HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2015

Transkript

1 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2015 A) Celkové hospodaření příspěvkových organizací náklady výnosy hospodářský výsledek příspěvková za PO za PO hlavní doplňková za PO č. organizace celkem celkem činnost činnost celkem 305 Mateřská škola , , ,27 0, , ZŠ Hranická , , , , , ZŠ Osecká , , , , , ZŠ Loučka , , , , , Gymnázium , , ,01 0, , SVČ , , , , , Sociální služby , , ,18 0, , Technické sl , , , , , Měst. knihovna , , , , ,66 C e l k e m , , , , ,64 B) Dosažená výše, ponechání a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku O ponechání a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku požádaly všechny PO: Mateřská škola Lipník nad Bečvou ve výši Základní škola a mateřská škola Lipník n/b., ul. Hranická, ve výši Základní škola Lipník nad Bečvou, ul. Osecká 315, ve výši převod na účet 432 (odpisy dotovaného majetku) Základní škola a mateřská škola Loučka ve výši Gymnázium Lipník nad Bečvou ve výši Středisko volného času Lipník nad Bečvou ve výši Sociální služby Lipník nad Bečvou ve výši Technické služby Lipník nad Bečvou ve výši z toho: Městská knihovna Lipník nad Bečvou ve výši C) Posílení fondu investic z rezervního fondu příspěvkovým organizacím O posílení požádaly pět příspěvkových organizací: Mateřská škola Lipník nad Bečvou ve výši Základní škola Lipník nad Bečvou, ul. Osecká ve výši Středisko volného času Lipník nad Bečvou ve výši Sociální služby Lipník nad Bečvou ve výši Technické služby Lipník nad Bečvou ve výši ,27 Kč, ,27 Kč, ,00 Kč, ,32 Kč, ,00 Kč, ,32 Kč, ,08 Kč, ,00 Kč, ,08 Kč, ,00 Kč, ,44 Kč, ,00 Kč, 9.764,44 Kč, 1.770,01 Kč, 1.770,01 Kč, 0,00 Kč, ,78 Kč, ,00 Kč, ,78 Kč, ,18 Kč, ,00 Kč, ,18 Kč, ,93 Kč, ,93 Kč, ,66 Kč, ,00 Kč, 8.718,66 Kč ,00 Kč, ,08 Kč, ,00 Kč, ,18 Kč, ,93 Kč. 1

2 D) Výnosy v hlavní činnosti E) Příjmy města z činnosti příspěvkových organizací příjmy z odvodů č. přísp. Celkem D) výnosy hlavní činnost E) příspěvky transfery ostatní příjmy města celkem výnosy z odvodů 305 MŠ , , , , , ZŠ Hr , , , , , ZŠ Os , , , , , ZŠ Lou , , , , , Gym , , , , SVČ , , , , , SocSl , , , , , TS , , , , , MěK , , , ,69 0,00 C e l k e m , , , , ,00 F) Náklady v hlavní činnosti G) Doplňková činnost č. přísp. Celkem F) náklady hlavní činnost G) doplňková činnost mzdové nákl. ostatní výnosy náklady vč. odvodů náklady celkem celkem 305 MŠ , , ,78 0,00 0, ZŠ Hr , , , , , ZŠ Os , , , , , ZŠ Lou , , , , , Gym , , ,22 0,00 0, SVČ , , , , , SocSl , , ,82 0,00 0, TS , , , , , MěK , , , , ,53 C e l k e m , , , , ,04 H) Městem poskytnuté neinvestiční příspěvky a investiční transfery příspěvková příspěvek neinvestiční investiční Celkem č. organizace provozní granty transfery 305 Mateřská škola , ,00 0,00 0, ZŠ Hranická , , , , ZŠ Osecká , , ,00 0, ZŠ Loučka , ,00 0,00 0, Gymnázium , , ,00 0, SVČ , , , , Sociální služby , , , , Technické služby , ,26 0, ,22 v tom: provoz , ,26 0, ,22 komun. odpady , ,00 0,00 0, Městská knihovna , , , ,00 v tom: MěK provoz , , , ,00 TIC provoz , ,00 0,00 0,00 C e l k e m , , , ,22 2

3 I) Akce kryté investičními transfery poskytnutými městem č. příspěvková organizace výše účel: 311 ZŠ Hranická celkem ,00 Jídelna a výdejna stravy 340 SVČ ,00 Pořízení klavíru pro ECHO 362 SocSl celkem ,00 Rekonstrukce b.j. 365 Technické sl. celkem ,22 v tom: ,00 Montážní šachta k dopravníku ,22 Svozové auto s hákovým nosičem ,00 Pořízení 40 ks LED svítidel ,00 Svítidla LED ,00 Dopravník sběrný dvůr ,00 Samochodná sekačka ,00 Veřejné osvětlení v areálu SVČ 390 Městská knihovna ,00 Rekonstrukce dětského oddělení C e l k e m ,22 J) Poskytnuté příspěvky na grantové projekty - usn. č. 84 a 85/ ZM 5 účel grantu projektu: granty příspěvková sportovní kulturní zájmová čin. sociální celkem 311 ZŠ Hranická , , , ZŠ Osecká 3.660, , , Gymnázium 8.000, , , , SVČ , , , , , Sociální služby 5.000, , Městská knihovna , ,00 C e l k e m , , , , ,00 K) Poskytnuté transfery /dotace/ příspěvkovým organizacím celkem poskytovatel MŠMT MŠMT MŠMT přes OlKr MŠMT přes OlKr MŠMT přes OlKr ÚZ PO (SR) (EU) , MŠ , ZŠ Hr , , ZŠ Os , , , ZŠ Lou , , Gym , , , SVČ 362 SocSl 365 TS 390 MěK Celkem , , , ,00 3

4 poskytovatel MK MPSV MK Comenius Učitelé on line přes OlKr přes OlKr Moderní učitel ÚZ PO 305 MŠ 311 ZŠ Hr , ZŠ Os , , ZŠ Lou 320 Gym , SVČ 362 SocSl , TS 390 MěK , ,00 Celkem , , , , ,17 poskytovatel učitelé ONLINE Cizí obce pro DPS Úřad práce statutární město Olomouc ÚZ PO MEIS 305 MŠ 311 ZŠ Hr 312 ZŠ Os , ZŠ Lou 320 Gym 340 SVČ 362 SocSl , TS , MěK ,00 Celkem , , ,00 poskytovatel Ol. kraj Ol. kraj Ol. kraj Ol. kraj C E L K E M za PO ÚZ PO neinvestiční transfery 305 MŠ , ZŠ Hr , , ZŠ Os , , ZŠ Lou , Gym , SVČ , , SocSl , TS , MěK , , , ,00 Celkem , , , , ,06 Vysvětlivka: v záhlaví přehledů slovo přes nahrazuje slovo prostřednictvím Účel poskytnutých transferů poskytovatel ÚZ účel projekt program Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR [ MŠMT ] EU peníze školám operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost SR dtto EU OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory další cizí jazyk zvýšení platů zvýšení platů přímé náklady na vzdělávání Kompenzační pomůcky MŠMT s EU, ESF bez moderní učitel MŠMT s EU, ESF, ROP, UP bez učitelé ONLINE Ministerstvo kultury ČR [ MK ] Veřejné informační služby knihoven - neinvestice Ministerstvo kultury ČR [ MK ] kulturní aktivity 4

5 Ministerstvo práce a sociálních Podpora poskytování sociálních služeb věcí ČR [ MPSV ] pečovatelská služba Národní agentura pro evropské vzdělávací programy bez Comenius projekt Working with dr. EUOz obce Hlinsko, Dolní Újezd, Lhota, Sušice bez krytí nákladů za pobyt občana cizí obce na DPS Statutární město Olomouc bez Zabezpečení informačních služeb k problematice EU v regionu Lipník nad Bečvou - činnost MEIS Úřad práce bez Dohoda o vyhrazení společensky účelného pracov. místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF [SVČ] Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF. [TS] Olomoucký kraj [ OlKr ] Environmentálního vzdělávání Den země zajištění regionálních funkcí knihoven Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji Zkvalitnění služeb TIC v Lipníku nad Bečvou 5

6 L) Hospodaření příspěvkových organizací dle účtů / v tis.kč / skutečnost 2015 N á k l a d y PO účet MŠ ZŠ Hr ZŠ Os ZŠ Lou Gym SVČ SocSl TS MěK celkem 501 Spotřeba materiálu 444, , ,41 236,20 552,86 722,08 149, ,34 576, , Spotřeba energie 279, , ,96 242,00 252,51 506,18 301, ,17 117, , Spotřeba jiných nesklad. dod. 0, Prodané zboží -81,21 91,02 9, Aktivace DM 0, Změna stavu zásob vl. výroby 40,19 40, Opravy a udržování 290, ,77 386,10 16,95 521,96 296, , ,15 223, , Cestovné 2,57 26,70 187,74 95,77 17,21 5,58 15,80 12,67 364, Náklady na reprezentaci 2,49 40,46 1,19 1,59 45, Ostatní služby 468,04 748,09 542,24 491, , ,95 686, ,40 636, , Mzdové náklady 4 207, , , , , , , , , , Zákonné sociální pojištění 1 430, , , , ,00 728,89 941, ,17 461, , Jiné sociální pojištění 17,67 35,46 14,01 21,84 8,98 11,18 59,65 5,70 174, Zákonné sociální náklady 70,25 84,56 112,96 33,48 156,67 104,59 147,42 595,09 76, , Jiné sociální náklady 15,09 66,77 81, Jiné daně a poplatky 379,49 1,50 4,42 385, Smluv. pokuty a úroky z prodlení 0, Jiné pokuty a penále 0, Prodaný materiál 0, Manka a škody 0, Tvorba fondů 4,88 4, Ostatní náklady z činností 71,84 137,17 102,04 12,20 0,50 61,07 34,63 55,85 25,87 501, Odpisy dlouhodobého majetku 1 000,25 364,70 787,71 81,73 89,02 949, , ,33 16, , Zůstat. cena prodaného DHM 20,12 20, Tvorba a zúčtování rezerv 0, Tvorba a zúčt. opravných pol. 0, Náklady z odep. pohledávek 1,41 1, Náklady z drobného DHM 269,55 500,77 464,64 50,65 223,55 347,67 60,78 444,11 189, , Úroky 0,00 0, Kursové ztráty 0,74 0,00 0, Ostatní finanční náklady 57,36 57, Daň z příjmu 0,00 N á k l a d y celkem 8 552, , , , , , , , , ,80 1

