Obsah. 5 Úvodní slovo jednatele. 7 Základní údaje. 9 Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2016 a předpokládaný vývoj v roce 2017

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

2

3 Obsah 5 Úvodní slovo jednatele 7 Základní údaje 9 Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2016 a předpokládaný vývoj v roce Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 19 Prohlášení statutárního orgánu účetní jednotky 20 Finanční část 20 Rozvaha k Výkaz zisku a ztrát k

4 Úvodní slovo jednatele Pohled na současný vzhled areálu ze strany expedičního skladu a přilehlou obec Olší

5 Úvodní slovo jednatele Vážení partneři, obchodní přátelé, je tu opět čas hodnocení hospodářských výsledků uplynulého roku, čas pro krátké shrnutí nejvýznamnějších změn a projektů roku 2016, ale také příležitost v krátkosti představit naše hlavní cíle a záměry dalšího působení v roce Přesto, že rok 2015 byl z pohledu hospodářského výsledku naším dosud nejúspěšnějším rokem, v roce 2016 se nám podařilo dosáhnout ještě lepších výsledků, a to jak v oblasti výroby, tak i v oblasti prodeje a servisu. S výsledkem roku 2016 jsem tedy velmi spokojen a s klidným svědomím mohu konstatovat, že mí kolegové na všech úrovních a pracovních pozicích odvedli velký kus poctivé práce. Přispěli tak k dosažení velmi dobrého hospodářského výsledku a patří jim za to velké poděkování. Poděkování za velmi dobrou spolupráci a podporu patří samozřejmě i zahraničním kolegům z celé skupiny EFAFLEX. Nejvýznamnější změnou v roce 2016 bylo urychlení a úspěšné dokončení projektu převodu výroby montáže zárubní (finální komponenty vrat) z výrobního závodu v Bruckbergu do našeho závodu v Olší. Tímto krokem se stal EFAFLEX-CZ hlavním výrobním závodem všech finálních výrobků (kromě rychloběžných skládacích vrat) pro celou skupinu EFAFLEX. Tato skutečnost vyvolala potřebu systémové změny v oblasti logistických toků a expedice. Nejprve byla dostavena druhá skladová hala expedičního centra. Následně byly provedeny úpravy logistického konceptu s tím, že všechny finální výrobky jsou skladovány v novém expedičním skladu v Olší a až na vyžádání zákazníka jsou výrobky expedovány. Pro zákazníky střední a východní Evropy je transport realizován napřímo z EFAFLEX- CZ, pro ostatní zákazníky zatím přes EFAFLEX Bruckberg. Celý proces skladování a expedice je řízen nově implementovaným modulem SAP WMS (Warehouse Management System). V roce 2016 jsme posílili dobré jméno firmy, vztahy s okolím a upevnili naši pozici mezi nejvýznamnějšími zaměstnavateli našeho regionu. Firemní zájmy se snažíme propojit se zájmy okolních obcí. Podporujeme zájmové organizace, ve kterých působí naši zaměstnanci nebo jejich rodinní příslušníci. Vážení partneři a obchodní přátelé, jsem přesvědčen, že rok 2017 bude rokem úspěšným, rokem ekonomické prosperity, rokem dalších zlepšení v oblasti výroby, logistiky, kvality a také rokem dalšího zvýšení prodeje našich produktů a zlepšení námi poskytovaných služeb. Luděk Lhotka, jednatel společnosti 5

6 Základní údaje Vrata EFA-STT dokonale prosvětlí vaše vnitřní prostory Sídla společnosti EFAFLEX Bruckberg, Olší, Lubljana 6

7 Základní údaje Firma: EFAFLEX-CZ s.r.o. IČ: Založení/Vznik: Právní forma: společnost s ručením omezeným Spisová značka: oddíl C, vložka 5334, Krajský soud v Českých Budějovicích Účetní období: kalendářní rok (1. leden až 31. prosinec) Předmět podnikání montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení obráběčství zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Základní kapitál: Kč Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky: Název Sídlo Podíl v % (sledované / minulé období) EFAFLEX Inženiring d.o.o. Lubljana, Devova 5, 60 / 60 Slovinská republika EFAFLEX Tor-und Sicherheits- Bruckberg, 40 / 40 - Systeme Gesellschaft mit Fliederstrasse 14 beschränkter Haftung & Co.KG Spolková republika Německo Popis organizační struktury EFAFLEX BRUCKBERG Tor-und Sicherheitssysteme EFAFLEX Inženiring d.o.o. EFAFLEX CZ jednatel Výroba Logistika Technologie Kvalita IT HR Finance Prodej a servis 7

8 Zpráva o podnikatelské činnosti Expediční sklad hotových výrobků 8

9 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI EFAFLEX-CZ S.R.O. ZA ROK 2016 A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ VE SPOLEČNOSTI V ROCE 2017 Hospodářský vývoj V roce 2016 došlo k dalšímu rozšíření funkcí, které společnost vykonává v rámci koncernu EFA- FLEX. Nové činnosti, převedené ze závodu v Bruckbergu znamenají další hospodářský rozvoj, avšak vyžádaly si rozsáhlé investice a zvýšení provozních i personálních nákladů, které zpomalily tvorbu hospodářského výsledku. V průběhu celého roku pokračoval převod montáže zárubní, který byl zahájen v roce 2014 a ukončen v roce Tím se závod Olší stal finálním výrobcem. Dokončením výstavby expedičního skladu a v roce 2017 plánovaným přesunem pracoviště balení pro zámořskou přepravu vznikne logistické centrum pro celý koncern. Pro rok 2017 jsme si stanovili nemalé cíle. V oblasti hospodářského výsledku je naším záměrem dosáhnout dalšího historického maxima. Hlavními projekty roku 2017 jsou: zahájení modernizace výrobní základny výměnou laserových pálicích strojů s využitím nové technologie FIBER LASER převod pracoviště balení výrobků pro námořní přepravu ze závodu v Bruckbergu výstavba centrálního parkoviště pro osobní automobily a rozšíření sociálního zázemí pro naše pracovníky výstavba parkoviště pro nákladní automobily v oblasti expedičního skladu

10 Zpráva o podnikatelské činnosti Čistý zisk (v mil.kč) Personální náklady (v mil.kč)

11 Hospodářské výsledky Rok 2016 navázal na vývoj předchozího roku. Čistý obrat se zvýšil o 3,1 %, výsledek hospodaření o 2,0 %. Celková aktiva společnosti vzrostla o 59 mil. CZK, z toho stálá aktiva o 6,5 mil. CZK, oběžná aktiva o 51,1 mil. CZK. Zvýšení oběžných aktiv je způsobeno nárůstem zásob vlastní výroby vybudováním expedičního skladu a zvýšením objemu peněžních prostředků. Cizí zdroje klesly o 4,5 mil. CZK, přičemž dlouhodobé závazky se snížily o 12,9 mil. CZK. Vývoj základních ekonomických údajů (v tis.kč) Tržby celkem HV před zdaněním Personální náklady Průměrný počet zaměstnanců Průměrná mzda v CZK 31,6 32,5 33,1 32,4 33,7 34,2 34,7 Investice uvedené do provozu Bankovní úvěry a půjčky Běžná likvidita 3,2 2,4 3,2 4,2 3,8 3,3 3,1 Průměrný počet zaměstnanců Obrat (v mil.kč)

12 Zpráva o podnikatelské činnosti Montáž zárubní, balení a uskladnění

13 Investiční činnost V roce 2016 byly společností EFAFLEX-CZ předány do provozu investice v hodnotě 64,5 mil. CZK, z toho stavební investice za 43,6 mil. CZK, stroje a provozní zařízení za 19,1 mil CZK, nehmotný majetek za 1,8 mil. CZK. Nedokončené investice, které budou ukončeny v příštích obdobích, jsou v hodnotě 0,4 mil CZK. Všechny akce byly financovány z vlastních zdrojů. Významné skutečnosti po rozvahovém dni Od data účetní závěrky nenastaly žádné významné události, mající významný vliv na hospodářský vývoj společnosti nebo na její finanční situaci. Výroba Pro výrobní oblast znamenalo dokončení expedičního skladu příležitost pro změnu logistických toků. Směr pohybu materiálu procesem finálních montáží získal jednotnou orientaci. Hotové a zabalené výrobky jsou dokončeny v místě, které umožňuje co nejjednodušší zaskladnění do expedičního skladu bez narušování další výroby. Další uplatňování principu jednotné orientace toku materiálu našimi procesy od příjmu materiálu přes výrobu do skladu hotových výrobků zůstává strategickou prioritou rozvoje našeho závodu jako zdroj zvýšení produktivity a snížení nákladů. Úspěšně dokončený převod montáže zárubní vrat ze závodu Bruckberg do závodu Olší umožnil optimalizaci výroby vrat, zkrácení průběžné doby výroby, vyšší flexibilitu plánování výroby vrat a eliminaci transportů mezi jednotlivými závody. Logistika a nákup V oblasti nákupu a logistiky došlo k několika výrazným změnám, které zvýšily důležitost postavení společnosti v rámci celé skupiny. Součástí dlouhodobého plánu rozvoje skupiny EFAFLEX byla změna konceptu skladování a následné distribuce hotových výrobků. Výsledným cílem bylo vybudování moderního systémově řízeného expedičního skladu s dostatečnou kapacitou, umožňujícího rychlé, bezpečné, efektivní a přehledné skladování hotových výrobků. Na základě projektu byl vybudován zastřešený neizolovaný expediční sklad o rozloze metrů čtverečních. Uvnitř byl instalován regálový systém na ploše metrů čtverečních, jehož celková skladová kapacita poskytuje metrů čtverečních. Regálový systém tedy výrazně zvyšuje efektivitu skladové plochy téměř 4 krát a umožnuje velmi efektivní, rychlé a přehledné skladování. Proces uskladnění a vyskladnění je plně řízen informačním systémem SAP v rámci modulu WMS (Warehause Management System). Převod většiny výroby z mateřské společnosti vyvolal potřebu změny organizace nákupu materiálů, spočívající v převzetí odpovědnosti za nákup všech materiálů pro výrobu v Olší. Z tohoto důvodu došlo k posílení týmu útvaru nákupu. Přímý kontakt s dodavateli nám umožní posílení vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti cen a pružnosti dodávek materiálu. Ve spolupráci s útvarem výroby došlo k vyčlenění pracovníků do nově zřízené skupiny interní logistiky, která nyní zabezpečuje přípravu dílců pro finální montáže a lakovnu. Tím bylo dosaženo jasné vydefinování výrobních a logistických procesů a zodpovědností. 13

14 Zpráva o podnikatelské činnosti Agrostroj Pelhřimov náš dlouholetý partner

15 Ochrana životního prostředí Společnost splnila veškeré povinnosti vyplývající ze zákonů o ochraně životního prostředí. Naše společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM. Jedná se o celorepublikový systém, který organizuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Plánovaný vývoj a aktivity v roce 2017 Dne se konala valná hromada společníků, kterou byl schválen hospodářský a investiční plán na rok Plán očekává nárůst tržeb o 6,5 %, zisku před zdaněním o 8,1 %. Výdaje na pořízení hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku by měly dosáhnout 76 mil CZK. Z toho důvodu bude navrženo valné hromadě společníků vytvořený zisk použít na financování naplánovaných investic a snížení dlouhodobých závazků z úvěrů a půjček. Řízení lidských zdrojů Jsme si plně vědomi, že úspěch naší firmy je podmíněn kvalitou a spokojeností lidí na všech pracovních úrovních a pozicích. Spokojení, kvalifikovaní, pozitivně motivovaní, dobře ohodnocení, s chutí a zájmem pracující kolegové jsou největším bohatstvím naší firmy. Zaměstnanecké benefity, zvyšování kvalifikace, školení a praktické tréninky, posilování týmové spolupráce a osobní odpovědnosti v rámci procesu jsou hlavní směry personální práce. V průběhu roku jsme se v rámci víceletého projektu Praktický leadership intenzivně zaměřili na další prohloubení manažerských kompetencí vedoucích pracovníků, kteří nabyté zkušenosti dále přenáší na své kolegy. Situace na trhu práce nebyla v roce 2016 jednoduchá, a proto nábor padesáti nových spolupracovníků, pro zajištění činností spojených s převodem výroby a zahájením provozu expedičního skladu, byl velkou výzvou. Díky dobrému jménu naší společnosti a doporučení našich zaměstnanců svým známým, se nám podařilo získat potřebný počet nových spolupracovníků. Prodej a servis v ČR Rozšířením produktového portfolia o logistická vrata typu EFA-SRT MTL a rolovací vrata EFA-SRT- S ECO se zvětšil okruh zákazníků. Zvětšení okruhu potencionálních zákazníků a aktivní vyhledávání nových příležitostí se projevilo v navýšení počtu prodaných vrat o 4,5 %. Naší snahou není pouze navyšování počtu prodaných vrat a péče o stávající zákazníky, ale i získávání nových obchodních partnerů. Řízení kvality Spokojenost zákazníků a kvalita produktů je naší hlavní prioritou. Ve spolupráci s firmou IFT Rosenheim provádějící certifikaci produktů a procesů průběžně zdokonalujeme náš systém kvality spočívající v evidenci neshod, hledání jejich příčin a stanovení nápravných opatření. Na procesu kontinuálního zlepšování se aktivně podílí všichni pracovníci společnosti. Klademe velký důraz na osobní zodpovědnost a pozitivní motivaci pracovníků. Naše vrata jsou pravidelně certifikována renomovanou firmou IFT Rosenheim. 15

16 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (dále jen Zpráva ) ÚČETNÍ OBDOBÍ Tato zpráva je sestavena dle 82 zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK ), který ukládá povinnost zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou osobou (dále jen propojené osoby ). (2) Propojené osoby / Struktura vztahů EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG Bruckberg EFAFLEX-CZ s.r.o. EFAFLEX Polska Brany EFAFLEX Inženiring d.o.o. Ljubljana OBECNÉ ÚDAJE (1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: EFAFLEX-CZ s.r.o. Datum vzniku: 14. července 1995 Sídlo: Opařany, Olší 55, PSČ Právní forma: Společnost s ručením omezením IČ: Předmět činnosti: - montáž, opravy, revize a zkoušky elekt. zařízení - obráběčství - zámečnictví, nástrojařství - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán: jednatel Ing. Luděk Lhotka, Vlásenice 51, PSČ Základní kapitál účetní jednotky: ,-Kč EFAFLEX B.v.b.a EFAFLEX UK Limited EFAFLEX Tortechnik GmbH EFAFLEX Torsysteme GmbH EFAFLEX-van der Tol en Keijzer B.V. EFAFLEX Swiss GmbH OOO EFAFLEX RUS. EFAFLEX Belgium B.v.b.a. EFAFLEX Industrialdoors Co.Ltd. 16

17 (2.1) Ovládající osoby EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG, Bruckberg, Fliederstrasse 14, D-84079, Spolková republika Německo Komanditní společnost EFAFALEX Inženiring d.o.o. Ljubljana, Devova 5, 1000 Slovinsko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k ze 100% vlastněna společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. (2.2) Ovládané osoby EFAFLEX CZ s.r.o. Olší 55, Opařany, Česká republika Společnost s ručením omezeným. Společnost je k z 60% vlastněna společností EFA- FALEX Inženiring d.o.o. a ze 40% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX Torsysteme GmbH Gewerbestrasse 29, 2500 Baden, Rakousko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna ze 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX UK Limited Lye Business Centre, Enterprise, Hayes Lane, DY98QH Lye West Midlands, Velká Británie Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna ze 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX Polska Brany Przemyslowe Szybkie Sp.z.o.o. ul. Krotka 27A, Czestochowa, Polsko Společnost je k vlastněna ze 100% společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX Swiss GmbH Moosmattstr. 36, 8953 Dietikon, Švýcarsko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna ze 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX B.v.b.a. Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde, Belgie Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna z 100% společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX BelgiumB.v.b.a. Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde, Belgie Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna z 20% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX-van der Tol en Keijzer B.V. Floridadreef 118, 3565 AM Utrecht, Holandsko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna z 10% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX Tortechnik GmbH Siemensstr. 12, Harsum, Německo Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna ze 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. An Fu Men Industrial Door Co., Ltd// EFAFLEX (Shangai) Industrialdoors Co. Ltd. Room C051, Building 6, Fanghe Rd. 1088, Minhang District, Shanghai, Čínská lidová republika// Room 820, 8F, No. 366 Kaixuan Road, Shanghai Changning District, Čínská lidová republika Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna ze 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. 17

18 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami OOO EFAFLEX RUS, Pochodnyj proezd 14, Moskva, Rusko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna ze 100 % společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. (2.3) Osoby propojené s jednateli Neexistují. (3) Úloha ovládané osoby EFAFLEX-CZ s.r.o. jako dceřiná společnost zajišťuje výrobu a montáž komponent pro rychloběžná průmyslová vrata pro mateřskou společnost EFAFLEX Tor- und Sicherhetssysteme GmbH &Co. KG, dále prodejní a servisní činnost rychloběžných průmyslových vrat na českém trhu. (4) Způsob a prostředky ovládání Společníci vykonávají svá práva prostřednictvím valné hromady společníků. Neexistují žádná zvláštní ujednání upravující práva a vztahy mezi propojenými osobami nebo mající vliv na nakládání s majetkem. (5) Jednání mající vliv na majetek společnosti (5.1) Transakce mezi ovládající a ovládanou osobou Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. poskytla společnosti EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG v roce 2016 plnění ve formě prodeje zboží a výrobního zařízení v hodnotě tis. CZK. V témže období od této společnosti přijala plnění formou nákupu zboží, služeb a výrobního zařízení v hodnotě tis. CZK. Z těchto transakcí eviduje k pohledávky v hodnotě tis. CZK a závazky v hodnotě tis. CZK.Veškerá plnění byla poskytována podle konkrétních objednávek na základě rámcové smlouvy ze dne a dohody o kalkulaci vybraných výrobků ze dne Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. společnosti EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG v roce 2016 uhradila splátky půjčky v hodnotě tis. CZK a úroky z této půjčky v hodnotě 224 tis. CZK. Závazek vyplývající z dosud nesplacené části půjčky k činí tis. CZK. Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. přijala v roce 2016 od společnosti EFAFALEX Inženiring d.o.o. plnění ve formě nákupu služeb v hodnotě tis. CZK. Z těchto transakcí eviduje k závazky v hodnotě 196 tis. CZK Veškerá plnění byla poskytována na základě uzavřených smluv. Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. společnosti EFA- FLEX Inženiring d.o.o. v roce 2016 uhradila splátky půjčky v hodnotě tis. CZK a úroky z této půjčky v hodnotě 485 tis. CZK. Závazek vyplývající z dosud nesplacené části půjčky k činí tis. CZK. (5.2) Transakce s ostatními propojenými osobami Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. přijala v roce 2016 od společnosti EFAFLEX Polska Brany Przemyslowe Szybkie Sp.z.o.o. plnění ve formě nákupu služeb v hodnotě 13 tis. CZK. Z těchto transakcí eviduje k závazek v hodnotě 13 tis. CZK. Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. přijala v roce 2016 od společnosti EFAFLEX Tor-systeme GmbH Baden plnění ve formě nákupu služeb v hodnotě 33 tis. CZK. Z těchto transakcí neeviduje k závazek. Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. přijala v roce 2016 od společnosti EFAFLEX B.v.b.a. plnění ve formě nákupu zboží a služeb v hodnotě 89 tis. CZK. Z těchto transakcí eviduje k závazek v hodnotě 18 tis. CZK. 18

19 Veškerá plnění byla poskytována podle konkrétních objednávek v souladu s vnitrokoncernovými obchodními i cenovými pravidly. Žádné další transakce mezi propojenými osobami neproběhly. (6) Přehled uzavřených smluv V roce 2016 byly uzavřeny tyto smlouvy se společností EFAFALEX Inženiring d.o.o.: Smlouva ze dne Technická podpora prodeje Smlouva č , Technická podpora systému SAP č , Technická příprava výroby dodatek č , Technická podpora logistiky, koordinace a organizace Smlouva ze dne Smlouva o půjčce Smlouvy uzavřené se společností EFAFLEX Torund Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG: Dohoda ze dne Kalkulace vybraných výrobků Rámcová smlouva ze dne Vzájemné vztahy a způsob objednávání Dohoda ze dne Užívání IT-modulů a instalovaných řídících systémů Smlouva ze dne Smlouva o půjčce (7) Mimořádná plnění Společnost neuskutečnila ani nepřijala k datu sestavení této zprávy žádná mimořádná plnění ani neuskutečnila jiné právní úkony nebo opatření učiněné v zájmu propojených osob. Prohlášení statutárního orgánu účetní jednotky Statutární orgán prohlašuje, že výše uvedený přehled je úplný a správný. Z výše uvedených aktivit nevznikla účetní jednotce nebo propojené osobě újma a nedošlo ke zvýhodnění některé ovládající nebo propojené osoby. Všechny aktivity byly realizovány v souladu s platnými zákony a nebylo jejich účelem zastřít jiný vztah. Společnost EFAFLEX Tor-und Sicherheitssysteme GmbH &Co. KG poskytuje zakázky i služby plně v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou v souladu s pravidly stanovenými směrnicí OECD o vztazích mezi propojenými osobami. Závazky plynoucí z oboustranných plnění jsou hrazeny ve sjednaných lhůtách. Společnost EFAFLEX Inženiring d.o.o. poskytuje služby dle sjednaných smluv ve smyslu funkcí přidělených společnostem skupiny EFA- FLEX. Závazky plynoucí z přijatých plnění platí společnost EFAFLEX-CZ ve sjednaných lhůtách. V Olší dne Luděk Lhotka, jednatel 19

20 Finanční část ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč) Běžné účetní období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 2.1 Software B. I. 5.2 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky a stavby B. II Pozemky B. II Stavby B. II. 2. Hmotné movité věci a jejich soubory B. II. 5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. II Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. II Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary C. I Výrobky C. II. Pohledávky C. II.1. Dlouhodobé pohledávky C. II Pohledávky z obchodních vztahů C. II.2. Krátkodobé pohledávky C. II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů C. II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba C. II.2.4. Ostatní pohledávky C. II Stát - daňové pohledávky C. II Krátkodobé poskytnuté zálohy C. II Dohadné účty aktivní C. IV. Peněžní prostředky C. IV. 1. Peněžní prostředky v pokladně C. IV. 2. Peněžní prostředky na účtech D. Časové rozlišení D. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období

21 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč) Běžné účetní období Minulé období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál A. III. Fondy ze zisku A. III.1. Ostatní rezervní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) B.+C. Cizí zdroje B. Rezervy B.4. Ostatní rezervy C. Závazky C.I. Dlouhodobé závazky C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím C.I.4. Závazky z obchodních vztahů C.I.8. Odložený daňový závazek C.I.9. Závazky ostatní C.I.9.1. Závazky ke společníkům C. II. Krátkodobé závazky C. II.2. Závazky k úvěrovým institucím C. II.4. Závazky z obchodních vztahů C. II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba C. II.8. Závazky ostatní C. II.8.1. Závazky ke společníkům C. II.8.3. Závazky k zaměstnancům C. II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění C. II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace C. II.8.6. Dohadné účty pasívní 0 21 D. Časové rozlišení D. 1. Výdaje příštích období

22 Finanční část VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč) Skutečnost v účetním období Běžné účetní období Minulé období I. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. Tržby za prodej zboží A. Výkonová spotřeba A. 1 Náklady vynaložené na prodané zboží A. 2 Spotřeba materiálu a energie A. 3 Služby B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) C. Aktivace (-) D. Osobní náklady D. 1 Mzdové náklady D. 2 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní D Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění D Ostatní náklady E. Úpravy hodnot v provozní oblasti E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku E.1.1. Úpravy hodnot dlouh. nehmotného a hmotného majetku - trvalé E.1.2. Úpravy hodnot dlouh. nehmotného a hmotného majetku - dočasné E.2. Úpravy hodnot zásob E.3. Úpravy hodnot pohledávek III. Ostatní provozní výnosy III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodaného materiálu III.3. Jiné provozní výnosy F. Ostatní provozní náklady F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu F.3. Daně a poplatky F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období F.5. Jiné provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Výnosové úroky a podobné výnosy VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy J. Nákladové úroky a podobné náklady J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady VII. Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření (+/-) ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

23 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč) Skutečnost v účetním období Běžné účetní období Minulé období L. Daň z příjmů L.1. Daň z příjmů splatná L.2. Daň z příjmů odložená ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) * Čistý obrat za účetní období Nerostou pouze naše hospodářské výsledky, ale i rozměry našich vrat.

24 EFAFLEX CZ s.r.o. Olší Opařany Telefon Telefax EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG Fliederstraße 14 D Bruckberg Telefon Telefax EFAFLEX je registrovanou a právně chráněnou značkou. Ilustrativní foto