Obsah. 5 Úvodní slovo jednatele. 7 Základní údaje. 9 Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2015 a předpokládaný vývoj v roce 2016

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

2

3 Obsah 5 Úvodní slovo jednatele 7 Základní údaje 9 Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2015 a předpokládaný vývoj v roce Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 19 Prohlášení statutárního orgánu účetní jednotky 20 Finanční část 20 Rozvaha k Výkaz zisku a ztrát k

4 Úvodní slovo jednatele Nejen vysoká technická vyspělost, ale i design je pro nás zásadní 4

5 Úvodní slovo jednatele Vážení partneři, obchodní přátelé, rok 2015 byl jubilejním dvacátým rokem fungování společnosti EFAFLEX-CZ v České republice a byl rokem velmi úspěšným. Dosáhli jsme historicky nejlepších hospodářských výsledků a překročili hned několik, pro společnost významných, milníků. Obrat firmy překročil pro nás magickou hranici jedné miliardy korun a na českém trhu jsme prodali nejvyšší počet vrat. V rámci skupiny EFAFLEX zvyšujeme naše kompetence a rozšiřujeme rozsah výrobních činností a odpovědností. Z pohledu výroby a výrobních technologií jsme udělali významný krok kupředu tím, že jsme zahájili provoz v nově vybudované lakovně. Tento provoz s velmi vysokou technickou úrovní obsahuje linku s chemickou předúpravou povrchu a technologie nanášení práškových i rozpouštědlových barev. V loňském roce pokračoval převod výroby z mateřského závodu v Německu do našeho závodu v oblastech montáže zárubní. Neustále se zaměřujeme na produktivitu, efektivitu a kvalitu výroby zvyšováním kvalifikace pracovníků, investicemi do technické základny a řídicího systému SAP. V oblasti prodeje a servisu jsme se více přiblížili zákazníkovi rozšířením počtu obchodních zástupců a vybudováním dalšího servisního centra na Moravě. Společnost EFAFLEX-CZ se zařadila mezi nejvýznamnější zaměstnavatele našeho regionu. Počet zaměstnanců dosáhl 296. Pro vytvoření stabilního a kvalifikovaného pracovního týmu byly připraveny programy na podporu profesního růstu. V roce 2016 společnost předpokládá, že celkově dosáhne výsledků srovnatelných s rokem 2015 a udrží tak vysoké tempo rozvoje i v příštím roce. Dostavbou druhé skladové haly bude pokračovat projekt expedice hotových výrobků do zemí EU v rámci regionu střední a východní Evropy. Dále se v oblasti interní logistiky zaměříme na optimalizace skladování a logistických toků. Vážení partneři a obchodní přátelé, jsem přesvědčen, že se rok 2016 zařadí v historii EFAFLEX-CZ s.r.o. mezi roky úspěšné a přinese našim zákazníkům novou kvalitu, vyšší efektivnost a spokojenost s našimi výrobky a službami. Luděk Lhotka, jednatel společnosti 5

6 Základní údaje Vrata EFA-STT dokonale prosvětlí vaše vnitřní prostory

7 Základní údaje Firma: EFAFLEX-CZ s.r.o. IČ: Založení/Vznik: Právní forma: společnost s ručením omezeným Spisová značka: oddíl C, vložka 5334, Krajský soud v Českých Budějovicích Účetní období: kalendářní rok (1. leden až 31. prosinec Předmět podnikání montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení obráběčství zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Základní kapitál: Kč Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky: Název Sídlo Podíl v % (sledované / minulé období) EFAFLEX Inženiring d.o.o. Lubljana, Devova 5, 60 / 60 Slovinská republika EFAFLEX Tor-und Sicherheits- Bruckberg, 40 / 40 - Systeme Gesellschaft mit Fliederstrasse 14 beschränkter Haftung & Co.KG Spolková republika Německo Popis organizační struktury EFAFLEX BRUCKBERG Tor-und Sicherheitssysteme EFAFLEX Inženiring d.o.o. EFAFLEX CZ jednatel Výroba Logistika Technologie Kvalita IT HR Finance Prodej a servis 7

8 Zpráva o podnikatelské činnosti Volný průhled skrze vrata na všech místech vašeho podnikání 8

9 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI EFAFLEX-CZ S.R.O. ZA ROK 2015 A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ VE SPOLEČNOSTI V ROCE 2016 Hospodářský vývoj Plánované a realizované aktivity V plánu pro rok 2015 bylo schváleno v oblasti výroby, logistiky a investic několik projektů: 1. pořízení a uvedení do provozu nové lakovny 2. změna technologických postupů povrchových úprav 3. převedení další části výroby z mateřského závodu 4. výstavba skladu expedice 5. změna systému toku výrobků ve skupině EFAFLEX. Všechny tyto projekty se promítly jak do systému řízení v rámci skupiny EFAFLEX, tak do změny logistických toků, technologických postupů, výrobních procesů a vzniku nových pracovišť. V souladu s dlouhodobou koncepcí rozdělení funkcí ve skupině EFAFLEX pokračoval další přesun výroby z mateřského závodu v Bruckbergu montáž zárubní. Tímto krokem již není závod v Olší pouze výrobcem komponent nýbrž finálním výrobcem rychloběžných průmyslových vrat. V návaznosti na tento krok rozhodla valná hromada společníků o vybudování expedičního skladu, který bude sloužit jako centrální sklad pro celou skupinu EFAFLEX. Od roku 2016 se bude expedovat ze závodu v Olší podle dispozic prodejního centra v Bruckbergu. Zahájení provozu expedičního skladu si vyžádalo kromě technického a personálního zajištění i vytvoření systému skladování a řízení logistických toků výrobků v systému SAP. Znamenaly další rozvoj firmy s důrazem na racionalizaci, snížení nákladů a zkrácení průběhu zakázky od zadání požadavku zákazníka po konečnou montáž výrobku. Vybudování vlastní lakovny v nové hale odstranilo náročný systém kooperace, zkrátilo výrobní proces a snížilo náklady spojené s povrchovými úpravami. Současně proběhla změna technologických postupů. Vše bez přerušení výroby. 9

10 Zpráva o podnikatelské činnosti Čistý zisk (v mil.kč) Personální náklady (v mil.kč)

11 Hospodářské výsledky Rok 2015 byl rokem velkých změn - přesto společnost dokázala zvýšit obrat o 27 % proti předchozímu roku a zvýšit čistý zisk o 36 %. Celková aktiva společnosti vzrostla o 62 mil. CZK, z toho stálá aktiva o 51 mil. CZK. Zvýšení oběžných aktiv je způsobeno nárůstem pohledávek z obchodního styku, souvisejících s dosaženými tržbami. Cizí zdroje klesly o 2 mil. CZK. Krátkodobé závazky vzrostly o 11 mil. CZK ve vazbě na obrat, závazky z úvěrů a půjček klesly o 14 mil. CZK. Vývoj základních ekonomických údajů (v tis.kč) Tržby celkem HV před zdaněním Přidaná hodnota Personální náklady Průměrný počet zaměstnanců Průměrná hrubá mzda v CZK 30,1 31,6 32,5 33,1 32,4 33,7 34,2 Investice uvedené do provozu Bankovní úvěry a půjčky Běžná likvidita 3,3 3,2 2,4 3,2 4,2 3,8 3,3 Průměrný počet zaměstnanců Obrat (v mil.kč)

12 Zpráva o podnikatelské činnosti Rychlá, robustní, odolná a hospodárná rychloběžná skládací vrata

13 Investiční činnost V roce 2015 byly společností EFAFLEX-CZ s.r.o uvedeny do provozu investice v hodnotě 61,3 mil. CZK. Pořízené investice, které budou ukončeny v příštím období představují 24 mil. CZK. Všechny akce byly financovány z vlastních zdrojů v souladu s usnesením valné hromady společníků, v kterém bylo rozhodnuto o použití nerozděleného zisku minulých let na další rozvoj společnosti. Významné skutečnosti po rozvahovém dni Od data účetní závěrky nenastaly žádné významné události, mající významný vliv na hospodářský vývoj společnosti nebo na její finanční situaci. S platností od byla provedena změna personálního obsazení funkce jednatele. Ochrana životního prostředí V souvislosti s vybudováním lakovny a jejím uvedením do provozu i rostoucím počtem zaměstnanců musela být rozšířena a zmodernizována čistička odpadních vod v hodnotě tis. CZK. Provozní náklady související s odpadovým hospodářstvím a likvidací odpadů činily 662 tis. CZK Prodej a zákaznický servis v ČR V uplynulém roce 2015 jsme opět posunuli hranici obratu a počtu prodaných vrat. Rok 2015 byl z pohledu prodeje a servisu nejúspěšnějším v historii společnosti EFAFLEX-CZ s.r.o., což dokazuje, že koncepční a systémová práce v minulých letech přináší úspěchy. Abychom mohli lépe naslouchat potřebám našich zákazníků, rozšířili jsme počet obchodních zástupců, čímž došlo ke zmenšení přidělených regionů. To umožnilo intenzivnější vztah se zákazníkem a rozšíření povědomí o našich výrobcích. Dalším z hlavních bodů strategie prodeje a servisu v rámci České Republiky je poskytování servisních služeb nejvyšší kvality. Pro zajištění velmi flexibilních servisních služeb postupně rozšiřuje firma EFAFLEX i síť servisních středisek. V roce 2015 bylo otevřeno nové servisní středisko na jižní Moravě. 13

