Zakladnf skola Zd'ar nad Sazavou

Transkript

1 Zakladnf skola Zd'ar nad Sazavou MATERIAL PRO RADU MESTA c.50 ONE: JEDNACi CiSLO: 788/2016/ZS Pal. NAZEV: Material die pravidel ANOTACE: V souladu se Zasadami sestaveni rozooctu mesta na rok 2017 predklada PO Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, navrh rozpoctu na rok NAVRH USNESENi: Rada mesta po proiednani schvaluje pro rok 2017 pro PO Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou : plan investic z vlastnich zdroju ve rysi 0 tis.kc navrh rozpoctu pnspevkove organizace vcetne oprav z vlastnich zdroju ve rysi 400 tis. Kc odpisory plan limit reprefondu ve rysi ,- Kc Rada mesta po projednani here na vedomi pozadavek PO Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou do rozpoctu mesta na rok 2015: - pozadavek na pnspevek od zrizovatele ve rysi tis. Kc plan oprav a rekonstrukci z rozpoctu zfizovatele ve rysi tis. Kc v Starosta mesta: Mfstostarosta mesta: Tajemnfk MeU: Odbor majetkopravnf: Odbor ST a vniti'nfch vecf: Odbor financnf: Odbor komunal. sluzeb + TSBM: Odbor rozvoje a uzemnfho Odbor stavebnf: planovanf: Odbor skolstvf, kultury a sportu: Odbor socialnf: Odbor zivnostensky: Odbor dopravy: Odbor zivotnfho prosti'edf: Odd. spravy mest. lesu a ryb.: Oddelenf informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Mestska policie Projektovy koordinator: Krizove i'fzenf: Zpracoval: Predklada:

2 Rada mesta Zd'ar nad Sazavou Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou, - predklada rade mesta materialy podle pravidel vecne a funkcni pfislusnosti pro rykon zfizovatelskych prav : Plan oprav z rozpoctu zrizovatele Plan oprav z vlastnfch zdroju Plan pouzitf investicnfch prostredku z vlastnfch zdroju Pozadavek na prfspevek zrizovatele Navrh rozpoctu na rok 2017 Navrh na limit reprezentacnfho fondu Plan ucetnfch odpisu Zadost o navysenf rozpoctu Ve Zd'are nad Sazavou

3 Priloha c. 1 Pravidel - Navrh rozpoctu PO. Nazev prispevkove organizace: v tis. Kt P REHLED VYDAJU Aktu~tni finantol pttm Skuteenost k 31.8 P l~ n na rok vjvojovj Schvalena ~ - v~ po zm ~nach k 31.8 Vyterpano N av rho van~ Mstka SChv~ l e n ti Mstka ukazatet index islo PoloZ.ka =4-1 7=4/1 1 VYOAJE 29066, , , ,00 0, ,06 11 Platv a povinne po'istne placene za m~ stnavatelem ostatni platbv za provedenou prn ci , Platy a ostatni platby hrazen6 MSMT , Platy a povinn6 pojistn6 placene zamestnavatelem, ostatnl platby za provedenou prtlci ,17 12 Nakupy materialu 3846, , , Potraviny 1790, , , L6ky a zdravotnlcky materitd ,00 0,00 o.oo 0, Pn!dlo. od~vy. obuv. ochranne pomucky 20, , , U ebnice a bez l atn ~ poskytovane ~ kolni polleby ONIV) 150, , Knlhy, u6ebni pomucky a tisk Software a 'in6 progra move vybaveni 250, ,00 0, DrobnY hmotny dlo uhodoby ma'etek (n ~ bytek, technlcke zhodnocenf) 190,00 190, ,00 0, , Nakup zboii za U6elem d al~ i h o prode'e , Cistici. desinfektni a Uk.lidove prostredky 120, , Kancetarske potleby , Hraeky a sportovni material 0, Ostatnl (n ~kup materi~l u 'inde nezarazenj) ,10 400,00 0, ,35 13 Uroky a ostatni finanf ni vjdaje splatky uv~n:. poplatky za plat by kartou a pod Oro9 a ostatni finanbli vvda e. ooolatkv za latby _kartou apod. 0,00 0, ,00 o.oo S lfltkv Uv ~ru o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0-14 Nakupy vodv, paliv enerqii 2995, , Voda ,00 326, Teplo 1640, ,00 742, ,00 0, , PIn 0,00 0, , Elektrickll eneraie , , Pohonn6 hmotv a maziva N ~ kupy ostatnlch eneraii , ,00 o.oo 0-15 Nakupv sluzeb Slu! by telekomunikace a radiokomunikace. intemetu 177,00 177, ,00 0, P o ' i~ ~ n i 100, , , Nfl'emn6 zfi.zovatel 1734, , ,00 0 1, Najemne cizi 0,00 0, , Konzultabli, poradenske a pr3vni slutby , , Slut by!kolenl a vzdl!lflva ni 15, , Slut by souvise'ici s informabllmi a komunikablimi technol!?{jiemi, zpracov3nl dat , o.oo o.oo Stravovanr. stravenkv ,00 17, Revize BOZP a PO ,00 0, Plavanr ,00 190,00 0, Brusleni 0,00 3,00 3, , Ostatni n3kup ostatnich sluteb 255, , , ,55 16 Oane Platby DPH 0,00 80,00 40, Platby ostatnich dania poplatku Pofizeni ma'etku Porrzeni dlouhodobeho nehmotn6ho ma'etku , ,00 o.oo Stro e. pristro e. zarizenl. nemovitosti 0,00 0, , Dopravnl prostledky ,00 0,00 0,00 0, U m ~1eck3 dila ,00 0,00 0,00 0, Porizenl ostatniho dlouhodob6ho ma'etku 0, , , Ostatni,Yda'e , Opravy 240, , Cestovne (tuzemske i zahraniblf) 43, ,12 50,00 0, V'fda'e hrazene z reprefondu ,15 10,00 0,00 0 1, Sankce, pokuty. penale. odvody zlizovateli 0, , Ostatni vydaje ji nde nezai'azene 468, ,26 341,12 830,00 0, ,77

4 Nazev pffspewkove organizace: , 1 v tis. Kc,2. PREHLED PRIJMU Aktw31ni financni plan Skutecnost k 31.8 Plan na rok 2017 yyvojoyy Schvalena Yse V\jse po zmenach k 31.8 Vyeerpano Navrhovana castka Skutecna castka ukazatel index Cfslo Polozka /1 2 PRIJMY 29066, , , ,00 0, ,06 21 Prijmy za poskytovani sluzeb a Y9robku 3430, , , ,00 0, , Ubytovani, pobyt 380,00 0,00 0,00 0,00 0, , Stravne 2680, , , ,00 0, , Skolne + druzina 180,00 130,00 63,84 110,00 0, , Vstupne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Reklama 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zajmove cinnosti 0,00 0,00 0,00 100,00 0, Ostatni prijmy z poskytovani sluzeb, poplatky za uhradu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prijmy za prodej zbozi (nakoupeneho za dalsim prodejem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatni prijmy z vlastni cinnosti 190,00 190,00 151,11 190,00 0,00 0 1,00 22 Pfijmy od zfizovatele 7123, , , ,00 0, , Prispevek na provoz bezueelo Y 7123, , , ,00 0, , Prispevek na provoz ucelo Y 0,00 392,26 392,26 0,00 0, Prispevek na investice 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prijmy z jinych rozpoctu 18013, , , ,00 0, , Ostatni prijmy z obecnich rozpoetu (ne ziizovatele) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prijmy k uhrade primych nakladu na skolstvi 18013, , , ,00 0, , Prijmy z krajskeho rozpoetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prijmy ze statniho rozpoetu a statnfho fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prijmy od ostatnich subjektu (urad prace, ESF, ossz- prispevky na peci) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prijmy od zdravotnich pojist'oven 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatni pfijmy jinde nezafazene 500,00 930,00 253,19 950,00 0, , Prijmy z pronajmu 0,00 380,00 217,13 380,00 0, Prijmy z prodeje majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Piijate dary 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Uroky a ostatni financni prijmy 0,00 5,20 2,92 5,00 0, Ostatni prijmy jinde nezarazene 500,00 544,80 33,14 565,00 0, ,13 --

5 Nazev pi'ispevkove organizace: I I 3. PLAN HOSPODARSKEHO VYSLEDKU z hlavni a doplrikove cinnosti Cislo radku ukazatel v tis. Kc posledni uzavreny rok 2015 aktualni rok k Plan na rok 2017 hlavni dopllikova hlavni dopliikova hlavni dopliikova vyvojory vyvojory index celkem celkem celkem cinnost cinnost cinnost cinnost cinnost cinnost ukazatel HG ukazatel DC (celkem) =7-1 11=8-2 12=9/3 1 Hospodai'skj vjsledek (vjnosy - naklady) Naklady celkem a z toho: Tvorba fondu (548) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- b Odpisy di.n a H majetku (551) 245,00 0,00 245,00 83,00 0,00 83,00 200,00 0,00 200,00-45,00 0,00 0,82 3 Vynosy celkem a z toho : Vlastni vynosy (60x) 1 910,00 817, , ,00 577, , ,00 962, ,00 978,00 962,00 1,41 b Cerpani fondu (648) 104,00 0,00 104,00 33,00 0,00 33,00 200,00 0,00 200,00 96,00 0,00 1,92 c Wnosy od zrizovatele (672 XXX) 7 188,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 98,00 0,00 1,01

6 Nazev pfispevkove organizace: Plan investic provadenych PO (z vlastnich zdroju i se zapojenim jinych zdroju)(nad 100 tis. Kc) nazev investice pop is fond investic PO dotace statniho rozpoctu jine zdroje 0 0 0,00 CELKEM 0,00 0,00 0,00 Plan oprav z vlastnich zdroju nazev opravy pop is pi'edpokladana castka natery soklu, malovani natery soklu, malovani ,00 natery a opravy dvei'i natery a opravy dvei'i ,00 ostatni drobne opravv ostatni drobne opravv veetne elektro ,00 Celkem ,00

7 Nazev prfspevkove organizace: IC: I -~ -~ --~ -- - I Plan rekonstrukci a investic z rozpoctu zfizovatele nazev opravy pop is predpokladana castka Priorita Vymena osvetlenf 1.etapa ,00 vysoka Zateplenf SJ a SD vcetne podezdivek ,00 vysoka Oprava vodovod.pripojky ,00 vysoka Vymena vchod.dveri SD 2 ks ,00 vysoka Vymena dveri - krcek 2 ks ,00 sti'edni Projektova dokumentace, posudky, statika ,00 Havarie ,00 Celkem 0, ,00 0,00 lnvesticni priority-seznam projekt. zameru pro invest. intervence v SC 2.4 IROP a pro integr.nastroje IT I, I PRO a CLLD zpracovany pro ORP, uzemi MAP ORP Zd'ar nad Sazavou Nazev projektu Ocekavane naklady Ocekavanv termin realizace Zatepleni budovy, Y9mena dvefi- dokonceni , Revitalizace skolniho hriste , Modernizace vybaveni odb,uceben P5,CH,F ,

8 Nazev pffspevkove organizace: IC: Plan odpisu - skupiny dlouhodobeho majetku Typ dlouhodobeho majetku Zustatkova cena k Poi'izovaci cena Opravky k 31.8 Zustatkova cena k pl{movaciho majetkuv Kc aktualniho roku v Kc 31.8.aktualniho roku v Kc roku v Kc Odpisova skupina I , , , ,82 Odpisova skupina II , , , ,50 Odpisova skupina Ill Odpisova skupina IV Odpisova skupina V Odpisova skupina VI Odpisova skupina VII Celkem , , , ,32 Plan odpisu - majetek, jehoz hodnota po odepsani tvori jiz mene jak 20% Typ dlouhodobeho majetku Porizovaci cena Opravky k 31.8 Zustatkova cena k Stav (zda se bude majetku v Kc aktualniho roku v Kc 31.8.aktualniho roku v Kc majetek obnovovat) Odpisova skupina I PC server , , ,00 Odpisova skupina II osobnf automobil , , ,00 Celkem , , ,00 0,00

9 Nazev pfispevkove organizace: Doplnkove informace Typ doplnkove informace Skutecnost predminuly rok Skutecnost aktualni Skutecnost minuly rok rok (predpoklad do konce roku) Plan dalsiho roku Fyzicky pocet zamestnancu 50,75 51,08 52,67 52,67 Pi'epocteny pocet zamestnancu 48,28 48,23 48,78 48,78 Mzdove naklady - celkem , , , ,00 Prumerny plat (mzda) mesfcne v Kc , , , ,00 c--- 1

10 Pfispevek zrizovatel - pozadavek na rok 2017 /v tis. Kc/ Dcet zs 1 sti'ed. (SD) 2 sti'ed. (SJ) Celkem PO predp.2018 predp.2019 predp material I 390 el. energie teplo I I 520 I600 I650 I700 voda I75 I opravy I2 cestovne reprezentace IO 10 IO IO IO prace a sluzby I sluzby telef. I I80 I80 I90 plavani IOO 100 I20 52 I mzdove naklady 3IO OON zakonne socialni pojisteni I FKSP 4 I Jine ostatni naklady I odpisy IIO I80 I80 I DDM I Celkem naklady pronajem I 734 I I734 pfispevek zi'izovatel I58 Pocet zaku ve skolnim roce 2016/201 7: podpis i'editele

11 Rada mesta Zd'ar nad Sazavou Vee : Pozadavek na limit reprezentacnfho fondu na rok 2017 Zakladni skola Zd'ar nad Sazavou - - pozadavek na limit reprezentacniho fondu ve vysi ,- Kc. predklada Ve Zd'are nad Sazavou dne

12 Radamesta Zd'ar nad Sazavou Vee : Zadost o navysenf rozpoctu na rok 2017 Zadam o navysenf prostredku rozpoctu na rok 2017 o 154 ooo Kc z duvodu pokrytf platu skolnfho psychologa a spravu skolnfho hriste 0 prazdninach. Zduvodnenf: Od roku 2013 PO financuje 0,25 uvazku skolnfho psychologa z rozpoctu zrizovatele. Pi'fspevek 30 ooo Kc nad ramec rozpoctu pokryva pouze jednu ctvrtinu rocnfch nakladu. POi pres snahu zajistit financovanf z jinych zdroju nedosahne na zadne dotacnf tituly, kde je podmfnkou 0,5 uvazku. 0 prazdninach zajist'uje PO provoz skolnfho hriste pro verejnost se spravou a dohledem. Vzhledem k navysenf minimalnf mzdy narustajf take naklady PO na financovanf teto sluzby. Pres snahu o usporna opatrenf uz nejsme schopni zachovat vysi rozpoctu z roku Ve Zd'are nad Sazavou dne