Vypněte PC a pojďte si hrát

Transkript

1 Závěrečný účet hospodaření za rok Návrh Obec Milešov, Milešov 73 IČ: , Krásná Hora nad Vltavou Tel.: , fax , obec.milesov@worldonline.cz Územní správní celek Pověřená obec Sedlčany Hospodářská činnost: provozování kempů, provozování ČOV, práce v lesním hospodářství, práce traktorem, odvoz komunálního odpadu pro právnické i fyzické osoby, provozování vodovodu. 1)Přehled finančního majetku obce k v Kč Základní běžný účet ,18 Běžný účet fondu odbor.organizace ,26 Běžný účet hospodářské činnosti ,33 Pokladna OÚ 0,00 Pokladna HČ 0,00 Úvěrový účet-pozemky ,00 Úvěrový účet-kanalizace ,00 Úvěrový účet-čov Trhovky ,00 Úvěrový účet-pozemky, techn.zařízení ČOV ,00 2)Pohledávky k Odběratelé-účet 311 ve výši ,-Kč Rozpočtové příjmy účet 315 ve výši 3 850,-Kč (poplatky za komunální odpad) Poskytnuté provozní zálohy na elektřinu- účet 314 ve výši 63895,-Kč 3)Závazky k Mzdy za prosinec Zaměstnanci účet ve výši ,-Kč -Sociální pojištění účet 336 ve výši ,- Kč -Zdravotní pojištění účet 337 ve výši ,-Kč -Daně-srážková,zálohová- účet 342 ve výši ,-Kč -Jiné závazky účet 378 ve výši ,84 Kč Došlé faktury-dodavatelé účet 321 ve výši ,75 Kč Krátkodobé přijaté zálohy- účet 324 ve výši ,- Kč Dlouhodobé přijaté zálohy- účet 455 ve výši ,-Kč 4)Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2017 Obnova místních komunikací Oprava kapličky Milešov Vybudování sběrných míst Vypněte PC a pojďte si hrát ,00 Kč ,-Kč ,73 Kč ,87 Kč 5)Spolupráce mezi obcemi Obec je členem Sdružení obcí Sedlčanska. Příspěvek činní 50,-Kč na jednoho obyvatele tj ,-Kč.Prostřednictvím Sdružení se obec podílela na financování dopravní obslužnosti částkou 3 273,70 Kč.

2 Dále je členem MAS Sedlčansko o.p.s. příspěvek činí 12000,-Kč. a uzavřela Smlouvu o partnerství s TOULAVA, o.p.s., roční příspěvek činní 2000,-Kč. 6)Plnění rozpočtu za rok 2017 Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2017 dne přebytkový Plánované příjmy tis.kč Plánované výdaje 9841 tis.kč Splátky úvěrů 3204 tis.kč Hospodářská činnost výnosy 8180 tis.kč Hospodářská činnost náklady 7080tis.Kč Navýšené příjmy: Navýšení příjmů došlo u všech daňových příjmů, příjmů z poskytovaných služeb, pronájmu pozemků a příjmů z prodeje pozemků. Neinvestiční přijaté dotace: - Obnova místních komunikací ,-Kč - vytvoření pracovních příležitostí (ÚP) ,-Kč - úroky z úvěr.účtu-kanalizace ,50 Kč - Vypněte PC a pojďte si hrát ,-Kč - volby do PS ČR ,21 Kč - příspěvek na lesy ,-Kč Investiční přijaté dotace: Oprava kapličky Milešov ,- Kč Rozpočtové příjmy v Kč Položka Daňové příjmy Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený 1111 Daň z příjmu fyz.os.ze závislé činnosti , , , 1112 Daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.os.z kap.výnosů , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 0, , , Poplatky za odnětí pozemků pln.funkcí lesa 1 166, , , Poplatek za odpad , , , Poplatek ze psů 3 960, , , Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt , , , Poplatek za užívání veřej.prostranství , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Daň z hazartních her ,20 0, , Správní poplatky 4 960, , , Zrušený odvod z loterií 6 004, , , Daň z nemovitých věcí , , ,00 Třída 1 Daňové příjmy , , , Příjmy z poskytovaných služeb Příjmy z prodeje zboží ,00 900, ,00 0, ,00 900,00

3 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif. 0, ,00 0, Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , , Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z úroků 2 161, , , Přijaté nekapitálové příspěvky , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouh.majetku 5 000,00 0, ,00 Třída 3 Kapitálové příjmy , , , Neinvest.přij.transféry ze všeob.pokl.spr ,21 0, , Neinvest.přij.transféry ze SR , , , Ostatní neinv.přijaté transféry ze SR , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0, , Převody z vlastních fondů hospod.činnosti , , , Ostatní investiční přij.transféry ze SR , , ,00 Třída 4 Přijaté transféry , , ,71 Příjmy celkem , , ,71 Navýšení výdajů: - Silnice- obnova místních komunikací - Péče o vzhled obcí veřejně prospěšné práce mzdy a odvody zaměstnanců - Využití volného času dětí a mládeže- hřiště - Činnost místní správy - Ostatní finanční operace-daně Rozpočtové výdaje v Kč dle paragrafů Paragraf Název Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený 2212 Silnice , , , Provoz veřejné silniční dopravy 3 273, , , Hudební činnost 1 000, , , Činnosti knihovnické 5 115, , , Ostatní záležitosti kultury , , , Poříz.zachov. a obnova hodnot míst.kultur 3 954, , , Ostatní záležitosti kultury , , , Využití volného času dětí a mládeže , , , Bytové hospodářství , , , Nebytové hospodářství , , , Veřejné osvětlení , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3 969, , , Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatní odpadů , , ,00 0, , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Pečovatelská služba , , , Ochrana obyvatelstva Požární ochrana-dobrovolná část 0, , , ,00 0, , Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR , , ,00 0, , , Činnost místní správy , , , Obecné příjmy a výdaje z financ.operací , , , Převody vlastním fondů v rozpoč.úz.úrovn ,00 0, ,00

4 6399 Ostatní finanční operace , , ,00 Celkem výdaje , , ,41 7)Rozpis výdajů - detailně dle tříd Položka Název Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet upravený 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , Ostatní osobní výdaje , , , Odměny členů zastupitelstev obcí , , , Povinné pojistné na social.zabezpeč , , , Povinné pojistné na veřej.zdravotní pojišt , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Prádlo, oděv,obuv 968, , , Knihy, učební pomůcky, tisk 8 059, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Úroky vlastní , , , Elektrická energie , , , Pevná paliva , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Konzultační, poradenské a právní služby 0, ,00 0, Služby, školení a vzdělávání , , , Zprac.dat a služby spojené s informatikou 6 739, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Cestovné 660, ,00 660, Pohoštění , , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky , , , Věcné dary , , , Neinvestiční transféry obecně prospěš.spol. Neinvestiční transféry spolkům Neinvest.transféry církvím , , , , ,00 0, , , , Ostatní neinvest.tranféry neziskov.organ , , , Ost.neinvest.transf. veřejným rozpočtům , , , Neinvest.transféry cizím přísp.organ ,00 0, , Převody vlast.fondům hospod.činnosti ,00 0, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , Ostatní neinvest.transféry obyvatelstvu , , ,00 Třída 5 Běžné výdaje , , , Budovy, haly, stavby , , , Dopravní prostředky ,00 0, , Pozemky , , ,00 Třída 6 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,41 8) Daňové příjmy Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) ,49 Místní poplatky (Pol:133x-134x) ,00 Správní poplatky (Pol:136x) 4 960,00 Daň z nemovitých věcí (Pol:1511) ,86

5 9) Účelové prostředky poskytnuté během roku 2017 v Kč Neinvestiční dotace Účelový znak Paragraf Poskytnutá dotace Čerpání dotace Nedočerpáno - vratka Poznámka , ,00 0,00 Příspěvek na lesy , ,00 0,00 ÚP-prac.příležitosti , ,00 0,00 ÚP-prac.příležitosti , ,00 0,00 Obnova mist.komun , ,00 0,00 Kaplička Milešov , ,50 0,00 Úroky z úvěru , ,00 0,00 Příspěvek na lesy , , ,79 Volby do PS ČR Dotace z finančního vztahu ke státnímu rozpočtu za rok 2017 v Kč Celková částka ,00 10)Bilance příjmů a výdajů k v Kč Daňové příjmy (příjmy daní a poplatků) ,63 Nedaňové příjmy (příjmy z vlastní činnosti, pronájmů, úroků) ,29 Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje pozemků) ,00 Přijaté transféry vč.převodu z hospod.činnosti ,71 Příjmy celkem ,63 Běžné výdaje ,10 Kapitálové výdaje ,70 Výdaje celkem ,10 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,31 Uhrazené splátky úvěrů ,00 Operace z pen.účtů org.nemaj.char.příj.avýd.vl.sekt ,84 Financování celkem ,53 11)Ukazatel dluhové služby činní 35,27 % 12)Komentář k výdajům 2212 Silnice-platy+odvody 25 tis.kč, mater.61tis.kč,phm 9tis.Kč,služby,opravy-1830 tis.kč 2221 Silniční doprava- dopravní obslužnost-3 tis.kč 3312 Hudební činnost- 1 tis.kč 3314 Knihovnická činnost-knihy 1tis.Kč,mater.2tis.Kč,služby 2tis.Kč 3319 Os.zálež.kultury-kronika-dohoda o prov.práce-12tis.kč 3326 Obnova kul.památek-kostel-mater.1,5tis.kč,opravy a udrž.2,3tis.kč,kaplička Milešov-134,5tis.Kč 3399 Ost.zál.kultury-doh.o prov.práce 8,3tis.Kč, mater.20,8tis.kč,služby17 tis.kč,pohoštění 24,5tis.Kč,věcné dary 21,6 tis.kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže-materiál-13,7 tis.kč,služby-583,5tis.kč(hřiště) 3612 Bytové hospodářství-ost.osob.výdaje 24,6tis.Kč,dr.hm.dl.majetek- 7tis.Kč,materiál- 28,7tis.Kč,el.energie 26,6tis.Kč,služby 20tis.Kč,opravy 3 tis.kč 3613 Nebyt.hospodářství- dr.hm.dl.majet.12,5tis.kč,materiál-17,8tis.kč,el.energie 31,4tis.Kč,služby- 23,7tis.Kč,nájemné 14,5 tis.kč 3631 Veřejné osvětlení-el.energie 43,4 tis.kč, mat. 1,2 tis.kč,služby 80,7tis.Kč,opravy 9tis.Kč 3639 Kom.služby a územní rozvoj- pozemky -nákup 85 tis.kč 3721 Sběr a svoz nebezp.odpadů-4 tis.kč-svoz nebez.odpadu

