Z Á P I S č. 6/2019 Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO (dále jen společnost)

Transkript

1 Z Á P I S č. 6/2019 Ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO (dále jen společnost) Datum: Doba konání: Místo: Přítomni: Omluveni: Hosté: 15:30 16:52 hodin Úřad LK, zasedací místnost hejtmana, 3.patro Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady KNL, a.s. dorazil 15:37 MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady KNL, a.s. dorazil 15:42 RNDr. Josef Uchytil, člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Michal Kříž, člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Roman Baran, člen dozorčí rady KNL, a.s. Martin Půta, člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Jan Marek, člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s. MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Svolavatel jednání: Zapisovatel: Bc. Lena Mlejnková Václav Řičář Usnášeníschopnost: Vzhledem k počáteční účasti 7 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné. Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů 3) Aktuální ekonomická situace 1-4 / ) Schválení konsolidované účetní závěrky za rok ) Věcné břemeno Innogy a.s přeložka plynu. 6) Zpráva o stavu projektu Modernizace KNL 7) Různé Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec I Staré Město, Zápis v OR vedeném u Krajského soudu tel.: , fax: , nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 IČ: DIČ: CZ

2 1. Průběh zasedání dozorčí rady Předsedkyně Dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Předsedky DR nechala hlasovat o programu jednání. Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání 2. Kontrola úkolů Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla, že z minulé DR nejsou žádné nesplněné úkoly. 3. Aktuální ekonomická situace 1-4/ Hospodářský výsledek, ekonomika Hospodářský výsledek za 1_4/2019 je zisk ve výši +5,7 mil. Kč (nemocnice Liberec +4,2 mil. Kč; nemocnice Turnov +1,5 mil. Kč) tab. zkrácená výsledovka 1-4 let 2017, 2018, 2019 vč. plnění ročního plánu 2019 Stránka 2 z 12

3 za 1-4 roku plnění plánu plán 2019 rok opt. 33,3% Náklady ,0% Materiál ,3% léky ,1% Biologická léčba ,2% Koagulační faktory ,8% Krev ,3% SZM ,3% Dialyzační pomůcky ,9% Endoskopický materiál ,4% Konsignační sklady ,8% Laboratorní mater ,6% šití ,7% Medicinální plyny ,3% potraviny ,3% drobný majetek ,2% prádlo ,3% ostatní mater ,1% PHM ,7% dárci krev ,9% Bonusy ostatní ,0% Energie ,0% Náklady prodej zboží ,5% Opravy ,5% Ostatní služby ,6% Osobní náklady ,0% Ostatní náklady ,7% Odpisy ,1% Výnosy ,1% Tržby služby ,3% Výnosy Zdr. Pojišťovny ,4% Výnosy Zdr.péče ,6% Výnosy služby k zdr.péči ,9% Stravovací tržby ,1% Ostatní tržby ,6% Parkovné ,6% Tržby prodej zboží ,4% Ostatní výnosy ,5% Dary ,8% Vnitro náklady ,7% Vnitro výnosy ,7% HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK hospodářský výsledek - se znaménkem mínus je zisk (výnosy se účtují se záporným znaménkem) V hospodářském výsledku - zohlednění plnění péče a případné přezálohování od ZP (není zohledněna nadprodukce hospitalizace, ambulance i když je předběžně příslib od ZP uhradit péči, která vypadla z uzavřených ZZ) - budgety pro vyplácení přesčasů v ošetřovatelském úseku - plnění limitů preskripce - vyplacené roční odměny (neutrální vliv na HV roku 2019 zúčtovány vytvořené dohadné položky na odměny v roce 2018) Stránka 3 z 12

