PV OSZO DP-A 07/2014 Z Á P I S z 7. jednání PV-Odborového sdružení-zo DP hl.m. Prahy-Autobusy, konaného dne 04. 04. 2014 v zasedací místnosti PV-OSZO DP-A, U Vozovny 6, Praha 10 Přítomni: pp. Pospíšil, Táborský, Štícha, Novák, Heppner Omluveni: pp. Petříček, Vizingr Zápis projednán a schválen dne : Program jednání: 1. Kontrola zápisu č. 06/2014 PV-Odborového sdružení DP-A 2. Informace z jednání OO s vedením DPP 3. Informace z jednání OO-JPA-JSVA 4. Informace z jednání DR 5. Různé: -projednání předložených materiálů z vedení DP, a.s. -informace a připomínky zástupců ZO-OSZO DP-A z jednotlivých garáží V úvodu jednání přivítal předseda přítomné zástupce Odborového sdružení-zo a požádal je o vyjádření, případně o doplnění navrhovaného programu jednání. Po poskytnutí informací byl následně předložený návrh programu jednání přítomnými schválen. 1) Kontrola a projednání zápisu č. 06/2014 Podnikový výbor schválil zápis z předcházejícího jednání.
2) Informace z jednání OO s vedením DPP Zpráva o hospodaření DP Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (dále DP) rozepsal pro rok 2013 do výsledku hospodaření ztrátu ve výši 500 000 tis. Kč (vliv odložené daně). Za hodnocené období bylo ve skutečnosti dosaženo ztráty ve výši 371 903 tis. Kč, tj. oproti plánu méně o 128 097 tis. Kč. Toto plnění výsledku hospodaření je důsledkem překročení plánovaných nákladů o 56 025 tis. Kč a plánovaných výnosů o 184 122 tis. Kč (bez zúčtování rozdílu kurzových zisků a ztrát). V hospodářském výsledku je ve skutečnosti obsažena kompenzace s nulovým přiměřeným ziskem v celkové výši 10 829 099,8 tis. Kč. Plnění výsledku hospodaření v primárních hodnotách v tis. Kč: plán skutečnost */ rozdíl % Výsledek hospodaření DP celkem -500 000-371 903 128 097 74,38 z toho: náklady DP celkem 17 675 997 17 732 022 56 025 100,32 výnosy DP celkem 17 175 997 17 360 119 184 122 101,07 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku (+11 578 tis. Kč) položka se týká především: JSVA +9 760 tis. Kč - do účtu se promítla zůstatková cena autobusu SOR NBH 18, který byl vrácen výrobci pro jeho provozní nespolehlivost. Tato položka není plánována. Náklad je kompenzován prodejem na účtu 641 02. spotřeba materiálu (-33 984 tis. Kč) - z toho nejvyšší rozdíl je u: JPA -25 094 tis. Kč - z toho spotřeba nafty pro autobusy (-24 775 tis. Kč). Nenaplnění bylo způsobeno zejména příznivým cenovým rozdílem mezi plánovanou a skutečnou cenou pohonných hmot - plánovaná cena 27,874 Kč/l, skutečná průměrná cena byla v hodnoceném období ve výši 26,083 Kč/l. Finanční výsledek hospodaření ovlivnily oproti plánu především: - vyšší výnosy z dlouhodobého finančního majetku +1 186 tis. Kč - především dividendy DP - nižší ostatní finanční výnosy -996 tis. Kč a ostatní finanční náklady -55 tis. Kč - nižší nákladové úroky -3 tis. Kč a vyšší výnosové úroky +17 tis. Kč - vyšší náklady z finančních operací +29 tis. Kč a nižší výnosy z finančních operací -9 tis. Kč - nižší kurzové ztráty -8 tis. Kč a vyšší kurzové zisky +17 tis. Kč. MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 Mimořádný výsledek hospodaření obsahuje červnové povodně za rok 2013. Jedná se o náklady, které za rok 2013 byly ve výši 26 402 tis. Kč a výnosy ve výši 22 364 tis. Kč. Náklady a výnosy spojené s odstraňováním povodňových škod vzniklých v červnu 2013 se evidují na samostatném středisku v úseku ekonomickém na zvláštních analytických účtech a zahrnují především náklady spojené s: - náhradní autobusovou a tramvajovou dopravou za úseky preventivně uzavřeného metra - nárůst dopravních výkonů i vzhledem k neprůjezdnosti některých úseků (byly realizovány odklony - místy s delší trasou) - vydáním informačních materiálů - letáků a mapek, dopravních mapek - nákupem mycích a ochranných prostředků, desinfekcí zastávek - mzdovými náklady a s nimi souvisejícími odvody - zajištěním protipovodňových opatření a další opravy v souvislosti s odstraňováním následků škod. Výnosy zahrnují především plnění od pojišťovny. Z důvodu správnosti vykazování v účetních výkazech, dle Vyhlášky 500/2002 Sb. v platném znění, byly náklady a výnosy z analytických účtů přeúčtovány na účet 588 - mimořádné náklady a na účet 688 - mimořádné výnosy. 2
