2013 Převod 24.09.2013 24.09.2013 1183 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130365 3630,00 3630,00 nájem garáže 9/2013 3630,00 3630,00 16.09.2013 30.09.2013 Převod 30.09.2013 30.09.2013 1184 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120130366 41503,00 41503,00 nájemné nebyt.prostor 9/2013 41503,00 41503,00 16.09.2013 30.09.2013 Převod 30.09.2013 30.09.2013 1176 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104678 423,00 423,00 cement -ZŠ 423,00 423,00 13.09.2013 26.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 1177 Říha Aleš 18676332 2013015 19400,00 19400,00 výměna parapetů, výměna okapů MŠ Lidická 19400,00 19400,00 13.09.2013 25.09.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 1169 Akord služby s.r.o. 27198413 842013 6146,00 6146,00 oprava pneu + materiál 6146,00 6146,00 12.09.2013 19.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 1170 P.Tomandl-Rekr.s.Va 63890976 130100020 2100,00 2100,00 rekreace p. Doubková 2100,00 2100,00 12.09.2013 23.09.2013 Převod 23.09.2013 23.09.2013 1171.A.S.A., spol. s r. 45809712 143053560 132597,00 132597,00 odstranění odpadu 8/2013 132597,00 132597,00

12.09.2013 23.09.2013 Převod 09.10.2013 09.10.2013 1172 Česká pošta s.p. 47114983 5135207722 792,00 792,00 osobní certifikáty 792,00 792,00 12.09.2013 24.09.2013 Převod 23.09.2013 23.09.2013 1173 AAo s.r.o 27392422 130129 339,00 339,00 páska do štítkovače 0,00 339,00 12.09.2013 19.09.2013 Hotově 18.09.2013 1174 Pavel Laube 40081095 29 12980,00 12980,00 odvoz odpadů a sutí 12980,00 12980,00 12.09.2013 25.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013

1175 Petr Kdýr 49505491 152013 29136,80 29136,80 stavební práce - zkapacitnění ZŠ 29136,80 29136,80 12.09.2013 29.08.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 1153 Pavel Laube 40081095 24 13189,00 13189,00 Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:29 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== Bagrování a odvoz zeminy podél budovy ZŠ - 13189,00 13189,00 11.09.2013 28.08.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 1154 Alena Haušildová 41957202 2130882 2662,00 2662,00 výpomoc - rozpočet 2662,00 2662,00 11.09.2013 23.09.2013 Převod 23.09.2013 23.09.2013 1155 Alena Haušildová 41957202 20130889 1331,00 1331,00 seminář 1331,00 1331,00 11.09.2013 20.09.2013 Převod 20.09.2013 20.09.2013 1156 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201270 19527,00 19527,00 elektromateriál- VO 19527,00 19527,00 11.09.2013 01.10.2013 Převod 30.09.2013 30.09.2013 1157 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203114790 10551,20 10551,20 obrubníky 10551,20 10551,20 11.09.2013 11.10.2013 Převod 11.10.2013 11.10.2013 1158 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901314208 752,00 752,00 pramenitá voda 752,00 752,00 11.09.2013 24.09.2013 Převod 23.09.2013 23.09.2013 1159 Česká pošta s.p. 47114983 5101719135 8215,00 8215,00 poštovné 0,00 8215,00 11.09.2013 16.09.2013 Inkaso 16.09.2013 1160 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101306048 189992,00 189992,00 kamerový systém - město 189992,00 189992,00 11.09.2013 18.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 1161 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101306049 9601,00 9601,00 elektro práce - kabelový systém 9601,00 9601,00 11.09.2013 19.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 1162 ANNASTAV CZ s.r.o. 24824941 3013 19183,00 19183,00 instalatérské práce kuchyň MŠ 19183,00 19183,00

11.09.2013 09.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 1163 ANNASTAV CZ s.r.o. 24824941 2913 21732,00 21732,00 stavební práce - kuchyň ZŠ 21732,00 21732,00 11.09.2013 02.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 1164 ABAX servisní centr 25856936 120134863 3775,00 3775,00 oprava LCD panelu 0,00 3775,00 11.09.2013 20.09.2013 Hotově 16.09.2013 1165 VDC kancel.technika 25607201 130101878 362,00 362,00 laminovací folie 0,00 362,00 11.09.2013 17.09.2013 Hotově 16.09.2013