4 Náklady nárůsty - spotřeba léků proti plánu: viz tabulka nejvyšší překročení - spotřeba BL proti plánu (inf., kardio, nové dg skupiny 6,5 mil. Kč), dále nárůst počtu pacientů, nové LP - endoskopický materiál + SZM - ostatní materiál: doúčtování faktury minulých období (nebyla v evidenci do závěrky roku 2018) - prádlo: nákup OOP (nová pracovní obuv) - energie : nárůst proti průměru plánu, proti stejnému období 2018 je úspora 0,9 mil. Kč - tržby zdr. služby ost pokles úhrad od samoplátců bariatrie (pokles počtu výkonů, naopak nárůst u péče pro ZP) - ost. zdr služby tržby rozdíl v úhradách (vyúčtování) za klinické studie, to samé je pak v nákladech - ost. výnosy posun ve vyúčtování dotací od MZ CR, opravy investiční / neinvestiční dotace návazná péče Plnění jednotlivých oddělení se sleduje samostatně. 2. Zdravotní péče plnění OPTIMÁLNÍ PLNĚNÍ 33,3 % ROČNÍHO LIMITU LIBEREC HOSPITALIZACE AMBULANCE BIOLOGICKÁ LÉČBA 111 VZP 33,8% 35,4% 37% 201 Voj ZP 35,0% 36,7% 33% 205 ČPZP 52,5% 43,3% 45% 207 OZP 35,1% 39,2% 44% 209 ZP ŠKODA 49,1% 29,5% 37% 211 ZP MV ČR 37,9% 41,2% 36% TURNOV HOSPITALIZACE AMBULANCE 111 VZP 38% 37% 201 Voj ZP 43% 43% 205 ČPZP 58% 57% 207 OZP 41% 35% 209 ZP ŠKODA 33% 47% 211 ZP MV ČR 24% 54% 3. Vývoj finančních zdrojů Stav bankovních účtů k mil. Kč Závazky splatné k mil. Kč Pohledávky splatné k mil. Kč Ostatní platby -7 mil. Kč celkem 237 mil. Kč stav na Transparenstním účtu k Transparentní účet - modernizace KNL 166,32 mil. Kč Stránka 4 z 12

5 4. Další informace - byly vyplaceny odměny za splnění hospodářských ukazatelů za rok zasíláme nákupní ceny do ZP (očištěno o adresné bonusy) - k by mělo být rozesláno vyúčtování za rok 2018 od jednotlivých ZP, bude zahájeno dohodovací řízení o úhradách nadlimitů zasedání Valné hromady (k účetní závěrce KNL a konsolidované účetní závěrce) - implementace nového ekonomického systému (spuštění od ) jednotný pro všechny dceřiné společnosti (NELI servis, NEMPRA, MUDr. Horel, KNL VVC) - implementace nového NIS + dalších SW 5. Výběr ukazatelů tab. - ekonomika dle nemocnic Liberec Turnov za 1-4 / daného roku /2018 LBC Turnov Náklady % 114% Materiál % 128% léky % 109% Biologická léčba % Koagulační faktory Krev % 119% SZM % 74% Dialyzační pomůcky % Endoskopický materiál % 451% přesun mezi SZM (změny ve skladové evidenci) Konsignační sklady % 120% Laboratorní mater % 164% šití % 154% Medicinální plyny % 54% potraviny % 131% drobný majetek % 280% prádlo % 673% ostatní mater % 113% PHM % 110% sanity -růst produkce dárci krev % Bonusy ostatní % Energie % 127% Náklady prodej zboží % 97% Opravy % 117% Ostatní služby % 135% Osobní náklady % 108% Ostatní náklady % 94% Odpisy % 104% Výnosy % 110% Tržby služby % 110% Výnosy Zdr. Pojišťovny % 110% Výnosy Zdr.péče % 93% Výnosy služby k zdr.péči % 58% Stravovací tržby % 123% Ostatní tržby % 114% Parkovné % Tržby prodej zboží % 100% Ostatní výnosy % 86% Dary % 0% Vnitro náklady Vnitro výnosy Stránka 5 z 12

6 tab. vybrané poměrové ukazatele - podíl osobních nákladů na tržbách za služby a zboží za 1-4/roku Osobní náklady Tržby Náklady celkem Výnosy celkem % Osobní náklady / Náklady celkem 47,2% 48,1% 48,0% % Osobní náklady / Tržby 47,2% 48,8% 48,5% % Osobní náklady / Výnosy celkem 46,4% 47,9% 47,8% - podíl materiálových nákladů za 1-4/roku MATERIÁL CELKEM TRŽBY NÁKLADY CELKEM % materiál / náklady celkem 34,8% 35,6% 36,2% % materiál / tržby 34,7% 36,1% 36,6% tab. struktura materiálových nákladů - podíl jednotlivých typů materiálových nákladů na celkové materiálové spotřebě - součástí nákladů na konsignační sklady ; léky ; biologická léčba jsou i bonusy podíl na mater.nákladech za 1-4/roku Biologická léčba ,4% 30,2% 1,8% Konsignační sklady ,9% 18,1% -1,7% SZM ,4% 14,1% -0,3% Léky ,6% 12,4% 0,8% Potraviny ,0% 9,7% -0,3% Laboratorní mater ,6% 7,5% -0,1% Ostatní materiál ,7% 3,4% -0,3% Krev ,6% 1,9% 0,3% Koagulační faktory ,6% 1,5% -0,1% Dialyzační pomůcky ,2% 1,2% 0,0% Stránka 6 z 12

7 tab. vybrané zdr. ukazatele Liberec 1-4/ / /2019 LÉKY+SZM / 1 OD 614 Kč 673 Kč 810 Kč MZDY / 1 OD Kč Kč Kč (počítáno z lůžkových oddělení, mimo LDN; mzdy vč. odvodů) Turnov 1-4/ / /2019 LÉKY+SZM / 1 OD 346 Kč 319 Kč 445 Kč MZDY / 1 OD Kč Kč Kč tab. objem péče dle ZP (dle objemu) - podíl jednotlivých pojišťoven na celku (dle záloh za IQ 2019) Liberec Turnov ZP ,9% 80,4% ZP 201 8,6% 4,9% ZP 211 6,8% 1,7% ZP 209 4,4% 3,4% ZP 207 3,7% 3,5% ZP 205 1,7% 6,1% Stránka 7 z 12

8 Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL bere na vědomí informaci o ekonomické situaci společnosti za období 1-4/2019 Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018 Krajská nemocnice Liberec, a.s., sestavuje v souladu se zákonem o účetnictví konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidační celek tvoří: Mateřská společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s. Dceřiné společnosti: NELI servis, s.r.o.; NEMPRA spol. s r.o.; MUDr. HOREL s.r.o.; KNL Výzkumně vzdělávací centrum s.r.o. Hospodářský výsledek konsolidačního celku za rok 2018 je zisk ve výši tis. Kč. Přiložené materiály: - Výrok auditora - Výkazy (Rozvaha, Výsledovka) - Příloha k závěrce - Výroční zpráva Pozvánka na VH byla rozeslána , jednání VH bude Materiály pro jednání jsou vyvěšeny na www stránkách KNL. Předseda představenstva MUDr. Lukáš upozornil, že v případě začlenění Frýdlantské nemocnice do konsolidačního celku KNL je třeba počítat se snížením zisku, resp. propadnutím se do červených čísel kvůli ztrátě, kterou Nemocnice Frýdlant s.r.o. aktuálně vykazuje. V letošním roce 2019 by tak hospodářský výsledek konsolidačního celku mohl činit cca -35 milionů Kč. Návrhy na usnesení 1. Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a. s., přezkoumala předloženou Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018, ověřenou auditorem, včetně všech příloh a včetně Výroční zprávy za rok 2018 a předkládá ji k Valné hromadě společnosti ke schválení. 2. Dozorčí rada Společnosti schvaluje auditora pro přezkoumání Konsolidované účetní závěrky za rok 2019 a to společnost VGD Audit, s. r. o., IC: Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Stránka 8 z 12

9 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 15:37 dorazil ing. Hocke 5. Věcné břemeno Innogy a.s přeložka plynu. Společnost GasNet, s.r.o., člen skupiny Innogy, žádá KNL, a.s. o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2541/1, na LV č , pro k.ú. Liberec v souvislosti s rekonstrukcí plynovodu v Klášterní ulici. KNL, a.s. tímto udělí souhlas s touto rekonstrukcí, v rámci níž dojde i k rekonstrukci plynové přípojky objektu budovy K v Husově ulici. Vedení přípojky nenarušuje zájmy KNL a není ani v žádné kolizi s projektem Modernizace KNL. Smlouvu schválilo svým usnesením představenstvo Společnosti. Návrh usnesení: Dozorčí rada Společnosti schvaluje uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu plynové přípojky na pozemku parc. č. 2541/1, na LV č , pro k.ú. Liberec ve vlastnictví KNL, a.s. Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 6. Stav projektu modernizace KNL, a.s. - květen 2019 DÚR vzhledem ke schválené změně ÚP začne oficiální projednávání DÚR, jakmile změna ÚP nabude platnosti (červen 2019) Jednání se zástupci TJ Lokomotiva o možnosti prodeje části pozemku - zaslána žádost o odkup cca 45 m2. Probíhají jednání se zástupci KHS předjednání projektu k následnému vyjádření KHS. DSP Pokračuje příprava PD ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Probíhají jednání týmů (zdrav. i tech.) se Zhotovitelem. Dodatek smlouvy se Zhotovitelem projektové dokumentace věcná část dodatku ohledně výše investičních výdajů projektu je vytvořena. Probíhají jednání o možnosti navýšení odměny pro Zhotovitele. Předpoklad uzavření dodatku: do odevzdání pracovní verze DSP. Probíhají jednání se zástupci akcionářů o finančním modelu projektu. Obdržena indikativní nabídka na analýzu finančního modelu od firmy Deloitte. Po schválení této části služby zástupci LK bude věc postoupena obchodnímu oddělení KNL ke zpracování objednávky/soutěže proběhl seminář pro zastupitele LK ohledně stavu a vývoji projektu včetně aktualizace odhadu výdajů. 15:42 dorazil MUDr. Beran V průběhu června bude zpracován podklad pro refundaci vynaložených výdajů projektu z transparentního účtu za období květen 2018 duben 2018, které byly předfinancovány z účtu KNL. Novinky projektu na adrese: Očekávané kroky a milníky projektu Územní rozhodnutí (2019) Stavební povolení (2019) Výběr zhotovitele stavby (2020) Zahájení stavby (2020) Kolaudace (2022) Stránka 9 z 12

10 Vysvětlivky: DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí ÚR - územní rozhodnutí ÚP - územní plán DSP - dokumentace pro stavebni povoleni KHS - Krajská hygienická stanice PD - projektova dokumentace Návrh usnesení: Dozorčí rada KNL bere na vědomí informaci stavu projektu Modernizace KNL Hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 7. Různé Koupě Nemocnice Frýdlant s.r.o. Diskuse o dopisu od právníků bývalých majitelů Nemocnice Frýdlant s.r.o. MUDr. Lukáš od října se o tom mluví, ale teprve nyní píše Mgr. Dousek. Jsme přesvědčeni, že to není náš problém. Takže my budeme usilovat o koupi společnosti, aby se celá záležitost uzavřela. Stále pracujeme s termínem Sobotka: včera se o tom hovořilo na Radě Kraje. Stanovisko hejtmana je i stanoviskem Rady Kraje. EUC požádalo o VŘ na poskytován péče v oboru jednodenní chirurgie, ortopedie, ORL, gynekologie a laboratoř v okresu Liberec. Je to hrozba jak pro KNL, tak pro Nemocnici Jablonec. Lukáš: není v tomto smyslu žádná dohoda s EUC a nepovažujeme ji za potřebnou. Ve Frýdlantu chceme do budoucna provozat i operativu ORL. Aseptická operativa ve Frýdlantu podle našeho názoru není možná. Chceme do Frýdlantu převézt lůžka z Jablonného přibližně od září. Mlejnková: Dopis komplikuje jednání o prodeji podílu. Kříž: máme doložku o nepřetahování zaměstnanců z Frýdlantu do nových společností skupiny EUC. Měli byste zájem, aby vám dozorčí rada prodloužila termín pro převzetí společnosti? Lukáš: mám obavu, že se jen oddálí naše poznání. My tam podle mého názoru chceme vlítnout a začít tam pracovat. Bašta: kdyby náhodou nastala situace, že tam nebude žádný zaměstnanec, budeme to jako KNL schopni zajistit? Lukáš: my doufáme, že ta nejhorší situace tam nenastane. Budeme se snažit o nasmlouvání následné péče, přeneseme tam kompletní péči z Jablonného, včetně přestěhování paní doktorky Jirkové. Plašková: četla jsem v zápisu z PAS, že hrozí o tom, že kvůli Frýdlantu se propadneme do červených čísel. Lukáš: KNL má kapitál, aby jí to nerozhodilo. Ztráta téměř určitě čeká Nemocnici Frýdlant s.r.o. Plašková: jak dlouho bude Frýdlant samostatný. Lukáš: náš plán je, aby od příštího roku byla Nemocnice Frýdlant součástí KNL. Stránka 10 z 12

