Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2016 (řádná valná hromada za rok 2016 konaná 2. 6.

Transkript

1 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2016 (řádná valná hromada za rok 2016 konaná ) Činnost představenstva společnosti v roce 2016 Představenstvo společnosti v roce 2016 pracovalo ve složení: Ing. Lubomír Trachtulec, předseda představenstva Ing. Stanislav Blaha, místopředseda představenstva Josef Bazala, Ing. Pavel Botek, Ing. Jiří Černý, Ing. Patrik Kunčar a Jan Pijáček, členové představenstva Představenstvo společnosti se v roce 2016 sešlo na 7 zasedáních a řešilo důležité záležitosti společnosti. Představenstvo společnosti schválilo úplné znění stanov společnosti v souvislosti se zvýšením základního kapitálu nepeněžitými vklady, projednalo výsledky hospodaření a plnění finančního plánu za rok 2015, připravilo účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku ke schválení valnou hromadou a zabývalo se přípravou valné hromady za rok Dále představenstvo schválilo finanční plán na rok 2016 a pravidelně se zabývalo výsledky hospodaření společnosti v průběhu roku V závěru roku představenstvo projednalo a schválilo plán investic na rok 2017, změnu cen vodného a stočného s účinností od a kolektivní smlouvu na rok Základní kapitál a cenné papíry. Základní kapitál společnosti se v průběhu roku 2016 změnil. K datu byl základní kapitál ve výši ,-- Kč rozdělen na: a) ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností v držení 57 měst a obcí okresu Uherské Hradiště, což činilo 92,41 % základního kapitálu, b) ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné podobě, což činí 7,59 % základního kapitálu. Valná hromada společnosti konaná dne pověřila představenstvo společnosti v souladu s 511 a násl. z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, aby za podmínek určených zákonem a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií nejvýše však o ,-- Kč. Pověření bylo uděleno na dobu čtyř let, tedy do Dne představenstvo rozhodlo o zvýšení základního kapitálu o ,-- Kč nepeněžitým vkladem města Uherského Brodu. Toto zvýšení základního kapitálu bylo do obchodního rejstříku zapsáno až dne K datu po zápisu zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem města Uherského Brodu do obchodního rejstříku byl základní kapitál ve výši ,-- Kč rozdělen na: a) ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností v držení 57 akcionářů - měst a obcí okresu Uherské Hradiště, což činilo 92,48 % základního kapitálu, b) ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné podobě, což činí 7,52 % základního kapitálu. Do konce roku 2016 se již základní kapitál nezměnil a byl ve výši ,-- Kč. zpráva představenstva 2016 konečná 1

2 Na základě výzvy k předložení akcií a sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů, oznámení o následcích spojených s prodlením se splněním povinností pro akcionáře držící akcie na majitele v souvislosti s přeměnou akcií na majitele na akcie na jméno společnost evidovala v seznamu akcionářů k celkem 41 akcionářů držících ks akcií. Největšími akcionáři jsou Město Uherské Hradiště, které vlastní 31,28 % akcií společnosti, a Město Uherský Brod, které vlastní 17,74 % akcií společnosti. Valná hromada již v roce 2008 schválila změnu podoby ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč ze zaknihované podoby na podobu listinnou. Nepřevzaté akcie byly prodány dne v nedobrovolné veřejné dražbě. Výtěžek dražby byl po započtení pohledávek vzniklých v souvislosti s přípravou a realizací dražby a po odečtení nákladů na jeho vyplácení postupně vyplácen dotčeným osobám. K datu se oproti roku 2015 stav nezměnil a zbývalo vyplatit 199 dotčených osob za akcií a zůstatek nevyplaceného výtěžku dražby činil ,56 Kč. Hlavní činnosti společnosti v roce 2016 Výroba a dodávka pitné vody Společnost v roce 2016 provozovala vodovody pro veřejnou potřebu celkem v 54 městech a obcích okresu, zásobovala pitnou vodou obyvatel, což je cca 80,92 % obyvatel okresu. Společnost provozovala celkem více než 849 km vodovodní sítě a kusů vodovodních přípojek. V roce 2016 bylo zrealizováno celkem 249 nových vodovodních přípojek, což je o 26 více, než bylo realizováno v roce Společnost vlastní celkem čtyři úpravny vody s celkovou kapacitou 443,9 l/s. Jsou to úpravny vody Ostrožská Nová Ves, Kněžpole, Bojkovice a Těšov. V roce 2016 bylo vyrobeno 5,559 mil. m 3 pitné vody, což je ve srovnání s rokem 2015 o 44 tis. m 3 více, to je nárůst o 0,8 %. Průměrná celková specifická spotřeba pitné vody z vodovodu v roce 2016 byla 116 l/os/den, tedy o 2 1/os/den více jako v roce Specifická spotřeba pitné vody u domácností se zvýšila o 1 l/os/den a byla 75 l/os/den. Celkem bylo vyfakturováno 4,863 mil. m 3, což je o 81 tis. m 3 více než v roce předchozím, v procentuálním vyjádření nárůst o 1,71 %. Z toho fakturace domácností stoupla o 1,81 % a fakturace ostatních odběratelů vzrostla o 1,53 %. Podíl domácností na celkovém objemu tržeb v roce 2016 činil 64,47 % a u ostatních odběratelů 35,53 %. Nárůst spotřeby vody byl ovlivněn poklesem hladiny spodních vod u vlastních zdrojů odběratelů z důvodu velkého sucha v roce 2015, které se projevilo nárůstem spotřeby vody z vodovodu v 1. pololetí roku Odvádění a čištění odpadních vod Společnost v roce 2016 provozovala kanalizaci v 48 městech a obcích okresu, na kterou bylo napojeno obyvatel, což je cca 70,79 % obyvatel okresu. Společnost provozovala celkem 590 km kanalizační sítě, ks kanalizačních přípojek. Dále společnost provozovala 15 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou ekvivalentních obyvatel. Z toho 3 čistírny odpadních vod byly v majetku společnosti, a to Uherské Hradiště, Bojkovice a Huštěnovice. Celkem 12 čistíren odpadních vod je majetkem měst a obcí a naše společnost zpráva představenstva 2016 konečná 2

3 je provozuje na základě nájemních a provozních smluv. Jsou to čistírny odpadních vod Uherský Brod, Uherský Ostroh, Bílovice, Buchlovice, Velehrad, Hluk, Boršice, Babice, Dolní Němčí, Boršice u Blatnice, Ostrožská Lhota a Bánov. Čistírny odpadních vod jsou provozovány na základě schválených provozních řádů. Jakost vypouštěných odpadních vod je kontrolována laboratoří společnosti. Fakturace odpadních vod činila v roce 2016 celkem 5,511 mil. m 3 a snížila se oproti roku 2015 o 0,28 %. Množství fakturované vody u domácností vzrostlo o 0,08 %, podíl domácností na celkovém objemu tržeb dosáhl výše 53,32 %. Fakturace odkanalizované vody u ostatních odběratelů poklesla o 0,68 %. Podíl ostatních odběratelů na celkovém objemu fakturovaných m 3 odpadních vod činil 46,68 %. Soutěže na provozování vodohospodářského majetku V roce 2016 se naše společnost účastnila tří soutěží na výběr provozovatele kanalizací, v obcích, kde byly poskytnuty dotace na výstavbu kanalizace z Operačního programu Životního prostředí. Společnost provozovala kanalizaci v majetku Města Bojkovice pouze do Od Město Bojkovice provozovalo předmětnou kanalizaci vlastní společností VaK Bojkovice, s. r. o. Město Bojkovice vyhlásilo soutěž na výběr provozovatele kanalizace ve svém majetku. Naše společnost v soutěži uspěla a od provozuje naše společnost předmětnou kanalizaci na období pěti let, tedy do Dále se společnost účastnila soutěže na provozování vodohospodářského majetku obce Bílovice. Zde společnost uspěla a od provozuje ČOV a kanalizaci v obci Bílovice na období deseti let, tedy do K datu bylo ukončeno provozování kanalizace v majetku Města Kunovice dle původní smlouvy o provozování na pět let. V soutěži na provozování na další tři roky společnost uspěla a provozuje tuto kanalizace od do Systém managementu jakosti Společnost je držitelem certifikátu integrovaného systému dle norem managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008 pro činnost provozování vodovodů a kanalizací. V měsíci květnu a listopadu proběhly kontrolní audity na prověření funkčnosti integrovaného systému, v kterých společnost uspěla. U útvaru vodohospodářských laboratoří jsme držiteli Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC od Českého institutu pro akreditaci. Naše společnost je rovněž držitelem Autorizace pro ověřování stanovených měřidel, vydanou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví pro opravnu vodoměrů na období roku Ostatní činnosti Ostatní činnosti, které společnost provozovala v roce 2016, představují doplňkové činnosti k provozování vodovodů a kanalizací. Jsou to zejména doprava, laboratoře pitných a odpadních vod, opravna vodoměrů, realizace vodovodních přípojek a obchodní činnost. Tyto činnosti představují pouze cca 5 % výkonů společnosti. zpráva představenstva 2016 konečná 3

4 Obnova a rozvoj majetku společnosti Investice V roce 2016 společnost realizovala investice ve výši 80,529 mil. Kč. Do staveb bylo investováno 70,456 mil. Kč, do strojů a zařízení 9,391 mil. Kč, do ostatních investic 0,682 mil. Kč. Do majetku společnosti byly v průběhu roku 2016 zařazeny investice ve výši 104,426 mil. Kč a celková hodnota nedokončených investic k představovala 35,020 mil. Kč. Z významných stavebních investic to jsou akce Přivaděč do Uherského Brodu rekonstrukce vodovodu za 10,881 mil. Kč, Hluk ul. Boršická rekonstrukce kanalizace za 7,602 mil. Kč, Uherský Brod Bystřice pod Lopeníkem přivaděč z obce po Skalku nad Bánovem za 4,988 mil. Kč, Uherský Brod ul. Okružní rekonstrukce kanalizace za 4,906 mil. Kč, Kněžpole Prameniště I rekonstrukce násoskových řadů a šachet jímacích objektů za 3,600 mil. Kč, Staré Město ul. Velehradská rekonstrukce salašského přivaděče za 3,321 mil. Kč, Uherské Hradiště Mařatice ul. 1. Máje rekonstrukce vodovodu za 1,730 mil. Kč, ČS Rudice rekonstrukce technologie za 1,628 mil. Kč, Uherský Brod ul. Pod Dvorkem dostavba kanalizační sítě za 1,514 mil. Kč, ÚV O. N. Ves rekonstrukce kalových polí za 1,483 mil. Kč, Újezdec u Luhačovic ul. Nádražní dostavba kanalizační sítě za 1,386 mil. Kč, Uh. Hradiště Mařatice ul. 1. Máje rekonstrukce kanalizace za 1,354 mil. Kč, Uherské Hradiště Palackého náměstí rekonstrukce vodovodu za 1,150 mil. Kč, Areál SVK, a. s. rekonstrukce komunikace za 2,006 mil. Kč a další drobné akce. Významné opravy majetku Na opravách externími dodavateli se v roce 2016 vynaložilo celkem 53,542 mil. Kč, z toho na opravy staveb se vynaložilo 46,367 mil. Kč a na opravy strojů a technologie 5,824 mil. Kč. Největší objem oprav byl proveden na opravách kanalizací, a to ve výši 38,237 mil. Kč, tj. 71,41 % z celkového objemu oprav. Na vodovodech činily opravy v roce 2016 celkem 13,714 mil. Kč. Z významných stavebních oprav to jsou Staré Město, VDJ Buchlovan - oprava přívodného řadu za 2,002 mil. Kč, oprava salašského přivaděče St. Město, ul. Velehradská za 1,586 mil. Kč, Uh. Hradiště - oprava šachty u SUPŠ na řadu H-1 za 0,550 mil. Kč, oprava výtlaku ÚV Těšov - VDJ UB Kino Svět za 3,026 mil. Kč, Boršice u Blatnice, BVK oprava kanalizace - stoka B za 3,542 mil. Kč, Boršice u Blatnice, BVK oprava kanalizace - stoka A za 2,895 mil. Kč, St. Město, ul. Huštěnovská BVK oprava kanalizace, stoka-sběrač AIVa za 2,310 mil. Kč, St. Město, ul. Velehradská, BVK oprava kanalizace, stoka AIVa-11-11,12,13,14,15 za 1,403 mil. Kč, Uh. Brod, ul. Horní Valy - oprava kanalizace, sběrač C za 3,287 mil. Kč, Uh. Brod, ul. Zahradní - BVK oprava kanalizace, stoka A1-3 za 3,809 mil. Kč, Uh. Brod, ul. U Porážky - BVK oprava kanalizace, stoka AI-1a za 2,494 mil. Kč, Uh. Hradiště, ul. Velehradská - BVK oprava kanalizace, stoka AVIII za 1,790 mil. Kč, Uh. Hradiště - Mařatice, ul. 1. Máje - oprava kanalizace, stoka AX-9 za 4,085 mil. Kč, Uh. Ostroh, ul. Hliníky I. - oprava kanalizace, stoka A-20d za 2,152 mil. Kč a další drobné opravy na vodovodech a kanalizacích. Hospodaření společnosti Hospodaření společnosti je závislé na vývoji tržeb za dodávku pitné a odpadní vody, které představují 95,3 % celkových výnosů. Ostatní tržby jsou doplňující k hlavní činnosti. V roce 2016 vytvořila společnost zisk před zdaněním ve výši 16,454 mil. Kč. Po zaúčtování zpráva představenstva 2016 konečná 4

5 odloženého daňového závazku ve výši 2,596 mil. Kč byl vykázán výsledek hospodaření - zisk ve výši 13,858 mil. Kč, tzn. zvýšení o 3,7 %. Dosažený zisk bude rozdělen podle rozhodnutí valné hromady. Plánovaný hospodářský výsledek - zisk byl splněn a překročen o 20,5 %. Výnosy společnosti se zvýšily proti předchozímu roku o 3,98 % a dosáhly výše 368,559 mil. Kč. Podstatný vliv na zvýšení výnosů měla zvýšená spotřeba vody z důvodu velkého sucha v předchozím období. Výnosy ve vodném vzrostly o 4,05 %, výnosy ve stočném se zvýšily o 4,13 %. Ostatní výnosy jako jsou tržby na nestavební práce, laboratorní služby, opravy vodoměrů, tržby za vodovodní přípojky a vodu odpadní předanou, za prodej majetku a materiálu a jiné vzrostly o 2,72 %. Plánované výnosy byly splněny na 102,9 %. Celkové náklady vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 3,99 %. Zúčtované náklady v roce 2016 dosáhly výše 354,701 mil. Kč. Zvýšení nákladů bylo způsobeno především zvýšením objemu uskutečněných oprav infrastrukturního majetku, nárůstem nájemného za užívání a provozování infrastrukturního majetku, zvýšením nákladů za nákup surové vody a vody odpadní předané, mzdových nákladů a ostatních služeb. Plánované náklady byly splněny na 102,3 %. V průběhu celého období byla společnost solventní, byl zajištěn optimální průběh nakládání s finančními prostředky. Veškerá provozní činnost byla hrazena z vlastních finančních zdrojů, které byly zajištěny pouze vlastní činností, převážně tržbami za vodné a stočné. Společnost řádně hradila veškeré své závazky vůči státu, peněžním ústavům, dodavatelům i zaměstnancům. Nesplacená výše úvěrů k činila 15,839 mil. Kč. V průběhu roku 2016 došlo ke snížení úvěrové zadluženosti o 4,514 mil. Kč. Cenová politika Ceny vodného a stočného jsou ceny věcně usměrňované a dle obchodní strategie společnosti jednotné pro všechny kategorie odběratelů v rámci provozovaných vodovodů a kanalizací. Pro rok 2016 došlo k mírnému zvýšení cen vodného a stočného celkem o 1,84 Kč/m 3 včetně DPH, tj. o 2,52 %. Cena vodného a stočného pro obyvatelstvo v roce 2016 dosahovala výše 74,98 Kč/m 3 a ve srovnání s ostatními vodárenskými společnostmi v ČR se pohybujeme v jejich středu. Odlišná cena stočného byla pouze u odběratelů napojených na kanalizaci v majetku Města Kunovice, města Uherské Hradiště konkrétně místní části Míkovice a Vésky a obce Bílovice od , a to z důvodu poskytnuté dotace z Operačního programu Životní prostředí a uplatnění tzv. finančního modelu. Obchodní politika společnosti Zvyšování kvality poskytovaných služeb, zajištění pohodlného a bezproblémového vyřizování záležitostí v souvislosti s dodávkou vody a odvádění odpadních vod, to jsou nadále základní cíle společnosti ve vztahu k zákazníkovi. V polovině roku uvedla společnost na trh novou podobu faktury (daňového dokladu), která se jeví jako přehlednější a navíc je opatřena i QR kódem pro umožnění rychlé platby. Závěrem roku byly QR kódem opatřeny také obálky s odesílanou korespondencí pro rychlou dostupnost www stránek společnosti a formuláře pro volbu zasílání daňových dokladů elektronickým způsobem. Závěrem roku bylo zahájeno testování pořizování odečtů on-line prostřednictvím mobilního telefonu, což zajistí plynulý tok dat od pracovnice pořizující odečet přímo do fakturačního oddělení, čímž se také zkrátí doba od pořízení odečtu po doručení faktury zákazníkovi. zpráva představenstva 2016 konečná 5

6 Velká pozornost je věnována vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. V meziročním srovnání se stav pohledávek snížil o 12 %. Na pokladně společnosti má zákazník možnost využít platební terminál pro bezhotovostní úhrady faktur. Za uplynulý rok obchodní oddělení vystavilo celkem faktur a evidovalo uzavřených smluv, z toho (22,5 %) smluv je již v souladu s novelou zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, která ukládá vlastníkům příp. provozovatelům vodovodu nebo kanalizace uvést smlouvy s odběratelem uzavřené před účinností tohoto zákona do souladu s ustanovením 8 odst. 16 a 17 tohoto zákona do 1. ledna Vývoj počtu zaměstnanců a zaměstnanecká politika Průměrný přepočtený stav zaměstnanců se proti předchozímu roku snížil o 0,96 přepočtených zaměstnanců. K zaměstnávala společnost 240,10 přepočtených zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnanců za rok dosáhla výše Kč. Produktivita výnosů na jednoho zaměstnance činila tis. Kč a vzrostla o 3,6 %. Velká pozornost je věnována zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců. Pro odborný růst zaměstnanců jsou zabezpečována školení, odborné kurzy a semináře. Základní podmínky péče o zaměstnance vyplývají z uzavřené kolektivní smlouvy a navazujících vnitřních směrnic. Cíle společnosti na příští období V oblasti našich hlavních činností a majetku Ve výrobě a dodávce pitné vody chceme nadále zajistit plynulé zásobování našich odběratelů kvalitní pitnou vodou s minimalizací přerušení dodávek z důvodu havárií. V odkanalizování a čištění odpadní vody zajistit nepřerušované odvádění odpadní vody od odběratelů a u čistíren odpadních vod zajistit kvalitní čištění odpadních vod s minimalizací dopadů na kvalitu vodních toků a životního prostředí. V oblasti majetku máme zájem o postupný majetkový převod infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací jiných vlastníků do majetku společnosti formou zvýšení základního kapitálu, který by splácel nepeněžními vklady právě tímto majetkem vodovodů a kanalizací, hospodářsky využitelným společností. V průběhu roku 2017 budou postupně aktualizovány nájemní a provozní smlouvy s jednotlivými vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Rovněž budou uzavírány nové dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací. Z důvodu rušení dobývacího prostoru v oblasti prameniště Ostrožská Nová Ves naše společnost připravuje revizi ochranného pásma vodního zdroje v této oblasti. V cenové a obchodní politice V cenové politice je strategickým cílem představenstva nadále udržet jednotnou cenu vodného a stočného u provozovaného majetku vodovodů a kanalizací. K narušení jednotné ceny vodného a stočného může dojít z důvodů dalšího poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí a uplatnění tzv. finančního modelu výpočtu ceny pro vodné nebo stočné na infrastrukturním majetku jednotlivého investora takové stavby. Další, v pořadí již čtvrtou odlišnou cenu stočného máme od u odběratelů napojených na kanalizaci v majetku města Bojkovice. zpráva představenstva 2016 konečná 6

7 V investicích a opravách V roce 2017 připravujeme investice v celkovém objemu 135 mil. Kč. Z toho v oblasti vodovodů cca 64,785 mil. Kč, v oblasti kanalizací cca 58,480 mil Kč a 11,735 mil. Kč v ostatních investicích. Příprava investičních akcí je rok od roku složitější z důvodu projednání souhlasů vlastníků pozemků a koordinace s vlastníky komunikací při následných rekonstrukcích povrchu komunikací. V opravách pro rok 2017 je v plánu náklad 52,543 mil. Kč. Z toho v oblasti vodovodů cca 9,520 mil. Kč, v oblasti kanalizací cca 41,490 mil. Kč a v ostatních opravách 1,533 mil. Kč. Převážná většina investic a oprav je směřována do oblasti ochrany životního prostředí. Finanční situace Zabezpečení finanční stability je prioritním cílem společnosti. V oblasti spotřeby pitné vody a odvádění odpadních vod očekáváme v následujícím období mírný pokles. Plánovaný investiční program a opravy budou přizpůsobeny aktuální situaci na straně příjmů společnosti tak, aby se společnost nedostala do finančních potíží a mohla řádně hradit veškeré své závazky vůči státu, peněžním ústavům, dodavatelům a zaměstnancům. Důležitým úkolem je minimalizace pohledávek a jejich důsledné vymáhání. Záměrem společnosti je dosažení výsledku hospodaření - zisku ve výši minimálně 10 mil. Kč bez dalšího zvýšení ceny vodného a stočného bez DPH v průběhu roku Představenstvo předpokládá, že vytvořený zisk se převážně využije na reprodukci stávajícího majetku. V Uherském Hradišti Ing. Lubomír Trachtulec předseda představenstva zpráva představenstva 2016 konečná 7