Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové nám. Republiky 1, Městec Králové, IČ ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem města dne jako rozpočet přebytkový. Přebytek ,-- Kč měl být použitý na investice. Z roku 2014 byl k dispozici zůstatek ve výši ,21 Kč. Během roku 2014 byl rozpočet 6 krát upravován rozpočtovými opatřeními. Zůstatek na bankovních účtech ke dni činil ,-- Kč 1/ Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby včetně úpravy rozpočtu jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce a je přílohou tohoto zápisu na elektronické úřední desce města. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis.kč) Schválený Upravený Plnění % plnění rozpočet rozpočet k upr.rozpočtu Třída1-daňové příjmy , , ,50 95,92 Třída 2- nedaňové příjmy 5.211, , ,57 99,07 Třída 3- kapitálové příjmy 2.989, , ,56 69,59 Třída 4 přijaté dotace, převody 4.284, , ,77 81,04 Příjmy celkem , , ,40 90,38 Třída 5 běžné výdaje , , ,52 88,16 Třída 6 kapitálové výdaje 1.245, , ,33 100,36 Výdaje celkem , , ,85 91,35 Třída 8 financování/použití zůst/ 7.982, , ,82 71,68 Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů a půjček 596,50 596,50 596, Pol 8901 DPH, mzdy ,77 0 Financování celkem 8.578, , ,55 75,67 Třída 1 - daňové příjmy V této části rozpočtu jsou zahrnuty místní a správní poplatky a daňové příjmy, které spravuje finanční úřad a část výnosů náleží obcím. Za rok 2015 se příjmy od Finančních úřadů proti předpokladu překročily o cca 200 tisíc korun. Daň z nemovitosti nepatří mezi sdílené daně. Výnos z této daně převádí FÚ v plné výši městu. 1

2 Plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje město samo sobě. Město je povinno podávat daňové přiznání a zároveň proúčtuje příjem z daně /1122/ proti odvodu daně /par položka 5362/. Místní a správní poplatky jsou vybírány na účet města. Správní poplatky /celkově vybráno 827 tisíc korun/, představují hlavně poplatky stavebnímu úřadu /716 tisíc korun/. Příjem za výherní hrací automaty představuje částku 752 tisíc Kč. Místní poplatky poplatek za odvoz odpadu, poplatek ze psa a poplatek za veřejné prostranství se dlouhodobě plní na cca 95% rozpočtu. Pohledávky za odvoz odpadu za k za roky 2007 až 2015 činí ,-- Kč /jedná se především o občany, kteří mají v Městci Králové trvalé bydliště, ale nezdržují se tady a nikdo neví, kde bydlí a dalšími dlužníky jsou sociálně slabší občané/ Třída 2 - nedaňové příjmy Obsahem nedaňových příjmů jsou hlavně příjmy z nájemného z bytů a pronájmu nemovitostí, pronájmu pozemků a lesů. Poměrně malé částky tvoří příjmy za tříděný odpad, vstupné v kině, poplatky za půjčovné a další služby v knihovně, vstupné na kulturní akce, vstupné na koupaliště, pokuty a přestupky, prodej zboží /popelnice, pytle, turistické známky,turistické vizitky, pohledy apod./, hlášení rozhlasem, úroky z účtů. Třída 3 - kapitálové příjmy Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje pozemků a prodeje hmotného majetku. V roce 2015 město prodalo 3 pozemky na výstavbu RD v ulici Husova a dále 1 pozemek na výstavbu bytového domu v ulici Malátova za MŠ. Dále město prodalo společnosti RWE plynofikaci v ulici Husova za ,-- Kč. V roce 2015 schválilo zastupitelstvo ještě prodej 2 stavebních parcel v ulici Husova, ale smlouvy nebyly dosud podepsané. Třída 6 kapitálové výdaje /investice/ V roce 2015 bylo proinvestováno ,-- Kč dle přiložené tabulky: Úsek Druh investice Kč: Silnice Vodovod Dešťové vpusti ulice Masarykova a 17.listopadu infrazářič na opravu povrchů silnic PD na akci vodovod Vinice Přečerpávací stanice vodovodu v Husově ulici Příspěvky občanům na vodovodní přípojky , , , , ,-- Veřejný rozhlas Digitalizace rozhlasu ,-- Dětská hřiště Venkovní fitness na Sokolské hřiště ,-- Veřejné osvětlení Nový stožár u hřbitova a VS v Husově ulici, Malátova ,-- Nemocnice Investiční dotace na přestavbu areálu Nemocnice ,-- Komunální služby Zateplení a výměna oken na ZŠ čp. 723 Přípojka el. energie na zahradě Kulturního domu 2 garáže na fotbalovém hřišti , , ,-- Technický dvůr Drtič větví ,-- Pozemky Husova ulice pruh u silnice k Benzínce ,-- 2

3 Třída 8 financování Město doplatilo splátky úvěru ,--Kč. 2) Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu dotace / ,39 Kč/ Účel: UZ: Položka: Kč: Čerpáno: SR - dotace na volby do zastupitelstev ,-- Vráceno KÚ SK -plánovaná dotace na veř.správu , ,-- ÚP- dotace na refundaci VPP + EU , ,-- KÚ SK dotace pro ZŠ /Podpora čtení/ , ,-- KÚ SK dotace ZŠ /Pracujeme rukama/ , ,-- Neinv.transf. od obcí na hasiče, přestupky , ,-- KÚ SK dotace hasiči OON, PHM, výzbroj , ,-- KÚ SK dotace na lesy / Deblice/ , ,-- SFŽP neinv.dotace zateplení ZŠ , ,49 SFŽP inv.dotace zateplení ZŠ , ,68 MŽP- neinv.dotace zateplení ZŠ , ,49 MŽP inv.dotace zateplení ZŠ , ,73 3/ Hospodaření zřízených příspěvkových organizací Příspěvková organizace Dotace ve výši Výsledek hospodaření Mateřská škola , ,89 Základní škola ,-- Hlavní činnost ,28 Hospodářská činnost ,21 Školní jídelna , ,03 Celkem , ,41 Roční uzávěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Města Městec Králové. Hospodářské výsledky a závěrky příspěvkových organizací nebyly dosud projednány v radě /termín je do /. 4) Sociální fond /dále jen SF/ Tvorba a čerpání SF se řídí rozpočtem města /podle navržených zásad pro čerpání SF pro rok 2015/ a statutem SF dne Příjem do SF ,-- Kč, čerpání SF ,-- Kč. Zůstatek účtu SF ke dni činil ,71 Kč. 5) Běžné účty Stav všech běžných účtů města ke dni činil ,08 Kč. 3

4 5) Účasti ve společnostech a) s rozhodujícím vlivem % účast ve společnosti Nemocnice Městec Králové a.s. b) s menšinovým vlivem - 4,5,% účast ve společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk c) Mikroregion Střední Polabí - 5,56 % vliv v dobrovolném svazku obcí d) Svazek NYKO 0 % v dobrovolném svazku obcí e) MAS Mezilesí 2,38 % Výroční zprávy těchto organizací za rok 2015 nejsou ještě k dispozici/ termín schválení do / 6) Příspěvky investiční i neinvestiční dotace a dary / celkem ,20 Kč/ Zájmové a neziskové organizace neinvestiční Dotace celkem Sportovní klub-všechny oddíly ,-- Junák ,-- Rybáři ,-- Myslivci ,-- Rodinné centrum volného času ,-- Zahrádkáři ,-- Kynologové ,-- Včelaři ,-- Spolek Otakar ,-- Invalidi ,-- Hasiči ,-- Ruku v ruce /ZŠ čp.303/ ,-- Bohoušek ,-- Automotoklub ,-- Chovatelé 5.000,-- Okresní myslivecká jednota Nymburk 5.000,-- Královeměstecký okrašlovací spolek ,-- ROAD RACINE CLUB 5.000,-- Linka bezpečí 3.000,-- Respondeo Nymburk ,-- MAS Mezilesí 1.000,-- Svaz města obcí ,20 DSO Střední Polabí 3.000,-- Centrum pro silniční dopravu Nymburk 5.000,-- SKIP příspěvek knihovna 1.100,-- 4

5 Zájmové a neziskové organizace neinvestiční Dotace celkem Pečovatelská služba Městec Králové ,-- CSaZS Poděbrady ,-- Příspěvek FO /Berná/ ,-- Městská nemocnice - investiční ,-- 7) Půjčky a úvěry dlouhodobé pohledávky a závazky Půjčky poskytnuté zaměstnancům ze sociálního fondu Města Městec Králové Stav k Poskytnuté půjčky Splacené půjčky Stav k , , ,-- 0 Úvěry splácené Městem Městec Králové Úvěr, půjčka Z roku Stav k Splaceno: Stav k ČS , , ,-- 0 8) Krátkodobé pohledávky a závazky Pohledávky Kč: Závazky Kč: Nájemné BH ,-- Neuhrazené došlé faktury ,09 Pronájem nebytových prostor ,43 Přijaté zálohy na náklady BH ,88 Pronájem pozemky ,-- Mzdy za měsíc prosinec ,-- Neuhrazené vydané faktury ,50 Účet nesvéprávného občana ,70 Krátkodobý pronájem 900,-- Účet dopravní obslužnosti ,24 Zálohy elektrické energie, plyn ,53 DPH za IV.Q ,-- Přestupky ,-- Daň z příjmu za obec odhad ,-- Hrobová místa ,-- Dohadné položky ,-- MP Pes, odpad / / ,-- Krátkodobé pohledávky ,61 Dohadné položky ,-- 5

6 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Přezkoumání hospodaření bylo provedené Kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Přílohy: Účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Fin 2-12 M, Zpráva o provedené kontrole hospodaření za rok 2015 Výkazy a přehledy hospodaření PO jsou k nahlédnutí v účtárně Města Městec Králové, kancelář č.1. Vyvěšeno: Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne: Vladislava Smolíková - účetní Milan Pavlík - starosta 6

7 7

8 8

9 9

10 1 0

11 1 1

12 1 2

13 1 3

14 1 4

15 1 5

16 1 6

17 1 7

18 1 8

19 1 9

20 2 0

21 2 1

22 2 2

23 2 3

24 2 4

25 2 5

26 2 6

27 2 7

28 2 8

29 2 9

30 3 0

31 3 1

32 3 2

33 3 3

34 3 4

35 3 5

36 3 6