Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): MARTINICE, a.s. Martinice Holešov IČ :

Transkript

1 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): MARTINICE, a.s. Martinice Holešov IČ : Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: zemědělská výroba Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutár.orgánu

2 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA + Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) MARTINICE, a.s. ke dni ( v celých tisících Kč) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní IČ jednotky Martinice Holešov označ AKTIVA řád a b c Běžné účetní Min.úč. Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 3 movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry-ovládaná nebo ovládající osoba, 4 podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek stránka 1 z 4

3 + označ AKTIVA řád Běžné účetní Min.úč. Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích Komplexní náklady příštích Příjmy příštích stránka 2 z 4

4 + označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) A. II. 1 Ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací A. III. Fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Rezervní fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let A. V. 1 Výsledek hospodaření běžného účetního (+/-) A. V. 2 Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 90 až 93) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasívní Jiné závazky Odložený daňový závazek stránka 3 z 4

5 + označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. a b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích Výnosy příštích Právní forma účetní jednotky : Předmět podnikání nebo jiné činnosti : akciová společnost zemědělská výroba Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou stránka 4 z 4

6 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky MARTINICE, a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Martinice 205 Holešov Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním řádku sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů obchodní korporace C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření /(ř (-28)-(-29)/ Stránka 1 z 2

7 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním řádku sledovaném minulém a b c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 - splatná Q. 2 - odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná S. 2 -odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Stránka 2 z 2

8 Příloha k účetní závěrce společnosti MARTINICE, a.s. k v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní počínající dnem a končící dnem Obsah přílohy I. Obecné údaje II. Popis účetní jednotky III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou IV. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Vysvětlivky k významným položkám Rozvahy 2. Vysvětlivky k významným položkám z Výkazu zisků a ztrát 3. Údaje podle Vyhl. Č. 500/2002, 39, odst. 11

9 Příloha k účetní závěrce společnosti MARTINICE, a.s. k Obecné údaje Popis účetní jednotky (II.1) Obchodní firma : Sídlo: MARTINICE, a.s. Holešov Právní forma: akciová společnost IČO: Předmět podnikání v celém rozsahu dle Obchodního rejstříku: Zemědělská výroba, služby pěstitelských pálenic, opravy vozidel,zámečnictví,silniční motorová vozidla Datum vzniku společnosti: 18. Března 1997 Společnost (družstvo) je zapsána(o) v Obchodním rejstříku: OR vedený u KOS v Brně, oddíl B, vložka 2214 Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické / právnické osoby Ing. Radek Kladiva Ing.Walter Schrott Bydliště, Podíl sídlo V tisících [Kč] v [%] Lázně Bohdaneč Kroměříž Změny a dodatky provedené v účetním v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) Datum změny (dodatku) Změna základního kapitálu Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním : Ve sledovaném nedošlo k žádným změnám. Podnik je vnitřně členěn na střediska podle odvětví výroby: středisko 101 ROSTLINNA VYROBA 200 ZV ostatní 201 ZV MARTINICE 202 ZV ZERANOVICE 203 ZV HORNI LAPAC 204 ZV PRILEPY 301 OPRAVARENSTVI 302 STREDISKO SLUZEB 310 PALENICE, PV 910 SPRAVNI STREDISKO Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Funkce Příjmení Jméno Předseda Místopředseda Člen Člen Clen Předseda DR Člen člen Foukal Schrott Kolečík Smýkal Adámek Schrottová Potěšilová Mičola Josef Walter František Antonín Mojmír Jana Alena Olin 2

10 Příloha k účetní závěrce společnosti MARTINICE, a.s. k Zaměstnanci: Průměrný počet zaměstnanců během účetního : 27 (2014 = 28) z toho řídících pracovníků: 6 (2014= 6) Výše osobních nákladů v tis. Kč Zaměstnanci Řídící pracovníci Mzdové náklady (521,522) Sociál.a zdravot.zabezp. (524 až Odměny statut.a dozor.orgánů Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů (management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniků) včetně bývalých členů těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob:žádné Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (III.) Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Vyhlášky Ministerstva financí ČR 500/2002 Sb., kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. 1. Způsob ocenění majetku (III.2.1) 1.1. Zásoby Účtování zásob (III.2.1.a) je prováděno způsobem : A Výdej zásob ze skladu je účtován metodou: váženým průměrem Ocenění zásob (III.2.1.a) (III.2.3. Oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: plánovou kalkulací Oceňování nakupovaných zásob je prováděno: pořizovací cenou 1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností (III.2.1.b) Skutečným vlastními náklady podle investiční zakázky. V roce 2015 nebylo použito Ocenění cenných papírů a podílů (III.2.1.c) Ve sledovaném účetním firma nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti Ocenění příchovků a přírůstků zvířat (III.2.1.d) Příchovky zvířat ve sledovaném účetním byly oceněny: plánovou kalkulací Přírůstky zvířat ve sledovaném účetním byly oceněny: plánovou kalkulací 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2.2) nebyla použita 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4) Ve sledovaném účetním nedošlo v účetní jednotce ke změnám. 4. Opravné položky k majetku (III.2.5) Opravné položky k: Stav na počátku Tvorba Zúčtování Zůstatek ke konci - dlouhodobému majetku zásobám pohledávkám zákonné pohledávkám - ostatní

11 Příloha k účetní závěrce společnosti MARTINICE, a.s. k Odpisování (III.2.6) Účetní a daňové odpisy se nerovnají. Účetní odpisy jsou počítány podle předpokládané životnosti podle odpisové tabulky s denním rozlišením ode dne zařazení do dne vyřazení. Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku: metoda je použita u odepisování dospělých zvířat, odpisy jsou počítány po dobu 5 let podle odpisové tabulky s denním rozlišením ode dne zařazení do dne vyřazení. 6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7): použit denní kurz ČNB 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou (III.2.8) - znaleckým posudkem, zkušeným odhadem Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.) 1.Vysvětlivky k významným položkám z Rozvahy významné přírůstky a úbytky: 1.1. Přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin v tis. Kč : A Pořizovací cena k počátku ÚO Stavby účet 021 Movité věci účet 022 Ostatní DlHM účet 025,029 Zákl. stádo účet 026 Pozemky účet 031, Uměl.díla účet 032 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku účet 027 CELKEM Přírůstky Nákup Vlastní režie Ostatní pořízení Výdaje Prodej Likvidace restituce,vp Ostatní výdaje B Pořizovací cena ke konci ÚO OPRÁVKY Účet 081 Účet 082 Účet Účet 026 Účet 087 C Počáteční stav k počátku ÚO Celkem Zvýšení Odpisy ZC vyřazení Ostatní zvýšení Snížení Vyřazení z evidence Ostatní snížení D Konečný stav ke konci ÚO Zůstatková cena k počátku ÚO (A - C) : Zůstatková cena ke konci ÚO (B - D) :

12 Příloha k účetní závěrce společnosti MARTINICE, a.s. k Hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu (za jednotlivý majetek) v tis. Kč: Čís.smlouvy Ze dne Předmět nájmu Celková hodnota Splaceno Budoucí splátek platby Krmný vůz Luclar Doměrky splatné daně z příjmů za minulá : Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky: Řádek Popis Tis.Kč 1 Rozdíl mezi účetní a danovou ZC dlouhod.majetku a OP k pohledávkám účetní (úč b OP k zásobám (sk.19) 0 2c OP k majetku (sk.09) 0 3 Ostatní opravné položky účetní 0 4 Rezervy mimo zákon o rezervách 0 5 Neupl.ztráty min.let s možností uplatnění v příš.letech Nevyčerpané reinvest.odpočty (DPPO,tab.F) 0 7 Ostatní zvyšující: {Ostatní pol.pro výpočet odložené daně-zvyšující} 0 8 Ostatní snižující: {Ostatní pol.pro výpočet odložené daně-snižující} 0 9 Orientační dopad do základu odložené daně Orientační procento odložené daně pro příští rok hodnota odlož.daň.závazku Rozpis rezerv na opravy:žádné 1.6. Rozpis ostatních rezerv:žádné 1.7. Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně popisu zajištění: Vznik Banka Účel Zůstatek tis.kč ČSOB ČSOB ČSOB 1.8.Nedoplatky pojištění a daní: Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení: 0 Výše splatných závazků pojistného na zdravotní pojištění: 0 Výše evidovaných daňových nedoplatků: 0 Výše pohledávek určených k obchodování: 0 Přijaté dotace na investiční účely: 0 Přijaté dotace na provozní účely: 5981 Traktor Traktor návěs Úrok sazba p.a. 3,5 3,5 3,5 zajištění výpůjčka výpůjčka výpůjčka Informace o druzích zvířat: a) Zvířata vykazovaná jako dlouhodobý hmotný majetek: dospělá zvířata - krávy základního stáda b) Zvířata vykazovaná jako zásoby: mladý skot, býci ve výkrmu, vysokobřezí jalovice Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (IV.3.1.f ) : Běžné Název majetku Účetní hodnota Forma Účel Doba Závazek zajištění Stroje na úvěr 5157 Výpůjčka Pořízení strojů

13 Příloha k účetní závěrce společnosti MARTINICE, a.s. k Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4) Pohledávky po lhůtě splatnosti (IV.3.2.a) Doba Sledované Předchozí Překročení Z obchodního Ostatní Z obchodního styku Ostatní styku 30 až Závazky po lhůtě splatnosti (IV.3.4.a) Doba Sledované Minulé Překročení Z obchodního Ostatní Z obchodního styku Ostatní styku 30 a více Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (např. drobný hmotný majetek vedený na podrozvahových účtech): Popis majetku Hodnota Nábytek kuchyně 42 tis Závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku v tis. Kč: Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (dle 19/ZÚ) : žádné Charakter a obchodní účel operací účetní jednotky, jsou-li rizika nebo užitky z těchto operací významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky včetně finančního dopadu těchto operací na účetní jednotku: žádné Informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek; výraz "spřízněná strana" má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech upravených právem Evropských společenství: žádné Informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní v členění na povinný audit účetní závěrky, jiné ověřovací služby, daňové poradenství, jiné neauditorské služby: Druh odměny Hodnota odměny Auditor 28 tis Vlastní kapitál Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního : Během účetního došlo k celkové změně stavu vlastního kapitálu o : tis. Kč. Hlavní příčiny: Popis příčiny změny vlastního kapitálu Hodnota změny Hospodářský výsledek běžného roku Dividendy 0 Vypořádací podíly 0 Přijaté dary 0 Přecenění akcií 0 Jiné příčiny jiný výsledek hospodaření opravy dávných let, nikoliv minulé -749 Celkový přehled změn vlastního kapitálu za běžný rok a předcházející je uveden v Přehledu o změnách vlastního kapitálu. 6

14 Příloha k účetní závěrce společnosti MARTINICE, a.s. k Struktura vlastního kapitálu po přeměně: V účetním nedošlo k přeměně podniku (dle 220 a Obchodního zákoníku) Vydané akcie: Počet a jmenovitá hodnota nebo ocenění podle 25 ZÚ vydaných akcií v průběhu účetního podle každého druhu akcií zvlášť:žádné 2. Vysvětlivky k významným položkám z Výkazu zisků a ztrát 2.1. Významné meziroční rozdíly:žádné 2.2. Tržby prodeje zboží, výrobků a služeb, rozvržené podle hlavních činností podniku v členění podle druhů činnosti a podle zeměpisného umístění trhů: Činnost Tržby Tržby EU Tržby mimo EU tuzemsko Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje HIM Tržby z prodeje materiálu Údaje podle Vyhl. Č. 500/2002, 39, odst. 11: 3.1. Informace o významných údajích, které nejsou srovnatelné mezi minulým a běžným m: žádné 3.4. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladů do katastru nemovitostí : žádné Sestaveno dne: Sestavil: Ing. Josef Foukal Statutární zástupce: Ing. Josef Foukal, Předseda představenstva podpis 7

15 ke dni: Přehled o peněžních tocích (cash flow) (v tisicích Kč) Název a sídlo účetní jednotky: IČ: MARTINICE, a.s Martinice 205 Holešov Označení Ukazatel řád. Hodnota P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního *** PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOSTI) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (bez účtů 591 až 596) A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1 Odpisy stálých aktiv (+) s výjímkou ZC prodaných stálých aktiv A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)(do výnosů "-", do nákladů "+") A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 7 0 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s vyjímkou kapitalizovaných úroků a vyúčto vané výnosové úroky (-) A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,změnami pracovního kapitálu a mim. položkami A.2. Změna stavu nepen. složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z prov.činnosti (+/-)aktiv.účtů čas.rozl.a doh.účtů akt A.2.2. Změna stavu krát.závazků z prov.činnosti(+/-),pasiv.účtů čas.rozlišení a dohadných účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 15 0 prostředků a ekvivalentů A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných úroků A.4. Přijaté úroky 18 0 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměr.daně za min. (-) 19 0 A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný 20 0 výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimoř.činnosti A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 21 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti *** PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 25 0 B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti *** PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků C.2. Dopady změn vlast. kapitálu na peněžní prostředky 28 0 C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a pen. Ekvivalentů z titulu zvýšení zákl.kapitálu, 29 0 event. rezerv.fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vl. kapitálu společníkům (-) 30 0 C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) 31 0 C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 32 0 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 33 0 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně, 34 0 vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se spol. v.o.s. a komplementáři u k.s. (-) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k fin. činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci Sestaveno Podpis statutárního orgánu Podpisový záznam

16 Přehled o změnách vlastního kapitálu Ke dni (v celých tisících Kč) IČ: Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky MARTINICE, a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Martinice 205 Holešov ř. Text Běž.obd. Min.obd. A. Základní kapitál (účet 411) 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419) 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek 0 0 C. A +/- B se zohledněním účtu počáteční zůstatek A +/- B počáteční zůstatek vlast.akcií a vlast.obchodních podílů změna stavu účtu konečný zůstatek účtu konečný zůstatek A +/- B D. Emisní ážio 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek E. Rezervní fondy 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek F. Ostatní fondy ze zisku 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek 0 0 G. Kapitálové fondy 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek 0 0 H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek 0 0 I. Zisk účetních (účet 428+zůst.na straně Dal účtu 431) 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek J. Ztráta účetních (účet 429+zůst.na straně MD účtu 431) 1. počáteční zůstatek zvýšení snížení konečný zůstatek K. Zisk/ztráta za účetní po zdanění L. Vyplacené dividendy 1. Hodnota vyplacených dividend Zdroje, ze kterých bylo čerpáno: Datum sestavení Podpisový záznam statutárního orgánu: