MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s.

Transkript

1 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Rada města Ing. Radka Ondriášová, starostka města, za společnost Ekoltes Hranice a.s. Bc. Milan Vinkler, Roman Novák Název bodu: Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Hranic po projednání: 1. souhlasí/nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej provozu č. 3 - tepelného hospodářství, společnosti Ekoltes Hranice a.s., Zborovská 606, Hranice, IČ dle důvodové zprávy 2. ukládá radě města vyhlásit záměr na prodej provozu č. 3 - tepelného hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s., Zborovská 606, Hranice, IČ dle důvodové zprávy bez připomínek / s těmito připomínkami T: O: Ing. Radka Ondriášová

2 Důvodová zpráva: Město Hranice je jediným akcionářem společnosti EKOLTES Hranice, a.s., se sídlem Hranice, Zborovská 606. Společnost je rozdělena do 7-mi provozů, a to: Provoz 1 doprava, komunikace, veřejná zeleň Provoz 2 správa bytů Provoz 3 tepelné hospodářství Provoz 4 ředitelství Provoz 5 koupaliště, plovárna, stadion Provoz 6 veřejné osvětlení, hřbitovnictví, lesy, rybníky Provoz 7 svoz odpadů, skládka, sběrný dvůr Provoz 3 tepelného hospodářství zajišťuje dodávku tepelné energie pro byty a nebyty na celém území města Hranic. Dodávka tepla a teplé vody je zajišťována z plynových kotelen o výkonu od 0,024 do 4,72 MW, které byly postupně uváděny do provozu od roku Na kotelně Struhlovsko je vybudováno dispečerské pracoviště, které slouží k monitorování kotelen a umožňuje plnohodnotnou dálkovou obsluhu provozu kotelen v závislosti na venkovních teplotách a potřebách jednotlivých územních lokalit. Od roku 2000 byla zahájena postupná výměna venkovních teplovodů na kotelnách za předizolované potrubí ISO PLUS, které má daleko lepší tepelně-izolační vlastnosti než původní rozvody tepla. V rámci investičních akcí byla od roku 2003 provedena rekonstrukce kotelen, kde byly instalovány kondenzační kotle fy. HOVAL. Na podzim roku 2006 byla vybudována nová kotelna, která zajišťuje dodávku tepla a teplé vody pro celý objekt PLOVÁRNA Hranice, kde byly instalovány kondenzační kotle fy. HOVAL. EKOLTES provádí kompletní zajištění provozu plynových kotelen, které se skládá z těchto hlavních činností: dodávka teplé vody a tepla pro byty a nebytové prostory uzavírání Smluv na dodávku tepelné energie výpočet ceny tepelné energie a následné zpracování a vyhotovení fakturace jednotlivým odběratelům za odebranou tepelnou energii zajištění havarijní služby pro kotelny provádění revizí a odborných prohlídek na technologickém zařízení zajištění měření emisí u malých a středních zdrojů znečištění, vč. zaslání zjištěných údajů na Odbor životního prostředí zajištění metrologie, včetně ověření měřidel plánování a provádění investičních akcí sledovaní platnosti a novelizace zákonů, norem a vyhlášek zpracování agendy po zavedení Certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001 a Certifikátu systému environmentálního managementu ISO zajištění oprav a údržby buď vlastní údržbářskou četou nebo dodavatelsky zajištění obsluhy kotelny, vč. všech potřebných školení a zkoušek Vývoj provozu 3 od roku 2007 Počet vytápěných bytů k bytů k bytů Vývoj prodeje tepla r ,425 GJ r GJ r GJ r GJ r GJ Tento snížený prodej tepla je způsobený nejen odpojováním a budováním nových domovních kotelen, ale i zateplováním panelových domů a změnou chování odběratelů. Je 2

3 vidět snaha odběratelů šetřit nejen teplem, ale i teplou vodou. Hospodářský výsledek tepelného hospodářství středisko 521 Technici Údržba - 52 Kotelny r ,- Kč r ,- Kč r ,- Kč r ,- Kč r ,- Kč Hodnota majetku je ,- Kč v účetní zůstatkové ceně Investice do provozu od roku 2005 Rok ,- Kč Rok ,- Kč Rok ,- Kč Rok ,- Kč Rok ,- Kč Rok ,- Kč Rok ,- Kč Celkem ,-Kč Plán investic na roky 2012 a dále - cíl: zvýšení efektivity výroby tepla - schválený plán investic na rok 2012 viz příloha č.1 - v dalších letech kompletní generální výměna veškerého zařízení v kotelnách, které již nedosahují technické úrovně dnešní doby. Jedná se postupně o tyto kotelny: K3, K4, K5, K7, K8, K9, K14, K15, K27, K 16, K21, K22, K 23, K24, K28, K 29, K31, K32, K34 a K 20. Průměrná ztrátovost a efektivita kotelen Příklad: 1. Kotelna K13. Po odpojení 2 domů (1823-4, 1826) a před rekonstrukcí kotelny K13, která proběhla v letních měsících loňského roku jsme měli náročnost cca 44 47m3 spáleného plynu na výrobu 1 GJ tepla. Po rekonstrukci a optimalizaci výkonu kotelny na nynější skutečný odběr tepla to je 30 31m3 spáleného plynu na výrobu 1 GJ tepla. 2. Kotelna K5. Rok vytápěno198 bytů, náročnost cca 36,5 m3 plynu na výrobu GJ tepla, v roce 2009 odpojen dům a v roce 2010 dům , rok vytápěno 92 bytů, náročnost cca 38 m3 plynu na výrobu GJ tepla 3. Kotelna K16. Rok vytápěno 431 bytů, náročnost cca 32,5 m3plynu na výrobu GJ tepla, v roce 2009 odpojen dům a v roce 2010 dům , rok vytápěno 346 bytů náročnost cca 33,5 m3plynu na výrobu GJ tepla Navýšení náročnosti spotřeby plynu na výrobu GJ tepla je z důvodu rozváženosti celého systému zásobování teplem, hydrostatických tlaků a tím zvýšení ztrát přenosem tepla. Ekonomika provozu byla při návrhu celého systému technicky vypočtena na všechny připojené domy a tím byl navržen i systém přívodu teplé vody pro vytápění. Jakékoliv odpojování přináší uvedené zvýšení nákladů na dodávky tepla a tím zvýšení ztrát přenosu. Z naší strany, tj. ze strany výrobce tepla, minimalizováno odstavením celých kotlů a celých 3

4 boilerů na přípravu teplé vody, což vede k nevyužití vložených investic do výroby tepla. Technický stav kotelen stav modernizace. Kotelny: Z celkového počtu 32 kotelen je 10 kotelen moderních, úsporných, kondenzačních, po plné rekonstrukci. Ostatních 22 kotelen tento postup v budoucnu čeká. Teplovody: V současné době jsou veškeré venkovní rozvody tepla, kromě rozvodů u kotelny K25 vyměněny za předizolované. Tento poslední klasický rozvod bude vyměněn v letošním roce. Investice do teplovodu dostaly v organizaci přednost před investicí do kotelen a to z několika technických a ekonomických důvodů. U venkovních rozvodů, hlavně u rozvodů teplé vody jsme se dostávali na hranici životnosti potrubí (pozink) a jeho izolací, investice do výměny byla prováděna před regenerací sídlišť příprava v době, kdy se o odpojování nehovořilo, a byty byly v majetku města, a v neposlední řadě u nových předizolovaných materiálů dochází k výraznému snížení ztrát. Výměnou potrubí došlo také i ke zlepšení kvality čistoty teplé vody. Výše fixních (stálých) nákladů bez zisku - na výrobu tepla v letech 2005 a 2011 Rok Fixní náklady bez zisku Odpisy Fixní náklady bez zisku a bez odpisů ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Velkými organizačními změnami a úsporným programem na středisku tepla došlo ke snížení fixních nákladů spojených se zajišťováním provozu celého systému kotelen o 2,345mil Kč, což mělo za následek snížení ceny tepla pro konečného odběratele. V případě, že by nedošlo k odpojení cca 1 000bytů od kotelen, byl by prodej GJ o GJ větší při stejné tepelné zátěži. Pak by stálé náklady v roce 2011 vypadaly takto: Rok 2011 Fixní náklady bez zisku objem prodej Skutečnost ,- Kč GJ 206,00 Kč/GJ * V případě neodpojování ,- Kč GJ 145,79 Kč/GJ * viz příloha č.2 Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že odpojení bytových domů od systému CZT společnosti EKOLTES mělo a má negativní vliv na současnou cenu tepla. Ta v případě neodpojení výše uvedeného počtu bytů od kotelen, by nebyla v roce ,22 Kč za GJ, ale byla by 510,01 Kč za GJ tepla bez DPH. Byla by nižší o částku 60,21Kč za GJ tepla. Dále by se snížila i náročnost na výrobu tepla = spotřeba plynu na GJ vyrobeného tepla rovnoměrný provoz a nižší ztráty ve vedeních díky rovnoměrnému a vyváženému provozu celé rozvodné soustavy. Nejvyšší nárůst ceny tepla pro stávající odběratele tepla z CZT není způsobeno provozem, ale odpojením od systému CZT zákazníků. Dále je zřejmé, že instalace domovních kotelen v odpojených domech v žádném případě nepřináší návratnost investice v době 4-5 let, jak je prezentováno v ekonomických rozborech. Při respektování všech normálních ustanovení a předpisů, které zajišťují bezpečný a bezporuchový chod domovních kotelen, nelze předpokládat s návratnosti vložených investic v době životnosti zařízení. Navíc všechna porovnání byla propočtena za předpokladu, že družstvo, nebo Společenství vlastníků má potřebné investice, tedy, že si nebude muset vyřizovat úvěr. Tato skutečnost by měla být při správném srovnání investic přesně specifikována a v porovnání by se měly projevit náklady na financování každé investice (úroky z případné půjčky). Pokud by bylo potřeba takovýto úvěr zajistit, pak např. při potřebném úvěru na investici ve výši 50% investičních nákladů na domovní kotelnu a 7% úroku stoupne prostá doba návratnosti kotelny na cca let. (Viz. znalecké posudky předané při odvolání k jednotlivým stavebním řízením). 4

5 Z uvedeného rozboru je zřejmé, že realizace domovních kotelen nepřinese pro družstvo, nebo vlastníky domu očekávané úspory a podstatné snížení nákladů na vytápění přípravu teplé vody. Je nezbytné si uvědomit, že do nákladů z domovních kotelen je nutno započítat plnou výši odpisů, resp. částky na vytváření finančního kapitálu pro obnovu zařízení, tj. včetně inflace. Dále je nutno počítat i s reálnými výdaji na revize, údržbu a opravu zařízení. Pokud tyto částky nebudou uváděny, nebo budou zkresleny, pak dochází k předkládání mylných informací. Citované dokumenty postrádají potřebné náležitosti, jsou zpracovány povrchně a účelově. Tyto dokumenty slouží jako podklad pro rozhodnutí o vložených investicích. Zkreslování těchto údajů dochází k uvádění omyl lidí, kteří nemají potřebnou orientaci v dané problematice a spoléhají se na tyto tzv.studie, ekonomická zhodnocení apod. Z rozboru nákladovosti na domovní kotelny vyplývá, že nelze v žádném případě hovořit o ekonomické nepřijatelnosti stávajícího dodavatele tepla. Výše nájmu na kotelny a zohlednění do ceny tepla a část do ztráty společnosti v letech Roční nájem Nájem v ceně tepla Nájem mimo cenu tepla Rok ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rok ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rok ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rok ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rok ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rok ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rok ,- Kč ,- Kč ,- Kč Z výše uvedené tabulky vyplývá, že celkový nájem v roce 2011, který provoz tepelného hospodářství Městu Hranice zaplatil je ,- Kč, ale pouze částka povolená, tj. částka ve výši ,- Kč byla promítnuta do ceny tepla, kterou platí odběratelé tepelné energie (vyšší částku za nájem nepovoluje zákon dát do ceny tepla tato položka je velmi přísně hlídána a kontrolována). Rozdíl těchto dvou částek (skutečně zaplacený nájem a povolený nájem) ve výši ,- Kč je částka, která se nemůže zahrnout do ceny tepla a která jde k tíži dodavatele tepelné energie. Tuto částku hradí Ekoltes ze svého jiného příjmu z jiné činnosti, a jedná se o jeho ztrátu z provozování střediska teplo. Další předpoklad vývoje odpojování kotelen Přehled stavebních řízení vedených stavebním úřadem MěÚ Hranice k datu Na Hrázi č.p. 1736,1737 vydáno stavební povolení, podáno odvolání, bude postoupeno nadřízenému úřadu (Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje - Galašova č.p. 1742,1743 vydáno stavební povolení, podáno odvolání, bude postoupeno nadřízenému úřadu (Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje - Kpt. Jaroše č.p vydáno stavební povolení, podáno odvolání, bude postoupeno nadřízenému úřadu (Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje - Jaselská č.p probíhá stavební řízení, před rozhodnutím Společnost EKOLTES Hranice, a.s. podala dvě žaloby na rozhodnutí správních orgánů ke Krajskému soudu v Ostravě a to: - dne ve věci st. povolení kotelny v Palackého ul dne ve věci st. povolení kotelny Hromůvka 1882,