6 3722 Sběr a svoz komun.odpadů-platy+odvod 281tis.Kč,PHM 4,8 tis.kč,skládka 384 tis.kč,pojištění 11tis.Kč, svozové auto 1080,7 tis.kč 3723 Sběr a svoz ost.odpadů-sběrná místa 1167,5 tis.kč,služby 38,9 tis.kč 3745 Péče o vzhled obcí-platy+odvody tis.kč,materiál 0,5 tis.kč,služby- 62,5 tis.kč 4351 Pečovatelská služba-el.energie-50 tis.kč,služby 115 tis.kč, mater.2 tis.kč 5512 Požární ochrana-ost.os.výdaje-6 tis.kč,mater.,služby-3 tis.kč, dary 70,7 tis.kč 6112 Zastupitelsvo obce- odměny+odvody-1047,7 tis.kč,stravné 1 tis.kč 6115 Volby do PS ČR-odměny-8,1 tis.kč,pohoštění,cestovné,materiál,poš.služby 7,8 tis.kč 6171 Činnost místní správy-platy+odvody 1126 tis.kč,úraz.pojiš. 13 tis.kč,ochr.pom,knihy 1tis.Kč,mat 96,6 tis.kč,el.energie 24,1 tis.kč,pevná paliva 17,5 tis.kč,phm 36,5 tis.kč,poš.služby 10,7 tis.kč,služby telekom.14,6tis.kč,služby peněž.ústavů 140 tis.kč,,školení 14,5 tis.kč,zpracování dat 6,7 tis.kč,ost.služby 261,7 tis.kč,pohoštění16 tis.kč, posky.náhrady 46,8 tis.kč, transfery spolkům,církvím,přís.org tis.kč,trasf.obyvat. (odbory) 273,7 tis.kč, věcné dary 5,4 tis.kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-úroky z úvěrů 302,6 tis.kč,poplat. bank. 34,5tis.Kč 6330 Převody vlastním fondům-převod na HČ 17,3 tis.kč, převod ČNB 3100 tis.kč 6399 Ostatní finanční operace-platby daní a poplatků do SR 217,5 tis.kč 13)Hospodářská činnost obce Tabulka výnosů v tis.kč Paragraf Název činnosti Rozpočet schválený Skutečnost 1037 Lesní hospodářství Veřejný vodovod Odvádění a čištění odpadních vod Ostatní zájmová činnost a rekreace Komunální služby-práce traktorem Sběr a svoz komun.odpadu-podniky Celkem Tabulka nákladů v tis.kč Paragraf Název činnosti Rozpočet schválený Skutečnost 1037 Lesní hospodářství Veřejný vodovod Odvádění čištění odpadních vod Ostatní zájmová činnost a rekreace Komunální služby-práce traktorem Sběr a svoz komun.odpadu-podniky Celkem Hospodářský výsledek k činí ,22 Kč. Hospodaření hospodářské činnosti je ziskové. 14)Důvodová zpráva Ve smyslu 17 zák.č.250/2000sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zpracován Závěrečný účet Obce Milešov za rok V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle platné rozpočtové skladby. V návaznosti na ustanovení 42 č.128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obec Milešov požádala o přezkoumání hospodaření za rok 2017 krajský úřad. Následně podle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávního celku, je Zpráva o výsledku přezkoumávání hospodaření.

7 Závěrečný účet Obce Milešov za rok 2017, je tudíž doplněn Zprávou o provedení přezkoumávání hospodaření obce za rok Závěr Tento závěrečný účet byl zpracován na základě hospodaření obce v roce Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milešov za rok 2017 provedená Krajským úřadem Středočeského kraje- výrok:byly zjištěny následujíci chyby a nedostatky: výdaje na pořízení majetku zařazeného na účet 902 je chybně rozpočtován na položce 5139, správně má být na položce k nebyly zjištěny skutečné stavy na účtech 079 Oprávky k ost.dlouh.nehm.majetku a účtu 081- Oprávky ke stavbám,na inventurním soupisu účtu 019 a 021 jsou rozdílné oprávky než dle Rozvahy k na těchto účtech. - rozpočet nebyl projednán při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele. ( 10 odst.3 písm.ab zákona č.420/2004 Sb.) V Milešově dne: Vypracovala: Hůlová Marie Vyvěšeno: Sejmuto:

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19