SENIOR Otrokovice příspěvková organizace

Transkript

1 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 SENIOR Otrokovice příspěvková organizace Sídlo organizace: K. Čapka 1615, Otrokovice IČO: Telefon: Zřizovatel: město Otrokovice Zpracovaly: Ing. Ivana Vardanová ředitelka (statutární zástupce) Bc. Alena Krejčířová - ekonomka V Otrokovicích dne obec Tlumačov město Napajedla obec Halenkovice

2 - 2 -

3 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK Úvodní informace Údaje o příspěvkové organizaci Činnost organizace Ze života u nás Hospodaření a majetek organizace Provozní příspěvek zřizovatele v roce 2016 pro jednotlivé sociální služby Účelová dotace z rozpočtu kraje pro rok 2016 finanční podpora k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 projekt Domov se zvláštním režimem SENIOR C Účelová neinvestiční dotace obcí v rámci KPSSL participace Počet uživatelů a zaměstnanců Uživatelé Pobytové služby Ambulantní a terénní služby Zaměstnanci Rozbor hospodaření Hlavní činnost organizace Náklady a výnosy celkem (tabulka) Čerpání státní dotace ze SR, z KÚ a EU (tabulka) Hospodaření organizace (tabulka) za celou organizaci Doplňková činnost Jiné zdroje financování Fondy Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení Péče o spravovaný majetek Údržba a opravy Investiční činnost Stav pohledávek Výhled organizace Podklady pro schválení účetní závěrky Účetní závěrka k Inventarizační zpráva Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva o výsledku kontrol v roce

4 Zřizovatel: město Otrokovice SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace 1 Úvodní informace 1.1 Údaje o příspěvkové organizaci Právní forma: příspěvková organizace IČO: Kontaktní údaje: 1) SENIOR B K. Čapka 1615, Otrokovice vedení organizace (sekretariát) domov pro seniory, odlehčovací služba (soc. pracovnice) 2) SENIOR C Tř. Spojenců 1840, Otrokovice domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba, denní stacionář (recepce) 3) DPS Nivy Nivy 283, Otrokovice pečovatelská služba (vedoucí PS) 4) DPS Hlavní Hlavní 1161, Otrokovice Pečovatelská služba (pečovatelky) Statutární zástupci: Ing. Ivana Vardanová ředitelka organizace Bc. Alena Krejčířová ekonomka zástupce ředitelky 1.2 Činnost organizace Hlavní činností organizace je poskytování sociálních služeb na území města Otrokovice a v blízkém okolí. SENIOR zabezpečuje na úseku péče o uživatele zejména tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služby se poskytují na základě písemné smlouvy mezi žadatelem o službu (uživatelem) a SENIORem (poskytovatelem) za úhradu podle schváleného sazebníku úhrad, který je v souladu s příslušnými právními předpisy (prováděcí vyhláška č.505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Od roku 2007 (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) poskytuje organizace na základě Rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje tyto pobytové, ambulantní a terénní sociální služby: Pečovatelská služba (PS) jedná se o terénní nebo ambulantní službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. PS se poskytuje v domácnostech osob nebo v DPS Hlavní a DPS Nivy. Kapacita služby je pro terén 130 uživatelů a okamžitá kapacita 2 uživatelé pro - 4 -

5 ambulantní službu - středisko osobní hygieny. PS provozuje 2 vozidla VW Transporter s hydraulickou rampou pro přepravu vozíčkářů (majetek organizace) a Dacia Dooker (6-ti letý pronájem za 1,- Kč / rok). Obě auta jsou využívána jak pro provozní účely, tak pro přepravu uživatelů služeb. Odlehčovací služba (OS) jedná se o pobytovou službu na přechodnou dobu (1týden 3 měsíce) poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Služba se poskytuje v zařízení sociálních služeb (SENIOR B 4 lůžka; SENIOR C 4 lůžka). Této služby v roce 2016 využilo 31 občanů Otrokovic, 16 občanů Zlína, dále občané z následujících obcí: Halenkovice, Valašské Klobouky, Kroměříž, Bohuslavice, Mysločovice, Kvasice, Slušovice, Tlumačov, Hulín, Počenice. Domov pro seniory (DS) jedná se o celoroční pobytovou službu, která je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v zařízení sociálních služeb (SENIOR B kapacita 70 lůžek; SENIOR C kapacita 54 lůžek). Této služby v roce 2016 využilo 138 občanů Otrokovic, 13 občanů Zlína, dále občané z následujících obcí: Mysločovice, Velké Těšany, Babice, Valašské Klobouky, Uherské Hradiště. Domov se zvláštním režimem (DZR) jedná se o celoroční pobytovou službu poskytovanou seniorům, kteří mají snížené poznávací schopnosti, problémy s orientací (v čase, místě, osobě), vnímáním, pamětí (krátkodobou i dlouhodobou), vyjadřováním se, s častými změnami chování a nálad a se zvládáním běžných činností, kteří z těchto důvodů nemohou žít ve své vlastní domácnosti a potřebují trvale celodenní podporu, pomoc a dohled druhé osoby (tj. seniorům s prokázanou Alzheimerovou chorobou a stařeckou demencí). Služba se poskytuje v zařízení sociálních služeb (SENIOR C kapacita 24 lůžek). Této služby v roce 2016 využilo 31 občanů Otrokovic, 4 občané Zlína. Denní stacionář (DSt) jedná se o ambulantní službu s kapacitou 5 míst a je určena osobám s prokázanou Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Služba se poskytuje v přízemí budovy SENIOR C. Služba je využívána jednak občany města Otrokovice (11x), tak i občany okolních města a obcí (2x Zlín, 1 Stříbrnice). V této službě je velmi využívána přeprava auty organizace. Doplňková činnost organizace je pronájem nebytových prostor (kavárna, společenská místnost na budově SENIOR C), hostinská činnost (prodej stravy cizím strávníkům)

6 1.3 Ze života u nás (více na webových stránkách SENIORu ve fotogaleriích a na Facebooku SENIORu) Nabídka aktivit pro uživatele našich služeb (vzpomínání v kuchyni, miniuniverzita III.věku, zahradní terapie, muzikoterapie, terapie se zvířaty psi, koně, králík, korela, andulky. Od roku 2016 probíhá také pro naše uživatele projekt s názvem Splněná přání, ve kterém plníme přání našim uživatelům

7 1.4 Hospodaření a majetek organizace Provozní příspěvek zřizovatele v roce 2016 pro jednotlivé sociální služby (organizace má schválený vyrovnaný rozpočet) - Domov pro seniory B ,- Kč, tj. 13% z celkových příjmů ( ,- Kč), - Domov pro seniory C ,- Kč, tj. 17% z celkových příjmů ( ,- Kč), - Domov se zvláštním režimem ,- Kč, tj. 7% z celkových příjmů ( ,- Kč), - Odlehčovací služba B ,- Kč, tj. 21% z celkových příjmů ( ,- Kč), - Odlehčovací služba C ,- Kč, tj. 29% z celkových příjmů ( ,- Kč), - Denní stacionář 0,- Kč, tj. 0% z celkových příjmů ( ,-Kč), - Pečovatelská služba ,- Kč, tj. 19% z celkových příjmů ( ,- Kč). Celkový příspěvek zřizovatele v roce 2016 pro organizaci SENIOR Otrokovice, p.o., činil částku ,- Kč, tj. 14,2 % z celkových příjmů organizace ( ,- Kč). Z této částky činí ,- Kč výše odpisů majetku Účelová dotace z rozpočtu kraje pro rok 2016 finanční podpora k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji Na základě podané žádosti obdržela naše organizace tyto finanční prostředky: - DS B (žádost ,- Kč, skutečnost ,- Kč, tj. 19% z celk. příjmů), - DS C (žádost ,- Kč, skutečnost ,- Kč, tj. 17% z celk. příjmů), - DZR C (žádost ,- Kč, skutečnost ,- Kč, tj. 22% z celk. příjmů), - OS B (žádost ,- Kč, skutečnost ,- Kč, tj. 31% z celkových příjmů), - OS C (žádost ,- Kč, skutečnost ,- Kč, tj. 27% z celkových příjmů), - DSt C (žádost ,- Kč, skutečnost ,- Kč, tj. 36% z celkových příjmů), - PS (žádost ,- Kč, skutečnost ,- Kč, tj. 26% z celkových příjmů). Celková dotace z rozpočtu kraje v roce 2016 pro organizaci SENIOR Otrokovice, p.o., činila částku ,- Kč, tj. 20% z celkových příjmů organizace ( ,- Kč). Finanční prostředky byly použity na krytí osobních nákladů Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 projekt Domov se zvláštním režimem SENIOR C a projekt Pečovatelská služba SENIOR Otrokovice Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) je jednou ze sedmi sociálních služeb, které příspěvková organizace SENIOR Otrokovice poskytovala. Jde o pobytovou službu určenou seniorům (starším 65-ti let) se sníženými poznávacími schopnostmi, s problémy s orientací (v čase, místě, osobě), vnímáním, pamětí (krátkodobou i dlouhodobou), vyjadřováním se, s častými změnami chování a nálad a se zvládáním běžných činností, kteří z těchto důvodů nemohou žít ve své - 7 -

8 vlastní domácnosti a potřebují trvale celodenní podporu, pomoc a dohled druhé osoby (tj. seniorům s prokázanou Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí). Služba je poskytována na certifikovaném pracovišti, certifikát Vážka je udělován Českou alzheimerovskou společností na dobu určitou (již máme obhájeno 3x). Na základě smlouvy uzavřené mezi SENIORem Otrokovice a Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace jsme obdrželi částku ve výši ,- Kč. Z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 byly finanční prostředky použity pro částečnou úhradu mzdových prostředků pracovníků DZR. Na realizaci projektu DZR v roce 2016 se finančně kromě ZK podílel zřizovatel město Otrokovice. Pečovatelská služba (dále jen PS) je jednou ze sedmi sociálních služeb, které příspěvková organizace SENIOR Otrokovice poskytovala. Jde o terénní a ambulantní službu, která je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich domácnostech na území města Otrokovice a v rámci mikroregionu Otrokovicka. Na základě smlouvy uzavřené mezi SENIORem Otrokovice a Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace jsme obdrželi částku ve výši ,- Kč. Z účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 byly finanční prostředky použity pro částečnou úhradu mzdových prostředků pracovníků PS. Na realizaci projektu PS v roce 2016 se finančně kromě ZK podílel zřizovatel město Otrokovice Účelová neinvestiční dotace obcí v rámci KPSSL participace V rámci zpracovaného systému participace obcí na financování sociálních služeb na Otrokovicku jsme na základě žádostí obdrželi tyto neinvestiční dotace: Tlumačov ,- Kč denní stacionář (8.100,-Kč), pečovatelská služba (5.600,- Kč), odlehčovací služba B (600,-Kč), domov pro seniory SENIOR B (4.150,-Kč), domov pro seniory SENIOR C (4.150,-Kč); Halenkovice 1.600,- Kč odlehčovací služby B; město Napajedla ,- Kč odlehčovací služba SENIOR B (900,-Kč), odlehčovací služba SENIOR C (2.200,-Kč), domov se zvláštním režimem (8.100,-Kč); statutární město Zlín ,- Kč domov pro seniory SENIOR B (19.000,-Kč), domov pro seniory SENIOR C (42.000,-Kč), denní stacionář (25.000,-Kč), odlehčovací služba SENIOR B (13.000,-Kč), odlehčovací služba SENIOR C (13.000,-Kč). Finanční prostředky získané z těchto dotací pro rok 2016 byly použity pro částečnou úhradu mzdových prostředků zaměstnanců SENIORu Otrokovice. Dále byla požádána o dotaci obec Mysločovice a obec Karlovice zamítnuto

9 1.5 Počet uživatelů a zaměstnanců Uživatelé Pobytové služby (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba) K byl celkový počet uživatelů pobytových služeb 155: 28 mužů (budova B - 14, budova C - 14), 127 žen (budova B 60, budova C 67). počet uživatelů (budova B 74, budova C 81). Průměrný věk žen 84,9 let, průměrný věk mužů 79,4 let, průměrný věk uživatelů 83,8 let. Průměrný věk uživatelů dle jednotlivých budov: ženy (budova B 85,0; budova C 85,0), muži (budova B 81,4; budova C 77,8), průměrný věk uživatelů (budova B 84,35; budova C 83,73). Počet uživatelů k dle poskytovaných služeb: domov pro seniory (ženy 97; muži 26; celkem 123), domov se zvláštním režimem (ženy 24; muži 0; celkem 24), odlehčovací služba B a C (ženy 6; muži 2; celkem 8)

10 Přehled nástupů a odchodů v roce 2016: v roce 2016 nastoupilo celkem 100 uživatelů (z toho 57 odlehčovací služba; 32 domovy pro seniory; 11 domov se zvl. režimem); v roce 2016 ukončilo pobyt celkem 100 uživatelů (úmrtí 46, zpět do péče rodiny 37, přechod na jinou službu SENIORu 13, přechod do jiného zařízení - 4). Skladba uživatelů dle stupně příspěvku na péči (PnP) za všechny pobytové služby: I. stupeň PnP 16 uživatelů (10%), II. stupeň PnP 33 uživatelů (21%), III. stupeň PnP 36 uživatelů (23%), IV. stupeň PnP 60 uživatelů (40%), bez PnP 10 uživatelů (6%, včetně 8-mi uživatelů odlehčovací služby, kde PnP nezjišťujeme). Skladba uživatelů dle stupně PnP a dle poskytovaných služeb: domov pro seniory (I.st. 16, II.st. 33, III. st. 33, IV. st. 39, bez PnP 2), domov se zvláštním režimem (I.st. 0, II.st. 0, III. st. 3, IV. st. 21, bez PnP 0), odlehčovací služba (I.st. 0, II.st. 0, III. st. 0, IV. st. 0, bez PnP 8) - nezjišťujeme. Skladba uživatelů dle stupně PnP a dle budovy: budova B (I.st. 14, II.st. 22, III. st. 16, IV. st. 16, bez PnP 6), budova C (I.st. 2, II.st. 11, III. st. 20, IV. st. 44, bez PnP 4). Obložnost lůžek na jednotlivých budovách v roce 2016 činila: budova B 96,71% (celková kapacita 74), budova C 97,76% (celková kapacita 82)

