Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Obec Čakov Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Čakov Čakov Čakov Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon Web Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících

2 Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků

3 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , ,00 104, ,00 99,99 318,09 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,89 182,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,00 5 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,98 64,10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , ,59 43,21

4 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen Duben ,00 Květen ,00 Červen Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,91 CELKEM ,91

5 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 CELKEM , , ,91

6 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost , , ,88 79, , , ,75 208, , , ,90 112, , , ,30 144, , , , ,73 154, , , ,91 243, , , ,50 247, , , , ,20 16, , , ,06 88, , , ,57 492, , , ,74 88, , , , ,71 81, , , ,92 65, , , ,17 34, , , ,96 82, , , ,81 385, , , ,07 66, , , ,97 153, , , ,82 225, , ,62 241, , , ,58 950, , , ,11 109, , , ,75 94, , , ,54 17,50 1, ,82 98,18 Celkem Skutečnost , , , ,87

7 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3727 Prevence vzniku odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 99,98 657, , , ,92 44, , , , , ,80 88, , ,87 22, , , , , , ,92 52, , , ,99 6, , , ,70 63, , , ,74 75, , , ,02 149, , , ,00 99, ,24

8 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,88 79, , , ,75 208, , , ,90 112, , , ,92 174, , , , ,73 154, , , ,95 297, , , ,50 247, , , , ,20 16, , , ,06 88, , , ,62 522, , , ,74 88, , , , ,90 226, , , ,92 65, , , ,17 34, , , , ,96 82, , , ,81 385, , , ,07 66, , , ,97 153, , , ,82 225, , ,62 241, , , ,58 950, , , ,11 109, , , ,75 94, , , ,54 17,50 1, ,82 98, , , , ,86

9 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , ,88 79, , , ,75 208, , , ,91 286, , , ,93 154, , , , , , , , ,86 108, , , ,91 325, , , ,89 467, , , ,07 66, , , , , , , ,53 203, , , ,10 115,68 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , , ,86 %

10 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14

11 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,86 Únor , , ,13 Březen , , ,13 Duben , , ,51 Květen , , ,98 Červen , , ,07 Červenec , , ,35 Srpen , , ,17 Září , , ,48 Říjen , , ,28 Listopad , , ,53 Prosinec , , ,46 CELKEM , , ,63

12 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16

13 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , ,01

14 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,99 72, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 5 225, , ,59 74, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,91 64, Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty , ,00 105, ,00 99,99 73, Poplatek za provoz systému shromaž , , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostra , Poplatek z ubytovací kapacity 418, ,60 82, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,59 43, Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , ,98 64, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,77 429, Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené Příjmy z pronájmu pozemků , , ,99 6, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , Příjmy z úroků (část) , , ,02 149, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , ,98 5, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od obcí , Investiční přijaté transfery ze státních ,00 Příjmy: , ,00 99, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , ,81 43, Ostatní platy 634, , ,57 66, Ostatní osobní výdaje , , ,71 192, Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,99 58, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,98 21, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,92 36, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 935, , ,75 65, Ochranné pomůcky 1 489, , ,27 11, Prádlo, oděv a obuv 955, ,50 45, Knihy, učební pomůcky a tisk 4 251, , ,61 149, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,36 317, Studená voda 2 683, , ,37 17, Elektrická energie , , Pevná paliva 6 531, , ,95 69, Pohonné hmoty a maziva , , ,93 16, Poštovní služby 2 305, , ,04 95, Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,62 97, Služby peněžních ústavů , , ,66 138, Nájemné , , ,75 163, Konzultační, poradenské a právní slu , , Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,85 149, Nákup ostatních služeb , , ,89 443, Opravy a udržování , , ,00 99,91 269, Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 336, ,00 64, Pohoštění , , ,00 179, Věcné dary , , ,72 305, Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , ,47 55, Neinvestiční transfery obcím , , ,86 85, Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp

15 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5361 Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2 243, ,52 57, Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 1, ,82 98, Ostatní nákup dlouhodobého nehmot , Budovy, haly a stavby , , ,98 75, Ostatní investiční transfery veřej.rozp , ,86 30,19 Výdaje: , ,00 99, , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařazený 198, ,00 2, Nájemné , ,67 52, Nákup ostatních služeb 3 854, ,83 45,80 Výdaje: , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nájemné 182, ,00 18, Nákup ostatních služeb 8 294, ,93 6, Pohoštění 2 524, ,08 76,00 Výdaje: , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování ,00 99,97 35,00 Výdaje: ,00 99,97 35, Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Ostatní platy Výdaje: Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 1 182, , ,54 17,50 Výdaje: 1 182, , ,54 17, Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje , ,31 95, Nákup materiálu jinde nezařazený 3 775, ,35 24, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,11 8

16 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5175 Pohoštění 774, ,75 26,00 Výdaje: , ,82 225, Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 5021 Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění 80 Výdaje: Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje , ,41 88, Nákup materiálu jinde nezařazený 672, ,00 28, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 112, ,67 88, Pohoštění 663, ,71 37,00 Výdaje: , ,62 241, Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR 4213 Investiční přijaté transfery ze státních , ,00 10 Příjmy: , , Budovy, haly a stavby , ,90 90,96 Výdaje: , ,90 90, Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU 4213 Investiční přijaté transfery ze státních Příjmy: Budovy, haly a stavby , ,98 63,84 Výdaje: , ,98 63, Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom ,50 5 Výdaje: , Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom ,91 5 Výdaje: ,91 5 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 99, ,24 CELKEM VÝDAJE: , , , ,86

17 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace