Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Transkript

1 Výroční zpráva školy o hospodaření rok 2010

2 1 Identifikační údaje Zřizovatel: Statutární město Kladno Název: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd.Petříka 1756 Adresa: Zd.Petříka 1756, KLADNO, IČ: DIČ: CZ telefon: , mob. telefon: info@2zskladno.cz www: ředitel školy : Mgr. Šárka Vostarková zástupce ředitele: RNDr. Zuzana Kohoutová datum vyhotovení zprávy: zpracoval: Mgr.Šárka Vostarková, Michaela Otcovská schválil: Mgr.Šárka Vostarková projednáno a schváleno školskou radou dne: razítko příspěvkové organizace:

3 2 Identifikace subjektu 2.1 Základní škola Pedagogové Provozní pracovníci Počet žáků Počet tříd Mateřská škola Pedagogové Provozní pracovníci Počet žáků Počet tříd

4 3 Zpráva o činnosti 3.1 Základní škola Prováděné akce v roce 2010 a jejich ekonomická náročnost V kalendářním roce 2010 jsme se opět snažili pokračovat v modernizaci školního prostředí. Za účelem zkvalitnění výuky jsme zakoupili pro základní školu další pylonové tabule v celkové hodnotě ,- Kč. Do počítačové pracovny byly zakoupeny nové ploché obrazovky v částce ,- Kč. Do nově vybudované školní družiny byl zakoupen nábytek v hodnotě ,- Kč. Další třídu jsme vybavili novým žákovským nábytkem v hodnotě ,- Kč. Proběhla kompletní rekonstrukce velké tělocvičny nová podlaha, sportovní povrch, osvětlení, vymalování a nové obklady stěn. Na financování této akce se hlavně podílel Magistrát města Kladna. Škola financovala nákup nového sportovního vybavení v celkové hodnotě 51514,- Kč. Vzhledem k pořádání slavnostního vyřazení žáků 9. ročníků zakoupila škola ozvučení v celkové hodnotě 13560,-. Škola se úspěšně zapojila do projektu Vzdělávání pro konkurence schopnost EU peníze školám. Tím získala finanční prostředky jak na nákup pomůcek, tak na tvorbu nových inovativních materiálů. Z této částky mohou být financováni i pedagogičtí pracovníci, kteří se do projektu zapojili. Celková výše činí ,- Kč. Z této částky škola již investovala ,60,-. Jedná se především o moderní pomůcky, které vyučující využijí pro zkvalitnění výuky. Dále po celý rok probíhal podle potřeb a zájmu pedagogů nákup nových učebnic, pomůcek a výukových programů v hodnotě ,-. Pro zlepšení provozu ve školní jídelně byly zakoupeny 2 kotlíky na polévku v hodnotě 4110,83 Kč a nová pračka v hodnotě 9158,- Kč. Vedle těchto finančně náročných akcí financovala škola další provozní výdaje, které vedly k bezproblémovému zabezpečení chodu školy a ke zlepšování pracovního prostředí jak pro žáky, tak i pro všechny pracovníky školy. 3.2 Mateřská škola Prováděné akce v roce 2009 a jejich ekonomická náročnost V roce 2010 se pokračovalo v modernizaci jak učeben, tak i přilehlých prostor naší mateřské školy. Došlo k propojení dvou tříd v přízemí budovy, čímž se vyřešil problém způsobený nárůstem počtu dětí, které zde tráví polední odpočinek. Tuto akci financoval Magistrát města Kladna. Dále ve spolupráci s Magistrátem města Kladna došlo k opravě venkovních prostor a úpravě vnitřního prostředí. Všechny učebny se nově vymalovaly. Došlo k úklidu sklepních prostor. Pro naše žáky jsme nakoupili nové ložní soupravy nové deky a polštáře, nové ložní povlečení a nová prostěradla v celkové hodnotě 49228,- kč. Pokračovali jsme v nákupu nových matrací do dětských postýlek za ,- Kč. Také byly zakoupeny

5 pomůcky, didaktické hry a další hračky v hodnotě ,- Kč. Dvě třídy jsme vybavili vertikálními žaluziemi v celkové hodnotě ,- Kč. Do všech tříd jsme za pomoci základní školy instalovali počítače. Snažili jsme se zlepšit i venkovní zahrady, obohatili jsme je nákupem nových herních prvků v celkové hodnotě ,- Kč. Pro všechny zaměstnankyně jsme zakoupili nové uzamykatelné skříňky pro osobní potřebu a sborovnu jsme vybavili novým nábytkem v celkové hodnotě ,- Kč. 4 Vnitřní kontrolní systém V rámci zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a vyhlášky č. 416/2004 Sb. má organizace vypracovanou směrnici, která upravuje vnitřní kontrolní systém. Součástí této směrnice je jmenování příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Na základě této směrnice prověřujeme veřejné finance v těchto fázích: předběžná řídící kontrola před vznikem závazku objednávka, smlouva, limitovaný příslib, výběrové řízení v rámci zakázek malého rozsahu; na tuto fázi je kladen maximální důraz, jelikož je nejdůležitější, vždy je projednávána mezi příkazcem operace a správcem rozpočtu předběžná řídící kontrola po vzniku závazku tuto část jsme vyřešili razítkem, kterým opatřujeme všechny doklady týkající se veřejných příjmů i výdajů průběžná řídící kontrola průběžné zhodnocení výsledků hospodaření, průběžné prověřování stavu závazků a pohledávek, průběžná kontrola plánu kontrolních činností; v rámci průběžné řídící kontroly prověřujeme i zakázky dlouhodobějšího charakteru opravy, smlouvy na služby, správce počítačové sítě, vedení účetnictví apod. následná řídící kontrola tuto část provádíme namátkovým způsobem; provádí se zpětná kontrola zaúčtování vybraných operací Kontroly provedené na Základní škole a Mateřské škole Kladno, Zd. Petříka 1756: 1. Kontrola Státního oblastního archivu v Praze Kontrola Okresní správa sociálního zabezpečení Kladno Kontrola Pedagogicko psychologické poradny Středočeského kraje pobočka Kladno Kontrola Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Kladno školní jídelna MŠ Kontrola Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Kladno základní škola Kontrola Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Kladno školní jídelna ZŠ

6 5 Účetní rozvaha a výsledovka za dané období Počítačové sestavy z účetního programu viz. příloha č. 1

7 6 Výsledovka po jednotlivých střediscích v tis. Kč Druh střediska náklady celkem výnosy celkem zisk ztráta školní družina 80,04 80,15 0,11 0 školní jídelna - ZŠ 1034, , doplňková činnost 647,68 927,27 279,59 0 přímé NIV 18889, , dotace UZ009 - KÚ mateřská škola - provoz 2904, ,44 0,04 0 školní jídelna - MŠ 723,96 723,96 0,27 0 komise MMK projekt EU 527,51 527, použití RF 924,81 924, základní škola - provoz 1489, ,86 0,53 0 CELKEM 27281, ,85 280,27 0

8 7 Vývojová tabulka 7.1 Základní škola

9 7.2 Mateřská škola

10 8 Komentář k významným výdajovým položkám 8.1 Základní škola Nejvyšší výdajovou položkou pro základní školu bylo i v roce 2010 pořízení pylonových tabulí. Poskytují více prostoru pro práci žáků i pedagogů a jsou mnohem bezpečnější než staré klasické tabule. Mají i mnohem vyšší životnost a odpadá jejich častá údržba. Další významnou výdajovou položkou bylo zakoupení nového sportovního vybavení do nově zrekonstruované tělocvičny a vybavení jedné třídy a jednoho oddělení školní družiny novým nábytkem. Další výdajovou položkou je pořízení 11 plochých obrazovek do počítačové pracovny. Nákup obrazovek byl rozdělen do 3 etap. V roce 2010 proběhla 3., tedy již poslední etapa. Pořízení obrazovek slouží k modernizaci počítačové pracovny a zvyšuje žákům komfort při práci. Schválením projektu EU peníze školám získala škola velmi slušnou částku na nákup nových pomůcek. Byly zakoupeny dvě interaktivní tabule s příslušenstvím a další pomůcky pro zkvalitnění výuky. Projekt nebyl ukončen a čerpání bude pokračovat i v roce Pro zkvalitnění výuky byly zakoupeny nové výukové programy a sady učebnic. 8.2 Mateřská škola Nejvyšší výdajovou položkou mateřské školy je nákup nového nábytku do sborovny, kterou užívají všichni pracovníci. Další významnou položkou je pořízení herních prvků na zahradu mateřské školy. I v roce 2011 bychom chtěli část svých prostředků použít na vybavení zahrady. Nemalá částka byla věnována na pořízení vertikálních žaluzií, které zlepší pracovní prostředí našich žáků.

11 9 Fondy - komentář k vlastním zdrojům 9.1 Tvorba a čerpání - fond odměn Fond odměn v Kč Převod z roku ,00 příjmy: převod z HV 0,00 výdaje: Zůstatek k , Tvorba a čerpání - fond kulturních a sociálních potřeb Fond sociální v Kč Převod z roku ,98 příjmy: tvorba z mezd ,48 výdaje: stravné ,00 rekreace -7000,00 posezení s důchodci ,00 dary ,00 výlet ( příspěvek, doprava) 21000,00 sportovní akce -9900,00 kulturní akce ,00 zlepšení prac. prostředí ,00 vitamíny ,00 Zůstatek k ,26

12 9.3 Tvorba a čerpání - rezervní fond Fond rezervní dary v Kč Převod z roku ,22 příjmy: dary ,00 výdaje: rozvoj činnosti ,99 Zůstatek k , Fond rezervní - HV v Kč Převod z roku ,00 příjmy: Převod z HV ,74 výdaje: rozvoj činnosti ,20 Zůstatek k , Tvorba a čerpání - investiční fond v Kč Převod z roku ,10 příjmy: plánované odpisy 88343,20 výdaje: Zůstatek k ,30

13 10 Zdroje příjmů - komentář k příjmům příspěvkové organizace Druh příjmu Kč Komentář dotace komise MMK ,00 vyřazení žáků, zájmová činnost, kultura provozní dotace MMK - ZŠ ,00 provozní dotace MMK - MŠ ,00 provozní dotace Přímé NIV ,00 finanční dary poplatek MŠ poplatek ŠD ,00 neúčelové finanční dary ,00 úplata za MŠ ,00 úplata za ŠD stravné MŠ ,00 úroky, ostatní tržby ,39 Poplatky za duplikáty ŽK, ztracené klíče, poškozené učebnice stravné ZŠ ,67 stravné - doplňková činnost ,13 pronájmy - doplňková činnost ,75 dotace EU dotace UZ ,60 projekt EU peníze školám ,00 dotace KÚ Zdravý životní styl pojistné plnění ,00 CELKEM ,85

14 11 Komentář k doplňkové činnosti 11.1 Vykonávané činnosti, kalkulace nákladu a výše zisku Organizace vykonává doplňkovou činnost ve dvou oblastech: Hostinská činnost kalkulace je 50,00 Kč vč. DPH za oběd Pronájem nebytových prostor kalkulace je 190,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu v tělocvičně Pronájem nebytových prostor kalkulace je 70,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu v učebně Pronájem nebytových prostor - kalkulace je 200,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu ve specializované učebně - PC pracovna Pronájem nebytových prostor dlouhodobý kalkulace je 86,36 Kč za m2 bez DPH Hospodářská činnost za všechny oblasti v roce 2010 vykazovala zisk 30,15% 12 Státní dotace Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu transferem z KÚ byly ve výši ,00 Kč. Byly použity v souladu s rozpočtem a byly vyčerpány na 100%. 13 Účetní uzávěrka za dané období Rozvaha na rok 2010 Výkaz zisku a ztrát na rok 2010 Příloha za rok 2010

15 Strana: 1/ 1 NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: RGS-2009 KAPITOLA: 700 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec Kladno Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756 Služba Škole Kladno Zd. petříka 1756

16 Strana: 1/ 2 Nadř. org.: RGS-2009 Kap.: 700 SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2010 DÁVKA: 01 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA A OK A OK A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno B OK B Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno C OK C Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno C OK C Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno C OK C OK C Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno C OK C Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno C OK C Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D OK D OK D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D OK D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno.

17 Strana: 2/ 3 Nadř. org.: RGS-2009 Kap.: 700 SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2010 DÁVKA: 01 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D OK D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK A OK B OK B OK B OK B OK B OK B OK B OK B OK A4P OK A4P Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A4P OK A4P OK A4P Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK A OK A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno A OK AA OK AA OK F0A Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno F0A OK F0A OK F0A OK F0A OK

18 Strana: 3/ 4 Nadř. org.: RGS-2009 Kap.: 700 SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2010 DÁVKA: 01 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA F0A OK F0A OK F0D Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno F0D OK F0D OK F0D OK F0F Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno F0F OK F0F OK G OK G OK G Hodnoty převzaty z minulého období - ignorováno. HODNOTA VYŘAZENÝCH ZÁZNAMŮ Z TOHO:-IGNOROVANÝCH CHYBNÝCH Požadováno nahrání režimem >N<: rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy Počet záznamů na vstupu: 110 Počet přijatých záznamů: 80 Počet odmítnutých záznamů: 30 Z toho:-ignorovaných: 30 -chybných: 0

19 Strana: 1/ 5 Příloha č. 1 - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v tis.kč) sestavená k Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 11,509 8,987 2,522 2, A. Stálá aktiva 9,642 8, I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 9,351 8, Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 1, Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7,913 7,913 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek

20 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky

21 Strana: 2/ 6 Příloha č. 1 - ROZVAHA OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva 1,867 1,867 1, I. Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za státním rozpočtem Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Poskytnuté zálohy na dotace Náklady příštích období

22 26.Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek 1,275 1, Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet 241 1,196 1, Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna

23 Strana: 3/ 7 Příloha č. 1 - ROZVAHA Č.pol. Název položky Účet OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ PASIVA 2,522 2, C. Vlastní kapitál 1,128 1, I. Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období II. Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy III. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let D. Cizí zdroje 1, II. Rezervy Rezervy

24 III. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky

25 Strana: 4/ 8 Příloha č. 1 - ROZVAHA Č.pol. Název položky Účet OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ IV. Krátkodobé závazky 1, Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky ke státnímu rozpočtu Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Přijaté zálohy na dotace Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Okamžik sestavení: Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné osoby: za sestavení: Telefon:

26 Strana: 1/ 9 Příloha č.2 vyhlášky - Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v tis.kč) sestavená k Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Č.pol. Název položky Účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 26, I. Náklady z činnosti 26, Spotřeba materiálu 501 3, Spotřeba energie 502 1, Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování 511 1, Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady , Zákonné sociální pojištění 524 4, Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky 554

27 29.Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti II. Finanční náklady Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady III. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územních samosprávn ých celků Náklady na ostatní nároky

28 Strana: 2/ 10 Příloha č.2 vyhlášky - Výkaz zisku a ztráty BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Č.pol. Název položky Účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM 26, I. Výnosy z činnosti 3, Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb 602 2, Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti II. Finanční výnosy Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669

29

30 Strana: 3/ 11 Příloha č.2 vyhlášky - Výkaz zisku a ztráty BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Č.pol. Název položky Účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost IV. Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky SR, rozpočt ů ÚSC a SF 23, Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC ,984 3.Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění Okamžik sestavení: Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné osoby: za sestavení: Telefon:

31 Strana: 1/ 12 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT)

32 Strana: 2/ 13 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

33 Strana: 3/ 14 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT)

34 Strana: 4/ 15 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Č.pol. Název položky účet OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky 1,458 1,469 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1,458 1,469 3.Ostatní majetek 903 P.II. Odepsané pohledávky a závazky 1.Odepsané pohledávky Odepsané závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání m ajetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob ého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob ého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních

35 řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

36 Strana: 5/ 16 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Č.pol. Název položky účet OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 26,543 1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí ho majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí ho majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce ,543 7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh o majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh o majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří zení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří zení a jiných řízení 984

37 13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 P.VII. Vyrovnávací účty 28,001 1,469 1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům ,001 1,

38 Strana: 6/ 17 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona - Název Číslo Stav k Stav k Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspě vku na státní politiku zaměstnanosti 52 3 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 1 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

39 Strana: 7/ 18 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

40 Strana: 8/ 19 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

41 Strana: 9/ 20 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT)

42 Strana: 10/ 21 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT)

43 Strana: 11/ 22 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Název Účet Číslo Stav k Stav k Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 X z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X z toho na: výzkum a vývoj 3 X vzdělávání pracovníků 4 X informatiku 5 X individuální dotace na jmenovité akce 6 X Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 403) 7 X Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územn ích samosprávných celků (z AÚ k účtu 403) 8 X Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 671) 9 X 528 z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 10 X z toho na: výzkum a vývoj 11 X vzdělávání pracovníků 12 X informatiku 13 X přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 14 X přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatel ů jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 15 X Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních sam osprávných celků (z AÚ k účtu 672) 16 X Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové pod pory (z AÚ k účtům účt.skup.67) 17 X Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 649) 18 X Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územn ích samosprávných celků (z AÚ k účtu 672) 19 X 22,984 Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fon dů (z AÚ k účtu 673) 20 X Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státn ích fondů 21 X Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajsk ému úřadu (účet 316) 22 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí (účet 316) 23 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státní ho rozpočtu (účet 326) 24

44 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajsk ého úřadu (účet 326) 25 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 326) 26 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státní ch fondů (účet 326) 27 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatn ích veřejných rozpočtů (účet 326) 28 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - org anizační složkou státu (účet 316) 29 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - kra jským úřadem (účet 316)

45 Strana: 12/ 23 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Název Účet Číslo Stav k Stav k Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obc í (účet 316) 31 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 32 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 33 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 34 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 35 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 36 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 37 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 38 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 39 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 451) 40 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 451) 41 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 453) 42 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 453) 43 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 457) 44 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 457) 45 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 459) 46 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 459) 47 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063, 253 a 312) 48 z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253 a 312) 49 komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063) 50 ostatní dluhopisy a směnky veř.rozpočtů (z AÚ účtů 063, 253, 312)

46 Strana: 13/ 24 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k Položka Číslo Název Účet Stav k Stav k B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostřed ků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

47 Strana: 14/ 25 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k Položka Číslo Název Stav k Stav k C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostřed kům nenávratné C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostřed kům nenávratné C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostřed kům návratné C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostřed kům návratné C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům C.6. Rozpočtované prostředky