Zasedání představenstva Možnosti jízdních dokladů v mobilním telefonu představenstvu společnosti byly zástupci společnosti Chaps a.s. prezentovány možnosti využití chytrého mobilního telefonu jakožto elektronické průkazky na časové i jednorázové jízdné Účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 představenstvo schválilo zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a účetní závěrku roku 2013. Výsledek hospodaření před zdaněním činí zisk ve výši 112 849 tis. Kč. Zisk byl realizován jako přímý důsledek účtování o kompenzaci, jejíž skutečná výše dosáhla v roce 2013 částky 10 829 100 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření za rok 2013, tj. včetně proúčtování odložené daně činí ztrátu 371 903 tis. Kč Zpráva z auditu Investorská činnost technického úseku představenstvo projednalo zprávu interního auditu investorské činnosti technického úseku. Auditní zpráva má ambici identifikovat rizika při realizaci investiční akce velkého rozsahu. Jako vzorek takové akce posloužila výstavba metra V.A. Zpráva hodnotí rizika např. přípravné fáze projektu, jeho řízení, komunikaci či archivaci dokumentů. Představenstva vzalo zprávu na vědomí, avšak s výhradami Auditorské ověření účetní závěrky za rok 2013 představenstvu společnosti byla předložena zpráva nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok 2013. Dle výroku auditora tato účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31.12.2013 a její finanční výkonnost a peněžní toky za rok končící k tomuto datu jsou v souladu s českými účetními předpisy. Výsledek hospodaření za rok 2013 činí ztrátu 371 903 tis. Kč a jiný výsledek hospodaření minulých let zisk 2 000 tis. Kč. Ztráta roku 2013 a jiný výsledek hospodaření budou navrženy valné hromadě k převodu na účet 429 Neuhrazená ztráta minulých let Investiční plán pro rok 2014 představenstvo v návaznosti na předchozí souhlas dozorčí rady schválilo investiční plán pro rok 2014. Z klíčových investičních akcí lze uvést přípravu I. provozního úseku trasy D metra, pokračování výstavby provozního úseku metra V.A, nákup tramvají 15T, nákup nízkopodlažních kloubových autobusů či nákup midibusůprogram Výroční konference byl jednohlasně schválen. Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 238 361 tis. Kč, tj. o 116 538 tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši 121 823 tis. Kč Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o 88 712 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 27 826 tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby provoz MHD (11 095 492 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 1 849 249 tis. Kč Kompenzace je zasílána měsíčně ve výši 1/12 z ročního objemu a časově není v souladu s čerpáním nákladů. Roční plánovaný hospodářský výsledek se rovná nule, bez započtení odložené daně Na začátku února měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 3 434 mil. Kč. Na druhé straně však měl DP krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 7,06 mld. Kč Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle platebního kalendáře ve výši 969,1 mil. Kč a investiční dotaci na metro V.A a I.D celkem 167 mil. Kč Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc prosinec 2013 ve výši 227,8 mil. Kč V průběhu února byly placeny ještě převážně faktury z roku 2013. V provozní oblasti šlo o běžné platby - mzdy, energie, Full servis metra, úklid, služby datových systémů a další. 3
V investiční oblasti byla největší platbou záloha na dodávku 32 ks tramvají, která včetně DPH činila 692 mil. Kč. Z této částky bylo 89,37 mil. Kč hrazeno ze směnečného programu Firmě OHL ŽS, a. s. zaplatil DP celkem 71,3 mil. Kč (stanice metra Národní a Dejvická), Metrostavu, a. s. cca 70 mil. Kč a Skanska, a. s. 250,2 mil. Kč Za pět nových midibusů bylo zaplaceno 20,2 mil. Kč (včetně DPH) Na konci února měl DP na hlavním účtu 3 024 mil. Kč. Zároveň došlo ke snížení krátkodobých závazků z obchodních vztahů o 212 mil. Kč. Ty činily na konci února 6,85 mld. Kč (z toho 6 mld. ze směnečného programu) 3) Informace z jednání OO JPA-JSVA: Vyřizování škodních případů za účasti OO v Komisích pro náhradu škod v praxi V případě provozních i neprovozních škod, za které odpovídá zaměstnanec DP, a.s. je třeba při prvotním šetření zajistit také informaci, kde a zda vůbec je konkrétní zaměstnanec odborově organizován, případně zástupcem které odborové organizace, chce být při projednávání úhrady škody se zaměstnavatelem zastupován. Ke zjištění této informace bude sloužit formulář Prohlášení jehož aktualizovaná verze je nyní připravována a bude přílohou tohoto návrhu řešení. Tento formulář nelze z provozních důvodů vyplňovat přímo na místě události, proto jej: na JPA obdrží řidič k vyplnění současně s tiskovým výstupem Vyjádření řidiče k nehodě, vyplní a obojí současně odevzdá na výpravně příslušné garáže: JPA hromadnou pozvánkou zasílanou vedoucímu garáže, která obsahuje základní informace o škodě, její výši a účast potvrzují svým podpisem. Tato pozvánka je v současnosti zasílána s předstihem 10 dní, vzhledem k nutnosti uvolnění zástupců odborových organizací bude tato lhůta prodloužena na 20 dní. Určení zástupci odborových organizací budou zváni na jednání těchto komisí, budou účastni při projednání, ovšem nezúčastní se pak následného hlasování Komise. Tímto bude splněna podmínka předchozího projednání s OO. Poškození pneumatiky Na základě stížnosti předsedy PV-OSZO DP-A pana Pospíšila Václava, bylo svoláno mimořádné pracovní jednání Dopravního podniku hl. m. Prahy k proplácení nenávratně poškozených pneumatik, kdy byla řidiči automaticky účtována plná cena, bez ohledu na stáří a opotřebení pneumatiky. Z Á P I S - z mimořádného pracovního jednání Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, na téma: Náhrada škody způsobené řidičem - poškození pneumatik autobusů JSVA Na základě všeobecné diskuze se všichni zúčastnění shodli na následujících krocích: Pozastavení uzavírání sporných škodních událostí, kde je či bude předepisována úhrada nové pneumatiky, a to do vyřešení vzniklé situace, oslovení příslušných útvarů Ekonomického úseku a Právního odboru, aby zaujaly jasná stanoviska v této věci. Zpracování návrhu metodiky pro oceňování poškozených pneumatik, která bude v maximální míře zohledňovat reálnou ekonomickou újmu způsobenou DPP, Podnikový výbor bere na vědomí 4
4) Informace z jednání DR Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za rok 2013 dozorčí rada společnosti projednala zprávu o hospodaření a kalkulaci nákladů PID za rok 2013. DP rozepsal pro rok 2013 do výsledku hospodaření ztrátu ve výši 500 000 tis. Kč (vliv odložené daně). Za hodnocené období bylo ve skutečnosti dosaženo ztráty ve výši 371 903 tis. Kč, tj. oproti plánu méně o 128 097 tis. Kč. Toto plnění výsledku hospodaření je důsledkem překročení plánovaných nákladů o 56 025 tis. Kč a plánovaných výnosů o 184 122 tis. Kč Rozpočet DP na rok 2014 dozorčí rada vzala na vědomí informace o rozpočtu na rok 2014. Z rozpočtu HMP byla po redukci jednotlivých položek pro DP na rok 2014 vyčleněna celková výše kompenzace 11 629 492 tis. Kč, provozní část tvoří 11 095 492 tis. Kč a přiměřený zisk 534 000 tis. Kč při objednávce dopravních výkonů 163 000 tis. vozkm. Do rozpočtu 2014 byla zahrnuta úspora nákladů ve výši 120 000 tis. Kč. Při plánovaných celkových nákladech 17 184 tis. Kč a celkových výnosech 17 718 tis. Kč, činí plánovaný hospodářský výsledek bez započtení odložené daně 534 000 tis. Kč Zpráva z auditu Investorská činnost technického úseku dozorčí rada projednala a vzala na vědomí zprávu z auditu investorské činnosti technického úseku Stanovení cílů v manažerských smlouvách pro rok 2014 dozorčí rada stanovila cíle pro rok 2014 pro generálního ředitele, ekonomickou ředitelku a dopravního ředitele. Cíle odpovídají dosažení plánovaného hospodářského výsledku, manažerské hodnocení, u generálního ředitele je sledováno též plnění standardů kvality a u odborných ředitelů HV úseku Podnikový výbor bere na vědomí 5) Různé: - informace k volbě volitelů seznam kandidátů z JPA - účast odborových organizací v Komisích pro náhradu škod Zapsal: Václav Pospíšil Mob: 721 752 386 PospisilV@dpp.cz www.oszo-dpa.cz 5