Obec Střížov Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Obec Střížov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Střížov Střížov Střížov Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek KEO-W

2 Obec Střížov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,88 552, , , ,79 372, , , ,90 57, , , ,85 846, , , ,00 13, ,00 87, , , , , , , , ,80 17, , , , , ,96 78,02 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,47 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2328 Neidentifikované příjmy , , , , , , , , , ,26 69, , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,30 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 99, ,77 KEO-W Strana 1

3 Obec Střížov Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejn 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu , , ,00 98,05 528, , , ,99 39, , , ,94 58, , , ,83 69, , , , , , , , , ,31 854, , , ,95 761, , , ,60 462, , , ,41 96, , , , , , , ,53 329, , , , , , , ,81 921, , ,83 21, , ,00 81, , , ,00 70, , , , , , , , ,91 7, , , ,00 285, , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 99, ,85 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 6130 Pozemky , , ,25 353, , ,58 75, , , ,74 85,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,71 683,00 VÝDAJE CELKEM , , ,00 99, ,85 KEO-W Strana 2

4 Obec Střížov Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,00 97, , , , , , ,00 97,82 KEO-W Strana 3

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,47 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,30 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 99, ,77 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 99, ,85 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,71 683,00 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 99, ,85 KEO-W Strana 4

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00 97, , , , ,85-118, , , ,00 97, ,92 KEO-W Strana 5

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,42 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,00 36 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,96 78,02 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 8 682, ,80 17,03 KEO-W Strana 6

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,58 CELKEM ,58 KEO-W Strana 7

9 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost , , , , , , ,12 99, , ,81 95, , , , , ,47 499, , , ,00 99,97 98, , , , , ,97 362, , , ,64 930, , , ,99 546, , , ,17 22, , , , ,92 169, , , ,58 109, , , , , , , ,94 384, , , , , , , ,00 99, , , , ,65 934, , , ,74 203, , , , ,93 7,33 Celkem Skutečnost , , ,00 99, ,85 KEO-W Strana 8

10 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 2310 Pitná voda 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 99, , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 35, , , , ,37 69, , , ,00 99, ,77 KEO-W Strana 9

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , , ,78 174, , ,81 95, , , , , ,62 610, , ,74 85, , , ,00 99,97 98, , , , , ,97 362, , ,92 59, , , ,64 930, , , ,99 546, , , ,17 22, , , , ,92 169, , , ,58 109, , , , , , , ,94 384, , , , , , , ,00 99, , , , ,65 934, , , ,74 203, , , , ,93 7, , , ,00 99, ,85 KEO-W Strana 10

12 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , ,00 99,60 269, , , , ,64 695, , , ,00 99,97 98, , , ,92 942, , , ,92 59, , , , , , , ,89 298, , , , , , , , ,00 99, , , , , , , , ,00 99,97 7,33 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 99, ,85 % KEO-W Strana 11

13 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 KEO-W Strana 12

14 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,79 Únor , , ,48 Březen , , ,51 Duben , , ,58 Květen , , ,32 Červen , , ,04 Červenec , , ,57 Srpen , , ,87 Září , , ,22 Říjen , , ,35 Listopad , , ,46 Prosinec , , ,11 CELKEM , , ,08 KEO-W Strana 13

15 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 KEO-W Strana 14

16 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Bez ÚZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,88 552, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 5 627, , ,79 372, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,90 57, Daň z příjmů právnických osob , , ,85 846, Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 13, ,00 87, Poplatek za komunální odpad , , Poplatek ze psů , , Poplatek za užívání veřejného prostra , , Odvod z loterií a podobných her krom 8 682, ,80 17, Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , ,96 78, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , Příjmy z úroků (část) 830, , ,26 69, Příjmy z podílů na zisku a dividend , Neidentifikované příjmy Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příjmy: , , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 96,62 528, Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,99 39, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , ,94 58, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,83 69, Knihy, učební pomůcky a tisk , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Elektrická energie , , ,31 854, Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva 1 239, , ,95 761, Poštovní služby 2 538, , ,60 462, Služby telekomunikací a radiokomuni 3 604, , ,41 96, Služby peněžních ústavů , , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,53 329, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , ,68 921, Programové vybavení , ,83 21, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 257, , ,00 80, , Pohoštění ,00 67, , Věcné dary , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým Ostatní neinvestiční transfery jiným v Neinvestiční transfery obcím 6 604, , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 8 102, ,91 7, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Úhrady sankcí jiným rozpočtům 285,00 285, Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv Budovy, haly a stavby , Dopravní prostředky , ,25 353, Nákup dlouhodobého hmotného maje 3 025, ,58 75, Pozemky , , ,74 85,00 Výdaje: , , ,00 99, ,85 UZ Grant Rekonstrukce hřiště Skutečnost % % KEO-W Strana 16

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Podpora programu dopravy dětí na dopravní hřiště Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 608, ,00 10 Příjmy: 1 608, , Neinvestiční transfery zřízeným přísp 1 608, ,00 10 Výdaje: 1 608, ,00 10 UZ Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje , ,00 10 Výdaje: , ,00 10 UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje Pohoštění 536,00 536,00 10 Výdaje: 6 236, ,00 10 UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje Cestovné (tuzemské i zahraniční) 453,00 453,00 10 Výdaje: 6 153, ,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 99, ,77 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 99, ,85 KEO-W Strana 17

19 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 KEO-W Strana 18

20 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 19