BILANCE za období : 13/ j územnich samosprávných celku a príspevkových (v Kc) císlo. /012/ /013/ /014/ /018/ /019/ /041/ majetek /051/

Transkript

1 Príloha C. 6 k Záverecnému úctu Mesta Vimperk za rok 006 Licence:DOGl ****** Zpracoval: UR supervizor 9 organizacních I C O :50805.NÁZEV ÚCETNÍ JEDNOTKY: r l složek u C R - G O RDI C S O F T W ARE ****** UCRGUA Okamžiksestavení: h 3m15s Strana: 1 ROZVAHA státu, Mesto Vimperk BILANCE za období : 13/006 1 j územnich samosprávných celku a príspevkových (v Kc) organizaci A K T I V A - Název položky Úcet Položka císlo Stav k 1. lednu 1 Stav k rozvahovému dni A. STÁLÁ AKTIVA - soucet položek , ,50 " DLOUHODOBý NEHMOTNY MAJETEK Nehmotné Software výsledky výzkumu a vývoje Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokoncený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný Dlouhodobý nehmotný majetek celkem soucet položek 0 až 08 /01/ /013/ /014/ /018/ /019/ /041/ majetek /051/ , , , , , , , , ,0. OPRÁVKY K DLOUHODOBtMU NEHMOTNtMU MAJETKU Oprávky k nehmotným výsledkum výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenite1ným právum Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem soucet položek 10 až 14 /07/ /073/ /074/ /078/ /079/ DLOUHODOBY HMOTNY MAJETEK Poz,emky /031/ , ,65 Umelecká díla a predmety /03/ 17 Stavby /01/ , ,14 Samostatné movité veci a soubory movitých vecí /0/ , ,00 Pestitelské celky trvalých porostu /05/ 0 Základní stádo a tažná zvírata /06/ 1 Drobný dlouhodobý hmotný majetek /08/ , ,68,Ostatní dlouhodobý hmotný majetek /09/ 3 Nedokoncený dlouhodobý hmotný majetek,/ , ,83 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek /05/ , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek celkem , ,30 soucet položek 16 až 5 4. OPRÁVKY k DLOUHODOBEMU HMOTNEMU MAJETKU Oprávky ke stavbám /081/ 7 Oprávky k samost.mov.vecem a soubor.movitých vecí/08/ 8 Oprávky k pestitelským celkum trvalých porostu /085/ 9 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíratum /086/ 30 Oprávky k drobnému d1ouhodob.hmotnému majetku /088/ 31 Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku /089/ 3 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 soucet položek 7 až 3 5. DLOUHODOBý FINANCNí MAJETEK Majetkové úcasti v osobách Majetkové úcasti v osobách Dlužné cenné papíry držené Pujcky osobám ve skupine s rozhodujícím vlivem s podstatným vlivem do splatnosti /061/ /06/ /063/ /066/ , ,00 ~.._.

2 Licence: DOG1 ICO: A K T I V A ****** U C R - G O RDI C S O F T W ARE ****** UCRGUA m15s Strana: Období: 13/006 Okamžik sestavení: h Úcet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni Název položky císlo 1 ostatní dlouhodobé pujcky ostatní dlouhodobý financní majetek Porizovaný dlouhodobý financní majetek Dlouhodobý financní majetek celkem soucet položek 34 až 40 /067/ 38 /069/ 39 /043/ , , ,00 6. MAJETEK P~EVZATY K PRIVATIZACI Majetek prevzatý k privatizaci Majetek prevzatý k privatizaci v pronájmu Majetek prevzatý k privatizaci celkem soucet položek 04 a 05 B. OBEŽNÁ AKTIVA - soucet položek /064/ 04 /065/ , ,81 1. ZASOBY Materiál na sklade Porízení materiálu a Materiál na ceste Nedokoncená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvírata Zboží na sklade Porízení zboží a Zboží na ceste Zásoby celkem soucet položek 43 až 50 /11/ 43 /111nebo119/ 44 /11/ 45 /1/ 46 /13/ 47 /14/ 48 /13/ 49 /131nebo139/ , , , ,71.563, , ,38. POHLEDAVKY Odberatelé /311/ 5 Smenky k inkasu /31/ 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry /313/ 54 Poskytnuté provozní zálohy /314/ 55 Pohledávky za rozpoctové príjmy /315/ 56 Ostatní pohledávky /316/ 57 soucet položek 5 až Pohledávky.za úcastníky sdružení /358/ 59 Sociální zabezpecení a zdravotní pojištení /336/ 60 Dan z príjmu /341/ 61 Ostatní prímé dane /34/ 6 Dan z pridané hodnoty /343/ 63 Ostatní dane a poplatky /345/ 64 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí /373/ 65 soucet položek 61 až Pohledávky v zahranicí /371/ 07 Pohledávky tuzemské /37/ 08 soucet položek 07 a Nároky na dotace a ostatní zúctování se SR /346/ 67 Nároky na dotace a ost.zúctování s rozpoctem ÚSO /348/ 68 soucet položek Pohledávky za zamestnanci /335/ 70 Pohledávky z vydaných dluhopisu /375/ 71 Jiné pohledávky /378/ 7 Opravná položka k pohledávkám /391/ 73 soucet položek 7O až Pohledávky celkem 75 soucet položek , , , , , , , , , , , , , , , ,40 3. FINANCNí MAJETEK Pokladna Pení ze na ceste Ceniny /61/ 76 /+/-6/ 77 /63/ , ,00

3 Licence:DOG1 ICO: AKTIVA Název položky ****** U C R - G O R Obdobi : 13/006 D I C S O r T W ARE ****** Okamžik sestaveni: h Úcet Položka Stav k 1. lednu cislo 1 UCRGUA m15s Strana: 3 Stav k rozvahovému dni soucet položek 76 až 78 Bežný úcet Bežný úcet fondu kulturnich a sociál. potreb Ostatni bežné úcty Vklady v zahranicni mene v tuzemských bankách soucet položek 80 až 8 a 10 Majetkové cenné papiry k obchodováni Dlužné cenné papiry k obchodováni Ostatni cenné papiry Porizeni krátkodobého financniho majetku soucet položek 84 až"87 rinancni majetek celkem soucet položek ÚéTY ROZPOCTOVtHO HOSPODARENl A DALS A ÚCTY MIMOROZPOCTOVÝCH PROSTREDKU Základni bežný úcet Vkladový výdajový úcet Prijmový úcet Bežné úcty penežnich fondu Bežné úcty státnich fondu Bežné úcty financnich fondu soucet položek 90 až 95 Poskytnuté dotace OSS Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úctu Poskytnuté prispevky a dotace PO Poskytnuté dotace ostatnim subjektum Poskytnuté prispevky a dotace PO Poskytnuté dotace ostatnim subjektum soucet položek 97 až 10 Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpocty Poskytnuté prechodné výpomoci PO Poskytnuté prechodné výpomoci podnik.sujektum Poskytnuté prechodné výpomoci ostat.organizacim Poskytnuté prechodné výpomoci fyzickým osobám soucet položek 104 až 108 Limity výdaju Zúctováni výdaju ÚSC Materiálni náklady Služby a náklady nevýrobni povahy Cestovné a ostatni výplaty fyzickým osobám Mzdové a ostatni osobni náklady Dávky sociálniho zabezpeceni Manka a škody soucet položek 11 až 117 Prosttedky rozpoctového hospodateni celkem soucet položek PRECHODNÉ ÚCTY AKTIVN Náklady prištich obdobi Prijmy prištich obdobi Kurzové rozdily aktivni Dohadné úcty aktivni Prechodné úcty aktivni celkem soucet položek 10 až , , , , ,0 VZTAH K ROZPoéTOVtMU HOSPODAREN , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 AKTIVA CELKEM soucet položek , ,31

4 Licence: DOG1 ICO: P A S I V A ****** U C R - G O RDI C S O F T W ARE ****** Obdobi : 13/006 Okamžik sestaveni: h Úcet Položka Stav k 1. lednu Název položky cislo 3 C. VLASTN! ZDROJE KRYT! STÁL~CH A OB~ZN~CH AKTIV CELKEM soucet položek ,98 UCRGUA m15s Strana: 4 Stav k rozvahovému dni ,47 1. MAJETKOV~ FONDY Fond dlouhodobého majetku Fond obežných aktiv Fond hospodárské cinnosti Ocenovaci rozdily z precenení majet. a Majetkové fondy celkem soucet položek 17 až 19 Fond privatizace Ostatni fondy soucet položek 11 a 1 /901/ 17 /90/ 18 /903/ 19 závazku/+/-909/ 130 Ul /904/ 11 /905/ , , , , , , , ,5. FINANéN! A PENZN! FONDY Fond odmen /911/ 13 Fond kulturnich a sociálnich potreb /91/ 133 Fond rezervní /914/ 134 Fond reprodukce majetku /916/ 135 Penežni fondy /917/ , ,45 Jiné financní fondy /918/ 137 Financni a penežni fondy celkem , ,45 soucet položek 13 až ZVLM;TN1 FONDY OSS Státní fondy /91/ 139 Ostatní zvláštni fondy /9/ 140 Fondy EU /94/ 03 Zvláštni fondy OSS celkem 141 soucet položek 139, 140 a ZDROJE KRYT! PROSTREDKú ROZPOéTOV~HO HOSPODAREN Financováni výdaju OSS /01/ 14 Financováni výdaju ÚSC /11/ 143 Bankovni úcty k limitum OSS /3/ 144 Vyúctováni rozp.prijmu z bežné cinnosti OSS /05/ 145 Vyúctováni rozp.prijmu z bežné cinnosti ÚSC /15/ 146 Vyúctováni rozp.prijmu z financniho majetku OSS /06/ 147 Vyúctováni rozp.prijmu z financniho majetku ÚSC /16/ 148 Zúctováni prijmu ÚSC /17/ 149 Prijaté návratné financni výpomoci mezi rozpocty /7/ 150 Zdroje kryti prostredku rozpoct. hospodarení celkem 151 soucet položek 14 až VYSLEDEK HOSPODAREN a) z hospodárské cinností ÚSC a cinnosti PO Výsledek hospodareni bežného úcetniho obdobi +/~963/15 Nerozdel.zisk, neuhrazená ztráta minulých let+/-93/153 Výsledek hospodareni ve schvalovacim rizeni +/-931/154 b) Prevod zúctováni prijmu a výdaju z min. let +/-933/155 c) Saldo výdaju a nákladu +/-964/156 d) Saldo prijmú a výnosú +/-965/157 soucet položek 15 až D. CIZí ZDROJE soucet položek REZERVY Rezervy zákonné /941/ , , , , , , , , , , , , , , , ,84

5 Licence: DOG1 1CO: P A S I V A ****** U e R - G O RDI e S O F T W ARE ****** Období: 13/006 Okamžik sestavení: h Úcet Položka Stav k 1. lednu Název položky císlo 3 UeRGUA m15s Strana: 5 Stav k rozvahovému dni 4. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé prijaté zálohy Dlouhodobé smenky k úhrade Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem soucet položek 161 až 165 /953/ 161 /954/ 16 /955/ 163 /958/ 164 /959/ , , , , , ,00 3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Dodavatelé /31/ 167 Smenky k úhrade /3/ 168 Prijaté zálohy /34/ 169 Ostatní závazky /35/ 170 Závazky z pevných termínových operací a opcí /373/ 171 soucet položek 167 až Závazky z upsan.nesplacených cen. papíru a podílu /367/ 173 Závazky k úcastníkum sdružení /368/ 174 soucet položek 173 a 174 Zamestnanci 175 /331/ 176 Ostatní závazky vuci zamestnancum /333/ 177 soucet položek 176 a Závazky ze sociá1.zabezpecení a zdrav.pojištení /336/ 179 Dan z príjmu /341/ 180 Ostatní prímé dane /34/ 181 Dan z pridané hodnoty /343/ 18 Ostatní dane a poplatky /345/ 183 soucet položek ~80 až Vyporádání preplatku dotací a ost.závazku se SR /347/ 185 Vypor.prep1atku dotací a ost.záv.s rozpoctem úse /349/ 186 soucet položek 185 a Jiné závazky /379/ 188 Krátkodobé závazky celkem 189 soucet položek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 4. BANKOVN! úvéry A PúJCKY Dlouhodobé bankovní úvery Krátkodobé bankovní úvery Eskontované krátkodobé dluhopisy (smenky) Vydané krátkodobé dluhopisy Ostatní krátkodobé závazky (financní výpomoci) soucet položek 193 a 194 Bankovní úvery a pujcky celkem soucet položek /951/ 190 /81/ 191 /8/ 19 /83/ 193 /89/ , , , ,57 5. p~eehodné úcty PAS1VN Výdaje príštích období Výnosy príštích období Kurzové rozdíly pasivní Dohadné úcty pasivní Prechodné úcty pasivní celkem soucet položek 197 až 00 /383/ 197 /384/ 198 /387/ 199 /389/ , , , , , ,08 P A S I V A e E L K E M - soucet položek *** Konec sestavy ~** , ,31

6 Licence:DOG1 ****** Zpracoval: UR supervizor 9 u C R - G o RDI C S O F T W ARE ****** Okamžik sestaveni: h35m43s VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za obdobi : 13/006 UCRGUA Strana: 1 organizacnich složek státu, územnich samosprávných celku a prispevkových organizaci (v Kc) I C O :50805 NAzEV ÚCETNÍ JEDNOTKY: Mesto Vimperk Úcet Název položky Položka Hlavni cinnost Hospodárskácinnost cis , Spotreba materiálu 7.995,8 50 Spotreba energie Spotreba ostatnich neskladov~telných dodávek I , Prodané zboži ,4 511 Opravy a udržováni 6 51 Cestovné Náklady na reprezentaci , Ostatni služby 9 '51 Mzdové náklady Zákonné sociálni pojišteni Ostatni sociá1ni pojišteni 1 57 Zákonné sociá1ni náklady Ostatni sociá1ni náklady Náklady Dan suhicni Dan z nemovitosti Os ta tni dane. a poplatky Smluvni pokuty a úroky z prodleni Ostatni pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatni náklady Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zustatková cena prodaného DNM a DHM Prodané cenné papiry a podily Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv Tvorba zákonných opravných položek celkem , soucet položek 1 až , , ,6..

7 Licence: DOG1 rco: ****** U C R - G O R D r C s O F T W ARE ****** UCRGUA Období : 13/006 Okamžiksestavení: h35m43s Strana: Položka Úcet Hlavní cinnost Hospodárská cinnost Název položky císlo Tržby za vlastní výrobky 3 60 Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží ' Zmena stavu Zmena stavu Zmena stavu Zmena stavu Akti vace Akti vace Aktivace Akti vace zásob nedokoncené zásob po1otovaru zásob výrobku zvírat materiálu a zboží vnitroorganizacních služeb dlouhodobého nehmotpého majetku dlouhodobého hmotneho majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúctování fondu Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM výnosy z dlouhodobého financního majetku Tržby z p'rodeje cenných papíru a podílu Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého financního majetku Zúctování zákpnných rezerv Zúctování zákonných opravných položek výroby Príspevky a dotace na provoz , , , , ,14 Výnosy celkem soucet položek 3 až Výsledek hospodarení pred zdanením rozdíl položek Dan z príjmó Dodatecné odvody dane z príjmu Výsledek hospodarení po zdanení položka (+/-) 6 *** Konec sestavy *** , , , ,63

8 Licence:DOG1 ****** Zpracoval: UR supervizor 9 u C R - G o RDI C S O F T W ARE ****** Okamžik sestavení: h 6m41s UCRGUB Strana: 1 ~ÍLOHA ÚCETNÍ ZÁVERKY územních samosprávných celku (v Kc) I C O :50805 NÁZEV ÚCETNÍ JEDNOTKY: Mesto Vimperk za období : 13/006 ] ~ Položka Stav k Stav k 13/006 Název položky císlo INFORMACE, které vyplývají z ustanovení 18 a 19 zákona 563/1991 Sb. o úcetnictví - úcetní jednotka uvede v samostatné príloze. INFORMACE o stavu položek podle Prílohy c.3 vyhlášky 505/00 Sb..1. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní úcetní záverky nebo k rozvahovému dni v usporádání úctu úctu úctu úctu ) 7 Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz. (z AÚ k úctu 346) z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: výzkum a vývoj vzdelávání pracovníku informatiku individuální dotace na jmenovité akce Prijaté prostr.ze zahr.na d1ouh.majetek (z AÚ k Prij.dot.celkem na d1.majetek z rozp.úsc (z AÚ k Prij.prísp.a dot.na provoz ze stát. rozpoctu{z AÚ k z toho: prij.prísp.na provoz od zrizov. (z AÚ k z toho: výzkum a vývoj vzdelávání informatiku pracovníku 348) 8 691) 9 691) prij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programu evid.v ISPROFIN od zrizovatele (z AÚ k úctu 691)14 prij.prostr.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zrizovatele (z AÚ k úctu 691)15 Prij.prostr.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv. celku (z AÚ k úctu 691)16 Prij.prostr.na výzk.a výv.od príjemcu úcelové podpory (z AÚ k úctu 691)17 Prijaté prostredky na provoz ze zahranicí (z AÚ k úctu 691)18 Prij.prísp.a dot.celkem na provoz z rozp.úsc(z AÚ k úct~ 691)19 Prij.prísp.a dot.na provoz z rozp. st.fondu (z AÚ k úctu 691)50 Prij.dot.celkem na d1ouhod.maj.z rozp.státních fondu ,00

