Rozpočet obce Bánov na rok 2017

Transkript

1

2

3 Rozpočet obce Bánov na rok 2017 P ř í j m o v á č á s t Daňové příjmy + dotace celkem OdPa: ,- Nedaňové příjmy celkem OdPa: , Pěstební činnost , Odvádění a čištění odpadních vod , Knihovna 3 000, Kultura , Sdělovací prostředky 2 000, Sportovní zařízení , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství , Pohřebnictví , Komunální služby , Pronájem movitých věcí , Sběr a svoz ostatních odpadů /železo/ , Zneškodňování nebezpečných odpadů , Ostatní odpady, štěpka, drť 5 000, Prevence vzniku odpadů /EKO-KOM/ , Podpora samostatného bydlení /DCHB/ , Finanční operace 1 000,- Příjmy celkem: ,-

4 V ý d a j o v á č á s t 1031 Pěstební činnost , Silnice , Pozemní komunikace , Provoz veřejné silniční dopravy , Odvádění a čištění odpadních vod , Úprava drobných vodních toků , Předškolní zařízení , Základní škola , Činnosti knihovnické , Kultura , Rozhlas a televize , Sdělovací prostředky , Sportovní zařízení v majetku obce , Využití volného času dětí a mládeže , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Územní rozvoj , Komunální služby , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Sběr a svoz komunálního odpadu , Sběr a svoz ostatních odpadů , Ostatní odpady, štěpka, drť , Nakládání s odpady 5 000, Péče o vzhled obce , Podpora samostatného bydlení , Ochrana obyvatelstva 5 000, Činnost orgánů krizového řízení 5 000, Požární ochrana , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy , Výdaje finančních operací , Ostatní finanční operace , Dobrovolné svazky obcí + neziskové organizace ,- Výdaje celkem: , Dlouhodobé splátky úvěru , Použití BÚ ,- Financování celkem: ,- Rozpočet byl schválen jako schodkový. Vyvěšeno: Schváleno:

5 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bánov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Daň z příjmů fyzických osob placená plátci , , ,35 126,43 121, Daň z příjmů fyzických osob placená poplat , , ,88 157,85 157, Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk , , ,09 100,07 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,78 112,72 112, Daň z přidané hodnoty , , ,80 129,14 122, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn , ,00 ******* 37, Ostatní poplatky a odvody v oblasti život ,00 500,00 ******* 50, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,00 99,70 99, Poplatek ze psů , , ,00 103,37 103, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 41,00 41, Správní poplatky , , ,00 92,20 92, Daň z hazardních her , , ,61 117,84 117, Daň z nemovitých věcí , , ,99 112,13 96, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz , ,40 ******* 99, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního , ,26 ******* 37, Investiční přijaté transfery od krajů ,00 * 0000 Bez ODPA , , ,16 133,95 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,59 129,90 99,93 * 1031 Pěstební činnost , , ,59 129,90 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 90,31 90,31 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , , ,00 90,31 90, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3.000, , ,00 76,00 76,00 * 3314 Činnosti knihovnické 3.000, , ,00 76,00 76,00

6

7 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 54,54 54,54 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,00 54,54 54, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000, ,00 400,00 20,00 20,00 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2.000, ,00 400,00 20,00 20, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 78,01 78, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 78,01 78, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 69,92 69, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 80,65 80,65 * 3612 Bytové hospodářství , , ,00 79,37 79, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 106,10 106, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 104,30 104,30 * 3613 Nebytové hospodářství , , ,00 104,69 104, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,75 101,75 * 3632 Pohřebnictví , , ,00 101,75 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 129,79 98, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p , ,50 ******* 64, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 8,47 8, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,38 125,56 99, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 91,46 90, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m , ,00 ******* 63,64 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,88 103,29 87, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 75,00 75, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo , ,00 ******* 100,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 100,00 80, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,40 103,50 103,50 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a , , ,40 103,50 103, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 85,19 85,19 * 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odp , , ,00 85,19 85, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000, , ,00 163,00 54,33 * 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5.000, , ,00 163,00 54,33

8

9 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 135,66 96,90 * 3727 Prevence vzniku odpadů , , ,00 135,66 96, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 98,31 98, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č , , ,00 105,54 105,54 * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost , , ,00 101,83 101, Příjmy z úroků (část) 1.000, ,00 550,25 55,03 55,03 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 1.000, ,00 550,25 55,03 55, Převody z rozpočtových účtů ,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn ,00 ******* ******* ** , , ,28 142,04 111,56

10 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 326,90 74, Nákup ostatních služeb , , ,00 105,54 82,60 * 1031 Pěstební činnost , , ,00 126,73 81, Nákup materiálu j.n , , ,00 42,96 42, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ******* 94, Nákup ostatních služeb , , ,00 43,10 43, Opravy a udržování , , ,00 24,32 99, Budovy, haly a stavby , , ,46 79,25 93,63 * 2212 Silnice , , ,46 56,20 93, Opravy a udržování , , ,00 145,90 75, Budovy, haly a stavby , , ,00 211,65 99,93 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 200,69 96, Neinvestiční transfery krajům * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Neinvestiční transfery krajům , , ,00 94,45 94,45 * 2292 Dopravní obslužnost , , ,00 94,45 94, Nákup materiálu j.n , , ,00 46,80 46, Služby peněžních ústavů 4.000, , ,00 82,98 82, Nákup ostatních služeb , , ,00 74,59 74, Opravy a udržování , , ,00 53,02 53,02 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s , , ,00 59,65 59, Nákup ostatních služeb , , ,00 58,16 58,16 * 2333 Úpravy drobných vodních toků , , ,00 58,16 58, Služby peněžních ústavů 5.000, , ,00 96,54 96, Opravy a udržování , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , ,00 100,00 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o , ,00 ******* 99,57 * 3111 Mateřské školy , , ,00 123,35 92, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,16 98,16

11

12 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: Opravy a udržování , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov , , ,00 100,00 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o , ,40 ******* 99,80 * 3113 Základní školy , , ,40 114,42 98, Opravy a udržování * 3312 Hudební činnost Ostatní osobní výdaje , , ,00 92,00 92, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,59 99,32 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000, , ,00 128,88 92, Nákup materiálu j.n , , ,00 52,74 87, Plyn , , ,00 65,71 65, Nákup ostatních služeb 6.000, , ,00 98,33 98,33 * 3314 Činnosti knihovnické , , ,59 89,94 89, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , , ,90 114,52 94, Nákup ostatních služeb , , ,00 84,87 84, Pohoštění , , ,90 99,98 99, Věcné dary , , ,00 106,77 99, Dary obyvatelstvu , , ,00 68,91 88,14 * 3319 Ostatní záležitosti kultury , , ,80 92,14 92, Opravy a udržování , ,00 ******* 96,80 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his , ,00 ******* 96, Nákup ostatních služeb , , ,34 125,68 85, Opravy a udržování , , ,00 103,72 86,43 * 3341 Rozhlas a televize , , ,34 118,92 85, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,79 98, Dary obyvatelstvu , , ,00 87,50 87,50 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 96,28 96, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na , , ,00 99,86 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 99,96 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,97 99, Ochranné pomůcky 5.000, , ,00 92,98 92, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 584,48 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 122,08 87, Studená voda , , ,00 99,46 99, Plyn , , ,00 120,22 99, Elektrická energie , , ,00 108,68 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,71 63,23 63, Služby peněžních ústavů 9.000, , ,00 91,58 91,58

13

14 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: Nákup ostatních služeb , , ,75 73,99 73, Opravy a udržování , , ,33 39,62 52, Budovy, haly a stavby , , ,81 22,08 14,01 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce , , ,60 38,68 26, Budovy, haly a stavby , , ,00 245,80 99,65 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 245,80 99, Nákup materiálu j.n , , Studená voda , , ,00 58,38 58, Elektrická energie , , ,00 51,87 51, Služby peněžních ústavů 1.000, ,00 983,00 98,30 98, Opravy a udržování 5.000, , ,00 80,86 80,86 * 3612 Bytové hospodářství , , ,00 54,57 54, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na , , ,00 99,21 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 74,82 74, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 46,71 46, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 97,75 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 87,44 87, Studená voda , , ,00 99,73 99, Plyn , , ,00 99,91 99, Elektrická energie , , ,00 48,88 48, Služby peněžních ústavů 3.000, , ,00 77,33 77, Nákup ostatních služeb , , ,00 26,52 26, Opravy a udržování , , ,00 78,00 78,00 * 3613 Nebytové hospodářství , , ,00 79,41 79, Elektrická energie , , ,00 75,28 75, Opravy a udržování , , ,00 92,38 92,38 * 3631 Veřejné osvětlení , , ,00 82,12 82, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na , , ,00 99,95 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 79,90 79, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 96,84 96, Nákup materiálu j.n , , ,00 63,06 70, Studená voda , , ,00 78,81 78, Elektrická energie , , ,00 108,28 95, Opravy a udržování , , ,00 420,40 84,08 * 3632 Pohřebnictví , , ,00 105,68 90, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 96,33 98, Nákup ostatních služeb 8.000, ,00 ******* 98,10 * 3636 Územní rozvoj , , ,00 98,94 98, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na , , ,00 99,96 99,96

15

16 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: Ostatní osobní výdaje , , ,00 95,00 95, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 98,10 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 99,94 99, Ochranné pomůcky , , ,00 58,30 58, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 306,48 94, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 99,57 99, Studená voda , , ,00 80,94 80, Plyn , , ,00 70,11 92, Elektrická energie , , ,48 178,52 99, Pevná paliva , , ,00 56,81 56, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 105,42 84, Služby peněžních ústavů , , ,00 117,66 98, Nájemné , , ,00 92,59 92, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 95,29 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,33 99, Opravy a udržování , , ,00 168,57 98, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 77,37 77, Budovy, haly a stavby , , ,22 58,41 97, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 14,90 93, Pozemky , ,00 ******* 4,38 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,70 75,06 94, Nákup ostatních služeb , , ,00 95,60 95,60 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 95,60 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,90 ******* 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 93,95 93,25 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,90 107,19 93, Nákup ostatních služeb , , ,35 95,59 95,59 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a , , ,35 95,59 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 256,13 99,61 * 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , ,00 256,13 99, Nákup ostatních služeb 5.000, , ,00 145,20 90,75 * 3729 Ostatní nakládání s odpady 5.000, , ,00 145,20 90, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na , , ,00 137,81 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 98,28 98, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 112,34 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 106,65 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 254,80 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 84,01 84, Nákup ostatních služeb , , ,00 127,85 83, Opravy a udržování , , ,00 51,60 64,50

17

18 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: Budovy, haly a stavby , , ,13 100,85 99,60 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,13 121,62 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000, , ,00 99,98 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 88,19 88, Studená voda , , ,00 99,21 99, Teplo , , ,78 92,30 92, Elektrická energie , , ,52 110,75 99, Služby peněžních ústavů 8.000, , ,00 96,66 96, Nákup ostatních služeb , , ,50 97,94 97, Opravy a udržování , , ,00 14,82 74, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 100,00 100,00 * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost , , ,80 95,74 95, Nákup ostatních služeb 5.000, ,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 5.000, , Nákup ostatních služeb 5.000, ,00 * 5272 Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v 5.000, , Ostatní platy 6.000, Ochranné pomůcky , , ,00 100,74 86, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 158,81 91, Nákup materiálu j.n , , ,90 41,72 44, Studená voda 2.000, ,00 ******* 76, Plyn , , ,00 90,78 90, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 55,22 55, Služby peněžních ústavů 4.000, , ,00 93,75 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 87,80 87, Opravy a udržování , , ,00 98,74 98, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 0,68 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část , , ,90 108,67 3, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 86,83 86, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 84,17 84, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 98,54 98,54 * 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 87,35 87, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 92, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* 76, Studená voda 2.000, ,00 ******* 56, Elektrická energie 1.000,00 302,00 ******* 30, Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 413,00 ******* 41, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1.000,00 390,00 ******* 39, Nákup ostatních služeb 6.000, ,00 ******* 85, Pohoštění 3.000, ,00 ******* 76,80

19

20 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 9 * 6114 Volby do Parlamentu ČR , ,00 ******* 84, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na , , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 78,22 86, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z , , ,00 96,10 96, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 95,60 95, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 56,16 56, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 203,30 78, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 195,03 96, Nákup materiálu j.n , , ,75 87,71 87, Studená voda , , ,00 142,54 95, Plyn , , ,00 130,00 100, Elektrická energie , , ,00 78,46 78, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 99,84 99, Poštovní služby , , ,00 99,60 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,80 99,41 99, Služby peněžních ústavů , , ,00 98,56 98, Nájemné , ,00 ******* 94, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 86,18 86, Služby školení a vzdělávání , ,00 630,00 4,20 4, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom , , ,25 99,33 99, Nákup ostatních služeb , , ,46 99,95 99, Opravy a udržování , , ,60 ******* 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 42,04 48, Pohoštění , , ,00 102,60 98, Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté náhrady , , ,59 95,87 95, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 92,67 92, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 25,00 27,78 * 6171 Činnost místní správy , , ,45 111,19 96, Úroky vlastní , , ,80 42,54 42, Služby peněžních ústavů , , ,20 104,33 97,81 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac , , ,00 50,60 50, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn ,00 ******* ******* Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 119,96 99,97 * 6399 Ostatní finanční operace , , ,00 119,96 99, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r , ,00 ******* 95,77 * 6402 Finanční vypořádání minulých let , ,00 ******* 95, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org , , ,00 66,65 66, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr , , ,00 96,09 96,09 * 6409 Ostatní činnosti j.n , , ,00 69,54 69,54

21

22 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 10 ** , , ,42 99,82 78,71

23 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 11 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) , , ,86-168,15-/152,88- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) , , ,00-100,00 /100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) ,00 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,86-442,07-/367,21-

24 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 12 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,50 121,71 /116,87 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,12 116,65 / 89,58 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 93,89 / 89,29 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,66 *******/133,74 PŘÍJMY CELKEM , , ,28 142,04 /111,56 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ ,00 / v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / * Převody z rozpočtových účtů ,00 / * Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / * Převody z vlastní pokladny 4146 / * Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / Investiční přijaté transfery od krajů ,00 / Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,28 123,43 / 96,94 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,80 132,76 /118,70 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,62 53,52 / 36,20

25

26 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 13 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r VÝDAJE CELKEM , , ,42 99,82 / 78,71 KONSOLIDACE VÝDAJŮ ,00 / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , ,00 92,67 / 92, Neinvestiční transfery krajům , , ,00 94,45 / 94, Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / Ostatní neinvestiční transfery veřejným , , ,00 96,09 / 96,09 rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp / * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 / * Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č / * Převody do vlastní pokladny 4306 / * Ostatní převody vlastním fondům 4310 / Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 / Investiční transfery krajům 4370 / Investiční transfery regionálním radám 4371 / Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,42 82,55 / 65,09

27

28 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 14 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,86 442,07-/367,21- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,86-442,07-/367,21- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,86-442,07-/367,21-!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

29 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 15 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,86- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,86- Pokladna 6040 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7180 / Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / Investiční transfery obcím 7200 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 /

30

31 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 16 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr / Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov / ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7410 / Neinvestiční transfery krajům 7420 / Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc / Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / Investiční transfery obcím 7440 / Investiční transfery krajům 7450 / Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

32 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 17 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 *13013 xxxx , dotace z rozpočtu ZK na JSDH 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 *14004 dotace z rozpočtu ZK na JSDH xxxx , Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo ,26 *15974 xxxx , MMR - Prkna co znamenají svět 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo ,00 *17928 MMR - Prkna co znamenají svět xxxx , Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dl 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 *29014 Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dl xxxx , Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dl 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4.873,00 *29015 Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dl xxxx 4.873, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,40 *33063 xxxx , Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy ,00 *98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu xxxx , C E L K E M ,66 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d , , , , , , , ,09 * Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt , , , ,26 * Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp , ,26 **0000 xxxx Bez ODPA , ,66 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,66

33

34 Zpracoval: UR Wampulová Martina 9 Datum zpracování: Čas zpracování: 8h 9m 2s Strana: 18 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d , , , ,30 * Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ , ,00 **3111 xxxx Mateřské školy , , , , , ,69 * Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ , ,40 **3113 xxxx Základní školy , , , ,00 * Budovy, haly a stavby , ,00 **3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , , , ,09 * Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu , , , ,00 * Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs , , , ,00 * Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3.000, ,00 **3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 =================================================================================================================================== C E L K E M , ,40 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: