Závěrečný účet za rok 2016

Transkript

1 Obec Borovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Borovany Borovany Borovany Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon obecborovany@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W

2 Obec Borovany Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 Daň z nemovitých věcí Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1336 Poplatek za povolené vypouštění odpad.v 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , ,13 104, , , , , , , , ,37 122, , , , ,00 112, , , , , , , , ,42 47, , , , , ,05-134,96 Třída 1 Daň z nemovitých věcí , , ,50 113, ,03 Třída 2 Ostatní nedaňové příjmy jinde Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,00 35, , , , , , , , , , , ,00 Třída 2 Ostatní nedaňové příjmy jinde , , ,00 68, ,00 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp. Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp PŘÍJMY CELKEM , , ,50 107, ,03 KEO-W Strana 1

3 Obec Borovany Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 108, , , ,00 77, ,00 59, , , , , , ,00 80, ,00 80, , , ,00 97, ,00 93, , , , , , ,00 95,57 335, , , , , , ,50 41, , , , ,00 83, , ,00 49, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 73, , , , ,65 86, , , , ,00 84, , , , , , , , , , , ,30 87, , Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani , , ,45 79, ,08 Třída 6 Budovy, haly a stavby Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení , , Třída 6 Budovy, haly a stavby , ,45 10 VÝDAJE CELKEM , , ,90 93, ,08 KEO-W Strana 2

4 Obec Borovany Závěrečný účet za rok 2016 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,40 88, , , ,40 88,48 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,50 113, ,03 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 68, ,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,50 107, ,03 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,45 79, ,08 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , ,45 10 C E L K E M V Ý D A J E , , ,90 93, ,08 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,40 88, , , , ,40 88, ,11 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,50 115, ,44 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,00 10 Správní popl. (Pol:136x) , , Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,05-134,96 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 8 052, ,42 47,37 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,26 Únor ,78 Březen ,88 Duben ,18 Květen ,59 Červen ,03 Červenec ,95 Srpen ,61 Září ,62 Říjen ,35 Listopad ,58 Prosinec ,11 CELKEM ,94 KEO-W Strana 7

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 CELKEM , , ,94 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Skutečnost , , , , , , , , ,65 80, , , , , , ,00 96,69 335, , , , , ,00 64, ,00 61, , , , , , , , , , , ,30 87, , , , , , , , , , , , ,00 97, , , ,00 54, ,00 51, , , , ,76 262, , , , ,00 Celkem Skutečnost , , ,45 79, ,08 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,50 111, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 107, ,03 KEO-W Strana 10

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , , , ,65 80, , , , ,45 99, , , ,00 96,69 335, , , , , ,00 64, ,00 61, , , , , , , , , , , ,30 87, , , , , , , , , , , , ,00 97, , , ,00 72, ,00 58, , , , ,76 262, , , , , , , ,90 93, ,08 KEO-W Strana 11

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , , , , ,65 80, , , , ,45 99, , , ,00 99,47 335, , , ,00 61, , , , ,30 91, , , , , , , , ,00 75, , , , , ,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,90 93, ,08 % KEO-W Strana 12

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 KEO-W Strana 13

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,06 Únor , , ,33 Březen , , ,13 Duben , , ,53 Květen , , ,44 Červen , , ,74 Červenec , , ,85 Srpen , , ,37 Září , , ,46 Říjen , , ,70 Listopad , , ,93 Prosinec , , ,54 CELKEM , , ,16 KEO-W Strana 14

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,51 KEO-W Strana 15

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 KEO-W Strana 16

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , ,13 104, , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , , , Daň z příjmů právnických osob , , ,37 122, , Daň z přidané hodnoty , , ,00 112, , Poplatek za povolené vypouštění odp , Ostatní poplatky a odvody v oblasti ži , , , Poplatek ze psů , Odvod z loterií a podobných her krom 8 052, ,42 47, Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , ,05-134, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 35, Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa , , , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , ,50 108, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , ,00 108, , Ostatní osobní výdaje , ,00 67, ,00 56, , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , ,00 80, ,00 80, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,00 97, ,00 93, , Ochranné pomůcky 3 165, , Knihy, učební pomůcky a tisk 7 227, , ,00 95,57 335, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,50 37, , Elektrická energie , , ,00 83, Pohonné hmoty a maziva , ,00 49, , Poštovní služby 2 258, , , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Služby školení a vzdělávání 2 505, , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , ,65 80, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , Pohoštění 6 524, , , , Zaplacené sankce Věcné dary 1 392, , , Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , ,30 87, , Platby daní a poplatků státnímu rozpo Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: , , ,16 90, ,08 UZ příspěvek Na hospodaření v lesích Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařazený Výdaje: UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: KEO-W Strana 17

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5171 Opravy a udržování Výdaje: UZ Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a ka Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby , ,74 10 Výdaje: , ,74 10 UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený 9 112, , Poštovní služby Nákup ostatních služeb 3 665, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 776, , Pohoštění Výdaje: Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,50 107, ,03 CELKEM VÝDAJE: , , ,90 93, ,08 KEO-W Strana 18

20 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19