Obsah. Plzeňské služby a.s.

Transkript

1

2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Charakteristika společnosti 3 Identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 4 Základní organizační struktura společnosti v roce Orgány společnosti 6 Základní technické a obchodní údaje společnosti 7-8 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce Podnikatelská činnost společnosti v roce ČSN EN ISO 9001: Prodej tepelné energie Provoz zdrojů, výroba tepla Ekologie, BOZP,PO, opravy 16 Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody 17 Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice 18 Technický rozvoj centrálního dispečinku 19 Zákaznicko - ekonomický uživatelský systém ZEUS 20 Personální politika a lidské zdroje 21 Ekonomická část Očekávaný vývoj činnosti společnosti 23 Zpráva dozorčí rady 24 Výsledky hospodaření společnosti 25 Zpráva nezávislého auditora 25 Rozvaha v plném rozsahu ke dni Výkaz zisků a ztrát ke dni Příloha účetní závěrky ke dni Čestné prohlášení 47 1

3 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní partneři, zákazníci. Předkládáme Vám Výroční zprávu společnosti za rok 2007, který byl prvním uceleným rokem, kdy proběhlo hospodaření společnosti v nových podmínkách po ukončení nájemní smlouvy s Městem Plzní na pronájem tepelného majetku sekundární části CZT. Důležitou náplní společnosti i nadále zůstala činnost spojená s distribucí tepla, a to provozování sekundární části systému CZT, na základě smlouvy se společností Plzeňská teplárenská, a.s., která převzala správu městského tepelného majetku. V polovině roku založily dceřinou společnost Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o., která s účinností od 1. června 2007 začala spravovat více jak 2400 bytových jednotek. Tímto společnost rozšířila své portfolio poskytovaných služeb o správu nemovitostí, jenž je strategickou páteří služeb spojených s bydlením a úzce souvisí s rozvojem již poskytovaných činností (rozúčtování, odečty měřidel, dodávka tepla, NON STOP havarijní dispečink + call centrum, energetické audity a poradenství). V tomto roce začala společnost realizovat záměr zavedení nového informačního systému ZEUS, který by měl být završením vytvoření komplexního balíku služeb pro plzeňské občany. V druhé polovině roku připravily pilotní projekt FTTH (fiber to the home) na vzorku cca 200 bytových jednotek ve vybrané lokalitě Plzeň Skvrňany, Lábkova ulice. Data, která budou získána z vyhodnocení tohoto projektu, budou použita na výstavbu veřejné metropolitní optické sítě na území města Plzně. Pomocí této sítě nabídneme občanům možnost volby dodavatele telekomunikačních služeb (internet, TV, telefon...). Využití této sítě nebude omezeno jen na služby pro občany, ale nabízí i další možnosti využití, např. přenosy dat z měřidel tepla a výměníkových stanic. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že oproti roku 2006, kdy proběhly ve společnosti značné majetkové, organizační i personální změny, se společnost v roce 2007 plně stabilizovala a nově nastolená strategie, včetně změny názvu z Plzeňské distribuce tepla na Plzeňské služby, vede správným směrem, a to zejména k občanům města Plzně s hlavním důrazem na komplexnost služeb a cenovou přijatelnost, tzv. služby pod jednou střechou. Podrobnější ekonomické, technické a obchodní informace dokumentují další stránky této Výroční zprávy za rok

4 Charakteristika společnosti Identifikační údaje Obchodní jméno: Plzeňské služby a. s. Sídlo: E. Beneše 23, , okres Plzeň město Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: Právní forma: Základní kapitál: CZ akciová společnost Kč Základní kapitál byl splacen v plné výši. Kapitálové účasti: 1. Plzeňská teplárenská, a. s. 83% akcií 2. Statutární město Plzeň 17% akcií Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka č. 595 Den zápisu: Akcie: ks na jméno ve jmenovité hodnotě Kč Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 3

