Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 KEO-W / Uc15e 1 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , ,19-83, , , ,01-36, , , ,03-697, , , ,00 100,01-280,11 2,00-2, , ,00 99,99 45, , , , ,90-27, , , ,17-66, , , ,82 57, , , , , ,49 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,25 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2322 Přijaté pojistné náhrady , , ,00 100, , , , , ,98 74, , , ,34-281, , , ,03-77, , , , , ,00 99,13 89, , , , ,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 100, ,21 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , , , , , , , , , , ,10 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,43 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,43 100, ,96

2 KEO-W / Uc15e 2 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , , , , , , , , , , , ,97 236, , , , , , , , , , , ,50 125,00 463,00 463, , , ,90 585, , , ,79 821, , , ,09 262, , , ,00 92, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 97, , , , ,45 415, , , ,63 403, , , ,00 98,68 797, , , , , ,18 98, , , , ,23 99, , , ,77 36,00 416, , ,00 384,00 369, , ,80 131, , , ,97 1, , , ,00 98,25 557, , ,45 789, , , , , , , , , , ,28 447, , ,75 287, , ,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,41 97, ,34 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky , , ,00 97, , , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,02 98, ,00

3 KEO-W / Uc15e 3 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE CELKEM , , ,43 97, ,34

4 KEO-W / Uc15e 4 / 4 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , , ,90

5 KEO-W / Uc15f 1 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,25 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 100, ,21 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,43 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,43 100, ,96 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,41 97, ,34 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,02 98, ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , ,43 97, ,34

6 KEO-W / Uc15f 2 / 2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , ,30

7 KEO-W / Uc15g 1 / 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,00 100, ,21 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,49 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,01-9,05

8 KEO-W / Uc15i 1 / 1 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3669 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.roz 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost , , ,90 441, , , ,00 99, , , , ,00 90, , , , ,23 99, , , , , , ,99 305, , , , , , , , ,00 99,96 15, , , ,00 99,91 101, , , ,70 644, , , ,99 11, , , ,02 54, , , , , , , ,00 81, , , , , , , , ,97 21, , , ,56 417, , , ,93 395, , , ,59 963, , , ,98 99, , , , , , , , , ,30 99,62 982, , , , , , , ,90 74, , , , ,00 99,10 417, , , ,29 379, , , , ,00 10 Celkem Skutečnost , , ,41 97, ,34

9 KEO-W / Uc15m 1 / 1 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,30 Únor , , ,60 Březen , , ,76 Duben , , ,88 Květen , , ,28 Červen , , ,88 Červenec , , ,09 Srpen , , ,88 Září , , ,26 Říjen , , ,96 Listopad , , ,80 Prosinec , , ,92 CELKEM , , ,17

10 KEO-W / Uc15l 1 / 1 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02

11 KEO-W / Uc14z 1 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , ,19-83, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,01-36, Daň z příjmů právnických osob , , ,03-697, Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , ,00 100,01-280, Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 2,00-2, Poplatek za provoz systému shromaž , ,00 99,99 45, Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační Poplatek za užívání veřejného prostra Poplatek z ubytovací kapacity 3 027, , ,90-27, Odvod z loterií a podobných her krom , , ,17-66, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,82 57, Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 100, , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci Odvody příspěvkových organizací , , ,98 74, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,34-281, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , ,03-77, Příjmy z pronájmu majetku j.n , , Příjmy z úroků (část) , , ,00 99,13 89, Příjmy z podílů na zisku a dividend 6 375, , Přijaté pojistné náhrady , , Příjmy z prodeje pozemků Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , ,00 100, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,97 236, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 875, , ,50 125, Ochranné pomůcky 9 014, , ,90 585, Knihy, učební pomůcky a tisk 9 178, , ,79 821, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,61 262, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 91, , Studená voda , , , , Elektrická energie , , , , Pevná paliva , , , , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 97, , Poštovní služby 5 085, , ,45 415, Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,63 403, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,68 797, Nájemné Konzultační, poradenské a právní slu Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb , , ,90 86, , Opravy a udržování , , ,23 99, , Programové vybavení , ,77 36, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 416, , ,00 384, Pohoštění 369, , ,80 131,00

12 KEO-W / Uc14z 2 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 399, , ,97 1, Věcné dary , , ,00 98,25 557, Neinvest.transfery nefinanč.podnikat Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a nábo Ost.neinvestiční transfery neziskovým 3 710, ,45 789, Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím , ,28 447, Náhrady mezd v době nemoci 2 513, ,75 287, Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 4 426, , Budovy, haly a stavby , , ,10 95, , Stroje, přístroje a zařízení , , Dopravní prostředky , , Pozemky Výdaje: , ,00 94, , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Výdaje: Hudební léto ve štěkni 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: Kraj zlatonoské řeky Otavy 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , , Nákup ostatních služeb , ,00 Výdaje: , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Ostatní platy 2 076, , Ostatní povinné pojistné placené zam 463,00 463, Opravy a udržování , ,00 10 Výdaje: Neinvestiční přijaté transfery od krajů

13 KEO-W / Uc14z 3 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,30 10 Příjmy: , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Pohonné hmoty a maziva 5 536, , Nákup ostatních služeb 6 432, ,30 10 Výdaje: , , Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.v r d91400-niv 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Opravy a udržování , ,00 10 Výdaje: , , Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.-NIV 5169 Nákup ostatních služeb 5 142, ,48 10 Výdaje: 5 142, , Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,55 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , , Dopravní prostředky , ,50 10 Výdaje: , , Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-niv 5169 Nákup ostatních služeb , ,50 10 Výdaje: , , Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č eu-iv 6121 Budovy, haly a stavby , ,35 10 Výdaje: , , Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-iv 6123 Dopravní prostředky , ,75 10 Výdaje: , , OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,90 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,90 10 Výdaje: , , OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1

14 KEO-W / Uc14z 4 / 4 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,10 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,10 10 Výdaje: , , Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.-NIV 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 5 142, ,48 10 Příjmy: 5 142, , Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,50 10 Příjmy: , , Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-niv 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,50 10 Příjmy: , , Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,35 10 Příjmy: , , Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze , ,75 10 Příjmy: , ,75 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,43 100, ,96 CELKEM VÝDAJE: , , ,43 97, ,34