Městys Svojanov Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Městys Svojanov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Městys Svojanov Svojanov Svojanov Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon mestyssvojanov@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání příjmů a výdajů KEO-W

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,66 100, ,07 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 234, ,81 98, ,08 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,19 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 191, ,66 100, ,99 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 134, ,66 72, ,13 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 10 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 161, ,66 83, ,13 KEO-W Strana 1

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků ( Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , ,12 KEO-W Strana 2

4 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,55 100, ,67 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,26 99,82 560,26 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,85 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,89 528,34 KEO-W Strana 3

5 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 CELKEM , , ,22 KEO-W Strana 4

6 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,85 100, , , , , , ,53 223, , , , , , , , , , , , ,00 466, , , , , ,31 99,87 99, , , , ,00 191, ,66 100, ,99 KEO-W Strana 5

7 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3519 Ostatní ambulantní péče 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 4357 Domovy 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost ,00 98,29 208, , , , , , ,00 96,15 404, , , ,00 99, , , ,00 9, ,00 18, , , ,00 98, , , ,00 14, , , , ,00 99,52 25, , , ,00 87, , , ,60 94, , ,00 86, , , ,00 87, , , , ,00 83, , , ,00 66, , , ,00 97, , , , ,00 99, , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 76, , , , ,46 66, , , , , , , ,00 161, ,66 83, ,13 KEO-W Strana 6

8 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 7

9 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , ,31 58, , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obc Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , ,92 236, Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační Poplatek za užívání veřejného prostra ,00 394,26 17,75 324, Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her krom , , ,89 528, Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,50 98, , Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , ,00 255, ,00 97, Příjmy z úroků (část) 1 300, , ,89 99, Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté pojistné náhrady , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , Neidentifikované příjmy Splátky půjč.prostředků od obecně pr , , Příjmy z prodeje pozemků Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: , , ,47 100, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , , Ostatní platy 4 965, ,00 40, , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a kr , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 28, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 047, , , Ochranné pomůcky 3 611, , Prádlo, oděv a obuv 3 201, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 975, ,75 975, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,76 88, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 88, , Úroky vlastní 8 547, , ,90 59, , Plyn , , ,70 79, Elektrická energie , , ,62 74, , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 85, , Poštovní služby 5 198, , ,51 302, Služby telekomunikací a radiokomuni , , , Služby peněžních ústavů , , ,70 99,76 145, Nájemné za půdu 2 519, , Konzultační, poradenské a právní slu Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 84, , Opravy a udržování , ,00 132, ,00 56, , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 77, ,00 KEO-W Strana 8

10 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5175 Pohoštění , , Účastnické poplatky na konference 2 397, , Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady Věcné dary , ,00 33, , Neinvestiční transfery spolkům , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , , , Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 8 839, , Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , , Umělecká díla a předměty Ostatní investiční transfery veřej.rozp Výdaje: , , ,66 78, , Operační program Zaměstnanost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom Výdaje: Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom Výdaje: Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 9 961, ,00 10 Příjmy: 9 961, , Ostatní platy Pohonné hmoty a maziva 6 361, ,00 10 Výdaje: 9 961, , Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č eu-iv 6121 Budovy, haly a stavby , ,35 10 Výdaje: , , Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV 6121 Budovy, haly a stavby , ,65 10 Výdaje: , , Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: KEO-W Strana 9

11 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Stroje, přístroje a zařízení , ,91 10 Výdaje: , , Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,00 10 Příjmy: , , Oper.program život.prostředí ( )-spolufinancov.- IV 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,44 10 Příjmy: , , Stroje, přístroje a zařízení , ,99 10 Výdaje: , , Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s , ,65 10 Příjmy: , , Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č eu-iv 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s , ,10 10 Příjmy: , , Stroje, přístroje a zařízení , ,10 10 Výdaje: , , Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,00 10 Příjmy: , , Operační program Zaměstnanost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Operační program Zaměstnanost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , ,00 191, ,66 100, ,99 CELKEM VÝDAJE: , ,00 161, ,66 83, ,13 KEO-W Strana 10

12 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,65 V Ý D A J E , , ,53 KEO-W Strana 11

13 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 12