Obec Valkeřice Závěrečný účet za rok 2018

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2018 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Valkeřice Valkeřice Obec Kontaktní údaje Telefon libuse.rollerova@valkerice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Majetek III. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , ,93 986, , , , , , , ,75 314, , , , , , , ,97 908, , , , , , , , , , ,62 21, , ,14 978, , , ,27 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,59 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , , , , ,64 341, , , , ,00 672, , ,24 327, , , ,80 815, , , ,05 258,97 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,57 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , , , ,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 97, ,16 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 854, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 736, , , ,77 505, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 471, , , , , , , , , , , , , , , , ,59 618, Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,02 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , , , ,02 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,00 213, , , , , ,00 191,64 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,59 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,57 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 97, ,16 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,02 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E , , , ,02 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00 213, , , , , , ,00 191, ,86 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,11 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , Správní popl. (Pol:136x) , , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,27 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,94 Únor ,89 Březen ,06 Duben ,27 Květen ,06 Červen ,92 Červenec ,56 Srpen ,11 Září ,67 Říjen ,47 Listopad ,08 Prosinec ,86 CELKEM ,89 KEO-W Strana 7

9 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 632, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 618,00 Celkem Skutečnost , , , ,02 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2310 Pitná voda 3314 Činnosti knihovnické 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 99, , , , , , , , ,05 258, , , ,80 485, , , , , , , , , , , , , , , ,80 815, , , , , ,24 327, , , ,00 97, ,16 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. r 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 632, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 618, , , , ,02 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 618,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,02 % KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , ,98 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , ,93 986, Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,75 314, Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , ,97 908, Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , , Správní poplatky , , Daň z hazardních her , , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 21, , ,14 978, Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků , , ,64 341, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý , , , , Příjmy z úroků (část) 672, , ,24 327, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,80 815, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 1 741, , ,05 258, Příjmy z prodeje pozemků , , , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 368, , , , Prádlo, oděv a obuv 2 234, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,98 854, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní , , , , Studená voda , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 5 264, , ,73 736, Služby elektronických komunikací , , ,77 505, Služby peněžních ústavů , , , , Konzultační, poradenské a právní slu Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,77 208, Pohoštění 8 244, , , , Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 528, , ,14 471, Věcné dary 4 559, , , , Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , Nákup kolků , , Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: , , , ,02 UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , ,78 388, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , ,67 597, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 Výdaje: , UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje , ,69 46, Pohoštění 1 754, ,70 246,00 Výdaje: , ,28 292,00 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro , ,59 618,00 Výdaje: , ,59 618,00 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje , ,33 107, Nákup materiálu jinde nezařazený 691, ,10 309, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 078, ,90 922, Pohoštění 936, ,60 64,00 Výdaje: , , ,00 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,90 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,98 912,40 Výdaje: , ,98 912,40 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,10 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,27 503,60 Výdaje: , ,27 503,60 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,81 95,70 Výdaje: , ,81 95,70 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,81 542,30 Výdaje: , ,81 542,30 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 5 286, , ,00 10 Příjmy: 5 286, , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 3 945, , ,63 55, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 986, , ,60 14, Povinné pojistné na veřejné zdravotní 355, , ,50 645,00 Výdaje: 5 286, , ,10 714,00 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , ,00 10 Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , ,07 557, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 4 611, , ,22 389, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,00 34 Výdaje: , , , ,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 97, ,16 CELKEM VÝDAJE: , , , ,02 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , ,40 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uckom obec Valkeřice nemá org. Složky Hospodaření organizačních složek KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uckom Hospodářská činnost neprovozuje hospodářskou činnost KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Příspěvková organizace Mateřská škola Valkeřice má majetek ve výpůjčce a hospodařila se ziskem 64591,20 Kč Hospodaření PO MŠ Valkeřice schválilo ZO na svém zasedání dne , usnesením č. 3. uvedený zisk bude převeden do rezervního fondu. KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uckom zpráva o přezkoumání hospodaření obce Valkeřice za rok 2018: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Valkeřice za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření ÚSC v budocnosti KEO-W Strana 20

22 Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 21