Obec Čakovičky Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Obec Čakovičky Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Čakovičky Kojetická Čakovičky Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon sluhy@sluhy.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Komentáře KEO-W

2 Obec Čakovičky Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 Daň z nemovitých věcí Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,99 93, , , , , , , ,98 28, , , , , , , , , , , ,91 275, , , , ,11 243, , , , ,38 Třída 1 Daň z nemovitých věcí , , , ,90 Třída 2 Neidentifikované příjmy Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,62 98 Třída 2 Neidentifikované příjmy , , , ,92 Třída 3 Ostatní investiční příjmy jinde Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené , , Třída 3 Ostatní investiční příjmy jinde , , Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp. Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r , , , , ,00 10 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 84, ,82 KEO-W Strana 1

3 Obec Čakovičky Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahranič Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu , , ,00 99, , , , ,00 72, , , , , , , , ,00 84, , , , , , , , , , , , , , ,00 66, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 38, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99,45 88, , , ,61 65, , , ,99 24, , , , , , , ,50 81, , , , , , Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahranič , , , ,17 Třída 6 Budovy, haly a stavby Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky , ,99 21, Třída 6 Budovy, haly a stavby , , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,17 KEO-W Strana 2

4 Obec Čakovičky Závěrečný účet za rok 2016 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,00 239, , , , , , ,00 128,86 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,90 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,92 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 84, ,82 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,17 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,17 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,00 239, , , , , , , , ,00 128, ,35 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,60 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,38 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,34 743,92 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,59 Únor ,45 Březen ,69 Duben ,24 Květen ,20 Červen ,88 Červenec ,69 Srpen ,48 Září ,88 Říjen ,03 Listopad ,21 Prosinec ,06 CELKEM ,40 KEO-W Strana 7

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 CELKEM , , ,40 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost , , , , , , ,99 24, , , , , , , , , , , ,87 892, , , , , , , , , , , , , ,00 88, , , ,00 99,72 76, , , , , , , , , , , , ,00 Celkem Skutečnost , , , ,17 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 99, , , , ,99 85, , , , , , , , , , , ,97 29, , , , , , , , , , ,00 965, , , , , , ,00 84, ,82 KEO-W Strana 10

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stav 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , ,99 24, , , , , , , , , , , ,87 892, , , , , , , , , , , , , ,00 74, , , ,00 99,72 76, , , , , , , , , , , , , , , , ,17 KEO-W Strana 11

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , , , , , , , , , ,87 892, , , , , , , , , , , , ,00 78, , , , ,00 67, , , , , ,40 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , , ,17 % KEO-W Strana 12

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 KEO-W Strana 13

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,93 Únor , , ,43 Březen , , ,90 Duben , , ,76 Květen , , ,21 Červen , , ,20 Červenec , , ,48 Srpen , , ,91 Září , , ,83 Říjen , , ,32 Listopad , , ,37 Prosinec , , ,95 CELKEM , , ,35 KEO-W Strana 14

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 KEO-W Strana 15

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 16

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,99 93, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,98 28, Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , ,91 275, Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostra Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her krom , , ,11 243, Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif , , Příjmy z pronájmu pozemků 3 584, , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , Příjmy z úroků (část) 965, , , , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr Neidentifikované příjmy , Příjmy z prodeje pozemků , , Ostatní investiční příjmy jinde nezařaz Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , ,00 99, , Ostatní osobní výdaje , , ,00 70, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 99, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 81, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 138, , , , Ochranné pomůcky , , Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prod Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní , , , , Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné , , Konzultační, poradenské a právní slu Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,43 88, Pohoštění , , ,56 65, Výdaje na dopravní územní obslužno , , ,99 24, Věcné dary , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým Neinvestiční transfery obcím , , KEO-W Strana 17

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 1 719, , ,50 81, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení , ,99 21, Dopravní prostředky Výdaje: , , ,00 74, ,17 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 239, ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 2 726, , Poštovní služby 608,00 608, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 379,00 379, Pohoštění Výdaje: , ,00 10 UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: UZ Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,55 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 934, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 037, ,93 10 Výdaje: , ,36 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,45 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 838, ,07 10 Výdaje: , ,64 10 KEO-W Strana 18

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 84, ,82 CELKEM VÝDAJE: , , , ,17 KEO-W Strana 19

21 Stav peněžních prostředků Obce Čakovočky byl k ,13Kč. V roce 2016 bylo vybráno na poplatcích za odpad kč. Náklady na likvidaci odpadů byly Kč Celková částka úvěru ke dni Kč. Na jednoho obyvatele činí dluh ,69Kč. Počet obyvatel k Součástí závěrečného účtu jsou účetní výkazy Obce Čakovičky - FIN2-12, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát a příloha a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, včetně účetní závěrky příspěvkové organizace. Závěrečný účet je ve zkráceném rozsahu zveřejněn na úřední desce Obce Čakovičky. V plném rozsahu je dostupný dálkovým přístupem na a dále je k nahlédnutí v kanceláři starosty. KEO-W Strana 20

22 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 21