14 Zpráva o podnikatelské činnosti Použití skládacích vrat neohrozí ani trolej vedoucí vratovým otvorem

15 Řízení lidských zdrojů Naši zaměstnanci jsou základním stavebním kamenem prosperity celé firmy. Klíčovou úlohou personální práce společnosti EFAFLEX-CZ s.r.o. je tak dlouhodobý rozvoj zaměstnanců a zvyšování jejich spokojenosti. Vzhledem k dynamickému růstu výroby bylo jednou z největších personálních výzev roku 2015 zajištění náboru a stabilizace více než 50 nových pracovníků. Zaměřili jsme se také na další prohloubení odborných kompetencí pracovníků ve výrobě. V první polovině roku jsme s podporou Evropského Sociálního Fondu, Úřadu Práce (projekt POVEZ) a ve spolupráci se Střední Průmyslovou Školou Tábor úspěšně zrealizovali 19 školících dnů zaměřených na zvýšení kvality a efektivity práce ve výrobě. Řízení kvality Kvalita produktů a spokojenost zákazníka je prioritou společnosti EFAFLEX-CZ s.r.o. Byl rozšířen tým pracovníků útvaru kvality. Důvodem bylo zvládnutí úkolů, souvisejících se zavedením technologií povrchových úprav a nových pracovišť pro montáže zárubní. Společnost má zaveden systém na sledování a vyhodnocování neshodných výrobků. Náklady na neshodné výrobky nepřekročily hodnotu 0,8 z obratu firmy. Firma úspěšně absolvovala dozorové audity firmou IFT Rosenheim, které jsou součástí certifikace vyráběných vratových systémů. Vysokou prioritou je pro nás zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Provádíme pravidelná hodnocení rizik a realizujeme řadu nápravných opatření tak, abychom zajistili zdravé pracovní prostředí bez nebezpečí úrazů. Zároveň se neustále snažíme zlepšovat pracovní a finanční podmínky zaměstnanců, které napomáhají k jejich vyšší spokojenosti. Výsledkem je nejen posílení stability personálu, ale také dlouhodobé zvyšování angažovanosti a sounáležitosti se značkou EFAFLEX. Naše vrata jsou pravidelně certifikována renomovanou firmou IFT Rosenheim. Plánovaný vývoj a aktivity v roce 2016 Společnost očekává podobný hospodářský vývoj jako v roce V oblasti investiční činnosti je plánováno proinvestovat 86,5 mil. CZK. Z tohoto důvodu bude valné hromadě společníků navrženo, použít vytvořený zisk na financování naplánovaných investic a snížení dlouhodobých závazků z úvěrů a půjček. 15

16 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (dále jen Zpráva ) ÚČETNÍ OBDOBÍ Tato zpráva je sestavena dle 82 zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK ), který ukládá povinnost zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou osobou (dále jen propojené osoby ). OBECNÉ ÚDAJE (1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: EFAFLEX-CZ s.r.o. Datum vzniku: 14. července 1995 Sídlo: Opařany, Olší 55, PSČ Právní forma: Společnost s ručením omezením IČ: Předmět činnosti: - montáž, opravy, revize a zkoušky elekt. zařízení - obráběčství - zámečnictví, nástrojařství - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán: jednatel Ing. Ladislav Jelínek, Komenského 465, Sezimovo Ústí, PSČ Usnesením valné hromady společníků ze dne bylo ukončeno dnem jednatelství panu Ing. Ladislavovi Jelínkovi. Od byl jmenován jednatelem Ing. Luděk Lhotka, Vlásenice 51, Jistebnice Základní kapitál účetní jednotky: ,-Kč (2) Propojené osoby / Struktura vztahů EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG Bruckberg EFAFLEX-CZ s.r.o. EFAFLEX Polska Brany EFAFLEX B.v.b.a EFAFLEX UK Limited EFAFLEX Tortechnik GmbH EFAFLEX Torsysteme GmbH EFAFLEX-van der Tol en Keijzer B.V. EFAFLEX Swiss GmbH OOO EFAFLEX RUS. EFAFLEX Inženiring d.o.o. Ljubljana EFAFLEX Industrialdoors Co.Ltd. EFAFLEX Belgium B.v.b.a. 16

17 (2.1) Ovládající osoby EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG, Bruckberg, Fliederstrasse 14, D-84079, Spolková republika Německo Komanditní společnost EFAFALEX Inženiring d.o.o. Ljubljana, Devova 5, 1000 Slovinsko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k ze 100% vlastněna společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. (2.2) Ovládané osoby EFAFLEX CZ s.r.o. Olší 55, Opařany, Česká republika Společnost s ručením omezeným. Společnost je k z 60% vlastněna společností EFA- FALEX Inženiring d.o.o. a ze 40% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX Torsysteme GmbH Gewerbestrasse 29, 2500 Baden, Rakousko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna ze 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX UK Limited Lye Business Centre, Enterprise, Hayes Lane, DY98QH Lye West Midlands, Velká Británie Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna ze 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX Polska Brany Przemyslowe Szybkie Sp.z.o.o. ul. Krotka 27A, Czestochowa, Polsko Společnost je k vlastněna ze 100% společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX Swiss GmbH Moosmattstr. 36, 8953 Dietikon, Švýcarsko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna ze 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX B.v.b.a. Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde, Belgie Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna z 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX-van der Tol en Keijzer B.V. Floridadreef 118, 3565 AM Utrecht, Holandsko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna z 10% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX Tortechnik GmbH Siemensstr. 12, Harsum, Nemecko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna ze 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. An Fu Men Industrial Door Co., Ltd// EFAFLEX (Shangai) Industrialdoors Co. Ltd. Room C051, Building 6, Fanghe Rd. 1088, Minhang District, Shanghai, Čínská lidová republika// Room 820, 8F, No. 366 Kaixuan Road, Shanghai Changning District, Čínská lidová republika Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna ze 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. OOO EFAFLEX RUS, Pochodnyj proezd 14, Moskva, Rusko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k vlastněna ze 100 % společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX BelgiumB.v.b.a. Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde, Belgie Společnost s ručením omezeným. Společnost je 17

18 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k vlastněna z 20% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. (2.3) Osoby propojené s jednateli Neexistují. (3) Úloha ovládané osoby EFAFLEX-CZ s.r.o. jako dceřinná společnost zajišťuje výrobu a montáž komponent pro rychloběžná průmyslová vrata pro mateřskou společnost EFA- FLEX Tor- und Sicherhetssysteme GmbH &Co. KG, dále prodejní a servisní činnost rychloběžných průmyslových vrat na českém trhu. (4) Způsob a prostředky ovládání Společníci vykonávají svá práva prostřednictvím valné hromady společníků. Neexistují žádná zvláštní ujednání upravující práva a vztahy mezi propojenými osobami nebo mající vliv na nakládání s majetkem. (5) Jednání mající vliv na majetek společnosti (5.1) Transakce mezi ovládající a ovládanou osobou Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. poskytla společnosti EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG v roce 2015 plnění ve formě prodeje zboží v hodnotě tis. CZK. V témže období od této společnosti přijala plnění formou nákupu zboží, služeb a výrobního zařízení v hodnotě tis. CZK. Z těchto transakcí eviduje k pohledávky v hodnotě tis. CZK a závazky v hodnotě tis. CZK. Veškerá plnění byla poskytována na podle konkrétních objednávek na základě rámcové smoluvy ze dne a dohody o kalkulaci vybraných výrobků ze dne Společnost EFA- FLEX-CZ s.r.o. společnosti EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG v roce 2015 uhradila splátky půjčky v hodnotě tis. CZK a úroky z této půjčky v hodnotě 312 tis. CZK. Závazek vyplývající z dosud nesplacené části půjčky k činí tis. CZK. Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. přijala v roce 2015 od společnosti EFAFALEX Inženiring d.o.o. plnění ve formě nákupu služeb v hodnotě tis. CZK. Z těchto transakcí eviduje k závazky v hodnotě 429 tis. CZK. Veškerá plnění byla poskytována na základě uzavřených smluv. Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. společnosti EFAFALEX Inženiring d.o.o. v roce 2015 uhradila splátky půjčky v hodnotě tis. CZK a úroky z této půjčky v hodnotě 712 tis. CZK. Závazek vyplývající z dosud nesplacené části půjčky k činí tis. CZK. (5.2) Transakce s ostatními propojenými osobami Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. přijala v roce 2015 od společnosti EFAFLEX Polska Brany Przemyslowe Szybkie Sp.z.o.o. plnění ve formě nákupu služeb v hodnotě 108 tis. CZK. Z těchto transakcí eviduje k závazek v hodnotě 108 tis. CZK. Žádné další transakce mezi propojenými osobami neproběhly. (6) Přehled uzavřených smluv Se společností EFAFLEX Tor-und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG byly uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o zákaznickém servisu pro vratové systémy EFAFLEX ze dne Rámcová smlouva na zadávání zakázek, výrobu a dodávky komponent pro průmyslová vrata ze dne

19 Dohoda o kalkulaci výrobků náhradních dílů a prototypů ze dne Stanovení kalkulace ceny multilicence uživatele SAP ze dne Dohoda o výši kalkulovaného zisku a jeho vypořádání dle směrnice OECD o transferových cenách mezi propojenými osobami ze dne Dohoda o využívání IT-Modulů informačního sys-tému SAP ze dne Smlouva o půjčce ze dne Se společností EFAFALEX Inženiring d.o.o. byly uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva ze dne Technická podpora prodeje Smlouva č , Technická podpora systému SAP č , Technická příprava výroby č , Technická podpora logistiky,koordinace a organizace č , Zavádění práškování a lakování Smlouva o půjčce ze dne (7) Mimořádná plnění Společnost neuskutečnila ani nepřijala k datu sestavení této zprávy žádná mimořádná plnění ani neuskutečnila jiné právní úkony nebo opatření učiněné v zájmu propojených osob. Prohlášení statutárního orgánu účetní jednotky Statutární orgán prohlašuje, že výše uvedený přehled je úplný a správný. Z výše uvedených aktivit nevznikla účetní jednotce nebo propojené osobě újma a nedošlo ke zvýhodnění některé ovládající nebo propojené osoby. Všechny aktivity byly realizovány v souladu s platnými zákony a nebylo jejich účelem zastřít jiný vztah. Společnost EFAFLEX Tor-und Sicherheitssysteme GmbH &Co.KG poskytuje zakázky i služby plně v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou v souladu s pravidly stanovenými směrnicí OECD o vztazích mezi propojenými osobami. Závazky plynoucí z oboustranných plnění jsou hrazeny ve sjednaných lhůtách. Společnost Efaflex Inženiring d.o.o. poskytuje služby dle sjednaných smluv ve smyslu funkcí přidělených společnostem skupiny EFAFLEX. Závazky plynoucí z přijatých plnění platí společnost EFAFLEX-CZ ve sjednaných lhůtách. V Olší dne Luděk Lhotka, jednatel 19

20 Finanční část ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč) Běžné účetní období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 3. Software B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky B. II. 2. Stavby B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary C. I. 3. Výrobky C. I. 5. Zboží C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. III. 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba C. III. 6. Stát - daňové pohledávky C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C. III. 8. Dohadné účty aktivní C. III. 9. Jiné pohledávky C. IV. Finanční majetek C. IV. 1. Peníze C. IV. 2. Účty v bankách D. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období D. I. 3. Příjmy příštích období

21 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč) Běžné účetní období Minulé období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy 0 0 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A. IV. Výsledek hospodáření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) A V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku 0 0 B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 91 0 B. II. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B. II. 10. Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů B. III. 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B. III. 5. Závazky k zaměstnancům B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B. III. 7. Stát - daňové závazky a dotace B. III. 10. Dohadné účty pasivní B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry C. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období

22 Finanční část VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni (v tisících Kč) Skutečnost v účetním období Běžné účetní období Minulé období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti II. 3 Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2 Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 - splatná Q. 2 - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+ / -)

23

24 EFAFLEX CZ s.r.o. Olší Opařany Telefon Telefax EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG Fliederstraße 14 D Bruckberg Telefon Telefax EFAFLEX je registrovanou a právně chráněnou značkou. Foto na obálce: Novostavba provozní a správní budovy strojírenské firmy Aerzener Aerzen, Reherweg 28