11 Ambulantní a terénní služby (denní stacionář DSt, pečovatelská služba PS) K bylo 7 uživatelů ambulantní služby (DSt), z toho 3 muži a 4 ženy. Průměrný věk uživatelů byl 78,9 let. Služba je určena osobám s Alzheimerovou chorobou. Přehled o nástupech a odchodech v roce 2016: noví uživatelé 6, ukončení služby 7 různé důvody (nástup do pobytové služby, úmrtí, zhoršení zdr. stavu). K bylo 94 uživatelů terénní a ambulantní služby (PS), z toho 36 mužů a 58 žen. Průměrný věk uživatelů byl 75,9 let, přičemž nejmladšímu uživateli je 22 let a nejstaršímu 94 let. Většina uživatelů PS jsou občané Otrokovic, z okolních obcí využíval služeb PS 1 občan Tlumačova, 1 občan Komárova, 1 občan Karlovic a 1 občan Bělova. Přehled o nástupech a odchodech v roce 2016 : noví uživatelé 43, ukončení služby 49, z toho 14 do péče rodiny, 17 umístění do pobytových zařízení, 18 úmrtí. Přehled o poskytovaných službách PS: 1. rozvoz stravy (3.798 ks) celkem využívalo 40 uživatelů, z toho 1 uživatel odebíral pouze obědy bez následných služeb; bylo rozvezeno 0 porcí obědů bez úhrady. 2. praní prádla (1.073 kg, tj. 537 hod.) celkem využilo 39 uživatelů. 3. základní úkony péče (celkem hod.) využilo v průběhu roku 140 uživatelů, z toho: nákupy a pochůzky 488 hod. využilo 40 uživatelů; zajištění hygieny hod, z toho celková koupel v SOH prováděna u 24 uživatelů (584 hod), dále celková koupel v domácnosti byla prováděná u 35 uživatelů (748 hod.);

12 pomoc při oblékání využívalo 3 uživatelé (1,5 hod.); pomoc při přesunech na vozík, lůžko, WC využívali 7 uživatelů (20 hod.); pomoc při přípravě a podání stravy využívalo 34 uživatelů (1.163 hod); úklidy využívalo 72 uživatelů (1.432 hod); doprovody k lékaři, na úřady využívalo 49 uživatelů (329 hod.); doprovod v rámci převozu autem využilo 24 uživatelů (60 hod.). 4. fakultativní služby (celkem za Kč) doprava do SOH, k lékaři, za nákupy, do DSt jízd, ujeto km, využilo 47 uživatelů; dohled počet setkání 1.329, 350 hod., využívalo 17 uživatelů, dohled nad užitím léků počet setkání (cca 10 min=229 hod), 12 uživatelů, zástřih vlasů 9 úkonů (á 30 min), 4,5 hod., využili 3 uživatelé, kopírování jídelníčku využilo v průběhu roku 34 uživatelů (740 stran á 2,- Kč á 1 min, tj. 12 hod) Počet uživatel ů Vývoj v rozvozu stravy zajišťovaném Pečovatelskou službou v letech Rozvoz stravy (počet vydaných porcí)

13 1.5.2 Zaměstnanci K byl počet zaměstnanců v organizaci 142, k byl počet 151, z toho 12 mužů a 139 žen. Přehled o nových a ukončených pracovních poměrech: nové pracovní poměry 41 (včetně DPP 62), ukončené pracovní poměry 32 (včetně DPP 55). Některé práce byly v průběhu roku řešeny dohodami o provedení práce (výpomoc v kuchyni, PSS, SZP z důvodu velkého množství dlouhodobých PN). Přehled o zaměstnancích dle pracovního zařazení: THP 10 (9,9 úvazků) ředitelka, vedoucí DS-C a PS, provozní technik, ekonomický úsek, personální úsek; údržba 3 (3 úvazky) údržba a správa prostor ve 2 budovách, včetně drobných oprav v zázemí pečovatelské služby na DPS Hlavní a DPS Nivy; dále zajišťuje údržba 7 dní v týdnu rozvoz stravy pro uživatele a zaměstnance jak po budovách organizace, tak o víkendech a svátcích i do terénu uživatelům PS; stravovací provoz 15 (15 úvazků) stravovací provoz na budově B i C - celodenní strava pro uživatele pobytových, ambulantních i terénních služeb a všechny zaměstnance organizace, včetně svátků a dnů volna; sociální pracovnice 7 (6,35 úvazků) z toho SP - metodik na 0,5 úvazku, soc. prac. na PS 0,5 úvazku; pracovníci v sociálních službách 78 (77 úvazků) včetně 2 vedoucích POP, koordinátorů péče na jednotlivých odděleních, aktivizačních pracovníků; navýšení počtu pracovníků z důvodu dlouhodobých PN a mateřských dovolených; všeobecné sestry 17 (17 úvazků) - budova SENIOR B 4 SZP + 1 zdravotnický asistent + 1 vedoucí sestra; budova SENIOR C 9 SZP + 1 vedoucí sestra (2 x ½ roční PN pokračující i v roce 2017), 1 nutriční terapeut; úklid a prádelna 18 (18 úvazků) z toho 4 pracovnice prádelen; bezpečnostní pracovníci 3 (1,5 úvazků) vrátní (recepce C)

14 2 Rozbor hospodaření 2.1 Hlavní činnost organizace Náklady a výnosy celkem (tabulka) Text Rozpočet Skutečnost výnosy státní dotace + dotace z EU výnosy dotace Zlínský kraj výnosy z příspěvku od zřizovatele výnosy dotace okolní obce a města vlastní činnost hospodářská činnost VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM náklady státní dotace + dotace z EU náklady dotace Zlínský kraj náklady proti příspěvku od zřizovatele náklady dotace okolní obce a města vlastní činnost náklady hospodářská činnost NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK investiční příspěvek - tvorba investiční příspěvek - čerpání Komentář: Organizace v roce 2016 hospodařila s výše uvedeným rozpočtem. Finanční prostředky od zřizovatele byly čerpány podle potřeb organizace na krytí nutných provozních nákladů. Investiční příspěvek použit (viz. bod 2.6, čl ). V průběhu roku 2016 doplněn FRIM se souhlasem zřizovatele o ,- Kč (výše odpisů za rok 2016) a o 1.000,- Kč ve výši příjmů z prodeje svěřeného DHM, částka ,- plánovaná k naplnění FRIM včetně nedočerpaného investičního příspěvku z předchozího roku byla převedena zřizovateli k úhradě schválených investičních akcí (převod v celkové výši ,-Kč). Zbývající investiční příspěvek bude čerpán v následujícím roce dle schváleného investičního plánu