1166 Pavel Čulák 61069388 20130039 74523,00 74523,00 elektropráce kuchyň ZŠ 74523,00 74523,00 11.09.2013 19.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 1167 Pavel Čulák 61069388 20130037 79885,00 79885,00 elektropráce - zkapacitnění ZŠ 79885,00 79885,00 Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:31 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 11.09.2013 19.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 1168 Pavel Čulák 61069388 20130038 62833,00 62833,00 elektropráce MŠ Kuchyň 62833,00 62833,00 11.09.2013 19.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 1140 SEZAKO Prostějov s. 25579703 1300553 12892,00 12892,00 čištění vnitřní kanalizace 12892,00 12892,00 10.09.2013 09.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 1141 Tomanová Ivana 44729073 1316 2415,00 2415,00 květiny 2415,00 2415,00 10.09.2013 19.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 1142 Monitoring RC Syste 27561534 117002013 2904,00 2904,00 monitoring 9/2013 2904,00 2904,00 10.09.2013 04.10.2013 Převod 02.10.2013 02.10.2013 1143 ROSA market s.r.o. 25506641 2131042509 5040,00 5040,00 zboží na dárkové balíčky - komise KPOZ 5040,00 5040,00 10.09.2013 19.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 1144 ČSAD Střední Čechy 27616347 136483 2718,00 2718,00 tarifní ztráta 8/2013 2718,00 2718,00 10.09.2013 19.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 1145 Telefónica O2 Czech 60193336 572826347 2768,48 2768,48 tel.popl. 266611268,283971264 8/2013 0,00 2768,48 10.09.2013 16.09.2013 Inkaso 13.09.2013 1146 Telefónica O2 Czech 60193336 572481142 2407,32 2407,32 tel.popl. 283971022,246,306,882 8/2013 2407,32 2407,32 10.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 1147 Telefónica O2 Czech 60193336 573033340 1459,21 1459,21 tel.popl. 283971210 8/2013 MK 1459,21 1459,21 10.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013

1148 Telefónica O2 Czech 60193336 573036589 926,86 926,86 tel.popl. 8/2013 283971485 926,86 926,86 10.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 1149 Telefónica O2 Czech 60193336 572833199 1689,14 1689,14 tel.popl. 283971203,3524 8/2013 1689,14 1689,14 10.09.2013 27.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 1150 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201303930 534,00 534,00 výstražná páska 534,00 534,00 10.09.2013 23.09.2013 Převod 23.09.2013 23.09.2013 1151 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069444 29484,87 29484,87

PHM 1.pol. srpna 2013 0,00 29484,87 10.09.2013 14.09.2013 Inkaso 19.08.2013 1152 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157069478 20796,10 20796,10 PHM2.pol.srpna 2013 0,00 20796,10 10.09.2013 14.09.2013 Inkaso 02.09.2013 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:32 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 1132 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104571 2381,00 2381,00 materiál - MŠ Lidická 2381,00 2381,00 09.09.2013 20.09.2013 Převod 20.09.2013 20.09.2013 1133 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200156013 1124,00 1124,00 náhradní díly JCB 1124,00 1124,00 09.09.2013 19.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 1134 Betis spol. s r.o. 62415727 2013304 3199,00 3199,00 programování ústředny 3199,00 3199,00 09.09.2013 06.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013 1135 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104572 659,00 659,00 dvoudílná skříňka 659,00 659,00 09.09.2013 20.09.2013 Převod 20.09.2013 20.09.2013 1136 Tomáš Měchura 49508601 0413 6800,00 6800,00 grafická úprava - jízdní řády 6800,00 6800,00 09.09.2013 20.09.2013 Převod 20.09.2013 20.09.2013 1137 Marta Kloudová 87099071 20137047 15811,00 15811,00 zahradní párty stany 0,00 15811,00 09.09.2013 19.09.2013 Hotově 16.09.2013 1138 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104579 589,00 589,00 pila na ytong 589,00 589,00 09.09.2013 20.09.2013 Převod 20.09.2013 20.09.2013 1139 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1921304987 2,00 2,00 FILIP - měíční nájem 7/2013 2,00 2,00 09.09.2013 29.08.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 1130 Václa Hruška 44725493 222013 20700,00 20700,00 vodoinstalatérské práce - kuchyň školka 20700,00 20700,00 06.09.2013 20.09.2013 Převod 20.09.2013 20.09.2013

1131 Neoluxor s.r.o.čern 62577620 4300161 12238,00 12238,00 knihy pro MK 12238,00 12238,00 06.09.2013 05.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 Z 1118 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614452 14830,00 14830,00 záloha el.energie Dol.nám 24 14830,00 14830,00 05.09.2013 16.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 Z 1119 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 11586 5040,00 5040,00 školení DPH Horáková, Mašková 5040,00 5040,00 05.09.2013 18.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 1120 STILLUS TRADE spol. 25688677 21303130 1157,00 1157,00 kancel.potřeby 1157,00 1157,00

05.09.2013 18.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 Z 1121 A.L.L.production s. 62587811 2491773 767,00 767,00 předplatné - Moderní byt 767,00 767,00 05.09.2013 16.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:34 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 1122 Petr Kdýr 49505491 222013 43341,00 43341,00 stavební práce - zkapacitnění ZŠ 43341,00 43341,00 05.09.2013 12.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 1123 Petr Kdýr 49505491 232013 6171,00 6171,00 stavební práce - zkapacitnění ZŠ 6171,00 6171,00 05.09.2013 05.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 1124 Petr Kdýr 49505491 262013 6292,00 6292,00 stavební práce - zkapacitnění ZŠ 6292,00 6292,00 05.09.2013 05.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 1125 Alena Haušildová 41957202 2130844 7405,00 7405,00 Metodická, konzultační a poradenská činnos 7405,00 7405,00 05.09.2013 13.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013 1126 CANSERVIS Marek Pok 62965671 130100712 1815,00 1815,00 toner 1815,00 1815,00 05.09.2013 17.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 1127 NESS Czech s.r.o. 45786259 13085593 254,10 254,10 uveřejnění formuláře 254,10 254,10 05.09.2013 19.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 1128 Tomáš Zmrzlík 75229846 13010 26400,00 26400,00 stravenky 8/2013 26400,00 26400,00 05.09.2013 12.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 1129 Telefónica O2 Czech 60193336 572229518 6372,26 6372,26 te.popl. 2831164,283970539,283971316 8/20 6372,26 6372,26 05.09.2013 27.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 1097 Petr Kdýr 49505491 272013 40311,20 40311,20 stavební práce - opravy omítek - zkapacitn 40311,20 40311,20 04.09.2013 13.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013

1098 Hospůdka Na Náměstí 41994400 162013 40000,00 40000,00 stravenky 8/2013 40000,00 40000,00 04.09.2013 14.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013 1099 Hospůdka U kostela 87212056 2013014 12000,00 12000,00 stravenky 8/2013 12000,00 12000,00 04.09.2013 10.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 1100 J.Janda-REBS,Odolen 41962681 40082013 20000,00 20000,00 elektro revize + hromosvody - Opera 20000,00 20000,00 04.09.2013 07.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 1101 Petr Kdýr 49505491 282013 16368,90 16368,90 stavební práce - zkapacitnění ZŠ 16368,90 16368,90

04.09.2013 13.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013 1102 Petr Kdýr 49505491 292013 28545,20 28545,20 stavební práce - zkapacitnění ZŠ 28545,20 28545,20 04.09.2013 13.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013 1103 Petr Kdýr 49505491 172013 58624,50 58624,50 Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:35 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== stavební práce - opravy po zatopení - ZŠ 58624,50 58624,50 04.09.2013 26.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 1104 Petr Kdýr 49505491 182013 123466,00 123466,00 stavební práce - havárie po zatopení ZŠ 123466,00 123466,00 04.09.2013 26.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 1105 Pavel Sládek 13157761 100414 142384,00 142384,00 stavební práce po zatopení ZŠ 142384,00 142384,00 04.09.2013 20.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 1106 Pavel Sládek 13157761 100415 19287,00 19287,00 stavební rpáce - zkapacitnění ZŠ 19287,00 19287,00 04.09.2013 23.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 1107 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 132201252 5699,00 5699,00 elektromateriál VO 5699,00 5699,00 04.09.2013 20.09.2013 Převod 20.09.2013 20.09.2013 1108 Středočeské vodárny 26196620 2136230173 2904,00 2904,00 Laboratorní rozbor vody v nově rekonstruov 2904,00 2904,00 04.09.2013 10.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 S 1109 REGIONWEB Mgr P.Jur 74541293 10130402 840,00 840,00 prezentace města na inform.portále 0,00 0,00 04.09.2013 25.09.2013 Neuhrazovat-tuz 1110 Grál s.r.o-česká be 25120310 3206 5445,00 5445,00 poskytované služby 8/2013 5445,00 5445,00 04.09.2013 14.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 Z 1111 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 11764 1270,00 1270,00 registrace na Obec účtuje 1270,00 1270,00 04.09.2013 17.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 1112 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21332 2848,00 2848,00

montáž zálohové sirény 2848,00 2848,00 04.09.2013 16.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 1113 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201303839 2020,00 2020,00 rukavice, pytle 2020,00 2020,00 04.09.2013 17.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 1114 KIS plus,a.s. Litom 62738135 134011709 1488,00 1488,00 náhradní díly 1488,00 1488,00 04.09.2013 12.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 1115 Zám.a stav.práce M. 44725558 962013 13987,60 13987,60 montáž parapetů a zámku - ZŠ 13987,60 13987,60 04.09.2013 15.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013

