Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2007

Transkript

1 V Praze dne Čj.: SFZP /2008 Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2007 Schvaluji : Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. ředitel Státního fondu životního prostředí Bere na vědomí : Ing. Rut Bízková náměstkyně ministra životního prostředí str.

2 Úvod základní údaje o SFŽP ČR, charakteristika činnosti 5 I. Ekonomické údaje za r I.1. Základní údaje o hospodaření Fondu v letech I.1.1. Příjmy.. 7 I.1.2. Výdaje. 7 I.2. Základní údaje o hospodaření Fondu... 7 I.2.1. Souhrnná ekonomická situace. 7 I.3. Finanční bilance Fondu podle stavu k I.4. Příjmy.. 11 I.4.1. Struktura plnění zdrojové části rozpočtu k I.4.2. Vývoj hodnoty příjmů fondu v období I.4.3. Struktura plnění rozpočtové položky přijaté splátky půjček k I.4.4. Skladba příjmů a výdajů podle složek ŽP vč. KF k I.5. Výdaje. 19 I.5.1. Celkové realizované finanční výdaje k I.5.2. Limit výdajů dle usnesení vlády č. 942 ze dne I.5.3 Finanční výdaje k podle složek životního prostředí.. 19 I.5.4. Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle krajů, struktury a složek ŽP 21 I.5.5. Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle složek ŽP na investiční a neinvestiční I.5.6. Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle složek ŽP dle typu subjektu 23 I.5.7. Výdaje Kanceláře Fondu.. 23 I.5.8. MUFIS.. 29 I.5.9. Finanční výdaje podnikatelským subjektům v členění podle OKEČ.. 30 I Nejvýznamnější příjemci podpory z hlediska uvolněných finančních prostředků Fondu.. 30 II. Základní ekonomické údaje za období II.1. Příjmy podle složek životního prostředí II.2. Výdaje podle složek životního prostředí II.3. Skladba příjmů a výdajů ve složce životního prostředí freony.. 33 II.4. Výnosy za odnětí zemědělské půdy II.5. Podíl půjček na realizovaných výdajích 34 III. Finančně platební kázeň příjemců podpory III.1. Celkové pohledávky Fondu po splatnosti ze smluvních akcí 35 III.1.1. Celkové pohledávky Fondu k bez příslušenství.. 35 III.1.2. Celkové pohledávka Fondu k včetně příslušenství. 35 2

3 IV. Přínosy a efektivnost ekologických opatření. 37 IV.1. Ochrana vod. 37 IV.2. Ochrana ovzduší.. 38 IV.3. Ochrana přírody a krajiny. 40 IV.4. Nakládání s odpady, technologie a program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty. 42 IV.5. Obnovitelné zdroje energie a technologie.. 43 V. Operační program Infrastruktura.. 46 V.1. OPI Priorita V.2. OPI Priorita VI. ISPA, Fond soudržnosti 50 VII. Operační program Životní prostředí OPŽP 54 VIII. Stav požadavků na podporu Fondu k národní programy 55 VIII.1. Žádosti VIII.1.1. Stav žádostí v členění dle národních programů.. 56 VIII.1.2. Stav žádostí národních programů v členění dle krajů 56 IX. Rada Fondu 57 X. Závěrečná ustanovení.. 57 XI. Seznam příloh. 58 Seznam použitých zkratek : 3

4 BAT BR BSK 5 ERDF EÚ EUS FS FV CHKO IA CHSK IBRD ISPA KF KP MUFIS NL NPOO OKEČ OPI OPÚ OPŽP OZE PCF PD POO PO PUR RM SIC SPP SR TKD TVK ÚSES ZVA ŽP Best Available Technique (program nejlepších dostupných technik) Biosférická rezervace Biochemická spotřeba kyslíku European Regional Development Funds ( evropské fondy pro regiuonální rozvoj) Ekonomický úsek Evropský jednotný systém ekonomických informací Fond soudržnosti Finanční vypořádání Chráněná krajinná oblast Implementační agentura Chemická spotřeba kyslíku Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj Instrument for Structural Policies for pre-accession Kancelář Fondu Krajská pracoviště Municipální finanční společnost a.s. Nerozpustné látky Národní program ozdravění ovzduší Odvětvová klasifikace ekonomických činností Operační program Infrastruktura Organizačně právní úsek Operační program Životní prostředí Obnovitelné zdroje energie Prototypový uhlíkový fond Projektová dokumentace Program ozdravění ovzduší Právní odbor Tepelně izolační pěna Rozhodnutí ministra Standard Industrial classification Státní pokladniční poukázky emitované ministerstvem financí Státní rozpočet Trh krátkodobých dluhopisů provozovaný Českou národní bankou Termínované vklady Územní systém ekologické stability krajiny Závěrečné vyhodnocení akce Životní prostředí 4

5 Úvod Základní údaje o SFŽP ČR, charakteristika činnosti Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931/ Praha 11 - Chodov IČ : Tel. : Fax: dotazy@sfzp.cz informace o organizaci: Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen Fond) je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem pro podporu realizace opatření k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí v jeho jednotlivých složkách. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, členství v Evropské unie a k uskutečňování Státní politiky životního prostředí. Fond byl zřízen a jeho činnost je legislativně upravena zákonem č. 388/1991 Sb., na který navazují prováděcí předpisy - Statut Fondu, Jednací řád Rady Fondu, Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků z Fondu a Přílohy Směrnice, které upravují podmínky pro poskytování podpory pro příslušné období. Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí, ze splátek poskytnutých půjček a jejich úroků a výnosů z uložených disponibilních prostředků na termínovaných vkladech. O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu - Rady Fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky. Podpora z Fondu je směrována v souladu se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv a Státní politikou životního prostředí, především do oblasti ochrany vod, ovzduší, nakládání s odpady a oblasti ochrany přírody a péče o krajinu. K podpoře financování jednotlivých ekologických projektů jsou vydávána Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory 5

6 z Fondu. Formu a zaměření podpory stanoví podle vnějších a vnitřních ekologických a ekonomických podmínek Přílohy I a II. Fond poskytuje přímou a nepřímou finanční podporu ve smyslu 3 a 4 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, a to formou - dotace - půjčky - příspěvku na částečnou úhradu úroků Předmětem podpory jsou opatření podle programů vyhlašovaných ministerstvem životního prostředí, a to v oblasti - ochrany vod - ochrany ovzduší - ochrany přírody, krajiny, ochrany půdy, využívaní přírodních zdrojů - nakládání s odpady - technologií a výrobků - využití obnovitelných zdrojů energie - programů Evropské unie FS, OPI, OPŽP a to buď z národních zdrojů nebo ze zdrojů Evropské unie za spoluúčasti Fondu. V roce 2006 Státní fond životního prostředí ČR úspěšně získal certifikát dle normy ISO 9001:2000, v roce 2007 certifikát dle normy ISO 14001:2004. Tím byl zaveden integrovaný systém řízení jakosti a enviromentu ve smyslu těchto norem. Kancelář Fondu zajišťuje veškerou agendu související s činností Fondu. Je to zejména konzultační a poradenská činnost, příjem žádostí o podporu, jejich vyhodnocování, příprava návrhů pro jednání Rady Fondu a Rozhodnutí ministra, následně pak smluvní agendu pro poskytování podpor, agendu smluvního ručení za poskytované půjčky, uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně průběžného sledování účelu použití prostředků, závěrečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených ekologických efektů, sledování návratnosti půjček do úplného vypořádání závazků a případně stanovení a vymáhání sankcí při nedodržení smluvních podmínek pro poskytnutí podpory nebo porušení rozpočtových pravidel. Fond představuje významný centrální zdroj, který se podílí na uplatňování státní ekologické politiky a aproximační strategie Ministerstva životního prostředí. Fond byl ustanoven implementačním orgánem pro Fond soudržnosti a zprostředkujícím subjektem pro Operační program Infrastruktura (strukturální fond ERDF) Operační program Životní prostředí. V rámci SFŽP ČR byla ustavena platební jednotka pro uvedené programy. 6

