Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY rok 2011

2 1 Identifikační údaje Zřizovatel: Statutární město Kladno Název: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd.Petříka 1756 Adresa: Zd.Petříka 1756, KLADNO, IČ: DIČ: CZ telefon: , mob. telefon: info@2zskladno.cz www: ředitel školy : Mgr. Šárka Vostarková zástupce ředitele: RNDr. Zuzana Kohoutová datum vyhotovení zprávy: zpracoval: Mgr.Šárka Vostarková, Michaela Otcovská schválil: Mgr.Šárka Vostarková projednáno a schváleno školskou radou dne: razítko příspěvkové organizace:

3 2 Identifikace subjektu 2.1 Základní škola Pedagogové Provozní pracovníci Počet žáků Počet tříd Mateřská škola Pedagogové Provozní pracovníci Počet žáků Počet tříd

4 3 Zpráva o činnosti 3.1 Základní škola PROVÁDĚNÉ AKCE V ROCE 2011 A JEJICH EKONOMICKÁ NÁROČNOST V kalendářním roce 2011 jsme se opět snažili pokračovat v modernizaci školního prostředí. Na akcích, které přispěly k celkové modernizaci školy, se finančně podílela nejen škola sama, ale také velkou měrou Magistrát města Kladna. Došlo k rekonstrukci 5 dveří do jednotlivých tříd, čímž se nám podařilo vylepšit celé jedno patro školy. Ještě máme před sebou 3 patra a dvě přízemí. Na chodby jsme nechali vyrobit velké skříně, které slouží jako kabinet pro učebnice a pro výtvarné potřeby jak na 1. stupni školy, tak i na 2. stupni školy. Celkové náklady této akce činily 94320,- Kč. Po celý kalendářní rok jsme nadále pracovali na projektu EU peníze školám. Dále se nám v tomto kalendářním roce podařilo získat další finanční prostředky z fondu Evropské unie operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola získala na vybavení nové jazykové laboratoře pro žáky ,48 Kč. Za tím účelem jsme zrekonstruovali starý fyzikální kabinet; vyřadili nepotřebné pomůcky a zahájili jsme jeho přestavbu na novou jazykovou pracovnu. Její dokončení plánujeme na únor 2012 a s tím i slavnostní otevření jazykové pracovny.. Dále jsme zmodernizovali fyzikální pracovnu. Nakoupili jsme nové skříně pro uložení pomůcek. v celkové hodnotě 42112,- Kč. Pro všechny pedagogické pracovníky jsme nakoupili notebooky; finance jsme získali jak z provozních peněz, tak i ze šablon a nákup činil ,- Kč. Tímto nákupem jsme si připravili podmínky pro převod veškeré pedagogické dokumentace do elektronické podoby. Během letních prázdnin došlo k největší akci; kompletně byla škola zasíťována. Takže v každé třídě funguje internet a pedagogičtí pracovníci ho mohou plně při zkvalitňování výuky využívat. Síťování bylo provedeno jak kabelem, tak i pomocí Wifi. Celkové náklady investiční akce činily ,50 Kč. Do školní družiny byly nakoupeny nové počítače v celkové hodnotě 45841,- Kč. Do tělocvičny byla zakoupena zvuková aparatura za 15990,- Kč. Do učebny 1. stupně byl zakoupen nový školní nábytek v hodnotě 30912,- Kč a další interaktivní tabule v hodnotě 41371,- Kč. Do počítačové pracovny zakoupena poslední pylonová tabule v hodnotě 26214,- Kč. Vedle těchto finančně náročných akcí financovala škola další provozní výdaje, které vedly k bezproblémovému zabezpečení chodu školy a ke zlepšování pracovního prostředí jak pro žáky, tak i pro všechny pracovníky školy.

5 3.2 Mateřská škola PROVÁDĚNÉ AKCE V ROCE 2011 A JEJICH EKONOMICKÁ NÁROČNOST V roce 2011 se pokračovalo v modernizaci jak učeben, tak i přilehlých prostor naší mateřské školy. Celý rok byl ve znamení navýšení kapacity mateřské školy ze 159 dětí na 172. Magistrát města Kladna financoval kompletní přestavbu nevyhovující sborovny, kde byl umístěn pouze sklad nepotřebného, na nové moderní hygienické zařízení. Tím jsme splnili podmínku pro navýšení kapacity naší mateřské školy. Pro potřeby dětí byly nakoupeny nové didaktické pomůcky v celkové hodnotě 21601,- Kč. Dokoupili jsme další matrace pro polední odpočinek dětí za 19320,- Kč. Do tříd byly nakoupeny nové televize a DVD přehrávače v celkové hodnotě 27363,- Kč. Pro žáky se zdravotním znevýhodněním jsme zřídili za finanční pomoci Magistrátu města Kladna novou malou učebnu s novými moderními pomůckami, kde se paní učitelka individuálně věnuje dětem, které potřebují individuální péči. Na vybavení této učebny jsme přispěli částkou 35678,- Kč. Ve sklepních prostorách jsme upravili nevyhovující místnosti; zřídili jsme sklad pro čisticí prostředky a zrekonstruovali jsme sklad pro potraviny. Do obou skladů jsme nechali na míru vyrobit vestavěné regály v celkové hodnotě 76440,- Kč. Pro pracovnice školní jídelny jsme zakoupili nové vybavení v celkové hodnotě 18900,- Kč. Pro děti jsme zmodernizovali další dvě třídy; nakoupili jsme nové stoly a židličky v celkové hodnotě 97427,- Kč. Pro lepší komunikaci a předávání informací na naše webové stránky byl zakoupen notebook a fotoaparát za 18603,- Kč. Po celý rok jsme nakupovali výtvarné potřeby a další pomůcky ke zkvalitnění vzdělávacího procesu.

6 4 Vnitřní kontrolní systém V rámci zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. a vyhlášky č. 416/2004 Sb. má organizace vypracovanou směrnici, která upravuje vnitřní kontrolní systém. Součástí této směrnice je jmenování příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Na základě této směrnice prověřujeme veřejné finance v těchto fázích: předběžná řídící kontrola před vznikem závazku objednávka, smlouva, limitovaný příslib, výběrové řízení v rámci zakázek malého rozsahu; na tuto fázi je kladen maximální důraz, jelikož je nejdůležitější, vždy je projednávána mezi příkazcem operace a správcem rozpočtu předběžná řídící kontrola po vzniku závazku tuto část jsme vyřešili razítkem, kterým opatřujeme všechny doklady týkající se veřejných příjmů i výdajů průběžná řídící kontrola průběžné zhodnocení výsledků hospodaření, průběžné prověřování stavu závazků a pohledávek, průběžná kontrola plánu kontrolních činností; v rámci průběžné řídící kontroly prověřujeme i zakázky dlouhodobějšího charakteru opravy, smlouvy na služby, správce počítačové sítě, vedení účetnictví apod. následná řídící kontrola tuto část provádíme namátkovým způsobem; provádí se zpětná kontrola zaúčtování vybraných operací

7 5 Účetní rozvaha a výsledovka za dané období Počítačové sestavy z účetního programu viz. příloha č. 1

8 6 Výsledovka po jednotlivých střediscích v tis. Kč Druh střediska náklady celkem výnosy celkem zisk ztráta školní družina 117,79 117,79 0,2 0 školní jídelna - ZŠ 1240, , doplňková činnost 709, ,23 292,19 0 přímé NIV 19163, , mateřská škola - provoz 1892, ,8 0,15 0 školní jídelna - MŠ 805,74 805, komise MMK projekt EU 1006, , použití RF 799,32 799, základní škola - provoz 1451, ,89 0,04 0 CELKEM 27242, ,65 292,58 0

9 7 Vývojová tabulka

10 7.1 Základní škola

11 7.2 Mateřská škola

12 8 Komentář k významným výdajovým položkám 8.1 Základní škola Nejvyšší výdajovou položkou pro základní školu bylo v roce 2011 kompletní zasíťování školy; přechod na elektronické třídní knihy. K tomuto účelu sloužila i druhá výdajově náročná akce a tou bylo zakoupení notebooků pro všechny pedagogické pracovníky školy. Je to nejen zjednodušení administrativní práce učitele, ale také služba pro rodiče, neboť oni mohou sledovat absenci svého dítěte ve škole prakticky neomezeně. Tím se snažíme nejen eliminovat záškoláctví, ale rozvíjíme tak další spolupráci s rodičovskou veřejností. Další významnou výdajovou položkou bylo zakoupení nových počítačů do školní družiny; slouží nejen ke hře a odpolednímu odpočinku, ale hlavně k domácí přípravě a procvičování cvičení z jednotlivých předmětů na internetu. Další výdajovou položkou je pořízení dalších dvou interaktivních tabulí. Naším cílem je mít tyto tabule ve všech třídách; v současné době již pracovníci školy pracují na 10 interaktivních tabulích. Schválením projektu EU peníze školám získala škola velmi slušnou částku na nákup nových pomůcek. V roce 2011 pokračovala práce na projektu svou druhou fází; pedagogové vytvářeli nové inovativní materiály, které zatraktivní žákům výuku. Poslední třída byla vybavena pylonovou tabulí; teď jsou již v každé pracovně. Pro zkvalitnění výuky byly zakoupeny nové výukové programy a sady učebnic. 8.2 Mateřská škola Nejvyšší výdajovou položkou mateřské školy je nákup nového nábytku do dvou tříd mateřské školy. Postupně se snažíme starý nábytek nahrazovat novým, moderním nábytkem. Další významnou položkou je rekonstrukce sklepních prostor a zřízení skladů. Dle hygienických norem byly tyto místnosti vybaveny samonosnými regály, které slouží pro potraviny a čisticí prostředky.

13 9 Fondy - komentář k vlastním zdrojům 9.1 Tvorba a čerpání - fond odměn Fond odměn v Kč Převod z roku ,00 příjmy: převod z HV 0,00 výdaje: Zůstatek k , Tvorba a čerpání - fond kulturních a sociálních potřeb Fond sociální v Kč Převod z roku ,26 příjmy: tvorba z mezd ,14 výdaje: stravné 76376,00 rekreace 0,00 posezení s důchodci 8630,00 dary 0,00 výlet ( příspěvek, doprava) 0,00 sportovní akce 0,00 kulturní akce 4970,00 zlepšení prac. prostředí 19020,00 vitamíny 24150,00 Zůstatek k ,40

14 9.3 Tvorba a čerpání - rezervní fond FOND REZERVNÍ DARY v Kč Převod z roku ,23 příjmy: Dary ,00 Dotace EU ,90 výdaje: rozvoj činnosti ,23 Zůstatek k včetně EU , FOND REZERVNÍ HV v Kč Převod z roku ,54 příjmy: Převod z HV ,80 výdaje: Převod do RF 12000,00 rozvoj činnosti ,23 Zůstatek k , Tvorba a čerpání - investiční fond v Kč Převod z roku ,30 příjmy: Investiční dotace ,00 Převod z RF 12000,00 plánované odpisy 92173,00 výdaje: investiční akce ,50 Zůstatek k ,80

15 10 Zdroje příjmů - komentář k příjmům příspěvkové organizace Druh příjmu Kč Komentář dotace komise MMK 55000,00 zájmová činnost, kultura provozní dotace MMK - ZŠ ,00 provozní dotace MMK - MŠ ,00 provozní dotace Přímé NIV ,00 finanční dary poplatek MŠ poplatek ŠD ,00 neúčelové finanční dary ,00 úplata za MŠ ,00 úplata za ŠD stravné MŠ ,00 úroky, ostatní tržby 55668,58 poplatky za duplikáty ŽK, ztracené klíče, poškozené učebnice, sběr papíru stravné ZŠ ,01 stravné - doplňková činnost ,17 pronájmy - doplňková činnost ,66 dotace EU ,40 projekt EU peníze školám pojistné plnění 33627,00 Poplatek ŠD - Poškoláček 43260,00 CELKEM ,82

16 11 Komentář k doplňkové činnosti 11.1 Vykonávané činnosti, kalkulace nákladu a výše zisku Organizace vykonává doplňkovou činnost ve dvou oblastech: Hostinská činnost kalkulace je 55,00 Kč vč. DPH za oběd Pronájem nebytových prostor kalkulace je 190,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu v tělocvičně Pronájem nebytových prostor kalkulace je 70,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu v učebně Pronájem nebytových prostor - kalkulace je 200,00 Kč vč. DPH za jednu hodinu ve specializované učebně - PC pracovna, učebna s interaktivní tabulí Pronájem nebytových prostor dlouhodobý kalkulace je 86,36 Kč za m2 bez DPH Hospodářská činnost za všechny oblasti v roce 2011 vykazovala zisk 29,18 % 12 Státní dotace Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu transferem z KÚ byly ve výši ,00 Kč. Byly použity v souladu s rozpočtem a byly vyčerpány na 100%. 13 Účetní uzávěrka za dané období Rozvaha na rok 2011 Výkaz zisku a ztrát na rok 2011 Příloha za rok 2011

17 Strana: 1/ 1 NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: RGS-2009 KAPITOLA: 700 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec Kladno Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756 Služba Škole Kladno Zd. petříka 1756

18 Strana: 1/ 2 Nadř. org.: RGS-2009 Kap.: 700 SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 DÁVKA: 01 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA A OK A OK A OK A OK A Hodnoty A OK A OK A Hodnoty A OK A OK B OK B Hodnoty B OK B Hodnoty B OK B Hodnoty B OK B OK B Hodnoty B OK B OK B Hodnoty B OK B OK B Hodnoty B OK B Hodnoty B OK B Hodnoty C OK C Hodnoty C OK C OK C Hodnoty C OK C Hodnoty C OK C Hodnoty C OK C Hodnoty C OK C Hodnoty D OK D Hodnoty D OK D Hodnoty D OK D Hodnoty D OK

19 Strana: 2/ 3 Nadř. org.: RGS-2009 Kap.: 700 SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 DÁVKA: 01 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA D Hodnoty D OK D OK D Hodnoty D OK D Hodnoty D OK D Hodnoty D OK D Hodnoty D OK D Hodnoty D OK A OK A OK A Hodnoty A Hodnoty A OK A OK A Hodnoty A Hodnoty A OK A OK A Hodnoty A Hodnoty A OK A Hodnoty A OK A Hodnoty A OK A OK A Hodnoty A Hodnoty A OK A OK A Hodnoty A Hodnoty A OK A OK A Hodnoty A Hodnoty A OK A OK A Hodnoty A Hodnoty A OK A Hodnoty A OK A OK

20 Strana: 3/ 4 Nadř. org.: RGS-2009 Kap.: 700 SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 DÁVKA: 01 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA A OK A Hodnoty A OK A OK A Hodnoty A OK A Hodnoty B OK B OK B Hodnoty B Hodnoty B OK B Hodnoty B OK B OK B Hodnoty B OK B Hodnoty B OK B Hodnoty B Hodnoty B OK B Hodnoty A ÚJ netvořila zákonné rezervy, majetek je odepisován podle s A chváleného plánu zřizovatelem. ÚJ časově rozlišila náklady A a výnosy, které se týkají budoucího období; aby nedošlo ke A zkreslení VH, byly použity dohadné položky pasivní. ÚJ nevl A astní formou leasingu hmotný majetek. UJ má pohledávky po l A hůtě splatnosti ve výši Kč. UJ nemá žádné závazky po A lhůtě. ÚJ je plátcem DPH A4P OK A4P Hodnoty A4P OK A4P OK A4P Hodnoty A4P OK A4P Hodnoty A Hodnoty A OK A Hodnoty A OK A Hodnoty A OK A ÚJ se účastní na projektech OP VK, financován ze strukturál A ních fondů. V roce 2011 byla zaslaná záloha ve výši A ,30 Kč. Zbylá neprofinancovaná část ve výši ,90 Kč by A la převedena na účet AA OK AA OK

21 Strana: 4/ 5 Nadř. org.: RGS-2009 Kap.: 700 SESTAVA V01 - PROTOKOL O NAHRÁNÍ DÁVKY VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2011 DÁVKA: 01 REŽIM: N POŘADÍ DATUM KV1 KV2 ID-UK DRO F HODNOTA MD HODNOTA DAL CHYBA AA OK C OK E100 B Zůstatek účtů ve výši ,30 Kč - víceleté projekty OPV E100 B K. Částka 15115,66 = přefakturace nákladů na el. energii (d E100 B louhodobý pronájem) E100 C Neprofinancovaná část dotace financovaná ze strukturálních E100 C fondů EU - projekty OP VK ve výši ,90 Kč E100 D Poskytnutá záloha na transfery - OPVK k ve výši E100 D ,30 Kč E200 A v účtu 549 je obsažena částka ve výši ,31 Kč = neupla E200 A tněné DPH F0A Hodnoty F0A OK F0A OK F0A OK F0A OK F0D Hodnoty F0D OK F0D OK F0D OK F0D OK F0F Hodnoty F0F OK F0F OK F0F OK F0F OK F0F OK F0F OK G OK G OK G Hodnoty HODNOTA VYŘAZENÝCH ZÁZNAMŮ Z TOHO:-IGNOROVANÝCH CHYBNÝCH Požadováno nahrání režimem >N<: rozvahy, výkazu zisku a ztrát, přílohy Počet záznamů na vstupu: 178 Počet přijatých záznamů: 115 Počet odmítnutých záznamů: 63 Z toho:-ignorovaných: 63 -chybných: 0

22 Strana: 1/ 6 Příloha č. 1 - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč na 2 desetinná místa) sestavená k Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 16,719, ,766, ,952, ,522, A. Stálá aktiva 10,797, ,766, ,031, , I. Dlouhodobý nehmotný majetek 342, , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 10,455, ,424, ,031, , Pozemky Kulturní předměty Stavby , , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 1,212, , , , Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 8,549, ,549, Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

23 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky

24 Strana: 2/ 7 Příloha č. 1 - ROZVAHA OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ Č.pol. Název položky Účet BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva 5,921, ,921, ,867, I. Zásoby 87, , , Pořízení materiálu Materiál na skladě , , , Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky 2,341, ,341, , Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Poskytnuté zálohy na dotace Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní 388 1,544, ,544, , Ostatní krátkodobé pohledávky

25 IV. Krátkodobý finanční majetek 3,492, ,492, ,275, Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet 241 3,367, ,367, ,196, Běžný účet FKSP , , , Ceniny Peníze na cestě Pokladna , , ,

26 Strana: 3/ 8 Příloha č. 1 - ROZVAHA Č.pol. Název položky Účet OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ PASIVA 6,952, ,522, C. Vlastní kapitál 1,867, ,128, I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1,031, , Jmění účetní jednotky 401 1,031, , Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období II. Fondy účetní jednotky 543, , Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb , , Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 1, , Rezervní fond z ostatních titulů , , Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 3, , Ostatní fondy III. Výsledek hospodaření 292, , Výsledek hospodaření běžného účetního období , , Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let D. Cizí zdroje 5,085, ,394, II. Rezervy Rezervy III. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu

27 5.Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky

28 Strana: 4/ 9 Příloha č. 1 - ROZVAHA Č.pol. Název položky Účet OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ IV. Krátkodobé závazky 5,085, ,394, Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , , Krátkodobé přijaté zálohy , , Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci 331 1,552, , Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP , , Daň z příjmů Jiné přímé daně , Daň z přidané hodnoty 343 9, , Jiné daně a poplatky Závazky ke státnímu rozpočtu Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin.ze zahraničí Přijaté zálohy na dotace 374 1,529, , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní 389 8, , Ostatní krátkodobé závazky Okamžik sestavení: Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné osoby: za sestavení: Telefon: -

29 Strana: 1/ 10 Příloha č.2 vyhlášky - Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč na 2 desetinná místa) sestavená k Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Č.pol. Název položky Účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 26,533, , ,635, , I. Náklady z činnosti 26,515, , ,618, , Spotřeba materiálu 501 3,732, , ,750, , Spotřeba energie , , ,027, , Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování , , ,701, , Cestovné , , Náklady na reprezentaci , Ostatní služby , , , , Mzdové náklady ,732, , ,919, , Zákonné sociální pojištění 524 4,732, , ,649, , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , , , , Jiné sociální náklady , , Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody 547 8, Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti , , ,

30 II. Finanční náklady 17, , Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady , , III. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF Náklady ústředních rozpočtů na transfery Náklady územních rozpočtů na transfery Náklady na ostatní nároky 574 X X

31 Strana: 2/ 11 Příloha č.2 vyhlášky - Výkaz zisku a ztráty BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Č.pol. Název položky Účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM 26,533, ,001, ,636, , I. Výnosy z činnosti 3,339, ,001, ,123, , Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb 602 2,396, , ,052, , Výnosy z pronájmu , , Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 2, Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů , , Ostatní výnosy z činnosti , , II. Finanční výnosy , Úroky , Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy

32 Strana: 3/ 12 Příloha č.2 vyhlášky - Výkaz zisku a ztráty BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Č.pol. Název položky Účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost IV. Výnosy z transferů 23,193, ,512, Výnosy ústředních rozpočtů z transferů , Výnosy územních rozpočtů z transferů ,193, ,984, Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 673 X X Výnosy z ostatních nároků 674 X X VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1.Výsledek hospodaření před zdaněním , , , Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění , , , Okamžik sestavení: Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné osoby: za sestavení: Telefon: -

33 Strana: 1/ 13 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) - -

34 Strana: 2/ 14 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

35 Strana: 3/ 15 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) ÚJ netvořila zákonné rezervy, majetek je odepisován podle s chváleného plánu zřizovatelem. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období; aby nedošlo ke zkreslení VH, byly použity dohadné položky pasivní. ÚJ nevl astní formou leasingu hmotný majetek. UJ má pohledávky po l hůtě splatnosti ve výši Kč. UJ nemá žádné závazky po lhůtě. ÚJ je plátcem DPH

36 Strana: 4/ 16 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů - Č.pol. Název položky účet OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ - P.I. Majetek účetní jednotky 1,474, ,458, Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 1,474, ,458, Ostatní majetek P.II. Odepsané pohledávky a závazky Odepsané pohledávky Odepsané závazky P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání m ajetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jin ou osobou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2,023, Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob ého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodob ého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 941 2,023, Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

37 13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

38 Strana: 5/ 17 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů - Č.pol. Název položky účet OBDOBÍ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ - P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 26,543, ,543, Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí ho majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizí ho majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce ,543, ,543, Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh o majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobéh o majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří zení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních ří zení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 30,041, ,001,000.00

39 1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům ,041, ,001,

40 Strana: 6/ 18 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Název Číslo Stav k Stav k Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspě vku na státní politiku zaměstnanosti 52 3, , Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 1, , Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 54 25, ,

41 Strana: 7/ 19 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

42 Strana: 8/ 20 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) ÚJ se účastní na projektech OP VK, financován ze strukturál ních fondů. V roce 2011 byla zaslaná záloha ve výši ,30 Kč. Zbylá neprofinancovaná část ve výši ,90 Kč by la převedena na účet

43 Strana: 9/ 21 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT)

44 Strana: 10/ 22 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT)

45 Strana: 11/ 23 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Název Účet Číslo Stav k Stav k Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ze státního rozpo čtu (z AÚ k účtu 40x) 1 X 0.00 z toho: systémové transfery na dlouhodobý majetek 2 X 0.00 z toho na: výzkum a vývoj 3 X 0.00 vzdělávání pracovníků 4 X 0.00 informatiku 5 X 0.00 individuální dotace na jmenovité akce 6 X 0.00 Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 40x) 7 X 0.00 Přijaté transfery celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu úz emních samosprávných celků (z AÚ k účtu 40x) 8 X 200, Přijaté příspěvky a transfery ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 67x) 9 X 20,169, z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 67x) 10 X 0.00 z toho na: výzkum a vývoj 11 X 0.00 vzdělávání pracovníků 12 X 0.00 informatiku 13 X 0.00 přijaté transfery na neinv. náklady související s fi nancováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 67x) 14 X 0.00 přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatel ů jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 67x) 15 X 0.00 Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních sam osprávných celků (z AÚ k účtu 67x) 16 X 0.00 Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové pod pory (z AÚ k účtům účt.skup.67) 17 X 0.00 Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 6xx) 18 X 0.00 Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územn ích samosprávných celků (z AÚ k účtu 67x) 19 X 3,023, Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fon dů 20 X 0.00 Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státn ích fondů 21 X 0.00 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajsk ému úřadu (účet 316) Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí (účet 316) Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státní ho rozpočtu (účet 326) Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajsk ého úřadu (účet 326)

46 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 326) Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státní ch fondů (účet 326) Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatn ích veřejných rozpočtů (účet 326) Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - org anizační složkou státu (účet 316) Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - kra jským úřadem (účet 316)

47 Strana: 12/ 24 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Název Účet Číslo Stav k Stav k Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obc í (účet 316) Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 451) Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 451) Vydané dluhopisy tuzemské (účet 453) Vydané dluhopisy zahraniční (účet 453) Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 457) Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 457) Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 459) Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 459) Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063, 253 a 312) z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253 a 312) komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063) ostatní dluhopisy a směnky veř.rozpočtů (z AÚ účtů 063, 253, 312)

48 Strana: 13/ 25 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k Položka Číslo Název Účet Stav k Stav k B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostřed ků B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

49 Strana: 14/ 26 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k Položka Číslo Název Stav k Stav k C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostřed kům nenávratné C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostřed kům nenávratné C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostřed kům návratné C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostřed kům návratné C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům C.6. Rozpočtované prostředky ,193,

50 Strana: 15/ 27 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

51 Strana: 16/ 28 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

52 Strana: 17/ 29 Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola Kladno, Zd. Petříka 1756, Zd. Petříka 1756, Kladno, Příspěvková organizace, sestavená k D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)