15 2.1.2 Čerpání státní dotace ze SR, z KÚ a EU (tabulka) Text Rozpočet Skutečnost státní dotace prostředictvím ZK dotace Zlínský kraj ostatní dotace (okolní obce) VÝNOSY CELKEM platy OON ONIV CELKEM z toho: sociální pojištění zdravotní pojištění tvorba FKSP pojištění Kooperativa učebnice učební pomůcky učební pomůcky 1. třída učební pomůcky IŽ ochranné pomůcky cestovné DVPP plavecký výcvik UZ ostatní náklady NÁKLADY CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - - investiční příspěvek Komentář: Přijaté dotace a jejich čerpání jsou popsány v bodě 1.4 ( ). Čerpání dotací bylo měsíčně sledováno v rámci rekapitulace po jednotlivých nákladových střediscích (službách). Vše v souladu se schváleným rozpočtem organizace a zřizovatele, a v souladu s podmínkami dotačních řízení

16 2.1.3 Hospodaření organizace (tabulka) za celou organizaci text pol. rozpočet skutečnost vyčerpáno sklady zůstatek příjmy za pobytové služby příjmy za terénní a ambulantní služby příjmy za pobyt.,terén.,ambul.službyfakult.činnost příjmy od ZP zúčtování fondů zúčtování fondů-fakult.činnost ostatní příjmy ostatní příjmy-fakult.činnost výnosy hospodářská činnost výnosy vl. činnost celkem příspěvek zřizovatele pro PO státní dotace prostředictvím ZK dotace okolní obce a města dotace Zlínský kraj VÝNOSY CELKEM platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) platy (5011)-fakult.činnost sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění úrazu potraviny potraviny-hosp.činnost knihy, uč.pomůcky, tisk DHINM DHINM-fakult.činnost nákup materiálu nákup materiálu-fakult.činnost studená voda teplo elektrická energie spotřeba energie-fakult.činnost PHM služby pošt služby telek.,radiokomun služby peněžních ústavů pronájem školení ostatní služby ostatní služby-fakult.činnost opravy a udržování opravy a udržování-fakult.činnost cestovné (5173) a reprefond (5175) manka a škody jiné finanční náklady roční odpisy majetku PO PROVOZNÍ NÁKLADY nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek

17 Komentář: VÝNOSY Organizace hospodařila s plánovaným rozpočtem ve výši ,- Kč. Příspěvek zřizovatele byl ve výši ,- Kč (účet ); neinvestiční státní dotace prostřednictvím ZK činila ,- Kč (účet ); účelová neinvestiční dotace Zlínského kraje činila ,- Kč (účet ) a účelová neinvestiční dotace okolních obcí a měst (Zlín, Napajedla, Halenkovice, Tlumačov) činila ,- Kč (účet ). Celkový příspěvek na provoz byl ve výši ,- Kč (tj. 35% z celkových příjmů). Vlastní tržby za služby byly plánovány pro rok 2016 ve výši ,- Kč, skutečně jsme vybrali ,- Kč, částka je složena z příjmů za poskytnuté sociální služby ,- Kč (účty , ), ze zúčtování fondu darů ,- Kč ( , ) a jiných příjmů ,- Kč ( , , , ). Vlastní tržby se na celkových příjmech podílejí z 65%. Tržby byly navýšeny díky přehodnocení sazebníku služeb od 1.3. a navýšení PnP od 1.8. dle právního předpisu. Další příjmy organizace tvoří příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (stravování, pronájmy ,- Kč účty , , , , ). NÁKLADY Největší nákladové položky rozpočtu organizace tvoří: - veškeré osobní náklady ve výši ,- Kč (včetně tvorby FKSP, zdravotní preventivní péče, dočasné pracovní neschopnosti), tj. 71%; došlo k nárůstu těchto nákladů (cca tis. Kč), a to z důvodu navýšení platových tabulek (v lednu a v listopadu 2016); - spotřeba energií (el. energie, voda, teplo) ve výši ,- Kč, tj. 7,5%; došlo k nárůstu těchto nákladů a to především u studené vody (nápravná opatření nařízená KHS Zlín z důvodu infekčního onemocnění) a u tepla; - odpisy majetku ve výši ,- Kč, tj. 6% (z toho ,- Kč odpisy budov); nárůst odpisů byl způsoben díky vyčlenění dlouhodobého majetku z pořizovací ceny budovy, úprava (zkrácení) doby jeho odpisování, tudíž navýšení ročního odpisu; - nákup potravin ve výši ,- Kč, tj. 9% (stravují se uživatelé služeb pobytových i terénních, zaměstnanci, pracovníci Café Naděje, spolupracující lékaři, popř. cizí strávníci), zde došlo k navýšení (cca 382 tis. Kč) z důvodu nárůstu ceny potravin

18 Hospodaření dle střediska domov pro seniory B (0450) text pol. rozpočet skutečnost vyčerpáno sklady zůstatek příjmy za pobytové služby příjmy za pobyt.služby-fakult.činnost příjmy od ZP zúčtování fondů zúčtování fondů-fakult.činnost ostatní příjmy ostatní příjmy-fakult.činnost výnosy hospodářská činnost výnosy vl. činnost celkem příspěvek zřizovatele pro PO státní dotace prostředictvím ZK dotace okolní obce a města dotace Zlínský kraj VÝNOSY CELKEM platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) platy (5011)-fakult.činnost sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění úrazu potraviny knihy, uč.pomůcky, tisk DHINM DHINM-fakult.činnost nákup materiálu nákup materiálu-fakult.činnost studená voda teplo elektrická energie spotřeba energie-fakult.činnost PHM služby pošt služby telek.,radiokomun služby peněžních ústavů pronájem školení ostatní služby ostatní služby-fakult.činnost opravy a udržování cestovné (5173) a reprefond (5175) manka a škody jiné finanční náklady roční odpisy majetku PO PROVOZNÍ NÁKLADY nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek

19 Hospodaření dle střediska odlehčovací služba B (0452) text pol. rozpočet skutečnost vyčerpáno sklady zůstatek příjmy za pobytové služby příjmy za pobyt.služby-fakult.činnost ostatní příjmy ostatní příjmy-fakult.činnost výnosy vl. činnost celkem příspěvek zřizovatele pro PO státní dotace prostředictvím ZK dotace okolní obce a města VÝNOSY CELKEM platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) platy (5011)-fakult.činnost sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění úrazu potraviny knihy, uč.pomůcky, tisk DHINM DHINM-fakult.činnost nákup materiálu nákup materiálu-fakult.činnost studená voda teplo elektrická energie spotřeba energie-fakult.činnost PHM služby pošt služby telek.,radiokomun služby peněžních ústavů pronájem školení ostatní služby ostatní služby-fakult.činnost opravy a udržování cestovné (5173) a reprefond (5175) manka a škody jiné finanční náklady roční odpisy majetku PO PROVOZNÍ NÁKLADY nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek

20 Hospodaření dle střediska pečovatelská služba (0470) text pol. rozpočet skutečnost vyčerpáno sklady zůstatek příjmy za terénní a ambulantní služby příjmy za ter.a ambul.služby-fakult.čin ostatní příjmy ostatní příjmy-fakult.činnost výnosy hospodářská činnost výnosy vl. činnost celkem příspěvek zřizovatele pro PO státní dotace prostředictvím ZK dotace okolní obce a města dotace Zlínský kraj VÝNOSY CELKEM platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) platy (5011)-fakult.a hospod.činnost sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění úrazu potraviny knihy, uč.pomůcky, tisk DHINM DHINM-fakult.činnost nákup materiálu nákup materiálu-fakult.činnost studená voda teplo elektrická energie spotřeba energie-fakult.činnost PHM služby pošt služby telek.,radiokomun služby peněžních ústavů pronájem školení ostatní služby opravy a udržování opravy a udržování-fakult.činnost cestovné (5173) a reprefond (5175) manka a škody jiné finanční náklady roční odpisy majetku PO PROVOZNÍ NÁKLADY nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek investiční příspěvek

21 Hospodaření dle střediska domov pro seniory C (0480) text pol. rozpočet skutečnost vyčerpáno sklady zůstatek příjmy za pobytové služby příjmy za pobyt.služby-fakult.činnost příjmy od ZP zúčtování fondů zúčtování fondů-fakult.činnost ostatní příjmy ostatní příjmy-fakult.činnost výnosy hospodářská činnost výnosy vl. činnost celkem příspěvek zřizovatele pro PO státní dotace prostředictvím ZK dotace okolní obce VÝNOSY CELKEM platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) platy (5011)-fakult.a hospod.činnost sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění úrazu potraviny potraviny hospodářská činnost knihy, uč.pomůcky, tisk DHINM DHINM-fakult.činnost nákup materiálu nákup materiálu-fakult.činnost studená voda teplo elektrická energie spotřeba energie-fakult.činnost PHM služby pošt služby telek.,radiokomun služby peněžních ústavů pronájem školení ostatní služby ostatní služby-fakult.činnost opravy a udržování opravy a udržování-fakult.činnost cestovné (5173) a reprefond (5175) manka a škody jiné finanční náklady roční odpisy majetku PO PROVOZNÍ NÁKLADY nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek investiční příspěvek