9 Licence:DOGl ****** u e R - G O RDI e S O F T W ARE ****** Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: h 6m41s Položka Název položky císlo UeRGUB Strana: Stav k Stav k 13/ Položky 0 až 49, 5, 53 a 54 se vykáží k l.lednu a k okamžiku sestavení mezitimní úcetní záverky nebo k rozvahovému dni v usporádání: Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úradu (úcet 71) 0 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (úcet 71) 1 Prij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (úcet 7) Prij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úradu(úcet 7) 3 Prij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (úcet 7) 4 Prij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondu(úcet 7) 5 Prij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost:ver.r. (úcet 7) 6 Poskyt.prech.výpomoci prisp.org. - org.sl.státu (úcet 73) 7 Poskyt.prech.výpomoci prísp.org. - kraj.úradem (úcet 73) 8 Poskyt.prech.výpomoci prísp.org. - obcí (úcet 73) 9 Krátkodobé bankovní úvery tuzemské (úcet 81) 30 Krátkodobé bankovní úvery zahranicní (úcet 81) 31 Vydané krátkodobé d~uhopisy v tuzemsku (úcet 83) 3 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranicí (úcet 83) 33 Ost.krátk.závazky (financní výpomoci) tuzemské (úcet 89) 34 Ost.krátk.závazky (financní výpomoci) zahranicní (úcet 89) 35 Smenky k úhrade tuzemské (úcet 3) 36 Smenky k úhrade zahranicní (úcet 3) 37 Dlouhodobé bankovní úvery tuzemské (úcet 951) 38 Dlouhodobé bankovní úvery zahranicní (úcet 951) 39 Vydané dluhopisy tuzemské (úcet 953) 40 Vydané dluhopisy zahranicní (úcet 953) 41 Dlouhodobé smenky k úhrade tuzemské (úcet 958) 4 Dlouhodobé smenky'k úhrade zahranicní (úcet 958) 43 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (úcet 959) 44 Ostatní dlouhodobé závazky zahranicní (úcet 959) 45 Nakoup.dluh.a smenky k inkasu celkem(z AÚ úctu 063,53a31) 46 z toho:krátk.dluhopisy a smenky úse (z AÚ úctu 53a31) 47 komunálnídluhopisyuse (z úctu 063) 48 ost.dluh.a smenky ver.rozp. (z AU úctu 063,53,31) 49 Splatné závazky. pojistného na sociálním zabezpecení a príspevku na státní politiku zamestnanosti 5 Splatné závazky verejného zdravotního pojištení 53 Evidované danové nedopl.u místne prísl. financních orgánu , , , , , , , , , , , Organizacní složky státu vykazují stavy údaju položek c. 0,1 a 7 prílohy Ministerstva jako organizacní složky státu vykazují též stavy údaju položky úcetní záverky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údaju položek c. 0 záverky. Príspevkové organizace vykazují údaje položek C. 1 až 19, 30 a 31, prílohy úcetní záverky. Stav položky c. 50 vykazují príspevkové organizace. 54 vykazují úse, príspevkové organizace, státní fondy a OSS. I úcetní záverky. C. 46 až 49 prílohy až 49 prílohy úcetní 34 a 35, 38 a 39 Stavy položek c. 51 až 3. DALŠí ÚDAJE, které nejsou obsaženy v cástí 1. nebo. prílohy úcetní záverky, které jsou posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodarení úcetní jednotky stanoví provádecí predpis nebo zrizovatel. podstatné pro nebo které - úcetní jednotka uvede v samostatné príloze *** Konec sestavy ***..