5 Předmět podnikání společnosti Předmět podnikání je v plném rozsahu specifikován v článku č. 2 stanov společnosti schválených valnou hromadou dne 29. června Hlavní činnosti: - výroba a rozvod tepla - služby spojené s rozúčtováním tepla a TUV - poradenská a konzultační činnost v energetice Další činnosti: - montáž měřidel - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - výroba, instalace a opravy elektronických zařízení - výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw - činnost technických poradců v oblasti energetiky - poradenská činnost v oboru provozu a oprav energetických zařízení - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - zprostředkování obchodu - zprostředkování služeb - zpracování dat, služby databank, správa sítí - poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software - inženýrská činnost v investiční výstavbě - správa a údržba nemovitostí - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - reklamní činnost a marketing 4

6 Základní organizační struktura společnosti v roce 2007 VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA ŘEDITEL SPOLEČNOSTI SEKRETARIÁT, ŘÍZENÍ JAKOSTI ENERGETICKÉ CENTRUM, ENERGETICKÉ AUDITY OBCHODNĚ-TECHNICKÝ ÚTVAR PROVOZNÍ ÚTVAR EKONOMICKÝ ÚTVAR OBCHODNÍ MANAŽER PROVOZ SEKUNDÁR ODBYT TEPLA OPRAVY A ÚDRŽBA PROVOZ 1 EKONOMIE TECHNICKÝ ROZVOJ CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU CENTRÁLNÍ DISPEČINK PROVOZ 2 PROVOZ 3 ROZÚČTOVÁNÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 5

7 Orgány společnosti v roce 2007 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Ing. Petr Rund Ing. Ivan Hašek MUDr. Pavel Boček Ing. Václav Hajšman Robert Houdek předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI Karel Černý MUDr. Jiří Liška JUDr. Karel Paleček Jiří Kříž Petr Beránek Hana Šťáhlavská předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady 6

8 Základní technické a obchodní údaje společnosti Pozn. : PT Plzeňská teplárenská, a.s. PS Jedn instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů MWt 401, ,2 73,06 71 instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT MWt 414,2 359, celkový instalovaný tepelný výkon zdrojů MWt 401, ,2 433, Jedn tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlatních a najatých zdrojů MWt 387,64 392,65 402,51 68,64 67 tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT MWt 402,51 350, celkový tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT MWt 387,64 392,65 402,51 419, Jedn prodej tepelné energie celkem TJ 2 027, , , ,6 277, počet zaměstnanců společnosti Instalovaný tepelný výkon zdrojů (MWt) ,2 433,03 401, , , instalovaný tepelný výkon vlastních a najatých zdrojů instalovaný tepelný výkon zdrojů pro PT Celkový instalovaný výkon zdrojů 7

9 Základní technické a obchodní údaje společnosti Instalovaný tepelný výkon zrojů napojených na SCZT (MWt) , ,51 387,64 392,65 350, , tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT vlatních a najatých zdrojů tepelný výkon zdrojů napojených na SCZT zdrojů pro PT Celkový tepelný výkon zdrojů Počet zaměstnanců společnosti počet zaměstnanců společnosti

10 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2007 Podnikatelská činnost společnosti Rok 2007 byl prvním uceleným rokem, kdy proběhlo hospodaření společnosti v nových podmínkách po ukončení nájemní smlouvy s Městem Plzni na pronájem tepelného majetku sekundární část CZT. Touto skutečností byla podstatně omezena distribuce tepelné energie (cca na 1/6 původního objemu). V roce 2006 byla uzavřena řada nových obchodních smluv se společností Plzeňská teplárenská, a.s. na dodávku služeb souvisejících s distribucí tepla na území města Plzně. V plnění závazků vyplývajících z těchto smluv společnost nadále pokračuje. Jedná se o následující smlouvy: Provozování sekundárního tepelného majetku v systému centrálního zásobování teplem Služby havarijního dispečinku Zajišťování oprav a údržby Energetické služby Poskytované služby v segmentu teplárenství společnost doplňuje dalšími činnostmi, které jsou směřovány zejména do oblasti bydlení a správy nemovitostí: Jedná se o: Zpracování energetických auditů a poradenskou činnost v energetice tato služba je prakticky nezbytná při získávání dotací a finančních podpor při řešení technických opatření snižujících spotřebu tepla objektů Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody tuto službu realizuje společnost na převážné části území města Plzně i v jiných lokalitách, v meziročním porovnání se podařilo posílit obchodní vliv společnosti zejména na území města Plzně. Strategický záměr společnosti, spočívající v rozšíření předmětu podnikání o správu nemovitostí (bytových a nebytových prostor), se podařilo v roce 2007 naplnit. Byla založena dceřiná společnost Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o., která s účinností od 1.června 2007 začala spravovat více jak bytových jednotek. V druhé polovině roku 2007 se společnost podílela na přípravě metropolitní sítě na území města Plzně. Byl připraven pilotní projekt, který se v současné době realizuje. Prostřednictvím optického vlákna bude umožněno poskytovat služby telekomunikačních operátorů (televize, audio, internet) s dalšími doplňkovými službami. 9

11 ČSN EN ISO 9001:2001 V závěru roku 2007 proběhl ve společnosti recertifikační audit systému managementu jakosti provedený společností EURO CERT CZ, a.s., tímto auditem byla prodloužena platnost certifikátu na další 3 roky a hodnocení auditu bylo bez jediné neshody. 10

12 11

13 Prodej tepelné energie Prodej tepelné energie byl v roce 2007 (i přes zásadní změny ve společnosti v průběhu roku 2006) nosným obchodním segmentem. Prodej tepla se v roce 2007 podílel na celkových tržbách společnosti ve výši téměř 80-ti %. Průběh dodávek tepelné energie v první polovině roku 2007 byl poznamenán nestandardními klimatickými vlivy, kdy plán odbytu tepelné energie nebyl naplněn o 26,1%. Celý rok 2007 byl zakončen nenaplněným plánem odbytu tepelné energie ve výši 15,1%. Tato skutečnost se negativně promítla i do ekonomických výsledků této části podnikatelské činnosti společnosti. Vysoké průměrné venkovní teploty dokumentuje následující dlouhodobý přehled vývoje průměrných teplot: 12

14 Prodej tepelné energie PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2007 [GJ]: ÚT TUV CELKEM PŘEHLED PRODEJE V ROCE 2007 DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: ZDROJ TEPLA 2007 PŘEDÁVACÍ STANICE PLYNOVÉ KOTELNY CELKEM PŘEHLED PRODEJE V ROCE DLE ZDROJŮ TEPLA [GJ]: OBDOBÍ PŘEDÁVACÍ STANICE PLYNOVÉ KOTELNY CELKEM CENY TEPELNÉ ENERGIE V ROCE 2007: DRUH DODÁVKY/ODBĚRU Kč/GJ TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA PATĚ OBJEKTU 295,00 TEPELNÁ ENERGIE PRO OTOP A OHŘEV TUV MĚŘENO NA ZDROJI 282,80 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 5% 13

15 Provoz zdrojů, výroba tepla K Plzeňské služby a. s. spravovaly a provozovaly 365 zdrojů na dodávku tepelné energie o celkovém instalovaném výkonu 441 MWt. Z toho : PS PT celkem Zdrojů napojených na CZT ( VS ) Zdrojů napojených na zemní plyn ( PK ) Zdrojů na pevná paliva ( UK,KK ) Zdrojů nenapojených na CZT ( VS ) CELKEM V průběhu roku 2007 převzala společnost do provozování následující tepelné zdroje o celkovém instalovaném výkonu 13,6 MWt. ÚT / TUV / výkon výkon č. zdroje druh zdroje adresa zdroje kw kw byty/nebyty VS - ST Na Jíkalce byty VS - S Malesická 2, byty VS - S Malesická 6, byty VS - SL Táborská byty/nebyty VS - B Politických vězňů byty VS - L Uněšovská nebyty VS - SL Hlavanova nebyty VS - SL Hlavanova byty VS - SL Hlavanova byty VS - SL Hlavanova byty VS - SL Slovanská byty/nebyty VS - SL Částkova byty VS - SL Úslavská nebyty VS - B Máchova byty VS - ST Dominikánská nebyty VS - ST Kovářská ul. AVALON nebyty VS - SL Guldenerova nebyty VS - SL Hlavanova byty/nebyty VS - SL Hlavanova byty VS - L Lidická byty VS - L Uněšovská 20 Dentstam nebyty VS - L Mutěnická 6 Sylván A byty VS - D Staniční MŠ nebyty 14

16 VS - D Staniční MŠ nebyty VS - SL Úslavská 75 TJ Lok. Tenis nebyty VS - S Na dlouhých záhonech byty VS - L Bzenecká byty/nebyty VS - SL Zahradní 2 ( 11 ) papírna nebyty VS - SL Zahradní 2 ( 9 ) papírna nebyty VS - SL Zahradní 2 ( 1 ) papírna nebyty VS - SL Úslavská 75 TJ Lok. Ubytovna byty/nebyty VS - ST Podmostní nebyty VS - D Mohylová byty VS - L Na Roudné 123 hotel U Pramenů nebyty VS - D Na dlouhých byty VS - D Na dlouhých byty VS - ST Sedláčkova nebyty VS - B Dvořákova byty VS - B nám. TGM 12 ČSOB nebyty VS - SL Sladkovského byty/nebyty VS - D Mohylová byty VS - L Luční ul. Tenisová hala nebyty VS - ST Kollárova byty/nebyty VS - ST Karlova byty VS - ST Karlova byty VS - SL Jablonského nebyty VS - ST Sedláčkova byty/nebyty VS - ST Riegrova byty/nebyty VS - SL Guldenerova 13 Szabo nebyty Celkem výkon ÚT+TUV V roce 2007 byly provedeny následující rekonstrukce zdrojů uvedené plynové kotelny byly napojeny na soustavu centralizovaného zásobování teplem. Rekonstrukce z na adresa zdroje rok rekonstrukce typ smlouvy lokalita PK VS Nepomucká NS/Si Slovany PK VS Chválenická NS/Si Slovany PK VS Sedláčkova vlastní PT Střed 15

17 Ekologie, BOZP, PO, opravy EKOLOGIE Ovzduší Emisní limity na provozovaných zdrojích znečištění byly v r plněny. Snahou společnosti je snižování emisních limitů, která spočívá ve změně technologií plynových kotelen na výměníkové stanice. V roce 2007 jsme provozovali na mandátní smlouvu pouze jednu uhelnou kotelnu v Dýšiné a jednu koksovou kotelnu Revoluční 100, Plzeň. Odpadové hospodářství Na úseku odpadového hospodářství se ve společnosti třídí odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Minimalizovalo se množství používání nebezpečných odpadů používáním ekologicky nezávadných látek. Chemické látky Nakládání s chemickými látkami a přípravky se řídí pokyny uvedenými v bezpečnostních listech. Zaměstnanci přicházející do styku s těmito látkami absolvují jedenkrát ročně proškolení v rámci školení BOZP. Jednou za rok jsou v rámci prověrek BOZP kontrolována také pracoviště, na kterých se tyto látky vyskytují. BOZP, PO Zabezpečení BOZP a PO pro společnost zajišťuje od firma SEASPOL s.r.o., Lindauerova 19, Plzeň - zástupce Marie Kaslová, technik PO -číslo katalogu Z-TPO 82/2003, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik. Plnění úkolů a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bylo řízeno směrnicemi a příkazy vydanými ředitelem společnosti. Všechna pracoviště byla kontrolována při prověrkách BOZP ve spolupráci s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Drobné zjištěné závady byly v požadovaných termínech odstraněny. Dále jsou pracoviště kontrolována v průběhu roku odborně způsobilou osobou v prevenci rizik. Zápisy z kontrol se zjištěnými závadami jsou předávány vedoucím provozů a jsou uloženy v dokumentaci BOZP firmy. Závady jsou v požadovaných termínech odstraňovány. Činnost v oblasti požární ochrany byla zaměřena především na prevenci ve formě preventivních požárních prohlídek, dále pak na zajištění revizí a oprav věcných prostředků požární ochrany a zařízení požární ochrany. Dokumentace PO byla zpracována v souladu se zákonem č.133/1985 Sb. o PO v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou. Požární preventivní prohlídky zajišťuje technik PO v souladu s platnou legislativou. Záznam o provedené prohlídce včetně zjištěných závad se zapisuje do požární knihy nebo do provozních deníků. OPRAVY V roce 2007 byly provedeny opravy stávající technologie za účelem zabezpečení dodávek ÚT a TUV. Z významnějších akcí byly provedeny např. : o Opravy provozní technologie o Opravy systémů měření a regulace o Opravy uzavíracích armatur na potrubí ÚT, TUV a primárního potrubí Dále byly provedeny opravy zařízení vyplývající z výsledků revizních zpráv. 16

18 Rozúčtování tepla a teplé užitkové vody Rozúčtování stejně jako v roce 2006 zůstalo hlavní činností přidružené k výrobě a dodávce tepelné energie. V rámci této činnosti nabízíme nadále komplexní služby v této oblasti: - instalace indikátorů - odečty indikátorů - odečty vodoměrů teplé a studené vody - rozúčtování tepla - rozúčtování TV a SV - úřední ověření vodoměrů Nadále používáme pro rozúčtování tepla elektronický dvoučidlový přístroj TELMETRIC. TELMETRIC dvoučidlový elektronický indikátor pro poměrové měření tepla Elektronický indikátor odpovídá současným požadavkům v souladu s technickým pokrokem. Díky své mnohostrannosti a širokým možnostem použití nabízí TELMETRIC uplatnění u převážné většiny druhů topných těles v souladu s technickými normami. Prostřednictvím dvou měřících čidel registruje TELMETRIC nepatrné teplotní údaje s vysokou přesností. Čidla měří okolní teplotu a teplotu topného tělesa, což vede k přesnějšímu vyhodnocení údajů. Dochází k omezení vlivu okolního tepla, např. slunečního záření. TELMETRIC nabízí možnost naprogramování zúčtovacího období. Na konci každého zúčtovacího období uloží aktuální spotřebu a začne měření pro následující nové období. Tím je zajištěna perioda 12 měsíců. Přehledné ukazatele přístroje a spotřební data umožňují spotřebiteli stálý odečet všech důležitých informací. Aktuální stav ke konci roku 2007 činil ks rozúčtovávaných měřidel, kdy převážná většina je ve městě Plzni (viz. grafické znázornění). ostatní ČR 13% Rozmístění námi spravovaných IRTN a vodoměrů Plzeň 87% 17

19 Energetické audity, poradenská a konzultační činnost v energetice Vypracování energetických auditů a poradenství v energetice zajišťuje v rámci společnosti středisko Energetický audit. Hlavní činnost střediska byla stejně jako v předešlých letech zaměřena na vypracování energetických auditů. Další činností je poskytování bezplatného poradenství. Vypracování energetických auditů : V roce 2007 bylo vypracováno celkem 54 energetických auditů. Z toho bylo 42 energetických auditů bytových domů. Ostatní audity byly zpracovány převážně pro energetické hospodářství školských zařízení, areálů Ústavů sociálních služeb a správy a údržby silnic. Plánovaný hospodářský výsledek střediska byl splněn. Celkově bylo k vyfakturováno 1,581 mil. Kč. Poskytování bezplatného poradenství : V roce 2007 bylo bezplatné poradenství poskytováno především v následujících oblastech: Vypracování podkladů pro financování energeticky úsporných projektů Energetika budov Tepelně technické parametry budov Úspory energií v domácnostech Problematika zdrojů tepla a TUV Rozvody tepla a TUV Regulace a měření dodávek tepla a TUV Alternativní zdroje energie Poradenství v oblasti energetické legislativy a souvisejících norem 18

20 Technický rozvoj centrálního dispečinku V roce 2007 se pracovníci rozvoje centrálního dispečinku zaměřili převážně na nové typy řídících jednotek (regulátorů) pro výměníkové stanice a jejich plnohodnotné zapojení do našeho dispečerského systému. Zároveň samozřejmě docházelo k připojování nových stanic do systému. Celkový počet výměníkových stanic ovládaných naším dispečerským systém činil ke konci roku stanic Plzeňských služeb a.s. a 128 stanic Plzeňské teplárenské, a.s., celkem tedy 211. Je nutné poznamenat, že v roce 2007 nedošlo k žádnému velkému výpadku dispečerského systému a ani regulačních systémů na jednotlivých výměníkových stanicích. 19

21 Zákaznicko ekonomický uživatelský systém ZEUS V roce 2007 se začalo intenzivně pracovat na podkladech a výběru společnosti pro nový informační zákaznicko-ekonomický systém. Společnost spolu s Plzeňskou teplárenskou a.s. zajišťují komplexní služby v oblastech výroby a dodávek tepelné energie včetně rozúčtování spotřeb tzv. až na radiátor či bytový vodoměr. Pro komplexní zajištění služeb používají obě společnosti různé na míru dělané softwarky, ať už pro rozúčtování, fakturaci tepla, měření tepla nebo pro podrobnou evidenci technologií tepelných zdrojů a tepelných rozvodů. Tyto jednotlivé, na různých platformách (poplatných době vzniku) naprogramované systémy spolu nespolupracují a možnost jejich rozšíření vzhledem k rychlému vývoji informační technologií je prakticky nulová či ekonomicky nenávratná. V souvislosti s nutností dalšího rozvojem těchto aplikací a to na základě aktuálních a předvídatelných budoucích požadavků vznikla myšlenka dále již neinvestovat prostředky do vývoje těchto separátních aplikací (kdy velká část požadavků již nemůže být uspokojivě řešena) ale sloučit je a nahradit jednotným informačním systémem, který tyto požadavky bude systémově řešit a také mimo jiné umožní zpřístupnit potřebné informace koncovým zákazníkům. Proč vše slučovat do jednoho systému? Pokud podrobně zanalyzujeme jednotlivé již používané SW zjistíme, že všechny mají určité části dat společné. (Nájemník bydlí v domě, který se rozúčtovává dle poměrových měřidel, celková spotřeba domu je měřena fakturačním měřidlem, dům je vytápěn z nějakého tepelného zdroje, o dům pečuje nějaký správce, nájemník produkuje odpad.). Co umožní nový SW? Obrovskou výhodou je centralizování informací v jedné databázi (jednotná data, v případě změny se vše zobrazí i v dalších náhledech ) Snížení nároků na zadávání údajů (údaje již nebudou ve společnostech zadávány duplicitně několika pracovníky) Zakomponování nových požadavků při tvorbě systému (centrální evidence zákazníků, evidence smluv, objednávkový systém) Možnost generování výstupů a analýz (např. z dat dnes využívaných v separátních aplikacích pro vyúčtování tepla a v aplikaci pasportizační karty) např. pro plánování a rozhodování (opravy, údržba zařízení atd.) Zkvalitnění toku informací (propracované WorkFlow, např. pružné řešení požadavků zákazníků, atd.) Možnost pružného rozvoje na základě požadavků (vytvoření) napojení dalších systémů na databázi Dostupnost údajů -veškeré informace o zákaznících (majitelé bytů, správci apod.) jsou okamžitě k dispozici jednotlivým pracovníkům. Webové rozhraní umožní zpřístupnění důležitých informací širokému spektru uživatelů včetně veřejnosti (majitele bytů, domů, správce domů), a to při zachování bezpečnosti Jednodušší správa jedné databáze Bezpečnost dat Sofistikované napojení na moderní telefonní ústřednu umožňující vznik profesionálního call-centra Jednotný systém fakturace pro PS i PT,a.s., jednotná technologická evidence zdrojů, měřidel Obrovská strategická - postupně zvyšující se hodnota dat uložených v databázi s ohledem na další rozvoj podnikatelské činnosti 20

22 Personální politika a lidské zdroje Hlavní údaje z oblasti vývoje stavu zaměstnanců společnosti jsou patrné z následujících tabulek. V oblasti pracovněprávních vztahů se společnost řídí zákonnými předpisy, navíc poskytuje příspěvky na závodní stravování a jeden týden dovolené, dále přispívá na důchodové pojištění a na sociální fond. 21

23 Ekonomická část Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, a žádné významné skutečnosti, které jako nejisté podmínky a situace existovaly ke konci rozvahového dne a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Stav a struktura dlouhodobého hmotného majetku společnosti k v tis. Kč Položka Pořizovací hodnota k Zůstatková hodnota k Stavby Vlastní tepelné zdroje Stroje a přístroje Dopravní prostředky Inventář Opravná položka k nabytému majetku Nedokončené hmotné investice Celkem V porovnání se stavem dlouhodobého majetku ke dni nedošlo k žádné významné změně. Nevyužité investiční zdroje jsou v investičním plánu vyčleněny na pořízení informačního systému ZEUS, který bude realizován v roce Dlouhodobý finanční majetek Použití investičních prostředků v roce 2007 bylo zaměřeno na založení společnosti Plzeňské služby správa nemovitostí s.r.o. (vklad a příplatek mimo základní kapitál v celkové výši tis. Kč, která začala s účinností od vykonávat správu nemovitostí. 22

24 Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky vykazují ke dni objem ve výši tis. Kč. Jedná se o pohledávku vyplývající z kupní smlouvy z Městem Plzni, kterou byl převeden tepelný majetek pořízený společností po dobu nájemní smlouvy s městem nad rámec věcného plnění, kterým bylo uhrazeno nájemné. Splatnost celkové ceny byla rozložena až do roku Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky vykazují ke dni objem ve výši tis. Kč. Z toho závazek za společností Plzeňská teplárenská, a.s. činí tis. Kč. Jedná se o závazek za akcionářem vyplývající ze smlouvy o prolongaci výplaty dividend z rozdělení zisku společnosti. Smlouvou o prolongaci byla řešena splatnost výplaty dividend rozložením do několika období. Dlouhodobý závazek v rozvaze zachycuje splatnost těchto výplat v roce 2009 a Jak je patrné ze vztahu dlouhodobé pohledávky, ostatního majetku společnosti a tohoto závazku, nemá společnost ke splacení dostatek likvidních finančních zdrojů. Tato skutečnost se řeší s akcionáři společnosti. Očekávaný vývoj činnosti společnosti Střednědobý výhled činnosti společnosti předpokládá zvýšené zaměření pozornosti podnikatelských aktivit do následujících oblastí, včetně jejich rozšíření: Provozování sekundární časti CZT Služby centrálního dispečinku Rozúčtování topných nákladů (poměrové měřiče) Nové projekty ve fázi vývoje : Informační systém ZEUS Projekt optické sítě (FTTH) 23

25 24

26 Výsledky hospodaření společnosti 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY sestavená k rozvahovému dni v obchodní firmě: 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

42 41

43 42

44 43

45 44

46 45

47 46 44

48 Čestné prohlášení Společnost prohlašuje, že všechny informace a údaje uvedené v této výroční zprávě jsou pravdivé a úplné. dále prohlašují, že do data zpracování výroční zprávy nedošlo k žádným ekonomickým ani provozně - technickým změnám, které by mohly negativně ovlivnit naplňování základního poslání společnosti. V Plzni dne