7 I. Ekonomické údaje za rok 2007 I.1. Základní údaje o hospodaření Fondu v letech I.1.1. Příjmy k ,6 mld. Kč v letech ,11 mld Kč (neobsahuje čerpání úvěru MUFIS 500 mil.kč) I.1.2. Výdaje k v letech 1992 rok ,8 mld. Kč (dotace 1,5 mld. Kč půjčky 0,1 mld. Kč nákl. KF 0,2 mld. Kč) 53,47 mld Kč ( neobsahuje postoupené pohledávky 0,6 mld Kč) Rozdíl příjmů a výdajů (roku 1992 až 2007) ve výši 3,54 mld. Kč (bez postoupené pohledávky ve výši 0,6 mld Kč a včetně čerpání úvěru MUFIS ve výši 0,5 mld Kč) je zdrojem krytí již existujících finančních závazků Fondu (výpočet: 57,11-53,47-0,6+0,5=3,54 mld. Kč). I.2. Základní údaje o hospodaření Fondu k I.2.1. Souhrnná ekonomická situace Fond v uplynulém období zajistil plynulé poskytování finančních prostředků na akce smluvní podpory dle platných interních pravidel pro uvolňování finančních prostředků (tzv. fakturační princip) včetně krytí provozních výdajů Kanceláře Fondu. Od ledna do srpna 2007 byly přijímány žádosti do národních programů vyhlašovaných Ministerstvem životního prostředí podle Příloh II a žádosti spadající do Příloh I na základě výjimky ministra životního prostředí. Od byl znovu obnoven příjem 7

8 žádostí i podle Příloh I- především v oblasti ochrany přírody a krajiny. K byl příjem žádostí podle Příloh II ukončen, příjem žádostí dle Příloh I pokračoval. V současné době SFŽP ČR plní prioritu Vlády ČR a Ministerstva financí ČR, kterou je konfinancování investic z evropských fondů. Usnesením vlády České republiky č. 617 ze dne 23. června 2003, vláda schválila využití finančních prostředků ze zdrojů Housing Guaranty Programu (spravovaných Municipální finanční společností a.s.) až do výše 500 mil. Kč za úrokovou sazbu 2,5 % p.a. na finanční podporu projektů přispívajících k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice. K byl tento úvěr do smluvní výše vyčerpán. Od počátku roku 2005 je úvěr splácen. K zaplatil Fond, na splátkách jistiny 150 mil. Kč a na úrocích částku 43,3 mil.kč. I.3. 8

9 Finanční bilance Fondu k v mil. Kč (vč. indexu 2007 / 2006) rok 2007 rok 2006 index 2007/2006 Počáteční stav k 1.1. celkem, vč. půjčky MUFIS 2 734, ,7 103,3 Tvorba bilančních zdrojů 1 964, ,6 109,0 Dotace ze SR 0,0 0,0 x Odprodané,postoupené a zaplacené pohledávky 0,0 0,0 x Splátky půjček 638,1 752,9 84,8 Příjmy celkem 2 602, ,5 101,8 Zdroje celkem 5 337, ,2 102,6 Použití bilančních zdrojů dotace 1 452, ,0 73,3 půjčky 106,7 269,0 39,7 příspěvek na úhradu úroků z kom.úvěru 7,4 11,2 66,1 Celkem 1 566, ,2 69,2 Náklady Kanceláře Fondu ( včetně 231,8 206,1 112,5 úroků a splátek z MUFIS) z toho úroky z úvěru MUFIS 10,0 11,2 89,3 z toho splátka MUFIS 50,0 50,0 100,0 Výdaje celkem 1 797, ,3 72,8 Limit výdajů dle Usnesení vlády č. 942 ze dne pro r a dle Usnesení vlády č. 970 ze dne pro rok , ,33 x Rozdíl výdajů a limitu dle usnesení 636, ,03 x vlády Saldo příjmů a výdajů 804,5 87,2 x Státní pokladniční poukázky 0,0 0,0 x Rozdíl zdrojů a výdajů celkem 3 539, ,9 129,4 Zůstatek finančních prostředků 3 539, ,9 129,4 9

10 Finanční prostředky na účtech termínovaných vkladů a běžných účtech u komerčních bank činí 3 559,6 mil. Kč. Disponibilní zůstatek finančních prostředků vykazuje Fond ve výši 3 539,4 mil. Kč. Rozdíl mezi zůstatkem finančních prostředků uvedeným v rozvaze a zůstatkem vykazovaným v bodu I.3. této zprávy v celkové výši 20,2 mil. Kč, tvoří neuhrazené závazky související s činností Kanceláře Fondu (nevyplacené mzdy, včetně zákonných odvodů, neuhrazené dodavatelské faktury). Z celkového objemu nasmlouvaných finančních prostředků bylo k skutečně realizováno na finanční podporu formou transferů 1 459,4 mil. Kč (z toho 7,4 mil. Kč příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru, 155 mil. Kč ISPA/FS a 166 mil. Kč OPI), na finanční podporu formou půjčky 106,7 mil. Kč ( z toho ISPA/FS 7,3 mil. Kč a OPI 24 mil. Kč) celkem 1 566,1 mil. Kč. Za rok 2007 byla ministrem podepsána Rozhodnutí v celkovém objemu 856,5 mil. Kč, z toho pro rok 2007 ve výši 535,4 mil.kč. Důležitým úkolem zůstává udržení výše závazků Fondu (Rozhodnutí ministra a smlouvy o podpoře) v takové úrovni, která nebude ohrožovat likviditu Fondu a umožňuje plynule financovat stávající závazky. 10

11 I.4. Příjmy Příjmová část rozpočtu byla ke dni splněna na 112,8 %. Příjmová stránka rozpočtu se v roce 2007 vyvíjela příznivě, a to i ve srovnání s předcházejícími lety. Zejména u poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a u poplatku za znečištění ovzduší, hodnoty roku 2007 významně překročily hodnoty roku Naopak nepřízivý trend ve výběru poplatků ve složce odpady, který se projevil v roce 2006, pokračoval i v roce K příjmy v této složce dosáhly 107,8 mil. Kč, oproti 84,8 mil. Kč v roce Nárůst příjmů je však způsoben pouze zvýšením sazby rizikové složky za 1 tunu nebezpečného odpadu ukládaného na skládku z 2 500, Kč na Kč. Příjmy z pokut a finančních postihů dosáhly výše 66 mil. Kč. Na celkových příjmech Fondu se k podílejí příjmy z poplatků, pokut za znečišťování životního prostředí a postihů za neoprávněné použití prostředků Fondu částkou 1 789,5 mil.kč, tj. 68,8 %. U ostatních, nedaňových příjmů, kde největší položku tvoří splátky půjček, byly rozpočtované částky v průběhu roku 2007 plynule plněny. Objem splátek z již poskytnutých půjček k činil 638,1 mil. Kč, tj. 24,5 % z celkových příjmů. Meziroční pokles z tohoto příjmu, který představuje více než 100 mil. Kč, je způsoben zaměřením Fondu v posledních letech na přednostní poskytování dotací. Úroky z vkladů a běžného účtu Fondu dosáhly výše 64,3 mil. Kč, tj. 2,5 %, úroky z půjček činily 38,4 mil. Kč, tj. 1,5 %, příjmy z finančního vypořádání dotací vratky dotací dosáhly výše 63 mil. Kč, tj. 2,4 %, vratky půjček za roky předchozí dosáhly výše 1,2 mil. Kč, ostatní nedaňové příjmy 7,9 mil. Kč. 11

12 I.4.1. Struktura plnění příjmové části rozpočtu za rok 2007 (mil. Kč) Rozpočtová položka Rozpočet 2007 Příjmy k Plnění v % Rozdíl v mil. Kč Příjmy z poplatků a pokut podle složek ŽP odpadní voda 352,0 401,0 113,9 49,0 podzemní voda 360,0 355,6 98,8-4,4 ovzduší 450,0 514,4 114,3 64,4 odpady 132,0 107,8 81,7-24,2 obaly 16,0 17,1 106,9 1,1 příroda 295,0 327,6 111,1 32,6 pokuty a finanční postihy 0,0 66,0 x 66,0 Celkem 1 605, ,5 111,5 184,5 Úroky z vkladů 25,0 64,3 257,2 39,3 Úroky z půjček 32,0 38,4 120,0 6,4 Splátky půjček(bez vratek půjček) 646,0 638,1 98,8-7,9 Příjmy z finančního vypořádání 0,0 63,0 x 63,0 Vratky půjček za roky předchozí 0,0 1,2 x 1,2 Ostatní příjmy 0,0 7,9 x 7,9 Prodané a zaplacené pohledávky 0,0 0,0 x 0,0 Celkem SFŽP 2 308, ,4 112,8 294,4 Finanční prostředky Fond zhodnotil jejich uložením na termínované vklady u komerčních peněžních ústavů, vybraných správcem Fondu. Celkové úroky z termínovaných vkladů a ostatní výnosy dosáhly k hodnoty 57,4 mil. Kč, úroky z běžných účtů 6,9 mil. Kč. Takto získané prostředky byly použity na financování nákladů Kanceláře Fondu. Rozbor příjmů k dle měsíců zobrazuje tabulka v Příloze č. 2 12

13 Struktura příjmů Fondu (mil.kč) k ,9 638,1 63,0 1,2 38,4 64,3 1789,5 poplatky vč.pokut úroky z vkladů úroky z půjček splátky půjček příjmy z fin.vypořádání vratky půjček ostatní příjmy Vývoj příjmů z poplatků v r u vybraných složek životního prostředí ve vztahu k rozpočtu 2007 a v porovnání ke skutečnosti let 2006 a 2005 znázorňují níže uvedené grafy. Vývoj příjmů z poplatků ve složce ŽP odpadní voda 450,0 400,0 350,0 300,0 mil. kč 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec období rozpočet 2007 Příjem z poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se proti roku 2006, kdy bylo na účet Fondu připsáno 301,7 mil. Kč, zvýšil o 100 mil. Kč na 401 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst 33%. Tímto se výběr poplatků přiblížil úrovni roku 2004, kdy bylo vybráno 425,3 mil. Kč. 13

14 Vývoj příjmů z poplatků ve složce ŽP podzemní voda 450,0 400,0 350,0 300,0 mil. Kč 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec období rozpočet 2007 Jak vyplývá z grafu meziroční vývoj výběru poplatků za odebrané množství podzemní vody má klesající trend přibližně o 30 mil. Kč ročně. Plánovaná hodnota na rok 2007 byla splněna na 99%, tj. 355,6 mil. Kč. Vývoj poplatků ve složce ŽP ovzduší, vč. freonů 600,0 500,0 400,0 mil. kč 300,0 200,0 100,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec období rozpočet 2007 Výběr poplatků za znečištění ovzduší dosáhl v roce 2007 výše 514,4 mil. Kč, což znamená ve srovnání s předcházejícími lety nárůst. S ohledem na finanční prostředky 14

15 vložené do akcí na ochranu ovzduší, jsme v této oblasti naopak předpokládali pozvolný pokles příjmů. Vývoj příjmů z poplatků ve složce odpady a obaly 250,0 200,0 150,0 mil. Kč 100,0 50,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec období rozpočet 2007 Odpady vzhledem k tomu, že provozovatelé skládek plně využívají možnosti dané zákonem, jako převod odpadu na výrobek, využívání na technické zabezpečení skládky pouze nebezpečných odpadů, získání osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů apod., dochází k neustálému poklesu v úhradě rizikové složky poplatku za ukládání nebezpečného odpadu. V současné době je připravována novelizace zákona o odpadech, která by měla tato negativa částečně eliminovat. V roce 2007 dosáhl výběr poplatků v této složce výše 107,8 mil. Kč. Obaly výběr poplatku se v této složce vyvíjel dle očekávání, dosáhl výše 17,1 mil. Kč. 15

16 Vývoj příjmů z poplatků ve složce příroda 400,0 350,0 300,0 250,0 mil. Kč 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec období rozpočet 2007 Příroda příjmy v této složce ŽP dosáhly výše 327,6 mil. Kč, z toho příjmy za odnětí lesní půdy činily 41,6 mil. Kč. Vývoj příjmů z poplatků celkem 2 000, , , , ,0 mil. Kč 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec období rozpočet

17 Jak ukazuje graf, příjmy z poplatků celkem se do září 2007 pohybovaly v plánovaných hodnotách. Nárůst nastal až v posledních měsících roku, kdy již nebylo z časových důvodů možné rozpočet roku 2007 aktualizovat. I.4.2. Vývoj hodnoty příjmů Fondu v období (mil.kč) Rok Poplatky a ostatní příjmy Splátky půjček POO Příjmy celkem , , ,40 40, , ,60 201, , , , ,30 516, , ,00 738, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 979, , ,20 850, , ,60 752, , ,30 638, ,40 Příjmy v letech 2003 a 2004 jsou uvedeny bez úvěru MUFIS 500 mil.kč I.4.3. Struktura plnění rozpočtové položky přijaté splátky půjček k (mil. Kč) Složka ŽP Rozpočet 2007 Skutečné příjmy za Plnění % Saldo příjmů Vratky půjček za roky předchozí Splátky včetně vratek půjček voda 492,1 481,0 97,7-11,1 1,1 482,1 příroda 0,4 0,5 125,0 0,1 0,0 0,5 ovzduší 108,1 112,2 103,8 4,1 0,1 112,3 odpady 45,4 44,4 97,8-1,0 0,0 44,4 Celkem 646,0 638,1 98,8-7,9 1,2 639,3 17

18 I.4.4. Skladba příjmů a výdajů podle složek životního prostředí, saldo realizovaných příjmů a výdajů k ( mil.kč) Skutečné příjmy podíl % Skutečné výdaje podíl v % Saldo v mil. Kč Ochrana vod 1 318,3 50,7 995,8 55,4 322,5 Ochrana ovzduší 679,0 26,1 157,6 8,8 521,4 Freony 0,8 0,0 10,8 0,6-10,0 Ochrana přírody 342,9 13,2 270,4 15,0 72,5 Odpady včetně obalů 187,5 7,2 131,5 7,3 56,0 KF+ostatní 73,9 2,8 171,8 9,6-97,9 Splátka MUFIS x x 50,0 2,8-50,0 Úroky z úvěru MUFIS x x 10,0 0,6-10,0 celkem SFŽP 2 602,4 100, ,9 100,0 804,5 *Rozdíl mezi čerpáním Kanceláře Fondu uvedeným ve Výkazu o tvorbě a použití (viz příloha č.1) a skutečným čerpáním Kanceláře Fondu je zapříčiněn meziročním saldem pohledávek a závazků Kanceláře Fondu (proplacení zálohových faktur atd.). příloha. Saldo příjmů a výdajů dle složek životního prostředí znázorňuje následující grafická Saldo realizovaných příjmů a výdajů členěných dle složek ŽP rok mil. Kč voda ovzduší freony příroda odpady vč. obalů KF - ostatní,vč. MUFIS příjmy výdaje saldo 18

19 I.5. Výdaje I.5.1. Celkové realizované finanční výdaje k Celkové finanční výdaje dosáhly k výše 1 797,9 mil. Kč. Smluvní akce (NP, ISPA/FS, OPI) byly k profinancovány v celkové výši 1 566,1 mil. Kč. Z toho 6,8 % poskytnutého objemu finančních prostředků tvořily výdaje na smluvní akce návratné formy podpory půjčky, v hodnotě 106,7 mil. Kč. Požadavky na transfery převažovaly a byly realizovány ve výši 1 459,4 mil. Kč, tj 93,2% smluvní podpory. Z toho realizovaný příspěvek na úhradu úroků z komerčního úvěru činil 7,4 mil. Kč (0,5 %). Rozhodující podíl (63,6 %) ve skladbě celkových finančních výdajů na smluvní akce dosáhly k výdaje na realizaci akcí ochrany vod 995,8 mil. Kč. I.5.2 Limit výdajů dle usnesení vlády Počínaje rokem 2004 je Fondu pro každý rok stanoven limit výdajů. Dle Usnesení vlády č. 970 ze dne činil vládou schválený závazný objem výdajů pro rok ,9 mil. Kč. Stav výdajového limitu k (v mil.kč): Limit výdajů pro rok 2007 Skutečné výdaje rok 2007 Rozdíl 2 433, ,9 636,0 Výdajový limit nebyl dočerpán, neboť v průběhu roku 2007 nebylo možné financovat akce Operačního programu životního prostředí z důvodu podpisu OPŽP až v prosinci roku I.5.3. Finanční výdaje k podle složek životního prostředí Skladba finančních výdajů Fondu k , na smluvní akce podle složek životního prostředí a podle forem podpory je dokumentována následující tabulkou a grafickým znázorněním. 19

20 Realizované finanční výdaje k skladba výdajů podle složek životního prostředí (mil. Kč) Transfery podíl % Půjčk a podíl % Výdaje celkem Podíl % voda celkem 902,7 61,9 93,1 87,3 995,8 63,6 z toho NP 685,5 47,0 72,6 68,0 758,1 48,4 z toho FS 155,0 10,6 7,3 6,8 162,3 10,4 z toho OPI 62,2 4,3 13,2 12,4 75,4 4,8 příroda celkem 270,3 18,5 0,1 0,1 270,4 17,3 z toho NP 251,6 17,2 0,1 0,1 251,7 16,1 z toho OPI 18,7 1,3 0,0 0,0 18,7 1,2 ovzduší celkem 150,9 10,3 6,7 6,3 157,6 10,1 z toho NP 122,2 8,4 2,7 2,5 124,9 8,0 z toho OPI 28,7 2,0 4,0 3,7 32,7 2,1 freony 10,8 0,7 0,0 0,0 10,8 0,7 odpady 124,7 8,5 6,8 6,4 131,5 8,4 z toho NP 68,3 4,7 0,0 0,0 68,3 4,4 z toho OPI 56,4 3,9 6,8 6,4 63,2 4,0 CELKEM 1 459,4 100,0 106,7 100, ,1 100,0 z toho: NP 1 138,4 78,0 75,4 70, ,8 77,5 FS 155,0 10,6 7,3 6,8 162,3 10,4 OPI 166,0 11,4 24,0 22,5 190,0 12,1 * Tabulka neobsahuje náklady Kanceláře Fondu a MUFIS. Ve výše uvedené tabulce jsou v části dotace zahrnuty i příspěvky na úhradu úroků z komerčního úvěru ve výši 7,4 mil. Kč, a to ve složce ochrana vody ve výši 1,3 mil. Kč, ve složce ovzduší ve výši 6 mil. Kč a ve složce ochrana přírody ve výši 0,1 mil.kč 20

21 Finanční výdaje na smluvní akce podle složek životního prostředí k , ,1 mil. Kč , ,7 0,1 6,7 6,8 150,9 10,8 270,3 124,7 0 voda ovzduší freony příroda odpady celkem složka životního prostředí dotace půjčka Detailní struktura dle složek životního prostředí a typů podpory je uvedena v příloze č.3. I.5.4. Realizovaná finanční podpora akcí členěná dle krajů, dále struktury podpory a složek ŽP k Nejvyšší objem finančních prostředků v členění dle krajů a složek životního prostředí byl k z finančních prostředků Fondu realizován do kraje Jihomoravského ve výši 378,4 mil. Kč, druhá nejvyšší realizovaná podpora byla směřována do kraje Olomouckého 223,9 mil. Kč a následuje kraj Středočeský s 207,2 mil. Kč. Skutečné výdaje dokumentující skladbu finančních podpor z hlediska krajového členění výdajů Fondu obsahuje následující tabulka a grafická příloha. 21

