Z Á P I S č. 11/2018 Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO (dále jen společnost)

Transkript

1 Z Á P I S č. 11/2018 Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO (dále jen společnost) Datum: Doba konání: Místo: Přítomni: Omluveni: Hosté: Svolavatel jednání: Zapisovatel: 15:30 16:20 hodin Úřad LK, zasedací místnost hejtmana, 3.patro Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady KNL, a.s. Bc. Zuzana Kocumová, členka dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Roman Baran, člen dozorčí rady KNL, a.s. Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s. dorazil 15:47 Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady KNL, a.s. Tibor Batthyány, člen dozorčí rady KNL, a.s. Michal Kříž, člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s. MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Bc. Lena Mlejnková Václav Řičář Usnášeníschopnost: Vzhledem k počáteční účasti 9 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné. Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů 3) Aktuální ekonomická situace 1-9/2018 4) Různé Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I Staré Město, Zápis v OR vedeném u Krajského soudu tel.: , fax: , nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 IČ: DIČ: CZ

2 1. Průběh zasedání dozorčí rady Předsedkyně Dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Předsedky DR nechala hlasovat o programu jednání dle zaslané pozvánky. Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání 2. Kontrola úkolů Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla, že z minulé DR nejsou žádné nesplněné úkoly. 3. Aktuální ekonomická situace 1-10/ Hospodářský výsledek, ekonomika Hospodářský výsledek za 1_10/2018 je zisk ve výši +50 mil. Kč (z toho Nemocnice Liberec zisk 36 mil. Kč, Nemocnice Turnov 14 mil. Kč) tab. zkrácená výsledovka 1_10/ daného roku Stránka 2 z 13

3 Náklady Materiál léky Biologická léčba Koagulační faktory Krev SZM Dialyzační pomůcky Laparoskopie Konsignační sklady Laboratorní mater šití Medicinální plyny potraviny drobný majetek prádlo ostatní mater PHM dárci krev Bonusy ostatní Energie Náklady prodej zboží Opravy Ostatní služby Osobní náklady Ostatní náklady Odpisy Výnosy Tržby služby Výnosy Zdr. Pojišťovny Výnosy Zdr.péče Výnosy služby k zdr.péči Stravovací tržby Ostatní tržby Parkovné Tržby prodej zboží Ostatní výnosy Dary Vnitro náklady Vnitro výnosy HOSPODÁŘKÝ VÝSLEDEK Stránka 3 z 13

4 tab. č. 2- vývoj za 10 měsíců období 1_10 / roku plán rok minus průměrný Plán /2017 Náklady % Materiál % léky % Biologická léčba % Koagulační faktory % Krev % SZM % Dialyzační pomůcky % Laparoskopie % Konsignační sklady % Laboratorní mater % šití % Medicinální plyny % potraviny rok KNL Catering s.r.o. (bylo ve službách) drobný majetek % prádlo % ostatní mater % PHM % dárci krev % Bonusy ostatní % Energie % Náklady prodej zboží % Opravy % Ostatní služby Osobní náklady % Ostatní náklady % Odpisy % Výnosy Tržby služby % Výnosy Zdr. Pojišťovny % Výnosy Zdr.péče % Výnosy služby k zdr.péči % Stravovací tržby Ostatní tržby % Parkovné % Tržby prodej zboží Ostatní výnosy % Dary % Vnitro náklady Vnitro výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V hospodářském výsledku zohledněno z minulých let: - dodatečné vyúčtování roku 2016 a mil. Kč do výnosů - vratka penále a pokuty za IOP +19 mil. Kč do výnosů - ostatní vlivy z r (DP nákladů) 2 mil. Kč (snížení nákladů) CELKEM MIMOŘ ZOHLEDNĚNÍ +43 MIL. KČ pozitivních dopadů na výsledek Stránka 4 z 13

5 Z běžného provozu roku 2018 je v hospodářském výsledku zohledněno - přezálohování od ZP (vůči maximálním možným výnosům) - neplnění jednotlivých limitů péče - budgety pro vyplácení přesčasů - rozdílné cenu ZUP vykazované/nakupované (pro ambulance a BL) Náklady - nárůsty - rostou náklady na materiály z konsign.skladů (ZUM) - spotřeba SZM (meziročně) - biol. léčba (hrazeno ze ZP) - vliv fúze s KNL Catering (zvýšení spotřeby potravin, min. rok bylo ve službách) 2. Zdravotní péče plnění a. plnění limitů OPTIMÁLNÍ PLNĚNÍ 83,33 % ROČNÍHO LIMITU LIBEREC HOSPITALIZACE (PAUŠÁL) AMBULANCE BL 111 VZP 87% 82% 201 VOJ ZP 91% 68% 205 ČPZP 84% 128% 207 OZP 87% 89% navýšit komplement (MR, RDG, Lab, CT) 77% nejsou ustanovena referenční data pro Hospitalizace a Ambulance 95% započítá se s neplněním 95% hosp. navýšit komplement (MR, RDG, Lab, CT); snižít ostatní 92% ambul 209 ZPŠ 93% 86% 75% 211 ZP MV ČR 94% jen akutní péče 92% snížit především kommplement 88% TURNOV HOSPITALIZACE (PAUŠÁL) AMBULANCE 111 VZP 83,4% 78% navýšit komplement 201 VOJ ZP 95,0% 90% 205 ČPZP 106,4% 115% 207 OZP 105,9% 89% navýšit komplement 209 ZPŠ 79% 88% navýšit komplement 211 ZP MV ČR 97,7% 113% Stránka 5 z 13

6 3. Vývoj finančních zdrojů stav k Stav účtů (bez transp.úč) 301 mil. Kč Závazky -10 mil. Kč Pohledávky 6 mil. Kč Ostatní poplatky -13 mil. Kč Nevyfakturované dodávky -14 mil. Kč Celkem k mil. Kč K Transparentní účet - "Nová nemocnice" 146,3 mil. Kč Transparentní účet - KOC 25 mil. Kč 4. Výběr ukazatelů tab. vybrané náklady analýza změn 1_10/ roku období 1_10 / roku plán rok Průměr.Plán /2017 pozn SZM celkem % z toho vybr.odd % Oddělení kardiologie % Operační sály Turnov % proti tržbám Oddělení transfúzní % proti tržbám Oddělení všeobecné interny % Oddělení všeobecné chirurgie % Oddělení radiodiagnostické % Oddělení klinické hematologie % Oddělení neurologie % období 1_10 / roku plán rok Průměr.Plán /2017 Konsignační sklady celkem % z toho vybr.odd % Oddělení kardiologie % Oddělení radiodiagnostické % Traumacentrum % Oddělení gastroenterologie % tab. vývoj nákladů a poměrová srovnání (bez stravovacího provozu) v Kč, za 1_10/roku Osobní náklady Materiál z toho SZM z toho Konsignace z toho Laboratorní mater Stránka 6 z 13

7 za 1_10/roku VÝNOSY NÁKLADY z toho Osobní z toho Materiál Náklady / Výnosy 98,9% 97,8% 96,7% Osobní n / Výnosy 45,2% 47,8% 48,4% Materiál / Výnosy 35,6% 32,8% 33,2% Podíl nákladových položek na celku za 1_10/roku , 2017, 2018 Materiál ,0% 33,5% 34,3% Energie ,7% 1,2% 1,3% Náklady prodej zboží ,4% 4,3% 4,2% Opravy ,6% 1,9% 1,9% Ostatní služby ,5% 5,0% 2,8% Osobní náklady ,7% 48,8% 50,1% Ostatní náklady ,6% 1,2% 1,1% Odpisy ,4% 4,0% 4,4% NÁKLADY CELKEM Stránka 7 z 13

8 tab. náklady, výnosy 1_10/daného roku dle nemocnic Liberec Turnov Náklady Materiál léky Biologická léčba Koagulační faktory Krev SZM Dialyzační pomůcky Laparoskopie Konsignační sklady Laboratorní mater šití Medicinální plyny potraviny drobný majetek prádlo ostatní mater PHM dárci krev Bonusy ostatní Energie Náklady prodej zboží Opravy Ostatní služby Osobní náklady Ostatní náklady Odpisy Výnosy Tržby služby Výnosy Zdr. Pojišťovny Výnosy Zdr.péče Výnosy služby k zdr.péči Stravovací tržby Ostatní tržby Parkovné Tržby prodej zboží Ostatní výnosy Dary Vnitro náklady Vnitro výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Stránka 8 z 13

9 tab. rok 2018 srovnání změny 10/2018 proti průměru 1_9/2018 Průměr 1_ jen 10/2018 rozdíl ŘÍJEN - PRŮMĚR Náklady Materiál léky pokles bonusy; nárůst spotřeby ARO; Onko (amb) Biologická léčba Koagulační faktory Krev SZM nátůst spotřeby COS, ARO, Kardio, Interna, Gastro Dialyzační pomůcky Laparoskopie Konsignační sklady Pokles bonusy (kardio); nárůst spotřeby Neurochir, Ortop LB+TU Laboratorní mater Nátůst spotřeby OKB LB, OKB TU, OKM šití Medicinální plyny potraviny proti tržbám drobný majetek prádlo ostatní mater PHM dárci krev Bonusy ostatní Energie Náklady prodej zboží Opravy Ostatní služby Osobní náklady Ostatní náklady Odpisy Výnosy Tržby služby Výnosy Zdr. Pojišťovny Výnosy Zdr.péče Výnosy služby k zdr.péči Stravovací tržby Ostatní tržby Parkovné Tržby prodej zboží Ostatní výnosy Dary HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Pozn. Stránka 9 z 13

10 tab. lékárna Turnov K Ve výsledku zatím není dle kalkulace stanoven vnitro nájem, nerozpuštěny správní režie. Lékárna Turnov HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Náklady Materiál Náklady prodej zboží Ostatní služby Osobní náklady Ostatní náklady Odpisy Výnosy Tržby prodej zboží Ostatní výnosy -11 Vnitro náklady tab. vývoj bodů Laboratoře body za 1_10/roku Hematologie OKB OKM Patologie Poradna hyperlipideme Soudní lékařství Toxikologie Transfuzní Celkový součet Stránka 10 z 13

11 body dle typu žadatele body za 1_10/roku Vyžádáná péče z ONP Body pro ambulance KNL VYžádáná péče Z LŮŽEK KNL Body pro EXTERNÍ ambulance VYžádáná péče Z LŮŽEK ostatní ZZ Shrnutí: Hospodaření za 10 měsíců roku 2018 (i po zohlednění mimořádných výnosů z minulých let) je kladné (+7 mil. Kč). Nárůst nákladů v říjnu (a tedy i říjnová ztráta) je způsoben růstem cen za ZUMy a jejich vyšší spotřebou, vyšší spotřebou SZM a laboratorních materiálů. Hospodářský výsledek za 1-10/2018 je zisk ve výši 50 mil. Kč (obě nemocncie jsou v zisku). První část odměn (pro nevedoucí zaměstnance) bude vyplacena ve výplatě za listopad v celkové výši 37 mil. Kč Do konce roku bude zaúčtováno: finální vyúčtování se ZP a zrušení tvořených dohadných položek celkem nárůst výnosů o 35 mil. Kč Bilance na konci roku Hocke: ptal se na spoluúčast KNL na modernizaci a také na to, jestli je nutné si vzít překlenovací úvěr kvůli předfinancování dotačních projektů. Lukáš: s příplatkovou povinností se počítá, na dotační investice si půjčovat nemusíme. Chci s našimi akcionáři a také DR hovořit na téma budoucích investic. Hocke: my skutečně v příštím roce zvedneme mzdy o 126 mil. Kč, skutečně to dostaneme od ZP v rámci úhradové vyhlášky. My nemůžeme soutěžit s fakultními nemocnicemi, to není férová soutěž Lukáš: vycházíme z analýzy platné úhradové vyhlášky na Vyhláška počítá s tím, že navýšení úhrad půjde na růst mezd, jak jej navrhujeme. Plašková: my se skutečně nedokážeme vyrovnat fakultním nemocnicím. I když to je na první pohled velké číslo, oni porostou mnohem výrazněji. Stránka 11 z 13

12 Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL bere na vědomí informaci o ekonomické situaci společnosti za období 1-10/2018 Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 4. Různé Stav projektu Modernizace KNL k I. Příprava projektu II. III. IV. Naplánováno odevzdání čistopisu DUR na datum Podepsán souhlas s technickým řešením situace okolo bytového domu v Husově ulici č.p. 447 zástupkyní SVJ paní Špeldovou zahájeno druhé kolo workshopů se zdravotníky. Předpoklad trvání do konce ledna 2019, poté bude následovat osazení prostor TZP a technologiemi. Bude následovat další kolo workshopů. Dle harmonogramu předpokládáme dokončení vzorových pokojů do konce roku SPV Ostatní Pokračují práce na variantní analýze SPV. Rozhodnutí zda jít cestou SPV a jakou formou je otázkou politickou. Z hlediska finančního řízení, kontroly, transparentnosti a rizikovosti je SPV dle názoru projektového týmu jednoznačným přínosem pro projekt! V prosinci 2018 bude spuštěna samostatná webová prezentace projektu Probíhají jednání se zástupci MML o dopravě v širších vztazích. Snaha některých zástupců MML řešit s projektem KNL i celkovou koncepci dopravy v širším centru Liberce. Snaha projektového týmu odmítnout tlak na vypracování dopracování analýzy pro širší centrum Liberce. Z pohledu zástupců Zhotovitele PD není pro potřeby projektu potřeba. Výdaje projektu V období 11/2018 evidujeme výdaje za cca Kč (bez DPH) za část projektové dokumentace a cca ,- Kč za mzdové náklady Člen DR ing. Hocke okomentoval aktuální stav projektu modernizace. Proběhla diskuse o intenzivnějším zapojení SML (Liberec) do přípravy projektu, zejména parkovacího domu, včetně přípravy změny územního plánu Liberce. Členové DR se shodli na tom, že k dané věci bude muset proběhnout jednání akcionářů. DR ukládá manažerovi projektu, aby v této věci (náklady, rozsah, časová náročnost změny ÚP a dopravního řešení) svolal v lednu 2019 jednání. Konkrétní informace by mohla zaznít na VH společnosti dne 4. Ledna 2019 Návrh usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu Projektu modernizace KNL Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. Stránka 12 z 13

13 Hocke: Chci jednat o změně pozice na postu Lékařského náměstka Nemocnice Turnov. Chci na příští DR více informací o této změně. Chci, aby to bylo v souladu s akcionářskou dohodou, která řeší pozici ředitele Nemocnice Turnov. Jak má být turnovská část nemocnice řízena, resp. integrována do většího celku. Lukáš: Jsme přesvědčeni, že dosavadní zprostředkované řízení nemocnice Turnov není efektivní. Došli jsme k poznatku, že je potřeba, vzhledem k posunu od roku 2013, zdravotnické provozy v Turnově mnohem více integrovat do celku nemocnice. Je problém, kdo tam bude řešit každodenní problémy, které tam v Turnově nastanou. Dohodli jsme se, že uděláme inventuru, co a jak se bude řešit v Turnově. Zatím se shodujeme, že by i tuto roli měli zastávat MUDr. Hrubý, nicméně lékařský ředitel KNL MUDr. Hons bude mnohem intenzivněji zapojen do provozních záležitostí v Turnově. Jsem připraven velmi detailně vysvětlit, jaký byl náš záměr. Hocke: co je nového ve Frýdlantě? Sobotka: Externí firma pracuje na ocenění podniku. Dostali jsme návrh dohody o mlčenlivosti. O dalším postupu Vás budeme informovat. Závěr jednání v 16:15. Další zasedání v roce 2018 budou PAS: 9.1., 6.2., 6.3., 3.4., tbc, 5.6. DR: 15.1., 12.2., 19.3., 9.4., 14.5., Bc. Lena Mlejnková Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Stránka 13 z 13