11 Kupní smlouva Nemocnice Frýdlant s.r.o. (dále také NemFry) Předseda představenstva MUDr. Richard Lukáš informoval na základě usnesení Dozorčí rady ze dne o podmínkách vyjednaných smluv. Kupní smlouvu vypracoval prodávající společnost EUC. Ze strany KNL byla vznesena celá řada připomínek, některé byly prodávajícím akceptovány, na některé zásadní námitky však EUC nepřistoupilo. K dnešnímu dni ( ) nemáme finální dokument, již nyní však víme, že EUC v poslední verzi Kupní smlouvy trvá na některých ustanoveních, které se KNL nepodařilo zvrátit (jinak dle vyjádření EUC k převodu nedojde): 1. Limity nároků a. vyjmutí vady obchodního podílu z celkového limitu záruky za společnost (nyní 30 mil. Kč) z důvodu: i. oznamovací dopis advokátní kanceláře SPOLAK, která zastupuje bývalé vlastníky Nemocnice Frýdlant s.r.o. (právní spor o doplatek za prodej společnosti mezi bývalými společníky a EUC; plus další info o napadení vlastnictví společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o.) požadovali jsme bezlimitní záruky k případné vadě obchodního podílu stejně jako u Mimořádné události, neboť taková vada by byla zcela zásadní a nelze ji zahrnovat do obecné odpovědnosti ii. nebylo provedeno DD (due diligence) b. snížení limitů pro jednotlivé případy i. nyní je od 500tis. Kč za případ a nebo v součtu všech případů od 1 mil. Kč (textace dle Termsheet) požadovali jsme do smlouvy 50tis. za jeden případ nebo v součtu 1 mil. Kč ii. nebylo provedeno DD (due diligence) 2. Ustanovení k rozdělení péče a. KNL odmítá garantovat ve smlouvě finanční i odbornostní dělení péče, kterou dříve NemFry provozovala (v souladu s Termsheetem, kde nijak neřešeno) i. dle názoru KNL je to věcí ZP jak rozdělí péči mezi existující nebo nově vznikající zdr. zařízení ii. KNL nebude EUC v těchto jednáních nijak blokovat avšak nebude se zavazovat k aktivnímu prosazování jejích zájmů navíc pod smluvní pokutou 3. Vymáhání odpovědnosti vůči bývalým jednatelům a členům dozorčí rady společnosti a. EUC trvá na ustanovení, podle nějž nelze uplatňovat nároky vůči protiprávním jednání bývalých členů statutárních orgánů NemFry, s čímž KNL nesouhlasí Další důležité body smlouvy stále zůstávají k dořešení: 1. Personální vybavení dle EP2 a. plnění personálního a věcného vybavení doložením odsouhlasené EP2 byl již požadavek KNL v Termsheetu (příloha č. 2 se předkládá na zdr. pojišťovny k doložení splnění personálního vybavení pro splnění smlouvy se ZP) z předkládaných podkladů není KNL schopna zjistit, zda lze poskytovanou péči v NemFry vůbec se stávajícím personálem provozovat 2. Podnájemní smlouva mezi EUC Klinika Liberec s.r.o. a Nemocnice Frýdlant s.r.o. a. uzavřená v rozporu s Termsheetem bez účasti KNL, neodpovídá podmínkám z nově vyjednané nájemní smlouvy (Dodatku č. 17), na kterou navazuje, špatně kalkuluje případné odškodnění v neprospěch KNL Stránka 11 z 12

12 3. Evidence závazků a. KNL je v pochybnostech, zda není převáděný pracovní kapitál zkreslen o nezaúčtované závazky (příkladem je závazek NemFry vůči KNL za faktury za projekt ehealth, které NemFry neeviduje). Závěr jednání v 16:20 Další zasedání DR v roce 2018 budou 10.9., 8.10., a Bc. Lena Mlejnková Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Stránka 12 z 12