22 Hospodaření dle střediska domov se zvláštním režimem C (0481) text pol. rozpočet skutečnost vyčerpáno sklady zůstatek příjmy za pobytové služby příjmy za pobyt.služby-fakult.činnost příjmy od ZP ostatní příjmy ostatní příjmy-fakult.činnost výnosy vl. činnost celkem příspěvek zřizovatele pro PO státní dotace prostředictvím ZK dotace Zlínský kraj dotace okolní obce VÝNOSY CELKEM platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) platy (5011)-fakult.činnost sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění úrazu potraviny knihy, uč.pomůcky, tisk DHINM DHINM-fakult.činnost nákup materiálu nákup materiálu-fakult.činnost studená voda teplo elektrická energie spotřeba energie-fakult.činnost PHM služby pošt služby telek.,radiokomun služby peněžních ústavů pronájem školení ostatní služby ostatní služby-fakult.činnost opravy a udržování cestovné (5173) a pohoštění (5175) manka a škody jiné finanční náklady roční odpisy majetku PO PROVOZNÍ NÁKLADY nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek investiční příspěvek

23 Hospodaření dle střediska odlehčovací služba C (0482) vyčerpáno text pol. rozpočet skutečnost zůstatek sklady příjmy za pobytové služby příjmy za pobyt.služby-fakult.činnost ostatní příjmy ostatní příjmy-fakult.činnost výnosy vl. činnost celkem příspěvek zřizovatele pro PO státní dotace prostředictvím ZK dotace okolní obce VÝNOSY CELKEM platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) platy (5011)-fakult.činnost sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění úrazu potraviny knihy, uč.pomůcky, tisk DHINM DHINM-fakult.činnost nákup materiálu nákup materiálu-fakult.činnost studená voda teplo elektrická energie spotřeba energie-fakult.činnost PHM služby pošt služby peněžních ústavů služby telek.,radiokomun pronájem školení ostatní služby ostatní služby-fakult.činnost opravy a udržování cestovné (5173) a reprefond (5175) manka a škody jiné finanční náklady roční odpisy majetku PO PROVOZNÍ NÁKLADY nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek investiční příspěvek

24 Hospodaření dle střediska denní stacionář (0483) text pol. rozpočet skutečnost vyčerpáno sklady zůstatek příjmy za ambulantní služby příjmy za ambulantní služby-fakult.činnost ostatní příjmy ostatní příjmy-fakult.činnost výnosy vl. činnost celkem příspěvek zřizovatele pro PO státní dotace prostředictvím ZK dotace okolní obce VÝNOSY CELKEM platy (5011) a ost.os.výd. správci (5021) platy (5011)-fakult.činnost sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění úrazu potraviny knihy, uč.pomůcky, tisk DHINM DHINM-fakult.činnost nákup materiálu nákup materiálu-fakult.činnost studená voda teplo elektrická energie spotřeba energie-fakult.činnost PHM služby pošt služby telek.,radiokomun pronájem školení ostatní služby ostatní služby-fakult.činnost opravy a udržování cestovné (5173) a reprefond (5175) manka a škody jiné finanční náklay roční odpisy majetku PO PROVOZNÍ NÁKLADY nevyčerpaná dotace hospodářský výsledek investiční příspěvek

25 2.2 Doplňková činnost Doplňková činnost Výnosy v roce 2016 Náklady v roce 2016 Hospodářský výsledek k hostinská činnost Kč Kč Kč realitní činnost Kč Kč Kč 2.3 Jiné zdroje financování Zdravotní pojišťovny na základě smlouvy s VZP a dalšími pojišťovnami jsou nám propláceny provedené zdravotnické úkony. Plán příjmů od všech ZP byl pro rok ,- Kč, skutečně nám byla uhrazena částka ve výši ,- Kč. 2.4 Fondy Peněžní fondy organizace Stav k 1.1. Příděl z HV Jiné zdroje (dary, dotace) Čerpání Stav k FKSP Kč Kč - Kč Kč Kč Fond odměn Kč - Kč - Kč - Kč Kč Rezervní fond Kč Kč - Kč Kč Kč FRIM viz. tabulka níže A) Fond kulturních a sociálních potřeb příděl do fondu a jeho čerpání dle vnitřního předpisu organizace č. 6/2016 Zásady používání FKSP. B) Fond odměn nebyl v roce 2016 navýšen ani čerpán. C) Rezervní fond byl navýšen z hospodářského výsledku roku 2015 o 300,- Kč a také díky sponzorským darům, které jsme v roce 2016 obdrželi (finanční dary ve výši ,- Kč, věcné dary v hodnotě cca ,- Kč viz. Darovací smlouvy). D) Investiční fond - Tvorba a čerpání prostředků v roce 2016 plán v Kč skutečnost v Kč 1. Stav k ,92 Kč ,92 Kč 2. Tvorba fondu - příděl z odpisů majetku ,00 Kč ,00 Kč - převod z rezervního fondu - výnos z prodeje vyř. majetku 1 000,00 Kč - investiční dotace zřizovatele - jiné investiční dotace - ostatní (převod odpisů zřizovateli) 0,00 Kč ,00 Kč 3. Celkem zdroje IF ,92 Kč ,92 Kč 4. Čerpání 5. Celkem čerpání IF 0,00 Kč 0,00 Kč 6. Stav k ,92 Kč ,92 Kč

26 2.5 Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení Vyčíslení hospodářského výsledku Činnost Hlavní Doplňková CELKEM hospodářský výsledek PO z toho: 1) nevyčerpaná dotace 0 2) doplňková činnost 0 3) sklady - /fond oběžných aktiv/ 0 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Částka 1) do fondu odměn 0 2) do rezervního fondu *) ) do investičního fondu 0 4) do fondu oběž. aktiv - /sklady/ 0 5) zpět do rozpočtu zřizovatele 0 6) ostatní příděly (vyjmenujte) 0 CELKEM KOMENTÁŘ: Hlavní činnost organizace byla v roce 2016 ve ztrátě ve výši ,- Kč, přičemž tato ztráta byla pokryta ziskem z doplňkové činnosti ve výši ,- Kč. Hospodářský výsledek organizace ve výši ,- Kč navrhujeme k doplnění do rezervního fondu. 2.6 Péče o spravovaný majetek Údržba a opravy A) Oprava a údržba vozového parku za rok činila celkem ,- Kč (Dacia Logan, Renault Kangoo, Dacia Dokker, VW Transporter - běžná údržba vozidel). B) Oprava a údržba strojů a zařízení za rok činila celkem ,- Kč (oprava strojů a zařízení v prádelně, kuchyni, výpočetní techniky, nábytku, údržba náhradních zdrojů apod.). Největší položku tvoří oprava zařízení ve stravovacím provozu 33%. C) Opravy a údržba budov celkem ve výši ,- Kč. Jednalo se o běžnou údržbu budov (malování, smluvní servis a opravy výtahů, signalizačních zařízení, oprava klimatizace, antén, docházkového systému, garážových vrat, výměna podlahoviny ve výtahu, výměna DVR)

27 2.6.2 Investiční činnost V průběhu roku 2016 byly investiční akce realizovány zřizovatelem, prostřednictvím odboru rozvoje majetku. Jednalo se především o pokračování v úpravách a rekonstrukci budovy B a okolí (sklad zahradního nábytku, lékařský dorozumívací systém, slaboproudé rozvody, EPS), zateplení fasády budovy C, vše plně hrazeno z investičního fondu organizace (převedeno na účet zřizovatele ve výši ,- Kč). Dále byl předán od zřizovatele osobní automobil pro pracovní účely na budovu B Stav pohledávek Organizace nemá pohledávky po splatnosti 30 dnů ani nedobytné pohledávky. 2.7 Výhled organizace SENIOR B (K.Čapka 1615): další postupná přestavba stávajících provozních prostor vybudování služebny na každém patře (nyní pouze 1 v přízemí domova, kde již není žádný uživatel, obzvláště nešikovné na nočních směnách), nové prostory pro aktivizace místo stávajících sklepních prostor (současná klubovna, tělocvična, ordinace uprostřed chodby na každém patře, by se přemístily do jiných prostorů a ve stávajících by se mohly vybudovat služebny); vybudování skladu pro infekční odpad, skladu materiálu, vrátnice; příprava prostorů pro uzavřené oddělení domova se zvláštním režimem (společná jídelna, centrální koupelna, služebna); rekonstrukce sociálního zařízení v obytných jednotkách bezbariérovost. SENIOR C (tř. Spojenců 1840): postupná výměna řídících jednotek ve výtazích. Vzhledem k závadám, které se objevují bezprostředně po uplynutí záruční doby na výtazích firmy KONE, a. s., které byly instalovány na SENIORu C dle projektu, i vzhledem k nepružnému servisu a komunikaci s touto firmou, je naším záměrem postupně u všech tří výtahů vyměnit řídící jednotku firmy KONE za řídící jednotku jiného výrobce. V roce 2014 již proběhla první výměna u služebního výtahu. Finanční analýza prokázala jednoznačnou úsporu tohoto řešení jak z hlediska ceny komponentů, tak z hlediska celkového pravidelného servisu. nutná oprava multifunkčního zařízení na vrátnici (po 6 letech intenzivního provozu), případně pořízení nového, pokud by náklady na opravu byly vysoké; kuchyňský provoz pořízení malého a velkého konvektomatu stávající již velmi poruchové a tudíž nespolehlivé. Pečovatelská služba (DPS Nivy): zbudování krytého a zpevněného stání pro vozidla pečovatelské služby VW Transporter, Dacia Dooker nemáme garáž ani stabilní parkovací místo, auta stávají celoročně u DPS Nivy (není moc vyhovující v zimních měsících, když brzy ráno vyjíždí pracovnice do terénu); pořízení osobního automobilu pro přepravu pracovnic PS

28 3 Podklady pro schválení účetní závěrky 3.1 Účetní závěrka k

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 - 33 -

34 - 34 -

35 - 35 -

36 - 36 -

37 - 37 -

38 - 38 -

39 - 39 -

40 - 40 -

41 - 41 -

42 - 42 -

43 - 43 -

44 3.2 Inventarizační zpráva

45 - 45 -

46 3.3 Zpráva auditora k účetní závěrce

47 - 47 -

48 - 48 -

49 - 49 -

50 3.4 Zpráva o výsledku kontrol v roce Průběžné audity hospodaření dle smlouvy s externím auditorem