Z Á P I S č. 5/2019 Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO (dále jen společnost)

Transkript

1 Z Á P I S č. 5/2019 Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO (dále jen společnost) Datum: Doba konání: Místo: Přítomni: Omluveni: 15:30 16:52 hodin Úřad LK, zasedací místnost hejtmana, 3.patro Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Roman Baran, člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Jan Marek, člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady KNL, a.s. Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví RNDr. Josef Uchytil, člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Michal Kříž, člen dozorčí rady KNL, a.s. Hosté: Svolavatel jednání: Zapisovatel: MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s. Bc. Lena Mlejnková Václav Řičář Usnášeníschopnost: Vzhledem k počáteční účasti 10 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné. Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů 3) Schválení účetní závěrky 2018 za Krajskou nemocnici Liberec, a.s 4) Aktuální ekonomická situace 1-3/2019 5) Stav projektu modernizace KNL, a.s. 6) Odkup pozemku od TJ Lokomotiva Liberec 7) Různé Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I Staré Město, Zápis v OR vedeném u Krajského soudu tel.: , fax: , nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 IČ: DIČ: CZ

2 1. Průběh zasedání dozorčí rady Předsedkyně Dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Vzhledem k tomu, že se na jednání DR dostavil ing. Podzimek z Výboru pro Audit, bude bod schválení účetní závěrky zařazen jako první. Z minulé DR zůstal otevřený body odměn členům PAS, na dnešní DR bude zařazen jako poslední. Předsedky DR nechala hlasovat o pozměněném programu. Pro: 11 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání 2. Kontrola úkolů Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla, že z minulé DR nejsou žádné nesplněné úkoly. 3. Schválení účetní závěrky 2018 za Krajskou nemocnici Liberec, a.s Hospodaření KNL, a.s. skončilo v roce 2018 kladným hospodářským výsledkem po zdanění ve výši + 23,926 mil. Kč (EAT). Výsledek před zdaněním byl +21,591 mil. Kč (EBT). Provozní hospodářský výsledek + 19,889 mil. Kč (v roce 2017 byl +14,6 mil. Kč; v roce 2016 byl +5 mil. Kč). Na základě ukončeného auditu společnosti projednalo představenstvo KNL, a.s., účetní závěrku a předkládá jí k projednání dozorčí radě a dále s vyjádřením DR bude závěrka předložena Valné hromadě ke schválení. Pozvánka na VH bude rozeslána, tak aby se VH mohla konat nejpozději k Zjištění Výboru pro Audit KNL, a.s. okomentoval jeho předseda ing. Václav Podzimek. VpA nezjistil žádná pochybení, konflikty zájmů atd. Konstatoval, že audit proběhl standardně a na výsledky auditu je možno se spolehnout. Předsedkyně DR poděkovala ing. Podzimkovi za jeho účast na jednání DR. Člen DR Martin Půta se zeptal, jaká je standardní doba, po kterou auditor vykonává svojí auditní činnost. Ing. Podzimek uvedl případ firmy GE, která má stejného auditora už 100 let. Stejný auditor a míra porozumění problematice podle něj vede ke snížení nákladů, nutnost seznamovat s procesy ve firmě často auditní proces zdražuje. Nezávislost auditora se zajišťuje změnami v auditním týmu, tato změna koneckonců v auditním týmu společnosti VGD Audit s.r.o. na pozici hlavní auditorky v letošním roce proběhla. Dále je tato nezávislost zajištěna občasnými změnami v managementu auditované společnosti. Pro příští rok 2020 se VpA shodl s managementem společnosti na opakování poptávkového řízení na auditora společnosti. Člen DR Půta požádal o to, aby od roku 2020 management zvážil výběr nového auditora. Předseda představenstva ujistil, že stávající auditor je kvalitní, a je pro KNL spolehlivým partnerem. Spolehlivost a nezávislost auditora potvrdil i ing. Podzimek. Přiložené materiály 1. Výrok auditora včetně výkazů za rok 2018: Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty 2. Příloha k závěrce (vč. Výkazu Cash Flow) 3. Výroční zpráva 4. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 5. Zpráva dle zákona 106/99 Sb. 6. Zpráva Výboru pro audit Návrhy na usnesení Stránka 2 z 11

3 1. Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., projednala a přezkoumala předloženou Výroční zprávu společnosti za rok 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018 ověřenou auditorem včetně všech příloh a doporučuje Valné hromadě schválení Výroční zprávy a účetní závěrky za rok Dozorčí rada projednala návrh představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s., na rozdělení zisku za rok 2018 a doporučuje Valné hromadě schválit použití zisku běžného účetního období na pokrytí ztráty minulých let. 3. Dozorčí rada projednala návrh představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s. na určení auditora pro přezkoumání řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2019, a doporučuje Valné hromadě schválit jako auditora společnost VGD Audit, s. r. o., IC: Pro: 10 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 4. Aktuální ekonomická situace 1-3/ Hospodářský výsledek, ekonomika Hospodářský výsledek za 1_3/2019 je zisk ve výši +5,6 mil. Kč tab. zkrácená výsledovka roky 2017, 2018 a 1_3/2019 vč. plnění plánu Stránka 3 z 11

4 2017 ROK 2018 ROK 2019 IQ plán 2019 rok Plnění plánu (opt. 25%) I.Q 2019/rok 2018 Náklady ,5% ,8% Materiál ,9% ,2% léky ,7% ,1% Biologická léčba ,8% ,8% Koagulační faktory ,3% ,4% Krev ,8% ,0% SZM ,1% ,7% Dialyzační pomůcky ,8% ,9% Endoskopický materiál ,8% ,5% Konsignační sklady ,0% ,7% Laboratorní mater ,8% ,4% šití ,5% ,1% Medicinální plyny ,4% ,0% potraviny ,3% ,4% drobný majetek ,5% ,0% prádlo ,6% ,4% ostatní mater ,1% ,1% PHM ,3% ,6% dárci krev ,8% ,3% Bonusy ostatní ,0% ,0% Energie ,1% ,4% Náklady prodej zboží ,2% ,1% Opravy ,0% ,0% Ostatní služby ,3% ,1% Osobní náklady ,9% ,3% Ostatní náklady ,0% ,2% Odpisy ,1% ,1% Výnosy ,6% ,8% Tržby služby ,7% ,0% Tržby prodej zboží ,2% ,7% Ostatní výnosy ,6% ,3% Dary ,5% ,0% Vnitro náklady ,9% ,8% Vnitro výnosy ,9% ,8% HOSPODŘÁSKÝ VÝSLEDEK hospodářský výsledek - se znaménkem mínus je zisk (výnosy se účtují se záporným znaménkem) V hospodářském výsledku - zohlednění plnění péče a případné přezálohování od ZP - budgety pro vyplácení přesčasů v ošetřovatelském úseku - plnění limitů preskripce - vyplacené roční odměny (zúčtování vytvořené dohadné položky) Náklady nárůsty - spotřeba léků proti plánu: o onkologie 3,5 mil. Kč - v ambul.péči je hrazeno v rámci Ambulantních úhrad - spotřeba BL proti plánu (inf., kardio, nové dg skupiny 6,5 mil. Kč), dále nárůst počtu pacientů, nové LP - endoskopický materiál: nárůst spotřeby růst počtu bariatrických pacientů operovaných v rámci paušálu pro ZP - lab mater: OKM +600tis.Kč (nárůst produkce proti průměru % a to u ambulantního sektoru i u hospitalizační péče; OKB Turnov + 500tis.Kč nárůst produkce; Patologie + 200tis. Kč nárůst produkce z lůžek i ambulancí) - energie : nárůst proti průměru plánu a průměru roku 2018, proti stejnému období 2018 je úspora o 1,5 mil. Kč Stránka 4 z 11

5 - tržby zdr. služby ost pokles úhrad od samoplátců bariatrie (pokles počtu výkonů, naopak nárůst u péče pro ZP) - ost. zdr služby tržby rozdíl v úhradách (vyúčtování) za klinické studie, to samé je pak v nákladech - ost. výnosy posun ve vyúčtování dotací od MZ CR rezidenční místa 2. Zdravotní péče plnění OPTIMÁLNÍ PLNĚNÍ 25 % ROČNÍHO LIMITU LIBEREC Hospitalizace Ambulance BL ZP ,45% 1 25,04% 1 29,78% Kč ZP ,64% 1 25,81% 1 30,16% Kč ZP ,97% 0 29,71% 0 30,88% Kč ZP ,15% 1 27,01% 1 37,44% Kč ZP ,54% 1 20,03% 1 25,36% Kč ZP ,24% 0 28,90% 0 24,51% Kč TURNOV Hospitalizace Ambulance ZP ,88% 1 25,65% 1 ZP ,90% 0 48,19% 0 ZP ,16% 0 33,08% 0 ZP ,69% 0 24,94% 1 ZP ,02% 1 31,79% 1 ZP ,80% 1 36,58% # Stránka 5 z 11

6 3. Vývoj finančních zdrojů 447 mil. Kč stav na účtech (bez TÚ) k mil. Kč závazky 73 mil. Kč pohledávy -147 mil. Kč zaměstnanci vč. odvodů -14 mil. Kč ostatní 268 mil. Kč celkem zdroje k stav na Transparenstním účtu k Transparentní účet - modernizace KNL 166,32 mil. Kč 4. Výběr ukazatelů tab. struktura nákladů v letech - struktura nákladů v daném roce a čtvrtletí - poslední sloupec % změna nákladové položky mezi rokem 2019 a 2018 (nárůst, pokles) 2017 IQ 2018 IQ 2019 IQ Podíl nákladových položek na celkových nákladech NÁKLADY IQ 2018 IQ 2019 IQ 2019/2018 Osobní náklady ,0% 47,6% 48,4% 108% Materiál ,9% 36,2% 35,7% 105% Náklady prodej zboží ,3% 5,0% 5,6% 119% Odpisy ,1% 4,2% 3,4% 86% Ostatní služby ,1% 2,8% 2,9% 110% Energie ,9% 1,8% 1,6% 90% Opravy ,9% 1,4% 1,4% 106% Ostatní náklady ,8% 1,0% 1,0% 108% tab. vybrané poměrové ukazatele - podíl osobních nákladů na tržbách za služby a zboží 2017 IQ 2018 IQ 2019 IQ osobní náklady tržby (služby + zboží) podíl osobní náklady / tržby 46,9% 48,5% 48,8% Stránka 6 z 11

7 - podíl materiálových nákladů na celkových výnosech 2017 IQ 2018 IQ 2019 IQ materiálové náklady výnosy celkem ,3% 36,4% 35,5% tab. struktura materiálových nákladů - podíl jednotlivých typů materiálových nákladů na celkové materiálové spotřebě - součástí nákladů na konsignační sklady ; léky ; biologická léčba jsou i bonusy IQ IQ Biologická léčba 29% 30% 0,5% Konsignační sklady 19% 18% -0,7% léky 12% 12% -0,1% SZM 12% 11% -0,7% Laboratorní mater 8% 8% 0,3% potraviny 10% 10% 0,1% ostatní mater 4% 4% -0,4% Koagulační faktory 1% 1% 0,0% Krev 2% 2% 0,3% Dialyzační pomůcky 1% 1% 0,0% Endoskopický materiál 1% 2% 0,8% dárci krev 1% 1% -0,1% tab. objem péče dle ZP (dle objemu) - podíl jednotlivých pojišťoven na celku (dle záloh za IQ 2019) Liberec Turnov ZP ,9% 80,4% ZP 201 8,6% 4,9% ZP 211 6,8% 1,7% ZP 209 4,4% 3,4% ZP 207 3,7% 3,5% ZP 205 1,7% 6,1% Stránka 7 z 11

8 tab. - objem hospitalizační produkce dle nemocnic - změna produkce mezi roky 2019 a 2018, poměr k celému roku (při zachování stejné produkce 25 %) a ke stejnému období (při zachování produkce 100 %) - referencí pro rok 2019 je 97 % roku Liberec IQ roku / /2018 CM % 93% Počet případů % 91% Body hospital % 97% 2017 rok 2018 rok 2019 IQ 2019 IQ/2017 rok 2019 IQ/2018 rok CM ,2% 24,5% Počet případů ,7% 24,0% Body hospital ,0% 25,9% 2. Turnov 2017 rok 2018 rok 2019 IQ 2019/ /2018 CM % 27% Počet případů % 26% Body hospitalizační % 29% 2017 IQ 2018 IQ 2019 IQ 2019/ /2018 CM % 98% Počet případů % 100% Body hospitalizační % 102% Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL bere na vědomí informaci o ekonomické situaci společnosti za období 1-3/2019 Pro: 10 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 5. Stav projektu modernizace KNL, a.s. - duben 2019 Projekt modernizace intenzivně pokračuje v technických a technologických konzultacích projektantů s primariáty a techniky KNL nad tématy v přípravě dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o elektrorozvody, skladové systémy apod. Probíhá jednání a úpravy projektu dle dispozic Krajské hygienické stanice. Byly upřesněny nákladové predikce podle konkretizace technologií a podle požadavků na optimalizaci lékařských procesů. Díky nárůstu stavebních prací a zpřísnění hygienických podmínek a respektování požadavků primariátů došlo k objektivnímu navýšení rozpočtu na tis. Kč. V této souvislosti proběhla i jednání s bankami a s finančním Stránka 8 z 11

9 poradcem LK firmou Deloitte Advisory o optimalizaci finančního modelu. Pro krajské i městská zastupitelstva bude připraven návrh finančního modelu, který je dále rozpracován firmou Deloitte k maximální transparentnosti a úspoře vynaložených finančních prostředků. Diskutuje se o ceně projektových prací v souvislosti s navýšením rozpočtu projektu, je tam objektivní faktor nárůstu ceny v souvislosti s nárůstem objemu obestavěného prostoru. Územní rozhodnutí by v optimálním případě mohlo být získáno do konce roku Projekt Modernizace bude také prezentován na krajském zastupitelstvu LK. Samozřejmě jsou zváni také členové DR. Budou obesláni pozvánkou. Posléze pak proběhne prezentace také na zastupitelstvech v Liberci a Turnově. Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL bere na vědomí informaci stavu projektu Modernizace KNL Pro: 10 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 6. Odkup pozemku od TJ Lokomotiva Liberec PAS předkládá DR ke schválení návrh na odkup části pozemku od TJ Lokomotiva Liberec I, z.s. Při projektování CUM byla původně identifikována část pozemku parc. č. 835/1 v k.ú. Liberec o rozloze 265 m2, která byla potřeba pro realizaci dostatečně zkapacitněné příjezdové komunikace k CUM v Kristiánově ulici. Po změně koncepce napojení Kristiánovy a Jablonecké ulice (místo kruhové, styková křižovatka) se požadavek na minimální potřebnou rozhohu pozemku snížil na 36,5 m2. KNL disponuje posudkem tržní ceny pozemků v ceně 3059 Kč za m2, TJ Lokomotiva požaduje trojnásobek této ceny. Veškerá jednání, která byla doposud s TJ Lokomotiva vedena s cílem dohody o odkupu za tržní cenu selhala, Lokomotiva stále trvá na trojnásobku odhadované ceny. S ohledem na fakt, že jedinou alternativou v případě, že bychom minimální část pozemku nebyli schopni zakoupit je odbourání části pavilonu následné péče ( D ) minimálně v rozsahu dvou nadzemních podlaží a ponechání horních podlaží na systému konzol, případně odbourání části pavilonu D napříč všemi podlažími, což je varianta odhadovaná v řádech milionů Kč, jeví se nám požadovaná částka Kč jako adekvátní a ačkoli je to cena 3x nad znaleckým posudkem tržní ceny. Domníváme se, že i přes zaplacení vyšší ceny se jedná o postup s péčí řádného hospodáře s ohledem na nákladnost alternativního řešení. Termínově je nutno tuto otázku vyřešit co nejdříve, neboť finální řešení je nutné uvést do dokumentace územního rozhodnutí. TJ Lokomotiva musí prodej schválit svým nejvyšším orgánem (Konference), který je plánován na červen PAS záměr prodeje schválilo a postoupilo DR. Člen DR Tomáš Hocke vysvětlil důvody pro koupi pozemků. Současně ale okomentoval budoucí hrozbu pro jednání s TJ Lokomotiva Liberec o koupi dalších pozemků. Apeloval na magitrát SMJ kvůli nabídce variantního rozvoje TJ Lokomotiva pro další jednání ohledně dalších pozemků. Stránka 9 z 11

10 Původně požadovaný pozemek. Vyšrafovaná část pozemku s výměrou 36,5 m2. Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL schvaluje koupi pozemku o výměře 36,5 m2 od TJ Lokomotiva Liberec, z.s. dle předložené důvodové zprávy. Pro: 10 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 7. Odměny managementu členů představenstva V souvislosti s vyhodnocením ekonomiky nemocnice a jednotlivých organizačních útvarů, byly ve mzdách za měsíc březen 2019 vyplacené roční odměny vedoucím zaměstnancům v celkové výši 13 mil. Kč (včetně odvodů). S ohledem na výsledek hospodaření nemocnice činí návrh na vyplacení odměn členům představenstva souhrnně částku 1,213 mil. Kč, ve výši 1 měsíční mzdy. Odměny vyplácené vedoucím zaměstnancům i navržené odměny členům představenstva jsou již součástí hospodářského výsledku za rok Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL schvaluje vyplacení odměn členům představenstva společnosti dle předložené důvodové zprávy. Stránka 10 z 11

11 Pro: 10 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 8. Různé Předsedkyně DR Lena Mlejnková poděkovala MUDr. Lukášovi za prohlídku, kterou KNL zorganizovala pro členy DR v posledním dubnovém týdnu. Žádné další záležitosti v tomto bodu nebyly projednávány. Závěr jednání v 16:15 Další zasedání DR v roce 2018 budou Bc. Lena Mlejnková Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Stránka 11 z 11