1116 WINDOW HOLDING a.s. 28436024 401309013 425896,00 425896,00 dodávka a montáž plastových oken - Sportov 425896,00 425896,00 04.09.2013 17.09.2013 Převod 27.09.2013 27.09.2013 1117 Machart s.r.o. 26502798 130100358 28612,00 28612,00 vydání měsíčníku Odolen 9/2013 28612,00 28612,00 Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:37 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 04.09.2013 17.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 1088 CVS 2000. spol. s r 26143283 21300923 2466,00 2466,00 nářadí 2466,00 2466,00 03.09.2013 13.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013 1089 ATLAS consulting sp 46578706 280133099 4840,00 0,00 DD k dokl. č. 200171 0,00 0,00 03.09.2013 12.09.2013 Převod 1090 GTS - GLOBAL TRANSA 29060761 20133896 7218,00 7218,00 obálky s doručenkama 7218,00 7218,00 03.09.2013 13.09.2013 Převod 13.09.2013 13.09.2013 1091 Jakál Jan SAD TOURI 11270543 130100248 4704,50 4704,50 doprava autobusem - Koněprusy 4704,50 4704,50 03.09.2013 04.09.2013 Převod 24.09.2013 24.09.2013 1092 Pepesklo Josef Dvoř 48974692 192013 4348,00 4348,00 sklenářské práce - autobus,zastávka 4348,00 4348,00 03.09.2013 12.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 1093 Ing. Miloslav Šípal 69005931 20130922 17243,00 17243,00 sklo dveří levé 17243,00 17243,00 03.09.2013 07.09.2013 Převod 08.09.2013 09.09.2013 1094 Česká pošta s.p. 47114983 5135182448 1188,00 1188,00 osobní certifikáty 1188,00 1188,00 03.09.2013 12.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 1095 Linde Gas a.s. 00011754 4025740254 1801,45 1801,45 kyslík 1801,45 1801,45 03.09.2013 17.09.2013 Převod 16.09.2013 16.09.2013 1096 MORAVIAPRESS a.s,bř 00543411 50520221 5981,00-19,00 sbírky zákonů 0,00-19,00

03.09.2013 20.09.2013 Dobropis 11.09.2013 1074 Petr Kdýr 49505491 192013 16698,00 16698,00 montáž umyvadel a baterií- zkapacitnění ZŠ 16698,00 16698,00 02.09.2013 29.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 1075 Petr Kdýr 49505491 162013 6727,60 6727,60 stavební práce - zkapacitnění ZŠ 6727,60 6727,60 02.09.2013 26.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 1076 Petr Kdýr 49505491 202013 126781,80 126781,80 stavební práce dle SOD - zkapacitnění ZŠ 126781,80 126781,80 02.09.2013 12.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013

1077 Petr Kdýr 49505491 212013 28677,00 28677,00 sanitární vybavení - zkapacitnění ZŠ 28677,00 28677,00 02.09.2013 12.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 1078 Petr Kdýr 49505491 252013 14278,00 14278,00 oprava natření podlahy ZŠ 14278,00 14278,00 02.09.2013 05.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 Kniha došlých faktur List: 12 Město: Město Odolena Voda Datum: 13.01.2014 09:47:38 =============================== Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne =============================== 1079 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101305851 16982,00 16982,00 bezpečnostní kamera na hlídání zvonu v Čen 16982,00 16982,00 02.09.2013 11.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 1080 ASM sp.s.r.o.rožmb 41194853 2101305849 14399,00 14399,00 poskytování služby internet 14399,00 14399,00 02.09.2013 11.09.2013 Převod 11.09.2013 11.09.2013 1081 L.Novák-Odolena Vod 45879885 108549863 22500,00 12500,00 truhlářské práce - kabinka Wc 12500,00 12500,00 02.09.2013 04.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 1082 Ing. Miroslav Návar 42377293 162108133 11495,00 11495,00 inženýrský činnost dle SOD 11495,00 11495,00 02.09.2013 04.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 1083 Ing. Miroslav Návar 42377293 162108132 9680,00 9680,00 inženýrská činnost BOZP 9680,00 9680,00 02.09.2013 31.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 1084 MONTAKO - obchod s. 24235598 3104157 9221,00 9221,00 dveře a staveb.materiál - zkapacitnění ZŠ 9221,00 9221,00 02.09.2013 05.09.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013 1085 Pavel Malý Kamenoso 14559234 52013 3630,00 3630,00 kamenické práce - hrob rodina hálkova 3630,00 3630,00 02.09.2013 08.09.2013 Převod 19.09.2013 19.09.2013 1086 Alena Haušildová 41957202 2130813 2541,00 2541,00 Objednáváme u Vás vypracování směrnice o i 2541,00 2541,00 02.09.2013 06.09.2013 Převod 08.09.2013 09.09.2013 1087 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 16864,00 16864,00 tel.popl. 7/2013 16864,00 16864,00 02.09.2013 26.08.2013 Převod 10.09.2013 10.09.2013

=============================== Celkový součet částka předpis 4657652,83 4434331,83 Celkový součet přikázáno uhrazeno 4309533,38 4391065,83 =============================== >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 13.01.2014, čas: 09:47:40 <<<<