Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly Zálezly IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků

2 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,91 512, , , , , , , ,92 61, , , ,99 48, , , ,93 989,00 25,00 25, , , , , , , ,62 152, , , , , ,98 42,44 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,69 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , , , , , , , , , , ,93 2, , , ,00 81, , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 89, ,24 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , PŘÍJMY CELKEM , , ,00 98, ,93

3 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , , ,00 68, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 75, , , ,36 230, , , ,86 137, , , ,00 81, , , , , , , , , , , , , , , , ,75 799, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 23, , , , , , , ,20 183, , , , , , , , , , , , , , , ,10 54, ,00-19,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 68, ,90 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby , , ,21 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,21 VÝDAJE CELKEM , , ,00 73, ,11

4 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,00-76, , , ,00-111,81

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99, ,69 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 89, ,24 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 98, ,93 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 68, ,90 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,21 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 73, ,11

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků ( Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00-76, , , , ,00-111, ,18

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,10 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,00 93, Správní popl. (Pol:136x) , , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,98 42,44 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,62 152,15

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,90 CELKEM ,90

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 CELKEM , , ,90

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost , , , , , , , , , , , ,88 51, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 439, , , ,78 289, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 671, , , , ,12-19,00 Celkem Skutečnost , , ,00 68, ,90

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3727 Prevence vzniku odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 99, , , , , , ,00 93, , , , , , , , , , , , , , ,02 101, , , ,00 98, ,93

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , , , ,88 51, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 439, , , ,78 289, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 671, , , , ,12-19, , , ,00 73, ,11

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 53, , , , , , , , ,00 100,09-19,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 73, ,11 %

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,47 Únor , , ,85 Březen , , ,16 Duben , , ,10 Květen , , ,24 Červen , , ,83 Červenec , , ,47 Srpen , , ,62 Září , , ,19 Říjen , , ,24 Listopad , , ,27 Prosinec , , ,01 CELKEM , , ,97

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,91 512, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,92 61, Daň z příjmů právnických osob , , ,99 48, Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , ,93 989, Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 25,00 25, Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační Poplatek za užívání veřejného prostra Odvod z loterií a podobných her krom , , ,62 152, Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , ,98 42, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci Příjmy z pronájmu pozemků 6 705, , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , Příjmy z úroků (část) 3 297, , ,93 2, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 8 668, , ,00 81, , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa Příjmy z prodeje pozemků Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Příjmy: , , ,00 98, , Ostatní platy Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 166, , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní Studená voda , ,36 230, Plyn , , ,86 137, Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 1 712, , , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , ,75 799, Konzultační, poradenské a právní slu , , Služby školení a vzdělávání 3 925, , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 087, , , , Pohoštění 5 878, , , , Věcné dary 4 467, , , , Neinvestiční transfery spolkům , ,20 183, Neinvestiční transfery církvím a nábo Ost.neinvestiční transfery neziskovým 5 969, , , , Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci 5 946, ,10 54,00

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 19,00-19, Budovy, haly a stavby , , ,21 Výdaje: , , ,11 UZ Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování 1 565, ,00 Výdaje: 1 565, ,25 435,00 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 6 525, ,00 10 Výdaje: 6 525, ,00 10 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 7 067, , Nájemné , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 942,00 942, Pohoštění 2 144, ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 3 292, , Elektrická energie 862,00 862, Služby telekomunikací a radiokomuni Nájemné , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 628,00 628, Pohoštění 1 072, ,00 10 Výdaje: Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 98, ,93 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 73, ,11

20 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace