Z Á P I S č. 1/2016 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO (dále jen společnost)

Transkript

1 Z Á P I S č. 1/2016 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/, IČO (dále jen společnost) Datum: Doba konání: Místo: Přítomni: Omluveni: Hosté: Svolavatel jednání: Zapisovatelka: Usnášeníschopnost: hodin KNL, a.s. budova Q, zasedací místnost 6. patro Lena Mlejnková předsedkyně DR Tibor Batthyány MUDr. Pavel Buchvald člen DR Ing. Tomáš Hocke člen DR Ing. Jaroslav Knížek člen DR Bc. Zuzana Kocumová členka DR Ing. Vladimír Opatrný člen DR Ing. František Pešek člen DR Mgr. Petra Plašková členka DR MUDr. Jaroslav Porš člen DR MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. člen DR Mgr. Petr Tulpa radní pro zdravotnictví Libereckého kraje MUDr. Luděk Nečesaný, MBA GŘ a předseda představenstva KNL, a.s. Lena Mlenková předsedkyně DR Mgr. Barbora Silná Vzhledem k účasti členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné. Program: 1) Zahájení 2) Kontrola úkolů 3) Zpráva o ekonomické situaci KNL, a.s. Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/, Liberec Zápis v OR vedeném u Krajského soudu tel.: , fax: , nemlib@nemlib.cz v Ústí nad Labem, odddíl B, vložka 1651 IČ: DIČ: CZ

2 4) Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti NELI s. r.o. 5) KNL Catering 6) Parkování v PNT 7) Žádost ZZS LK o odkoupení pozemku 825/ 8) Různé Průběh zasedání dozorčí rady Předsedkyně DR přivítala členy dozorčí rady KNL, a.s. v novém roce a nechala hlasovat o navrženém programu, ke kterému doplnila bod Žádost ZZS LK o odkoupení pozemku 825/, který bude zařazen před bod Různé. Vyzvala k případnému doplnění bodů programu jednání DR, žádné další návrhy nikdo nevznesl. Pro: Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání. 2. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání DR Předsedkyně DR informovala o tom, že z uplynulého jednání DR zůstávají tyto nedořešené úkoly: 1) Konkurenční doložky členů představenstva KNL, a.s. pan radní Mgr. Petr Tulpa se omlouvá, ale bod bude předložen napříště a zůstává v úkolech. 2) Parkování v Panochově nemocnici Turnov tento bod je zařazen v programu a bude standardně projednán. 3. Zpráva o ekonomické situaci KNL, a.s. Předsedkyně DR Lena Mlejnková požádala GŘ a předsedu představenstv MUDr. Luďka Nečesaného, MBA, aby seznámil členy DR s aktuální ekonomickou situací za měsíc listopad Ekonomika Hospodářský výsledek za leden až listopad zisk +65,8 mil.kč (z toho Lbc =+ 55,2 mil. Kč; Turnov = +,6 mil. Kč) Hospodaření jen za listopad je ztráta ve výši -47,9 mil. Kč vliv ročních odměn (42 mil. Kč); nárůst osobních nákladů: navýšení tarifů lékaři 1,5 mil. Kč) nárůst spotřeby materiálů (viz dále) Stránka 2 z

3 Přehled Ekonomika (hodnoty v Kč) leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad celkem Náklady Materiál Energie Náklady prodej zboží Opravy Ostatní služby Osobní náklady Ostatní náklady Odpisy Výnosy Tržby služby Tržby prodej zboží Ostatní výnosy Hospodářský výsledek Nárůst spotřeby materiálů (vývoj roku 2015) průměr za měsíců (1_/2015) spotřeba Listopad 2015 rozdíl listopad - průměr Implantáty kardio Léky vč. ATB Biologická léčba RTG konsignační sklady SZM Laparoskopické mater Diagnostika LAB Prádlo a OOP Vývoj materiálových nákladů rok 2015 Koment odpovídá nárůstu výkonů v 11/2015 Hematologie poradna, Interna JIP, Chir JIP odpovídá nárůstu poskytnuté péče RDG; Chirurgie lůžková; JIP Interna, ARO; Kardio lůžková odd. nárůst především chirurgickém centru Lbc (staplery) Srovnání s minulým obdobím Materiálové náklady Stránka 3 z

4 leden až listopad /2014 Materiál (bez potravin; vč. Bonusů) % SZM % Léky (bez BL, koagul.faktorů) % bonusy % Materiál (bez potravin, bez bonusů % Léky - jen lůžková oddělení v mil. Kč rok 2014 (1-11) 96 plán 2015 (1-11) 83 zohledněn pokles DPH, pokles cen skutečnost 2015 (1-11) 94 plnění plánu 113% Osobní náklady a jejich podíl na celku 2. Stav finančních zdrojů k v mil. Kč Bankovní účty stav k Závazky splatné k Pohledávky splatné k Zaměstnanci (splatnost k ) 0 Ostatní závazky -6 CELKEM Zdravotní péče za 1-11/2015 Optimální plnění je na 91,7 % ročního plánu (plán je postaven na limitech vypočítaných dle úhradové vyhlášky, nebo smluv) Stránka 4 z

5 Liberec Hospitalizační péče Ambulantní péče VZP 94% 90% Vojenská ZP 94% 99% ČPZP 99% 120% OZP 78% 70% ZP ŠKODA 99% 82% ZP MV ČR 84% 1% Výtěžnost receptů v lékárnách KNL (Liberec) Výtěžnost předepsaných LP a prostředků je v lékárnách KNL za 11 měsíců roku 2015 celkem 71 %, což je nárůst + 4 % oproti roku 2014 (viz příloha č. 1) V přehledu jsou vyznačena odd., kde proti 2014 došlo k poklesu a dále odd., kde výtěžnost nedosahuje 70 %. Turnov Hospitalizační péče Ambulantní péče VZP 97% 96% Vojenská ZP 115% 1% ČPZP 94% 95% OZP 54% 89% ZP ŠKODA 57% 9% ZP MV ČR 95% 94% Stránka 5 z

6 Příloha č. 1 výtěžnost receptů v lékárnách KNL dle odd. Kč rok 2015 (1 až 11) % výtěžnosti odd Mimo KNL ANO v KNL Celkový součet pokles Výtěžnost 2015 proti 2014 nižší než 70 % ARO % 65% DER % 54% pokles nízká výtěžnost DET % 38% nízká výtěžnost DIB % 76% DIL % 74% GAS % 66% nízká výtěžnost GYN % 51% pokles nízká výtěžnost HEM % 74% CHI % 61% pokles nízká výtěžnost CHIC % 55% nízká výtěžnost INF % 83% INT % 62% nízká výtěžnost KAR % 69% LŘŘOP % 15% nízká výtěžnost NEL % 55% nízká výtěžnost NCH % 68% OFT % 28% nízká výtěžnost OKB % 62% nízká výtěžnost OKO % 81% ONKCH % 45% nízká výtěžnost ONP % 35% nízká výtěžnost ONPJ % 40% pokles nízká výtěžnost ORL % 27% nízká výtěžnost ORT % 72% PRP % 71% pokles nízká výtěžnost PSY % 29% nízká výtěžnost PSYD % 5% nízká výtěžnost RAT % 84% pokles REH % 43% nízká výtěžnost REV % 61% pokles nízká výtěžnost SPI % 64% STO % 33% nízká výtěžnost TRA % 83% pokles TRN % 69% URO % 42% nízká výtěžnost celkem KNL % 67% Není zařazeno: ambulance plicní Frýdlant, Insul.pumpy; lůžka, vozíky Stránka 6 z

7 Generální ředitel a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA k tomu dodal, že stávající trend rostoucích nákladů materiálů a léků je neudržitelný, situací se zabývalo lednové představenstvo společnosti, které se shodlo na nutnosti zpracování analýzy vývoje na jednotlivých odděleních v roce KNL vzhledem ke svým mzdovým podmínkám a limitovaným výnosům musí realizovat úsporná opatření na několika odděleních s cílem omezení plánované finančně náročné medicíny. Jako rizikové byly označeny po diskuzi materiálové náklady na kardiologii, materiálové náklady na RTG, spotřeba léků na JIP lůžkách, spotřeba staplerů. Členové představenstva se shodli na nutnosti nastavení limitů výkonů, spotřeby materiálů, léků a dalších ovlivnitelných položek pro jednotlivá oddělení s dopadem výsledku chodu tohoto oddělení do hodnocení vedoucích pracovníků. Místopředseda představenstva a lékařský ředitel MUDr. Richard Lukáš, Ph. D. byl pověřen komunikací s odděleními kardiologie, RTG a JIP odděleními s cílem výrazného omezení elektivních nákladů na období 1. Q 2016 do nastavení jasných pravidel pro rok Ostatní oddělení přizpůsobí chod svých oddělení nákladům roku 2015 do jejich upřesnění. Zároveň se bude pokračovat v projektu optimalizace sálů v KNL, v další fázi se zakomponováním ekonomických aspektů jejich provozu pro jednotlivá klinická oddělení a bude ustanoven projektový tým pro optimalizaci péče na JIP s nastavením jasných pravidel a kompetencí pro vedení tohoto projektu. Lékařský ředitel MUDr. Richard Lukáš Ph. D. byl pověřen vytipováním vedoucího tohoto projektu. Předsedkyně DR se zeptala, zda ve zvýšených lékových nákladech hraje roli biologická léčba. GŘ odpověděl, že nikoli. Předsedkyně DR se dotázala, o kolik KNL meziročně zvýšila mzdy a zda splňujeme zákonné požadavky na navýšení tarifů. GŘ odpověděl, že KNL zvýšila mezi roky 2014 a 2015 mzdy o 8% a navázala tak na zvýšení mezd mezi roky 2013 a 2014 o 7%, celkově za 2 roky o 15%. Současná výše mezd a změny schválené na podzim 2015 bohatě stačí na povinné navýšení. Dále proběhla diskuze nad záchytem receptů a poukazů v lékárně. Liberecká nemocnice má vysoké procento záchytu a dokonce se ji přes mohutné marketingové kampaně různých řetězců podařilo letos záchyt zvýšit a udržet stejnou maržovost, což lze při bezdoplatkové politice považovat za vynikajicí výsledek.v každém případě má KNL co zlepšovat, strategicky by rádi zvýšili prodej leků mimo recept. Pro: Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí aktuální ekonomickou situaci za měsíc listopad Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti NELI s.r.o. Předsedkyně DR Lena Mlejnková uvedla bod, který na jednání dozorčí rady předložil technický ředitel Ing. Jan Rais, MBA, kdy je nezbytné doschválit dozorčí radou Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti NELI s. r.o., viz. přiložená smlouva a podklady. V souladu s bodem 6.9 b) stanov společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. uděluje DR souhlas s právním jednáním, jež se týká dispozice s nemovitým majetkem společnosti. Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku č. 867/1 v k.ú. Liberec (naproti budově D pavilonu nádledné péče), musí být tedy schválena dozorčí radou. Jedná se o formální Stránka 7 z

8 akt, neboť smlouva je uzavírána na základě předchozí Smlouvy o smlouvě budoucí z roku 2008 a je v souladu s požadavky energetického zákona. Pro: Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. uděluje v souladu s bodem 6.9 b) stanov společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. souhlas s právním jednáním, jež se týká dispozice s nemovitým majetkem společnosti. Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku č. 867/1 v k.ú. Liberec (naproti budově D pavilonu nádledné péče). 5. KNL Catering Předsedkyně DR Lena Mlejnková požádala GŘ a předsedu představenstva, aby informoval o aktuálním vývoji v souvislosti s KNL Cateringem. GŘ a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA uvedl, že cílem tohoto projektu je vznik dceřiné společnosti po vzoru NELI s.r.o. a NEMPRA s. r.o. formou odštěpení stravovacíh provozu. Jednatelem této společnosti je pan Karel Kubelka a dozorčí rada bude tvořena zástupci akcionářů a zástupci vrchních sester z Liberce a Turnova pro garanci zpětné vazby kvality dodávané stravy pro pacienty a zaměstnance obou nemocnic. Obrat cateringových aktivit naší společnosti se pohybuje mezi mil. Kč ročně a stále se daří získávat nové zakázky a objemově díky nárůstu počtu zaměstnanců v podnicích průmyslové zóny se zvyšují obraty stávajících zakázek. Předpoklad schválení odštěpení je na konci února 2016 na Valné hromadě KNL, a.s. Člen DR a starosta Turnova Ing. Tomáš Hocke se dotázal, na otázku zdaňování obou subjektů a rozdělení případného zisku GŘ odpověděl, že z daňového pohledu není v tomto případě komplikovaný, z tohoto důvodu bylo odstoupeno od varianty sesterské společnosti, neboť by to s sebou neslo daňovou zátěž. Zisk by měl být převeden jako je tomu u ostatních společností na KNL, a.s. Dále zazněl dotaz za způsob převodu. Převod bude schvalován zastupitelstvy akcionářů a nedojde fakticky k žádné provozní změně. Pro: Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí aktuální informace o KNL Cateringu. 6. Parkování v Panochově nemocnici Turnov Předsedkyně DR Lena Mlejnková informovala o tom, že na svém posledním prosincovém jednání se dozorčí rada zabývala otázkou parkování v PNT. Usnesení nakonec nepřijala, a proto se k bodu vrací na tomto Stránka 8 z

9 zasedání, kdy jsou přítomni téměř všichni členové DR. Předmětem jednání je otázka prominutí parkovného zaměstnancům v PNT, protinávrhem je platba 0,- Kč měsíčně pro zaměstnance v areálu nemocnice. Členové DR se k tématu vrátili. Vyjádřil se člen DR a primátor SML Tibor Batthyány konstatoval, že 0,- Kč měsíčně není politikum, a jedná se o náklad spojený s údržbou areálu. Předsedkyně DR Lena Mlejnková navrhla usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí informace týkající se parkování v PNT ve výši 0,- Kč na parkujícího zaměstnance za měsíc v areálu nemocnice. Hlasování k dobu: Dozorčí rada bere na vědomí informace týkající se parkování v PNT. Pro: 9 Dozorčí rada shodla, že hlasování o návrhu: Dozorčí rada souhlasí s návrhem změny parkovacícho systému (0,- Kč) per rollam. Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí infoamce týkající se parkování v PNT, o bodu zda mají zaměstnanci parkující v arálu platit měsíční poplatek spojený s náklady souvisejícími s poskytováním služeb pro zaměstnance parkující v Panochově nemocnici Turnov. nechá o bodu hlasovat per rollam s ohledem na nejednoznačný výsledek a nepřítomnost jednoho z členů dozorčí rady MUDr. Vladimíra Šámala, Ph. D. 7. Žádost ZZS LK o odkoupení pozemku 825/ Generální ředitel a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA informoval o tom, že nyní obdržel žádost ředitele záchranné služby MUDr. Hadače. ZZS LK projevila o pozemky kolem budovy N zájem již na jaře roku Jelikož je ZZS LK příspěvkovou organizací LK, musí její majetek vlastnit zřizovatel, tedy Liberecký kraj, který je však zároveň akcionářem KNL. Dle stanoviska právního oddělení však nelze uskutečnit převod majetku, který je součástí základního jmění, na jednoho z akcionářů jinak než vyjmutím tohoto majetku ze základního jmění. Takový akt je značně administrativně, potažmo i finančně náročný (valná hromada, oznámení věřitelům, změna zápisů ve VR, nové emise akcií). O této skutečnosti byli v květnu 2014 informováni jak ředitel ZZS LK MUDr. Hadač, tak vedoucí odboru zdravotnictví PhDr. Riegerová. Jelikož jsme ale záchranné službě chtěli vyjít vstříc, nabídli jsme jim dlouhodobý pronájem předmětných pozemků. Za tímto účelm jsme na náklady KNL nechali udělat geometrické zaměření pro následné rozdělení pozemku č. 825/1, na kterém je umístěna i odpařovací stanice kyslíku pro KNL tak, aby byl vyčleněn pozemek č. 825/, který bychom záchranné službě dlouhodobě pronajali. Stránka 9 z

10 Návrh nájemní smlouvy byl záchranné službě zaslán s žádostí o připomínky a doplnění příloh (viz příloha). Ze straby ZZS LK však k připomínkování smlouvy nikdy nedošlo, namísto toho je nemocnici znovu vznesen požadavek na odprodej, který z výše uvedených důvodů nedoporučujeme. Parkovací místa, o která záchranné službě jde především lze zřídit buď na náklady ZZS LK (jak zněla dohoda z roku 2014 v tomto duchu je koncipován návrh nájemní smlouvy). Případně by náklady zaplatila KNL a formou zvýšeného nájemného by je od ZZS LK dostala zpět. DR vyjádřila shodu na to, aby akcionáři, Liberecký kraj, představenstvo KNL a.s. a ZZS LK o tomto jednali a předložili návrh představenstu a DR k projednání. Pro. Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí žádost ZZS LK. Termín příštího zasedání DR byly stanoveny na 9. února, 8. března, 12. dubna,. května a 14. června Lena Mlejnková Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Stránka z