Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2009 Rozpočtové příjmy A) Daně, poplatky a dotace Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2007 % plnění 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. 550 000,00 551 500,00 551 490,61 100,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 65 000,00 65 000,00 32 344,59 49,76 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnos. 52 000,00 52 000,00 50 265,26 96,66 1121 Daň z příjmů právnických osob 900 000,00 891 763,00 626 314,46 70,23 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 80 010,00 80 010,00 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 1 400 000,00 1 400 000,00 1 216 404,06 86,89 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 195 280,00 185 850,00 184 600,00 99,33 1341 Poplatek ze psů 10 000,00 10 100,00 10 100,00 100,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 8 500,00 8 140,00 95,76 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 20 000,00 20 000,00 100,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 7 500,00 7 467,00 99,56 1361 Správní poplatky 15 000,00 15 000,00 14 080,00 93,87 1511 Daň z nemovitosti 400 000,00 400 000,00 399 866,61 99,97 4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. 9 573,00 9 573,00 100,00 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 42 500,00 42 500,00 100,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transferys ze st.rozp. 137 278,00 137 278,00 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 31 500,00 31 500,00 100,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 41 632,00 41 632,00 100,00 Celkem daně, poplatky, dotace (příjmy A) 3 593 280,00 3 950 706,00 3 463 565,59 87,67
Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2009 B) Příjmy rozpočtu dle (druh činnosti) - ostatní Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2007 2310 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00 22 300,00 22 300,00 100,00 2310 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 16 000,00 16 000,00 12 000,00 75,00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistí 76 000,00 87 000,00 83 000,00 95,40 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 72 200,00 72 119,00 99,89 3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 500,00 8 500,00 7 052,00 82,96 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 65 000,00 62 976,00 96,89 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 100,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 47 191,00 47 191,00 44 306,00 93,89 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 600 000,00 3 600 000,00 168 749,60 4,69 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 430,00 8 487,00 90,00 3722 Příjmy z prodeje zboží (nakoup. za účelem 2112 prodeje 3 000,00 5 000,00 3 958,00 79,16 3725 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 2324 EKO KOM 12 000,00 23 000,00 22 629,50 98,39 3726 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého 3121 majetku - Nadace Partnerství - sběrný dvůr 40 000,00 40 000,00 100,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 500,00 100,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 700,00 13 550,00 98,91 6171 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jeich částí - 2132 pronájem 1 místnosti na obecním úřadě 450,00 450,00 100,00 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 4 200,00 4 200,00 100,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 337,00 3 333,50 99,90 6310 2141 Příjmy z úroků 85 000,00 85 000,00 38 642,50 45,46 Celkem ostatní příjmy (B) 3 977 691,00 4 103 808,00 609 253,10
