Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Libuň Libuň IČO Právní forma Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon ou@libun.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,98 570, , , , , , , ,99 31, , , , , , , ,00 120, ,00 99,99 683, , , ,87 632, , , ,32 65, , , , , ,98 2, , , , , , , , , ,04 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 112, ,00 99, ,80 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , , , , , , , ,82 935, , ,06 389, , , ,07 534,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,86 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou , , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , ,50 60 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r , ,00 230, , , , ,20 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 196, ,00 99, ,20 PŘÍJMY CELKEM , , , ,86 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5191 Zaplacené sankce 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 274, , , ,80 8, , , , , , ,00 215, ,00 97, , , , ,52 850, , , ,06 521, , , ,15 433, , , , , , , , , , , ,84 58, , , ,10 433, , , , , , , , , , , ,11 351, , , , ,00 116, ,00 99, , , , ,00 99, , , , ,00 490, ,00 94,78 391, , , , , , , , , , ,10 392, , , , , , , , , , ,36 783, , ,90 2, , , , , ,99 1, , , ,78 284,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 98, ,35 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky , , , , , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,25 VÝDAJE CELKEM , , ,00 98, ,60 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , ,00 19, , , , , ,00 88,62 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 112, ,00 99, ,80 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,86 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , PŘIJATÉ TRANSFERY , ,00 196, ,00 99, ,20 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,86 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 98, ,35 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,25 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 98, ,60 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,00 19, , , , , , , , ,00 88, ,74 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , ,00 114, ,00 99, ,32 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,87 709,00 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,04 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,20 Únor ,23 Březen ,47 Duben ,63 Květen ,92 Červen ,24 Červenec ,98 Srpen ,61 Září ,34 Říjen ,14 Listopad ,60 Prosinec ,32 CELKEM ,68 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 CELKEM , , ,68 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2411 Záležitosti pošt 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W / Uc15i , , ,99 53, , , , , , , , , , , , , , ,83 396, , , , , , , , , , ,18 665, , , ,20 987, , , ,72 666, , , ,49 854, , , ,73 337, , , ,86 368, , , ,27 820, , , , , , , , , , , , , , , ,99 174, , , , , , , , , , , ,00 99, , , , , , ,00 50, ,00 99,92 27, , , , , , , ,30 972, , , , , ,00 10 Celkem Skutečnost , , ,00 98, ,35 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2411 Záležitosti pošt 3319 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , , , , , ,93 146, , , ,56 649, , , , , , , , ,73 262, , , ,93 267, , , , , , , , , , ,21 451, , , , ,57 537, , , , ,86 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2411 Záležitosti pošt 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,99 53, , , , , , , , , , , , , , , , ,83 501, , , , , , , , , , ,18 665, , , ,20 987, , , ,72 666, , , ,49 854, , , ,73 337, , , ,86 368, , , ,27 820, , , , , , , , , , , , , , , ,99 174, , , , , , , , , , , ,00 99, , , , , , ,00 50, ,00 99,92 27, , , , , , , ,30 972, , , , , , , , ,00 98, ,60 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 24 Spoje 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , ,99 53, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 97, , , , , , , , ,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 98, ,60 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,14 Únor , , ,46 Březen , , ,85 Duben , , ,65 Květen , , ,10 Červen , , ,44 Červenec , , ,91 Srpen , , ,17 Září , , ,73 Říjen , , ,98 Listopad , , ,75 Prosinec , , ,89 CELKEM , , ,49 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,98 570, Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,99 31, Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , Daň z přidané hodnoty , ,00 120, ,00 99,99 683, Poplatek za komunální odpad , , ,87 632, Poplatek ze psů 9 535, , ,32 65, Poplatek za lázeňský nebo rekreační , , Poplatek za užívání veřejného prostra Poplatek z ubytovací kapacity 9 108, , ,98 2, Správní poplatky , Daň z hazardních her , , , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý , , ,82 935, Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady , ,06 389, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,07 534, Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , ,00 113, ,00 99, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , , Ostatní osobní výdaje , , ,77 676, Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 686, ,08 274, Ochranné pomůcky , Knihy, učební pomůcky a tisk 3 991, ,80 8, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní , , ,52 850, Studená voda , , ,06 521, Plyn , , ,15 433, Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 4 942, , ,84 58, Služby elektronických komunikací , , ,10 433, Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné , , , , Služby školení a vzdělávání , , ,11 351, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , ,00 99, , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 155, , ,73 345, Pohoštění , , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce 18, , , Věcné dary , , ,10 392, Neinvestiční transfery obecně prospě Neinvestiční transfery spolkům 1 50 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým Neinvestiční transfery obcím , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , ,36 783, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 008, ,90 2, Vratky transferů poskytnutých z veř.ro , , , Náhrady mezd v době nemoci 9 469, ,99 1, Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , , ,78 284, Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , Pozemky Výdaje: , ,00 100, ,00 98, ,25 UZ Investiční dotace školám Skutečnost % % 5169 Nákup ostatních služeb , ,26 331, Budovy, haly a stavby , , ,95 Výdaje: , , ,15 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s , , ,00 10 Příjmy: , , , Ostatní osobní výdaje , , ,99 2, Nákup materiálu jinde nezařazený 2 323, ,00 5, ,00 99,61 9, Nákup ostatních služeb 4 056, ,00 99, ,00 99,78 9, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 379,00 446,00 309, ,00 99,49 7,00 Výdaje: , ,00 50, ,00 99,92 27,00 UZ Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc Skutečnost % % 5169 Nákup ostatních služeb 2 184, ,27 16,00 Výdaje: 2 184, ,27 16,00 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje , , , Nákup materiálu jinde nezařazený 2 883, ,10 117, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 561, ,50 39,00 Výdaje: , , ,00 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,35 977,28 Příjmy: , ,35 977, Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,35 977,28 Výdaje: , ,35 977,28 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,53 537,92 Příjmy: , ,53 537, Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,53 537,92 Výdaje: , ,53 537,92 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , , ,86 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 98, ,60 KEO-W Strana 19

21 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 20