22 Realizovaná finanční podpora akcí podle krajů struktura podpory, podíl půjček na podpoře ( mil. Kč ) Kraj Transfer podíl v % Půjčka podíl v % Podpora celkem podíl v % Podíl půjček v % Hl. m. Praha 34,9 2,4 0,0 0,0 34,9 2,2 0,0 Jihočeský 85,4 5,9 1,1 1,0 86,5 5,5 0,1 Jihomoravský 347,7 23,8 30,7 28,8 378,4 24,2 2,0 Karlovarský 28,9 2,0 7,0 6,6 35,9 2,3 0,4 Královéhradecký 56,5 3,9 5,2 4,9 61,7 3,9 0,3 Liberecký 61,0 4,2 1,7 1,6 62,7 4,0 0,1 Moravskoslezsk ý 30,9 2,1 2,4 2,2 33,3 2,1 0,2 Olomoucký 197,5 13,5 26,4 24,7 223,9 14,3 1,7 Pardubický 85,2 5,8 5,6 5,2 90,8 5,8 0,4 Plzeňský 95,3 6,5 3,4 3,2 98,7 6,3 0,2 Středočeský 201,0 13,8 6,2 5,8 207,2 13,2 0,4 Ústecký 59,2 4,1 0,0 0,0 59,2 3,8 0,0 Vysočina 86,4 5,9 7,1 6,7 93,5 6,0 0,5 Zlínský 89,5 6,1 9,9 9,3 99,4 6,3 0,6 Celkem 1 459,4 100,0 106,7 100, ,1 100,0 6,8 Realizovaná finanční podpora podle krajů rok mil. Kč Hl. m. Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský kraj půjčka dotace celkem 22

23 I.5.5. Realizovaná finanční podpora akcí k , členěná dle složek ŽP na investiční a neinvestiční Rozhodující realizovaná finanční podpora, ve výši 1 397,8 mil. Kč tj. 89,25 % celkových výdajů na smluvní akce, byla k směřována do akcí investičního charakteru. Z toho bylo formou transferu poskytnuto 1 291,2 mil. Kč. Nejvyšší investiční výdaje směřovaly do složky ŽP ochrana vod, ve výši 925,9 mil. Kč. Investiční výdaje na program ISPA/FS činily 162,3 mil. Kč a na program OPI 190 mil. Kč. V oblasti neinvestiční byla poskytnuta celková finanční podpora ve výši 168,3 mil. Kč. Z toho formou transferu ve výši 168,2 mil. Kč, formou půjčky 0,1 mil. Kč. Nejvíce finančních prostředků na akce neinvestičního charakteru tzn. 85,6 mil. Kč směřovalo do složky ŽP příroda (viz příloha č. 4). I.5.6. Realizovaná finanční podpora akcí k , členěná dle složek ŽP a typu subjektu Nejvyšší objem finančních prostředků Fondu v členění dle typu subjektu, byl k poskytnut obcím a městům, v celkové výši 964 mil. Kč (61,6 % z celkem poskytnutých finančních prostředků - viz příloha č. 5). I.5.7. Výdaje Kanceláře Fondu Náklady spojené s činností Kanceláře Fondu k činily 171,8 mil. Kč. Součástí těchto výdajů jsou rovněž výdaje dle zákona č. 254/2001 Sb., které dosáhly výše 6,5 mil. Kč. Zdroje krytí těchto výdajů tvoří mimo jiné finanční aktivity Fondu, vedoucí ke zhodnocení finančních prostředků Fondu formou krátkodobých termínovaných vkladů u bank. Výnosy z depozitních operací již nejsou jediným zdrojem krytí výdajů kanceláře Fondu. Proto jsou ke krytí nákladů spojených s činností kanceláře Fondu využívány také 23

24 úroky z půjček poskytnutých Fondem, úroky z prodlení a sankce, příjmy z technické asistence popř. další příjmy. Personální údaje: 1.Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k VĚKOVÁ STRUKTURA MUŽI ŽENY CELKEM % do 20 let let , let , let , let ,46 61 let a více ,86 celkem % 43,91 56, Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ MUŽI ŽENY CELKEM % H - střední odborné + výuční list (VL) ,98 J střední odborné bez maturity a VL ,49 K střední všeobecné ,95 L střední odborné maturita + VL ,98 M střední odborné maturita ,15 N vyšší odborné R bakalářské ,88 T vysokoškolské ,12 V doktoranské ,46 celkem ,00 3. Celkový údaj o průměrných platech k v Kč průměrný hrubý měsíční plat dle platových výměrů ,- průměrný hrubý měsíční plat vyplacený ,- 24

25 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2007 ZMĚNY MUŽI ŽENY CELKEM FLUKTUACE nástupy od ,4 % výstupy od ,7 % CELKOVÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ MUŽI ŽENY CELKEM stav k stav k Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU V ORGANIZACI K POČET % do 5 let ,30 do 10 let 47 22,90 do 15 let 15 7,30 do 20 let 1 0,50 nad 20 let 0 0 Celkem ,00 6. Jazykové znalosti zaměstnanců JAZYK Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa ANGLICKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK FRANCOUZSKÝ JAZYK další jazyky celkem

26 JAZYK ÚROVEN JAZYKOVÝCH ZNALOSTÍ CELKEM % ANGLICKÝ JAZYK ,5 % ŠPANĚLSKÝ JAZYK % NĚMECKÝ JAZYK 2 2 1,5 % FRANCOUZSKÝ JAZYK % CELKEM 143 = 100 % VYJÁDŘENÍ v % z celkového počtu 205 zaměstnanců, kteří studují cizí jazyk 69,75 % 7. Vzdělávání zaměstnanců SEMINÁŘE/ KURZY Vzdělávání zaměstnanců v oblastech prezentačních, komunikačních a manažerských dovedností OSOBA/ KURZ POČET KURZŮ NA JEDNOHO ZAMĚSTNANCE * 240 1,46 Počítačová školení zaměstnanců 105 0,64 Odborné školení zaměstnanců 396 2,42 celkem 741 4,53 * výpočet je proveden z průměrného evidenčního počtu zaměstnanců v roce 2007 tj. 163,3 zam. Mzdové prostředky Plánovaný objem mzdových prostředků pro rok 2007 včetně OON ve výši tis. Kč byl dodržen. Mzdové prostředky byly vyčerpány v celkové tis.. Kč Kč, z toho OON činily 845 tis. Kč. v tis. Kč plán skutečnost mzdové prostředky bez OON OON mzdové prostředky celkem včetně OON

27 Majetek SFŽP Fond je právnickou osobou. Správcem fondu je Ministerstvo životního prostředí. Při hospodaření s majetkem je postupováno podle zákona 219/200 Sb. o nakládání s majetkem České republiky. Fond hospodaří s majetkem Kč ,24, z toho : IM investiční majetek ( hmotný i nehmotný) Název účtu Číslo účtu Stav k Software , Stroje, přístroje, zařízení ,38 Dopravní prostředky ,70 IT hardware, notebooky ,42 Technické zhodnocení - OE ,95 Celkem ,38 DM drobný majetek ( hmotný i nehmotný) Název účtu Číslo účtu Stav k Software ostatní ,59 DHM stroje, přístroje ,46 DHM - OE ,81 Drobný nehm. majetek - OE ,80 Celkem ,66 Budovy, stavby, pozemky Název účtu Číslo účtu Stav k Budovy, stavby ,20 Pozemky ,00 Celkem ,20 27

28 Umělecká díla Název účtu Číslo účtu Stav k Umělecká díla ,00 Celkem ,00 Veškerý majetek Fond využívá ke své činnosti. Fond je vlastníkem nemovitosti, nejsou zde žádné skutečnosti spojené s věcnými břemeny spojenými s nemovitostí ani převody vlastnictví mimo níže uvedenou skutečnost. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 byla nařízena exekuce na majetek Fondu k uspokojení pohledávky obce Moravský Písek ve výši ,87 Kč. Jde o náhrady nákladů řízení v souvislosti s řízením, ve kterém se Fond domáhá úhrady dluhu od obce Moravský Písek. Okresním a krajským soudem byla žaloba Fondu zamítnuta, Fond podal dovolání k Nejvyššímu soudu a předpokládal, že náklady řízení budou vypořádány až po rozhodnutí Nejvyššího soudu. Uvedenou částku Fond uhradil a proti nařízení exekuce podal odvolání. Všechny údaje o majetku jsou čerpány z dokončené fyzické inventury pro rok 2007 a stavy majetku jsou uvedeny k Fond majetek neodepisuje. Zahraniční služební cesty Výdaje na zahraniční služební cesty činily za rok 2007 Kč ,81. Většina cest byla realizována do Bruselu sídla Evropského společenství, za účelem pracovních jednání týkajících se zapojení Fondu do Operačního programu ŽP. Tyto služební cesty vedly k získání potřebných informací a praktických zkušeností systému řízení strukturálních fondů EU a možnost uplatnění těchto poznatků v rámci implementace strukturálních fondů v rámci nového plánovacího období

29 Značná část výdajů zahraničních služebních cest do Bruselu byla vydána na cesty zaměstnankyně Fondu J. Polákové, která pracuje v Bruselu jako národní odborník Komise Evropských společenství. I.5.8. MUFIS Usnesením vlády České republiky č.617 ze dne 23. června 2003, vláda schválila využití finančních prostředků ze zdrojů Housing Guaranty Programu (spravovaných Municipální finanční společností a.s.) až do výše 500 mil. Kč za úrokovou sazbu 2,5 % p.a. na finanční podporu projektů přispívajících k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice. Tyto prostředky Fond použil výhradně na financování půjček žadatelům. K datu byla smluvní výše úvěru vyčerpána. Jistina půjčky je splácena čtvrtletně, počínaje , po 12,5 mil. Kč. Poslední splátka jistiny je stanovena na Přehled splácení úvěru MUFIS (Kč) Období Splacená jistina Splacený úrok rok ,29 rok ,51 rok , ,86 rok , ,82 rok , ,74 celkem k , ,22 29

30 I.5.9. Finanční výdaje roku 2007 podnikatelským subjektům v členění podle OKEČ (mil.kč) Kód Název Složka Dotace Půjčka Celkem ŽP 1 Zemědělství,myslivost a související činnosti 3 2,2 0,1 2,3 2 Lesnictví,těžba dřeva a přidružené činnosti 3 3,5 0,0 3,5 37 Zpracování druhotných surovin 4 12,8 0,0 12,8 40 Výroba a rozvod el.,plynu,páry a teplé vody 9 6,6 0,0 6,6 z toho OPI 0,8 0,0 0,8 40 Výroba a rozvod el.,plynu,páry a teplé vody 2 1,7 0,0 1,7 41 Úprava a rozvod vody 1 18,3 8,0 26,3 z toho OPI 2,1 1,0 3,1 z toho FS 16,2 6,9 23,1 73 Výzkum a vývoj 6 0,5 0,0 0,5 74 Služby převážně pro podniky 6 0,1 0,0 0,1 90 Odstraňování odp. vod a pevného odpadu 1 22,1 0,0 22,1 z toho FS 20,9 0,0 20,9 90 Odstraňování odp. vod a pevného odpadu 8 1,4 0,0 1,4 90 Odstraňování odp. vod a pevného odpadu 0,6 0,6 0,0 0,6 93 Ostatní služby 2 2,9 0,0 2,9 z toho OPI 2,9 0,0 2,9 93 Ostatní služby 4 0,9 0,0 0,9 z toho OPI 0,9 0,0 0,9 93 Ostatní služby 9 0,3 0,0 0,3 I.5.10 Nejvýznamnější příjemci podpory z hlediska uvolněných finančních prostředků Fondu za rok Výzkumný ústav vodohospodářský Program situačního monitoringu transfer 46,7 mil. Kč Č.p.5 Oldřichov v Hájích o.p. Středisko ekologiské výchovy Oldřichov v Hájích/III. etapa transfer 39,8 mil. Kč Obec Šumvald Kanalizace a ČOV Šumvald 2. etapa transfer 26,4 mil.kč, půjčka 6,3 mil. Kč, celkem 32,7 mil. Kč 30

31 Vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči Moravský Krumlov, kanalizace I. etapa transfer 27,8 mil. Kč Obec Lutín Lutín, rekonstrukce ČOV - transfer 27,6 mil. Kč Obec Loučany Kanalizace a ČOV obce Loučany - transfer 26,3 mil. Kč Obec Velké Losiny Dostavba kanalizace Velké Losiny - transfer 17,4 mil. Kč, půjčka 6,4 mil. Kč, celkem 23,8 mil. Kč Kanalizace severozápadní větev - Znojmo, Plenkovice, Kravsko, Žerůtky Odkanalizování obcí Kravsko,plenkovice,Kasárna,Mramotice a Žerůtky- 1. etapa transfer20,6 mil.kč, půjčka 2,7 mil. Kč, celkem 23,3 mil. Kč Statutární město Plzeň Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně transfer 22,8 mil.kč (kofinancování FS) Olomouc-Rekonstrukce a dobudování stokové sítě II. část transfer 20,1 mil.kč (kofinancování FS) II. Základní ekonomické údaje za období let II.1. Příjmy podle složek životního prostředí ( mil. Kč ) rok Voda Ovzduší Odpady Příroda Ostatní + Celkem KF ,0 845,8 48,1 208,6 0, , ,2 854,5 358,0 325,8 76, , , ,2 451,8 514,9 75, , , ,8 640,0 375,1 91, , , ,0 323,0 448,3 123, , , ,7 140,2 469,9 335, , , ,5 194,6 470,1 344, , , ,8 191,5 463,0 354, , , ,9 144,0 484,1 282, , , ,6 144,7 355,4 302, , , ,3 232,5 364,4 213, , ,1 966,6 225,3 352,0 110, , ,5 765,2 214,5 302,9 68, , ,5 718,8 281,0 348,0 55, , ,1 668,0 155,0 365,0 49, , ,3 679,8 187,5 342,9 73, ,4 Celkem , , , , , ,70 Pozn.: neobsahuje čerpání úvěru MUFIS ( rok 2003 čerpáno 335,2 mil.kč čerpáno 164,8 mil.kč) 31

32 II.2. Výdaje podle složek životního prostředí ( mil. Kč ) rok Voda ISPA/FS voda OPI voda Ovzduší OPI ovzduší Odpady OPI odpady Příroda OPI příroda Ostatní + KF Celkem ,1 0,0 0,0 509,5 0,0 12,0 11,4 15, , ,4 0,0 0,0 936,7 0,0 214,2 45,3 25, , ,7 0,0 0, ,0 0,0 178,1 144,4 40, , ,3 0,0 0, ,3 0,0 248,7 87,9 38, , ,2 0,0 0, ,7 0,0 145,3 232,1 41, , ,6 0,0 0, ,3 0,0 60,5 139,4 68, , ,5 0,0 0,0 907,7 0,0 69,9 167,8 72, , ,1 0,0 0, ,9 0,0 242,6 167,7 75, , ,5 0,0 0, ,1 0,0 290,8 187,9 99, , ,3 0,0 0, ,8 0,0 361,7 180,2 102, , ,9 10,5 0, ,2 0,0 303,2 323,5 106, , ,3 11,3 0, ,3 0,0 574,2 256,3 126, , ,0 29,5 0, ,9 0,0 524,4 493,9 148, , ,1 135,3 26,1 675,5 3,2 247,2 0,2 349,5 0,1 155, , ,7 199,8 226,8 355,8 46,9 104,4 29,8 264,5 11,5 156, , ,1 162,3 75,4 135,7 32,7 68,3 63,2 251,7 18,7 181, ,9 Celkem ,80 548,70 328, ,40 82, ,50 93, ,50 30, , ,50 Pozn.: *) celkové výdaje neobsahují postoupené pohledávky ve výši 0,6 mld Kč a zaplacené splátky MUFIS - od r.2005 ve výši 50 mil. Kč/rok. ( včetně spl. MUFIS činí výdaje celkem 53,32+0,15=53,47 mld. Kč ) Zaplacené úroky MUFIS jsou obsaženy v rámci KF. 32

33 II.3. Skladba příjmů a výdajů ve složce životního prostředí FREONY včetně salda realizovaných příjmů a výdajů v jednotlivých letech ( tis. Kč ) rok poplatky pokuty splátky půjček vratky příjmy SFŽP celkem výdaje SFŽP saldo Celkem : II.4. Výnosy za odnětí zemědělské půdy ( mil. Kč ) rok celkem 208,6 324,2 490,6 348,8 440,7 459,0 460,8 455,6 obce 217,3 329,0 232,1 293,8 306,9 306,9 303,7 rok celkem 472,3 336,6 354,3 343,5 282,6 290,7 304,5 286,0 obce 314,9 224,4 236, ,3 215,6 212,2 176,06 33

34 II.5. Podíl půjček na realizovaných výdajích rok podíl % 28 40,8 47,9 44,1 41,4 42,9 33, , ,3 12,2 11,8 11,9 6,8 Nízký procentní podíl poskytnutých půjček na výdajích Fondu je důsledkem profinancování starších závazků z období před srpnem 2007, tj. před platností aktualizovaných Příloh I. ke Směrnici MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP. V těchto Přílohách I byl u programů s největším podílem alokací nastaven rovný poměr podpory formou dotace půjčka. Tím by mělo v následujících letech dojít ke zvýšení podílu půjček na realizovaných výdajích. 34

35 III. Finančně platební kázeň příjemců podpory Z celkového realizovaného finančního plnění k představují půjčky 106,7 mil. Kč. Zůstatek půjček činil k objem 2 695,9 mil. Kč. V roce 2007 bylo Fondu na splátkách jistiny splaceno 639,3 mil Kč ( z toho vratky půjček za roky předchozí činily 1,2 mil. Kč). Hodnota účetního zůstatku finančně realizovaných půjček poskytnutých Fondem činila 2 163,4 mil. Kč. III.1. Celkové pohledávky Fondu po splatnosti, k III.1.1. bez příslušenství Pohledávky ze smluvních akcí:: - v běžném režimu NP ,00 Kč - v běžném režimu FS 0,00 Kč - v běžném režimu OPI ,00 Kč - v běžném režimu celkem ,00 Kč - v režimu právního řešení (NP) ,52 Kč - z toho v konkurzu ,98 Kč Celkem ,52 Kč Ostatní pohledávky: Ostatní pohledávky předané PO ,-- Kč - z toho v konkurzu ,-- Kč Celkem ,-- Kč Pohledávky SFŽP ČR k bez příslušenství : ,52 Kč III.1.2. včetně příslušenství Pohledávky ze smluvních akcí : -v běžném režimu NP ,97 Kč - v běžném režimu FS ,78Kč - v běžném režimu OPI ,42 Kč - v běžném režimu celkem ,17 Kč - v režimu právního řešení (NP) ,07 Kč - z toho v konkurzu ,27 Kč Celkem ,24Kč Ostatní pohledávky ( včetně příslušenství): Celkem ostatní pohledávky předané PO ,-- Kč - z toho v konkurzu ,-- Kč Pohledávky SFŽP ČR k s příslušenstvím: Shrnutí: Pohledávky po splatnosti k , celkem : z toho : - v právním vymáhání z toho : - v konkurzu ,24 Kč ,24 Kč ,07 Kč ,27 Kč 35

36 Fond evidoval k své pohledávky v celkové výši tis. Kč. Z toho činily ,6 tis. Kč pohledávky po lhůtě splatnosti celkem. Částku ,7 tis. Kč představují krátkodobé pohledávky, ( národní programy, FS a OPI), u kterých je reálný předpoklad, že budou dlužníky uhrazeny bez nutnosti uplatnit právní vymáhání. Pohledávky ve výši ,8 tis. Kč jsou v právním režimu vymáhání. V právním vymáhání je celkem 51 případů. Z toho 23 případů ( tis. Kč) prostřednictvím konkursů a 22 případů ( ,3 tis. Kč) je vymáháno soudně, popřípadě bylo uplatněno k uskutečnění odvodů a odpovídajícího penále u finančních úřadů. Z celkové částky vymáhaných pohledávek u smluvních akcí tvoří jistina pouze ,2 tis. Kč, zbytek ( ,4 Kč) tvoří příslušenství. Agendě pohledávek je věnována maximální pozornost. Před poskytnutím podpory jsou žadatelé podrobně hodnoceni z hlediska jejich úvěrové způsobilosti.u půjček je kladen velký důraz na jejich kvalitní zajištění. Pohledávky jsou zajišťovány zejména zástavním právem k nemovitostem, popřípadě zastavením pohledávky. V menší míře jsou používány bankovní záruky a jiná ručení třetí osobou. Detailně je propracován systém sledování splátkové kázně příjemců podpory. Tento přístup byl zaveden v druhé polovině devadesátých let a nyní přináší své výsledky. Pohledávky evidované v právním vymáhání pocházejí v naprosté většině z případů podpor, poskytnutých před rokem Po roce 2000 je evidováno pouze sedm případů, které jsou vymáhány v rámci PO, z toho v konkurzním řízení pouze dva příjemci podpory ( 1.097,6 tis. Kč, resp tis. Kč). Fond eviduje u smluvních akcí odepsané pohledávky ve výši tis. Kč (9). Vývoj pohledávek po splatnosti za období od roku je detailně zpracován v příloze č

37 IV. Přínosy a efektivnost ekologických opatření IV.1. Ochrana vod Ekologické přínosy akcí s kladným Rozhodnutím v roce 2007 Národní programy V oblasti ochrany vod bylo v tomto období vydáno ministrem životního prostředí 20 Rozhodnutí o poskytnutí podpory na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací a zajištění komplexního monitorování stavu vod pro rok 2007, z toho na akce zařazené v programu 1.2 celkem 8 Rozhodnutí a v programu 1.6 celkem 12 Rozhodnutí. Suma celkových nákladů na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřená jako základ pro výpočet podpory) činila 478,8 mil. Kč, přičemž celkově poskytnuté podpory za SFŽP ČR budou činit 279,1 mil. Kč ( z toho dotace 279,1 mil.kč). Poskytnutím finančních prostředků bude dána možnost likvidace znečištění ve výši 117,21 tun CHSK a 57,66 tun nerozpuštěných látek za rok. Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2007 provedeno ZVA V roce 2007 byla v oblasti ochrany vod přiznána definitivní podpora u 110 akcí, přičemž celkové náklady u těchto uzavřených akcí přestavují tis. Kč, ze SFŽP byla poskytnuta podpora ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč činí dotace a tis. Kč půjčka. Přiložená tabulka sumarizuje údaje o odstraněném znečištění za všechny tyto akce a vyjadřuje skutečně dosažené ekologické efekty ve srovnání s projektovanými parametry. Znečišťující Snížení dle smlouvy o podpoře Snížení dle předloženého ZVA % látka t/ rok t/rok NL 3195,2 4210,9 131,78 BSK ,7 1028,8 65,41 CHSK 5557,0 4850,0 87,27 Ve smlouvách uváděné ekologické efekty stanovují kvantitativní předpoklad snížení znečištění vypouštěného do povrchových vod v souvislosti s budovanou investicí. Fond při uzavření závěrečného vyhodnocení akce posuzuje, zda smluvně deklarované hodnoty znečištění byly na ČOV odstraněny minimálně z 80%. Zbývajících 20% slouží jako rezervní kapacita pro budoucí rozvoj obce. 37

38 OPI Ekologické přínosy akcí s kladným Rozhodnutím v roce 2007 V oblasti ochrany vod bylo v rámci Operačního programu Infrastruktura v tomto období vydáno ministrem životního prostředí 1 Rozhodnutí o poskytnutí podpory na výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací v programu 3.2.A. Suma uznatelných nákladů na realizaci jednotlivých akcí (vyjádřená jako základ pro výpočet podpory) činila 111,6 mil. Kč, přičemž podpora z ERDF bude činit 72,6 mil. Kč a ze SFŽP 16,7 mil.kč ( z toho dotace 11,2 mil.kč a půjčka s 1,5% úrokem 5,5 mil.kč). Poskytnutím finančních prostředků bude dána možnost likvidace znečištění ve výši 69,22 tun CHSK a 31,72 tun nerozpuštěných látek za rok. V roce 2007 bylo u 6 projektů uzavřeno závěrečné vyhodnocení akce. Podíl na spolufinancování akcí z prostředků SFŽP, které uzavřely do konce roku 2007 ZVA, byl Kč ,-. Půjčka z prostředků SFŽP činila Kč ,-. Částka na projektovou dokumentaci, kterou rovněž hradí Fond ze svých prostředků, činila Kč ,-. Uznatelné náklady Kč ,-. Následující tabulka znázorňuje dosažené ekologické přínosy akcí v rámci opatření 3.2 s uzavřeným ZVA v roce délka nových kanalizačních sítí [km] 11,51 délka nových vodovodních sítí [km] 32,82 počet EO napojených na vyhovující ČOV [EO] 2 196,00 počet obyvatel nově připojených na vodovod [obyvatel] 3 361,00 počet obyvatel zásobených kvalitní pitnou vodou [obyvatel] 2 400,00 počet rekonstruovaných/nových úpraven, zdrojů PV [ks] 1,00 pokles BSK 5 v odpadních vodách [t/rok] 47,64 pokles CHSK-Cr v odpadních vodách [t/rok] 92,15 pokles NL v odpadních vodách [t/rok] 43,20 IV.2. Ochrana ovzduší Ekologické přínosy a poskytnuté podpory v roce 2007 V roce 2007 bylo rozhodnuto o poskytnutí podpory celkem 6 projektům v programu 2.1 a 1 projektu v programu Důvodem nízkého počtu podpořených akcí bylo pozastavení příjmu žádostí od r až do jeho obnovení

39 Následující tabulka uvádí aktuální celkový přehled vydaných Rozhodnutí ministra v oblasti ochrany ovzduší v roce Rozhodnutí vydaná v roce 2007 Počet Náklady Dotace Půjčka Podpora TZL SO2 Nox VOC CO CO2 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok , ,0 0, ,0 5,34 8,94 1,19 3,48 26,68 775, ,0 300,0 0,0 300,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 celke m , ,0 0, ,0 5,34 8,94 1,19 3,48 26,68 775,44 Ekologické přínosy akcí, u kterých bylo v roce 2007 provedeno ZVA V roce 2007 byla uzavřena závěrečná vyhodnocení a definitivně přiznána podpory celkem u 156 akcí. Celkové dosažené přínosy v oblasti ochrany ovzduší představují následující množství odstraněných hlavních znečišťujících látek a CO 2 : Uzavřené akce v r Program Počet Náklady Dotace Půjčka Podpora TZL SO 2 NO x VOC CO CO 2 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok ,9 18,7 2,2 10,5 50, , ,8 38,1 7,9 19,4 87, , ,7 5,8-0,7-0,9 0,7 511, , ,3 377, , , , celkem , ,9 387, , , ,2 Ekologické efekty uvedené u uzavřených akcí v programu 2.4 jsou skutečně dosaženými hodnotami, které představují poměrnou část smluvní výše odstraněného znečištění odpovídající dosaženému procentu splnění ekologického efektu u jednotlivých akcí. Průměrná hodnota plnění ekologického efektu u akcí programu 2.4 uzavřených v roce 2007 činí 53,9 % smluvní výše. Ekologické přínosy akcí z OPI, u kterých bylo v roce 2007 provedeno ZVA V roce 2007 bylo u 5 projektů v rámci opatření 3.3 A uzavřeno závěrečné vyhodnocení akce. Podíl na spolufinancování akcí z prostředků SFŽP, které uzavřely do konce roku 2007 ZVA,byl Kč ,-. Půjčka z prostředků SFŽP činila Kč ,-.Částka na projektovou dokumentaci, kterou rovněž hradí Fond ze svých prostředků, činila ,- Kč. 39