6 Možné důsledky pro společnost EKOLTES Hranice, a.s. - dalším odpojováním dojde k nárůstu fixních nákladů na jednotku a tím dalšímu zvyšování ceny tepla pro odběratele, - to znamená snižování konkurenceschopnosti společnosti na trhu (vůči domovním kotelnám), - znehodnocení majetku města. Návrh na prodej provozu 3 tepelného hospodářství Dne obdrželo město Hranice nabídku společnosti ČEZ Teplárenská a.s. (dále ČEZT ), se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101, IČO: na převod části společnosti EKOLTES Hranice, a.s., provozu 3 (tepelné hospodářství) viz příloha č.3. Společnost ČEZ Teplárenská a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 2006, předmětem podnikání této společnosti je výroba a rozvod tepelné energie, jediným akcionářem je společnost ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 1444, , IČO: Dále město obdrželo dopis společnosti Dalkia Česká republika, a.s. ze dne a dopis společnosti MVV Energie CZ, a.s ze dne , ve kterém obě společnosti projevily obecný zájem o spolupráci na dodávkách tepla v Hranicích (viz příloha č.4 a 5). Způsob: založení dceřiné společnosti a její následný převod Prvním krokem bude založení společnosti s ručením omezeným (nikoliv akciové společnosti) jediným zakladatelem, a to městem Hranice. Administrativně nejrychlejší a právně i relativně jednoduchý postup spočívá s tom, že město Hranice založí společnost s ručením omezeným, kdy základní kapitál dceřiné společnosti bude vytvořen peněžitým vkladem ,-- Kč. Po zápisu do obchodního rejstříku EKOLTES Hranice, a.s. převede smlouvou o prodeji části podniku tepelné hospodářství na tuto společnost. Další smlouvou o převodu obchodního podílu bude dceřiná společnost převedena na nabyvatele. Tento postup je navržen na základě analýza dopadů na společnost EKOLTES zpracovaného auditorskou společností (příloha č.6 tohoto materiálu). Možný časový harmonogram 1. Projednání záměru zastupitelstvem města Založení společnosti 05/ Vyhlášení záměru radou města 06/ Podání nabídek do 08/ Posouzení nabídek 10/ Schválení prodeje zastupitelstvem města 11/2012 Návrh kriteriálního hodnocení 1) Celková cena za obchodní podíl 2) Vývoj cen tepla (vývoj fixních nákladů v dodávané ceně tepla) Předpokládaný dopad na město a konečné odběratele při prodeji + snížení ceny tepla pro konečného odběratele + zisk finančních prostředků na realizaci akcí města - snížení hodnoty společnosti EKOLTES Hranice, a.s (snížení základního jmění) Bez připomínkového řízení Přílohy: _ZM_06_Teplo.pdf _ZM_01_Teplo.pdf 6

7 120503_ZM_02_Teplo.pdf _ZM_03_Teplo.docx _ZM_04_Teplo.docx _ZM_05_Teplo.docx 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17