7 V ý n o s y 601 Výnosy z prodeje VV 43,80 43, Výnosy z prodeje služeb 435, , ,12 121,56 231, ,04 801, ,60 264, , Výnosy z pronájmu 60,61 60, Výnosy z prodaného zboží 10,91 0,08 109,35 120, Jiné výnosy z vlastních výkonů 218,30 310,78 529, Aktivace materiálu a zboží 0, Aktivace DHM 0, Výnosy z prodeje materiálu 166,27 0,87 401,77 568, Výnosy z prodeje DHM mimo poz. 38,00 25,10 63, Zúčtování fondů 16,00 86,25 64,50 14,05 83,91 44,27 84,43 25,00 418, Ostatní výnosy z činností 134,19 703,63 34,19 0,24 197,27 55,08 50,37 23, , Úroky 0,02 0,03 0,42 0, Kurzové zisky 0,00 0, Ostatní finanční výnosy 0, Výnosy ústředních rozpočtů z tsf 0, Přijaté přísp. - Comenius 0, Výnosy územních rozpočtů z tsf 8 018, , , , , , , , , ,61 v tom: příspěvek zřizovatele 0,00 granty zřizovatele 0,00 ostatní transfery 0,00 V ý n o s y celkem 8 603, , , , , , , , , ,23 HV v hlavní činnosti 51,27 76,26 83,60 19,15 1,77 4,82 286,37 298,77 4,40 826,43 Doplňková činnost náklady 0,00 538, ,60 6,54 0,00 824,55 0,00 600,05 4, ,17 výnosy 0,00 603, ,01 27,15 0,00 926,80 0,00 859,32 19, ,08 HV v doplňkové činnosti 0,00 65,05 216,40 20,61 0,00 102,25 0,00 259,27 14,32 677,91 Hospodářský výsledek celkem 51,27 141,32 300,00 39,76 1,77 107,08 286,38 558,04 18, ,34 2

8 M) Fondy příspěvkových organizací - stavy k účet název fondu stav k tvorba čerpání stav k ORG Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o. 411 Fond odměn , , ,00 498, FKSP 9 735, , , , Rezervní fond , , , , Fond investic , , , ,86 Fondy celkem , ,00 ORG Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, Hranická 511, p. o. 411 Fond odměn , ,00 0, , FKSP , , , , Rezervní fond , ,18 0, , Rezervní fond z ost. titulů , , , , Fond investic , , , ,63 Fondy celkem , ,49 ORG Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 315, p. o. 411 Fond odměn 9 232, , , , FKSP , , , , Rezervní fond , , , , Rezervní fond z ost. titulů ,85 0, ,85 0, Fond investic , , , ,28 Fondy celkem , ,68 ORG Základní škola a mateřská škola Loučka, p. o. 411 Fond odměn , , , , FKSP , , , , Rezervní fond , ,81 0, , Rezervní fond z ost. titulů 0,00 0,00 0,00 0, Fond investic , ,00 0, ,00 Fondy celkem , ,33 ORG Gymnázium Lipník nad Bečvou, p. o. 411 Fond odměn , , , , FKSP , , , , Rezervní fond , ,72 0, , Rezervní fond z ost. titulů ,67 0, , , Fond investic , , , ,75 Fondy celkem , ,65 ORG Středisko volného času Lipník nad Bečvou, p. o. 411 Fond odměn , ,00 0, , FKSP 8 308, , , , Rezervní fond 3 206, , , , Rezervní fond z ost. titulů 0, ,00 0, , Fond investic , , , ,75 Fondy celkem , ,93 ORG Sociální služby Lipník nad Bečvou, p. o. 411 Fond odměn ,09 0,00 0, , FKSP , , , , Rezervní fond , , , , Rezervní fond z ost. titulů 0,00 0,00 0,00 0, Fond investic , , , ,79 Fondy celkem , ,99 1

9 ORG Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. 411 Fond odměn ,00 0,00 0, , FKSP , , , , Rezervní fond , , , , Fond investic , , , ,17 Fondy celkem , ,56 ORG Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. 411 Fond odměn , ,00 0, , FKSP 1 992, , , , Rezervní fond , ,67 0, , Fond investic , , , ,00 Fondy celkem , ,73 PO CELKEM 411 Fond odměn , , , , FKSP , , , , Rezervní fond , , , , Rezervní fond z ost. titulů , , , , Fond investic , , , ,23 Fondy celkem , ,36 Fondy celkem bez , ,69 2