C e l k e m rozpočtové příjmy (A+B) 7 570 971,00 8 054 514,00 4 072 818,69 50,57 Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2009 Rozpočtové výdaje Paragraf Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2007 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 2212 Silnice 700,00 646,00 92,29 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 425 000,00 62 990,00 2 528,00 4,01 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 49 500,00 53 199,00 53 199,00 100,00 2310 Pitná voda 850 000,00 850 000,00 275 003,00 32,35 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 400 000,00 370 270,00 6 785,00 1,83 3111 Přešdškolní zařízení 1 040 000,00 1 048 000,00 339 000,00 32,35 3113 Základní školy 222 000,00 259 671,00 259 671,00 100,00 3314 Činnosti knihovnické 53 000,00 54 000,00 39 143,00 72,49 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 3341 Rozhlas a televize 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 3 010 000,00 3 028 450,00 222 988,00 7,36 3399 Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. 88 500,00 95 400,00 82 164,00 86,13 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 19 500,00 23 250,00 17 369,40 74,71 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 81 500,00 82 320,00 65 278,60 79,30 3631 Veřejné osvětlení 238 000,00 274 850,00 115 968,00 42,19 3632 Pohřebnictví 20 000,00 36 621,00 6 537,00 17,85 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 750 000,00 750 000,00 513 400,00 68,45 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 612 500,00 3 612 500,00 2 420 082,00 66,99 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 16 000,00 16 000,00 13 734,00 85,84 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 285 000,00 298 100,00 297 943,00 99,95 3725 Využívání a zneškodňování kom.odpadů 22 000,00 37 000,00 33 629,00 90,89
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 100 000,00 101 500,00 92 044,50 90,68 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 193 000,00 331 520,00 309 279,50 93,29 6112 Zastupitelstva obcí 700 000,00 773 000,00 772 942,00 99,99 6117 Volby do Evropského parlamentu 9 573,00 9 573,00 100,00 6171 Činnost místní správy 879 120,00 1 036 500,10 894 421,23 86,29 Obecné příjmy a výdaje z finančních 6310 operací 5 000,00 6 030,00 6 027,66 99,96 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 20 400,00 20 393,00 99,97 6399 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 80 010,00 80 010,00 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 997,90 997,90 100,00 6409 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 365,00 1 365,00 0,00 0,00 C e l k e m výdaje rozpočtu 13 157 485,00 13 410 717,00 7 040 756,79 61,77 Závěrečný účet obce Jestřabí Lhota za rok 2009 Financování Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách ke 31.12.2007 Změna stavu krátk.prostředků na 8115 bankovních účtech 5 586 514,00 5 356 203,00 2 967 938,10 55,41 8117 3 423 110,05 8118-3 423 110,05
Přijaté dotace Dotace a příjmy, jejich výše nebyla na počátku roku známa, a proto nebyly rozpočtovány, byly ve skutečné výši zahrnuty do rozpočtu rozpočtovými opatřeními. Položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.s - volby 9 573,00 Kč do Evropského parlamentu Položka 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 42 500,00 Kč Položka 4121 Neinvestiční příjaté transfery od obcí - obec Volárna 31 500,00 Kč Položka 4222 Dotace na knihovnu, likvidace klestu a výsadba nových stromk 41 632,00 Kč Položka 4116 Ostatní neinv.přij.transfery ze st.rozpočtu - veřejná 137 278,00 Kč zeleň, CZECHPOINT Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté transfery 3 201 082,59 Kč 400 503,50 Kč 208 749,60 Kč 262 483,00 Kč Plnění příjmové části rozpočtu na 50,57 % Skutečné výdaje činily 7 040 756,79 Kč - skutečné plnění výdajové části na 52,50 % Nedokončená investice - Zateplení obv.plášťů budovy a vytápění KD 184 450,00 Kč Nedokončená investice - rozšíření dešťové kanalizace k parcelám č. 107/18-25 - 45 935,- Kč Rekonstrukce MŠ - projekt 91 000,00 Kč Plechový montovaný sklad 3x5 m 17 600,00 Kč
V roce 2009 nakoupeno - účet 028 Kartotéka dvouzásuvková Sponkovačka BOSCH Box na 25 CD Megafon Omnitronic Židle hladká - 200 ks ( l ks za 974,55 Kč) Bedynka TOP - 5 ks (1 ks za 1288,80 Kč) Regál Linnarp do knihovny - 6 ks ( 1 ks za 4590 Kč) Multifunkční zařízení BROTHER LCD PROLITE 22" Čtečka OPI 2201 Čtečka čip karet Vozík odkládací knižní Dvoukolový žebřík ZD 12 Záchytná podlaha plastová - 4 sudy Nálevka zrekonstruován dvoukolový žebřík ZD 12 3 671,20 Kč 729,00 Kč 1 341,00 Kč 1 049,00 Kč 194 910,00 Kč 6 444,00 Kč 27 540,00 Kč 29 274,00 Kč 8 925,00 Kč 20 468,00 Kč 1 190,00 Kč 2 990,00 Kč 15 000,00 Kč 7 813,00 Kč 1 516,00 Kč 15 000,00 Kč V roce 2009 naloupeno - účet 018 Clavius REKS - regionální knihovní systém OEM Win XP Pro CZ CD SP3-1PK OEM Office Basic 2007 Win 32 CZ 7 735,00 Kč 3 644,00 Kč 4 907,50 Kč V roce 2009 byl otevřen sběrný dvůr V roce 2009 proběhla kolaudace "Rozšíření vodovodu, řad 1-3 Jestřabí Lhota na par.č. 1100/4,107/3,107/6 a 107/9 V roce 2009 bylo nakoupeno - účet 021 Stavební buňka ve sběrném dvoře 35 343,00 Kč
V roce 2009 bylo nakoupeno - účet 022 Malotraktor VARI 49 877,00 Kč Účet 031 - pozemky Prodán pozemek p.č. 349/65 168 750,00 Kč Nákup pozemků 178/10,178/11,178/12,178/13, 178/14, 178/15, 178/6, 178/17, 178/18, 178/21 2 409 600,00 Kč Za rozdělení pozemků 1 000,00 Kč bezúplatný převod st.p.č. 176/1, 318/3 - areál MŠ Hospodaření s majetkem V období od 15. 11. 2009 do 15. 1. 2010 byla provedena řádná inventarizace majetku. Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 71 263,30 Kč Účet 031 Pozemky 10 226 990,41 Kč Účet 021 Stavby 19 937 844,27 Kč Účet 022 Samostatné movité věci 877 911,85 Kč Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 031 887,78 Kč Účet 042 Nedokončené hmotné investice 341 485,00 Kč Účet 231 Finanční prostředky- běžný účet KB Kolín 3 027 340,46 Kč Účet 231.11 Finanční prostředky - termínovaný vklad 0,00 Kč Účet 231.12 Finanční prostředky - termínovaný vklad 0,00 Kč Účet 321 Dodavatelé 68 478,17 Kč Účet 314 Zálohy na plyn, elektriku 445 780,00 Kč Účet 315 Pohledávky- pronájem KD 12 300,00 Kč Účet 315.30 Pohledávky - pronájem obecních pozemků 2 885,00 Kč Účet 331 Zaměstnanci 67 528,00 Kč Účet 336 Zúčtování s institucemi soc.zab.a zdrav.poj. 27 724,00 Kč
Účet 342.10 Daň srážková 2 037,00 Kč Účet 342.20 Daň zálohová 9 225,00 Kč Účet 971 Podrozvahová evidence - věcná břemena 10 162,00 Kč Účet 972 Podrozvahová evidence - operativné evidence majetku 17 489,00 Kč Účet 973 Odepsané pohledávky 97 573,50 Kč Účet 974 Výpůjčka pozemku 5 130,36 Kč Kulturní akce - rok 2009 Výdej Příjem Dětské karneval 5 500,00 Kč 1 670,00 Kč Masopust 14 428,00 Kč 18 922,00 Kč Bublinková párty 5 481,40 Kč 7 630,00 Kč Staročeské máje 37 733,60 Kč 27 656,00 Kč Čarodějnice 1 123,00 Kč Dětský den 5 196,00 Kč 4 132,00 Kč Pouťová zábava 8 000,00 Kč 8 790,00 Kč Drakiáda 277,00 Kč Tvoření 195,00 Kč Adventní tvoření 204,00 Kč Lampionový průvod 1 480,00 Kč Živý betlém 7 151,00 Kč 7 077,00 Kč Mikulášská nadílka 2 387,00 Kč 1 250,00 Kč Posvícení 10 897,00 Kč 8 900,00 Kč Silvestr 21 000,00 Kč 12 450,00 Kč Aerobic 23 850,00 Kč 35 320,00 Kč Životní jubilea Den matek Vítání občánků 5 352,00 Kč 5 557,00 Kč 6 240,00 Kč Na základě Směrnice o provádění vnitřní finanční kontroly byly provedeny kontroly:
2x MŠ Jestřabí Lhota, 1x kontrola příjemce dotace z prostředků obce - TJ Sokol Jestřabí Lhota. 1x kontrola příjemce dotace z prostředků obce - Myslivecké sdružení Jestřabí Lhota Kontroly byly zaměřeny na dodržení čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem. Nebylo shledáno závažnějších nedostatků. Přezkoumání hospodaření obce Jestřabí Lhota za rok 2009 provedl Krajský úřad Stř. kraje, odbor kontroly. Přezkoumání se uskutečnilo dne 29.10. 2009 a 15. 3. 2010 na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Jestřabí Lhota čp. 74. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 je nedílnou součástí závěrečného účtu. Dále je přílohou informace o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace MŠ Jestřabí Lhota za rok 2009. Součástí závěrečného účtu je: rozvaha k 31. 12. 2009 příloha výkaz zisku a ztráty výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 Ostatní náležitosti závěrečného účtu jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách. Vypracoval: Tvrdíková V Jestřabí Lhotě dne 26. 2. 2010 Vyvěšeno: 18. 3. 2010 Sejmuto: